Reksa Dana Lainnya (17/3/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.166,47 | (0,00) | 0,58 | 5,66 | 5,66 |
Bahana Dana Likuid | 1.242,73 | 0,02 | 0,59 | 7,56 | 7,56 |
Bahana Likuid Syariah | 1.084,65 | 0,02 | 0,54 | 7,16 | 7,16 |
Bahana Liquid USD | 0,919441 | (0,00) | (3,21) | (5,70) | (5,70) |
Bahana Revolving Fund | 1.161,85 | 0,02 | 0,54 | 7,05 | 7,05 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.016,47 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.222,00 | 0,02 | 0,52 | 6,73 | 6,73 |
Batavia Dana Liquid | 1.086,46 | 0,02 | 0,58 | 6,76 | 6,76 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.905,99 | 0,01 | 0,38 | 4,91 | 3,87 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.037,30 | (0,01) | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.145,34 | 0,02 | 0,55 | 2,14 | 0,13 |
Danamas Rupiah Plus | 1.170,10 | 0,01 | 0,42 | 5,20 | 5,20 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.209,45 | 0,03 | 0,62 | 6,76 | 6,76 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.164,25 | 0,02 | 0,53 | 6,91 | 6,91 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.207,81 | 0,03 | 0,60 | 6,50 | 6,50 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.196,73 | 0,03 | 0,57 | 6,24 | 6,24 |
HPAM Ultima Money Market | 1.044,19 | 0,02 | 0,31 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.191,67 | 0,02 | 0,52 | 6,77 | 6,77 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.213,09 | 0,02 | 0,54 | 6,65 | 6,65 |
Mandiri Kapital Prima | 1.194,85 | 0,02 | 0,54 | 7,33 | 7,33 |
Manulife Dana Kas II | 1.216,54 | (0,00) | 0,66 | 6,72 | 6,72 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.252,78 | 0,00 | 0,69 | 7,77 | 7,77 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.211,78 | 0,02 | 0,69 | 6,45 | 6,45 |
Mega Asset Multicash | 1.237,62 | 0,06 | 0,70 | 7,33 | 5,21 |
MNC Dana Lancar | 1.216,82 | 0,02 | 0,59 | 7,33 | 7,33 |
MRS Cash Kresna | 1.143,01 | 0,01 | 0,45 | 5,32 | 5,32 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.236,61 | 0,02 | 0,79 | 7,96 | 7,96 |
Nikko Kas Manajemen | 1.212,43 | 0,02 | 0,77 | 7,07 | 7,07 |
Panin Dana Likuid | 1.210,71 | 0,02 | 0,72 | 7,26 | 7,26 |
Phillip Money Market Fund | 1.227,67 | 0,02 | 0,69 | 7,06 | 7,06 |
Post Indo Money Market Fund | 1.032,60 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Dana Lancar | 1.000,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.191,67 | 0,01 | 0,43 | 5,77 | 5,77 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.064,98 | 0,02 | (0,05) | 4,53 | 4,53 |
RD PNM Puas | 1.076,12 | (0,03) | (0,50) | (3,94) | (3,94) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.130,86 | 0,02 | 0,54 | 7,19 | 7,19 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.236,62 | 0,01 | 0,63 | 7,50 | 7,50 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.068,26 | 0,02 | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.147,32 | 0,02 | (0,03) | 3,62 | 3,62 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.196,46 | 0,02 | 0,60 | 6,93 | 6,93 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.297,00 | 0,02 | 0,56 | 7,64 | 5,51 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.238,81 | 0,02 | 0,68 | 7,36 | 7,36 |
Schroder Dana Likuid | 1.191,58 | 0,02 | 0,43 | 6,16 | 6,16 |
Schroder Money Market Fund | 1.137,98 | 0,02 | 0,51 | 6,84 | 6,84 |
Simas Liquid Fund | 1.009,15 | 0,02 | (0,03) | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.115,23 | 0,02 | 0,58 | 7,47 | 7,47 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.090,12 | 0,02 | 0,56 | 7,00 | 7,00 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.032,45 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.232,18 | 0,02 | 0,63 | 7,32 | 7,32 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.018,41 | 0,53 | 2,44 | (10,94) | (14,43) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.821,70 | 0,96 | 4,84 | (8,27) | (10,94) |
Indeks MNC 36 | 924,36 | 0,30 | 2,32 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.118,67 | 0,73 | 2,44 | (12,31) | (14,04) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.206,41 | 0,55 | 2,83 | (7,53) | (9,81) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.177,82 | 0,55 | 2,81 | (7,06) | (16,00) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.201,61 | 0,53 | 2,55 | (10,05) | (13,58) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.695,06 | 0,50 | 2,27 | (8,38) | (11,54) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 29.358,66 | 0,37 | 1,97 | 4,77 | 4,77 |
Premier ETF IDX30 | 455,90 | 0,56 | 2,88 | (7,73) | (7,73) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 965,67 | 0,42 | 2,78 | (4,94) | (4,94) |
Premier ETF Indonesia Financial | 513,15 | 0,80 | 3,54 | (10,74) | (10,74) |
Premier ETF Sri-Kehati | 289,01 | 0,49 | 2,49 | (8,61) | (8,61) |
Premier ETF Syariah JII | 676,14 | 0,97 | 5,05 | (7,68) | (7,68) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 618,33 | 0,74 | 3,55 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 871,25 | 0,54 | 2,60 | (9,62) | (9,62) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 339,73 | 0,73 | 3,09 | (6,81) | (6,81) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.618,13 | 0,02 | 0,77 | 9,56 | 9,56 |
BRI Fix | 2.085,85 | 0,02 | 0,83 | 9,50 | 9,50 |
BRI Saham | 1.905,21 | 0,14 | 3,41 | (11,31) | (11,31) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Indosurya Syariah Properti (29/2) | 1.057,72 | - | 1,11 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (29/2) | 1.017,12 | - | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (29/2) | 1.019,00 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.046,93 | - | 0,78 | (0,88) | (1,86) |
PNM Wika Realty (29/2) | 1.006,13 | - | (1,62) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.100,83 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.265,64 | 0,03 | 0,88 | 1,47 | 1,47 |
RDPT PG Agri Mas ( (16/3) | 1.000,62 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (29/2) | 1.014,20 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (29/2) | 1.002,02 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (29/2) | 1.010,84 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (29/2) | 1.017,91 | - | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/2) | 133,56 | - | 0,40 | 13,43 | 13,43 |
Batavia Obligasi Platinum Rp 6,00
Manulife Pendapatan Bulanan 2 Rp 3,87/unit
Pembagian cash income tanggal 17/3/16 untuk BNI-AM Proteksi LVIII Rp 21,600
Pembagian cash income tanggal 16/3/16 untuk CIMB-Principal CPF CB XXI
Rp 22,4383561707/unit
Pembagian dividen tanggal 16/3/16 untuk Schroder Dana Obligasi Utama
Rp 6,28940980056544