Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (13/12)

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta -
    • Lainnya (13/12/2016)     
    Pasar UangNilaiHasil Investasi
     Aktiva Bersih1 Hari30 Hari1 TahunRiil 1 Tahun
    Batavia LQ45 Plus1.055,91 (0,07)1,17 16,66 12,09
    Danareksa Indeks Syariah2.982,08 (0,30)0,95 23,94 19,13
    Indeks MNC 36 (9/12)966,372282 0,00 (3,21)15,34 9,16
    PG Indeks Bisnis-27  466,46 (0,03)0,64 0,00 0,00
    RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker948,66 (0,01)1,28 0,00 0,00
    Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx301.275,06 (0,03)1,34 20,29 17,32
    Reksa Dana Indeks Kresna IDX 301.239,26 (0,01)1,29 19,68 0,00
    Reksa Dana Indeks Premier IDX 30953,14 (0,01)1,41 0,00 0,00
    Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker1.252,74 (0,08)1,23 17,30 12,70
    Reksa Dana Indeks Simas IDX 30948,81 (0,00)1,34 0,00 0,00
    Danareksa Gebyar Dana Likuid1.266,87 0,05 0,54 6,73 6,73
    Danareksa Gebyar Dana Likuid 21.213,72 0,06 0,45 6,09 6,09
    Danareksa Seruni Pasar Uang II1.265,89 0,05 0,53 6,78 6,78
    Danareksa Seruni Pasar Uang III1.249,05 0,05 0,51 6,18 6,18
    First State Indonesian  Money Market Fund1.230,72 0,05 0,29 4,79 4,79
    HPAM Ultima Money Market (9/12)1.087,93 0,00 (0,14)6,64 3,51
    Mandiri Dana Optima1.240,47 0,06 0,46 5,89 5,89
    Mandiri Investa Pasar Uang1.266,25 0,06 0,50 6,21 6,21
    Mandiri Kapital Prima1.249,95 0,06 0,51 6,52 6,52
    Manulife Dana Kas II1.270,82 0,00 0,44 6,31 6,31
    Manulife Indonesia Money Market Fund1.316,36 (0,02)0,50 7,23 7,23
    Maybank Dana Pasar Uang1.274,14 0,08 0,48 7,18 7,18
    Mega Asset Multicash1.294,20 0,03 0,51 6,93 4,81
    MNC Dana Lancar1.281,84 0,07 0,61 7,41 7,41
    Nikko Indonesia Money Market Fund  1.296,81 0,07 0,46 7,31 7,31
    Nikko Kas Manajemen1.261,73 0,07 0,38 6,36 6,36
    Panin Dana Likuid1.259,63 0,07 0,36 6,24 6,24
    Phillip Money Market Fund1.280,21 0,07 0,44 6,48 6,48
    Pinnacle Money Market Fund1.012,91 0,07 0,52 0,00 0,00
    Post Indo Money Market Fund1.080,53 0,07 0,51 6,57 6,57
    Pratama Dana Lancar1.003,05 0,08 0,08 0,00 0,00
    Quant Federal Pasar Uang999,51 (0,01)0,00 0,00 0,00
    RD Asanusa Treasury Money Fund (9/12)1.020,95 0,00 0,41 7,02 7,02
    RD Mandiri Kapital Syariah1.063,20 0,07 0,01 (0,12)(0,12)
    Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus1.961,18 0,04 0,30 4,13 3,10
    Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund1.295,37 0,09 0,38 6,96 6,96
    Reksa Dana Cipta Dana Cash1.131,45 0,07 0,59 8,42 8,42
    Reksa Dana Cipta Dana Tunai1.037,66 0,07 0,51 0,00 0,00
    Reksa Dana Mega Dana Liquid1.008,13 0,07 (0,01)(0,06)(2,04)
    Reksa Dana Mrs Cash Kresna1.165,77 0,06 0,14 3,34 0,00
    Reksa Dana Prospera Dana Lancar1.018,96 0,06 0,56 0,00 0,00
    Reksa Dana Schroder Dana Likuid1.230,88 0,05 0,44 5,02 5,02
    Reksa Dana Trimegah Dana Likuid1.002,16 0,05 0,29 0,00 0,00
    Reksadana Mega Dana Kas1.358,13 0,07 0,53 6,52 4,41
    RHB OSK Rupiah Liquid Fund1.293,44 0,05 0,30 6,59 6,59
    Schroder Money Market Fund  1.185,55 0,05 0,43 5,93 5,93
    Sequis Liquid Prima1.013,08 0,06 0,47 0,00 0,00
    Simas Liquid Fund1.144,90 0,06 0,01 (0,09)(0,09)
    Tram Pundi Kas1.172,21 0,07 0,57 7,05 7,05
    TRAM Pundi Kas 2  1.136,85 0,06 0,46 6,20 6,20
    Tram Pundi Kas 61.074,64 0,06 0,39 5,85 5,85
    TRIM  Kas 21.293,68 0,07 0,59 6,95 6,95
          
    INDEKS     
    Batavia LQ45 Plus1.055,91 (0,07)1,17 16,66 12,09
    Danareksa Indeks Syariah2.982,08 (0,30)0,95 23,94 19,13
    Indeks MNC 36 (9/12)966,37 0,00 (3,21)15,34 9,16
    PG Indeks Bisnis-27  466,46 (0,03)0,64 0,00 0,00
    RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker948,66 (0,01)1,28 0,00 0,00
    Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx301.275,06 (0,03)1,34 20,29 17,32
    Reksa Dana Indeks Kresna IDX 301.239,26 (0,01)1,29 19,68 0,00
    Reksa Dana Indeks Premier IDX 30953,14 (0,01)1,41 0,00 0,00
    Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker1.252,74 (0,08)1,23 17,30 12,70
    Reksa Dana Indeks Simas IDX 30948,81 (0,00)1,34 0,00 0,00
          
    ETF     
    ABF IBI Fund31.151,43 (0,30)0,03 13,39 13,39
    Pinnacle Enhanced Liquid ETF1.209,70 0,36 0,83 20,53 18,15
    Premier ETF Indonesia Consumer1.036,38 (0,82)1,12 24,60 24,60
    Premier ETF Indonesia Financial580,87 (2,08)2,21 26,24 26,24
    Premier ETF Indonesia State Owned Companies724,03 (0,91)1,91 35,14 35,14
    Premier ETF Lq 45913,52 (0,01)1,23 18,13 18,13
    Premier ETF Sminfra18358,27 0,71 2,66 17,63 17,63
    Premier ETF Sri Kehati310,01 0,00 0,95 22,16 22,16
    Reksa Dana Premier ETF Idx30483,03 0,09 1,42 20,68 20,68
    Syariah Premier ETF Jii715,44 (0,12)0,91 24,67 24,67
          
    PENYERTAAN TERBATAS     
    PG Agri Mas (31/10)1.014,02 -0,00 0,00 0,00
    PNM Multisektoral 1 (31/10)1.047,68 -(0,66)0,00 0,00
    PNM Multisektoral II (31/10)1.011,04 -0,84 0,00 0,00
    PNM Multisektoral III (31/10)1.008,59  0,00 0,00 0,00
    PNM Wika Realty  2016 (31/10)1.020,59 -0,91 0,00 0,00
    PNM Wika Realty (31/10)1.023,24 -0,82 0,00 0,00
    RDPT Bahana Pharmaceutical Fund 1 (17/11)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta)5.108,56 -0,96 0,19 0,19
    RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta)5.329,85 0,11 0,19 2,03 2,03
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/10)1.006,36 -(1,63)0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (31/10)1.018,30 -0,84 0,00 0,00
    RDPT PNM Perumnas (31/10)1.003,48 -(1,63)0,00 0,00
    RDPT PNM Properti Syariah (31/10)1.009,76 -0,90 0,00 0,00
    RDPT Sucorinvest Manufaktur (31/10)1.009,95 -(1,44)0,00 0,00

    Pembagian dividen tanggal 13/12/2016 untuk:

    BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG 17 Rp 19,945205479452
    BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG 23 R 19,945205479452
    RDT DANAREKSA 29 Rp 18,9479
    MAYBANK CPF IV Rp 20

    Koreksi NAB (9/12):


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menghilangkan Bau Amis Ikan, Simak Beberapa Tipsnya

    Ikan adalah salah satu bahan makanan yang sangat kaya manfaat. Namun terkadang orang malas mengkonsumsinya karena adanya bau amis ikan yang menyengat.