Reksa Dana Lainnya (27/10/2014) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Bahana Dana Likuid | 1.119,28 | 0,07 | 0,73 | 8,19 | 8,19 |
Bahana Liquid USD | 1,002878 | 0,02 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.055,25 | 0,06 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.114,02 | 0,06 | 0,60 | 6,91 | 6,91 |
Batavia Dana Liquid | 1.040,44 | 0,05 | 0,34 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.094,17 | (0,01) | 0,44 | 5,25 | 5,25 |
Danamas Rupiah Plus | 1.090,99 | 0,04 | 0,43 | 5,22 | 5,22 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.103,63 | 0,06 | 0,57 | 6,68 | 6,68 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.059,06 | 0,06 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.106,51 | 0,08 | 0,53 | 6,50 | 6,50 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.099,04 | 0,07 | 0,64 | 6,30 | 6,30 |
Mandiri Dana Optima | 1.084,73 | 0,06 | 0,65 | 7,76 | 7,76 |
Mandiri Investa Kapital Atraktif | 1.011,90 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.109,59 | 0,03 | 0,51 | 6,81 | 6,81 |
Mandiri Kapital Dollar | 1,0062 | 0,01 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.081,46 | 0,06 | 0,58 | 7,61 | 7,61 |
Manulife Dana Kas II | 1.109,56 | 0,07 | 0,65 | 7,21 | 7,21 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.127,78 | 0,07 | 0,70 | 8,18 | 8,18 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.109,59 | 0,07 | 0,41 | 6,81 | 6,81 |
Mega Asset Multicash | 1.112,22 | 0,07 | 0,76 | 6,97 | 6,97 |
MNC Dana Lancar | 1.105,19 | 0,06 | 0,93 | 6,71 | 6,71 |
MRS Cash Kresna | 1.061,37 | 0,00 | 0,28 | 5,01 | 5,01 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.111,60 | 0,07 | 0,64 | 7,09 | 7,09 |
Nikko Kas Manajemen | 1.100,04 | 0,07 | 0,62 | 6,10 | 6,10 |
NISP Dana Siaga | 1.088,10 | 0,05 | 0,45 | 5,21 | 5,21 |
Panin Dana Likuid | 1.106,54 | 0,07 | 0,55 | 5,75 | 5,75 |
Phillip Money Market Fund | 1.115,12 | 0,06 | 0,60 | 7,16 | 7,16 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.101,92 | 0,05 | 0,54 | 6,27 | 6,27 |
RD PNM Puas | 1.089,43 | 0,06 | 0,57 | 6,07 | 6,07 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.024,66 | 0,06 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.115,25 | 0,08 | 0,62 | 7,02 | 7,02 |
Reksa dana Danareksa Seruni Pasar Uang Dollar II | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.088,40 | 0,06 | 0,62 | 7,38 | 3,17 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.169,28 | 0,06 | 0,67 | 7,08 | 7,08 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.119,87 | 0,07 | 0,59 | 7,64 | 7,64 |
Riau Liquid Fund | 1.083,26 | (0,02) | 0,40 | 4,54 | 4,54 |
Schroder Dana Likuid | 1.098,15 | 0,06 | 0,56 | 6,33 | 6,33 |
Schroder Money Market Fund | 1.035,88 | 0,06 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
Sucorinvest Money Market Fund | 991,91 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.006,85 | 0,06 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.114,47 | 0,06 | 0,66 | 6,66 | 6,66 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.034,16 | (1,31) | (2,51) | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.809,29 | (1,17) | (4,14) | 4,81 | 1,76 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.181,81 | (1,26) | (2,25) | 12,61 | 11,48 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.168,59 | (1,37) | (1,98) | 11,06 | 8,33 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.135,59 | (1,36) | (2,22) | 0,00 | 0,00 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.213,45 | (1,30) | (2,23) | 10,11 | 5,79 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.676,95 | (1,30) | (2,25) | 9,99 | 6,19 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 26.090,78 | 0,12 | 2,06 | 1,90 | 1,90 |
Premier ETF IDX30 | 441,65 | (1,37) | (2,03) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 909,27 | (1,51) | (1,59) | 0,53 | 0,53 |
Premier ETF Sri-Kehati | 282,06 | (1,42) | (2,15) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 668,38 | (1,16) | (4,12) | 5,25 | 5,25 |
RD Premier ETF LQ-45 | 870,22 | (1,31) | (2,19) | 11,14 | 11,14 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 364,57 | (0,99) | (1,92) | 0,00 | 0,00 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.301,92 | 0,08 | 0,92 | 10,26 | 10,26 |
BRI Fix | 1.838,82 | 0,08 | 1,20 | 5,69 | 5,69 |
BRI Saham | 2.008,20 | (0,54) | (1,79) | 6,12 | 6,12 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.135,74 | - | 0,75 | 0,81 | (0,18) |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.141,12 | 0,09 | (1,16) | (0,38) | (0,38) |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.586,15 | 0,07 | 0,76 | 9,41 | 9,41 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 9.749,71 | - | 19,30 | 1,10 | 1,10 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 4.998,32 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.051,23 | - | (1,45) | 0,67 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.002,18 | - | (1,68) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.069,36 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.030,53 | - | (1,74) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/9) | 123,02 | - | 0,49 | 14,86 | 14,86 |
Pembagian dividen tanggal 24/10/14 untuk RD Mandiri Investa Dana Obligasi 2 Rp 1,232877/unit