Tabel Reksa Dana Lainnya (21/8/2014) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Bahana Dana Likuid | 1.102,19 | 0,02 | 0,73 | 7,84 | 7,84 |
Bahana Revolving Fund | 1.040,41 | 0,02 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.099,77 | 0,02 | 0,58 | 6,56 | 6,56 |
Batavia Dana Liquid | 1.030,42 | 0,02 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.082,58 | 0,00 | 0,47 | 5,37 | 5,37 |
Danamas Rupiah Plus | 1.081,02 | 0,00 | 0,41 | 5,12 | 5,12 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.090,46 | (0,04) | 0,49 | 6,59 | 6,59 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.045,03 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.093,48 | (0,05) | 0,44 | 6,48 | 6,48 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.085,71 | (0,01) | 0,43 | 6,12 | 6,12 |
Mandiri Dana Optima | 1.069,69 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Kapital Atraktif | 1.009,80 | (0,19) | 0,32 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.097,29 | 0,01 | 0,51 | 6,40 | 6,40 |
Mandiri Kapital Dollar | 1,0036 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.067,38 | 0,02 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Kas II | 1.094,61 | 0,00 | 0,58 | 6,84 | 6,84 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.111,08 | 0,01 | 0,65 | 7,45 | 7,45 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.097,67 | 0,02 | 0,53 | 6,18 | 6,18 |
Mega Asset Multicash | 1.094,90 | 0,00 | 0,51 | 6,28 | 6,28 |
MNC Dana Lancar | 1.087,11 | 0,02 | 0,53 | 5,83 | 5,83 |
MRS Cash Kresna | 1.048,87 | 0,10 | 0,21 | 4,55 | 4,55 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.095,95 | (0,05) | 0,51 | 6,97 | 6,97 |
Nikko Kas Manajemen | 1.086,73 | (0,03) | 0,45 | 5,81 | 5,81 |
NISP Dana Siaga | 1.077,36 | (0,04) | 0,29 | 5,31 | 5,31 |
Panin Dana Likuid | 1.094,52 | (0,04) | 0,43 | 6,12 | 6,12 |
Phillip Money Market Fund | 1.100,92 | 0,01 | 0,55 | 6,93 | 6,93 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.088,90 | 0,01 | 0,52 | 5,80 | 5,80 |
RD PNM Puas | 1.076,28 | 0,02 | 0,59 | 5,39 | 5,39 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.011,09 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.101,62 | 0,01 | 0,70 | 7,11 | 7,11 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.074,14 | 0,01 | 0,57 | 7,09 | 2,89 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.152,86 | 0,00 | 0,62 | 6,32 | 6,32 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.105,09 | 0,00 | 0,61 | 7,07 | 7,07 |
Riau Liquid Fund | 1.072,92 | 0,00 | 0,37 | 4,85 | 4,85 |
Schroder Dana Likuid | 1.085,75 | (0,01) | 0,49 | 6,34 | 6,34 |
Schroder Money Market Fund | 1.022,00 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.098,99 | 0,00 | 0,62 | 6,10 | 6,10 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 1.086,49 | 0,36 | 1,65 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Indeks Syariah | 3.017,92 | 0,16 | 2,02 | 23,24 | 19,65 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.240,83 | 0,37 | 1,58 | 32,08 | 30,76 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.222,09 | 0,48 | 1,31 | 28,42 | 25,26 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.189,40 | 0,48 | 1,37 | 0,00 | 0,00 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.270,66 | 0,35 | 1,73 | 27,48 | 22,48 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.851,33 | 0,35 | 1,58 | 27,09 | 22,70 |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 25.202,34 | 0,01 | (0,84) | 8,45 | 8,45 |
Premier ETF IDX30 | 461,62 | 0,49 | 1,32 | 28,69 | 28,69 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 939,76 | 0,60 | 0,99 | 12,87 | 12,87 |
Premier ETF Syariah JII | 717,95 | 0,17 | 2,08 | 23,86 | 23,86 |
RD Premier ETF LQ-45 | 910,35 | 0,35 | 1,69 | 28,69 | 28,69 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 374,90 | 0,06 | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.259,42 | 0,00 | 0,82 | 9,71 | 9,71 |
BRI Fix | 1.800,58 | 0,00 | 0,72 | 7,88 | 7,88 |
BRI Saham | 2.061,51 | 0,00 | 1,87 | 18,73 | 18,73 |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.051,32 | - | (1,40) | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.179,80 | 0,00 | 0,02 | (0,26) | (0,26) |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.712,64 | 0,03 | 0,73 | 9,26 | 9,26 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 12.042,46 | - | (0,18) | 13,33 | 13,33 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.032,23 | - | (1,84) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.081,79 | - | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.039,92 | - | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.002,86 | - | (0,59) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.030,53 | - | (1,74) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (25/7) | 123,70 | - | 0,55 | 10,45 | 10,45 |