• Lainnya (13/12/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Batavia LQ45 Plus | 1.055,91 | (0,07) | 1,17 | 16,66 | 12,09 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.982,08 | (0,30) | 0,95 | 23,94 | 19,13 |
Indeks MNC 36 (9/12) | 966,372282 | 0,00 | (3,21) | 15,34 | 9,16 |
PG Indeks Bisnis-27 | 466,46 | (0,03) | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker | 948,66 | (0,01) | 1,28 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.275,06 | (0,03) | 1,34 | 20,29 | 17,32 |
Reksa Dana Indeks Kresna IDX 30 | 1.239,26 | (0,01) | 1,29 | 19,68 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Premier IDX 30 | 953,14 | (0,01) | 1,41 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.252,74 | (0,08) | 1,23 | 17,30 | 12,70 |
Reksa Dana Indeks Simas IDX 30 | 948,81 | (0,00) | 1,34 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.266,87 | 0,05 | 0,54 | 6,73 | 6,73 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.213,72 | 0,06 | 0,45 | 6,09 | 6,09 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.265,89 | 0,05 | 0,53 | 6,78 | 6,78 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.249,05 | 0,05 | 0,51 | 6,18 | 6,18 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.230,72 | 0,05 | 0,29 | 4,79 | 4,79 |
HPAM Ultima Money Market (9/12) | 1.087,93 | 0,00 | (0,14) | 6,64 | 3,51 |
Mandiri Dana Optima | 1.240,47 | 0,06 | 0,46 | 5,89 | 5,89 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.266,25 | 0,06 | 0,50 | 6,21 | 6,21 |
Mandiri Kapital Prima | 1.249,95 | 0,06 | 0,51 | 6,52 | 6,52 |
Manulife Dana Kas II | 1.270,82 | 0,00 | 0,44 | 6,31 | 6,31 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.316,36 | (0,02) | 0,50 | 7,23 | 7,23 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.274,14 | 0,08 | 0,48 | 7,18 | 7,18 |
Mega Asset Multicash | 1.294,20 | 0,03 | 0,51 | 6,93 | 4,81 |
MNC Dana Lancar | 1.281,84 | 0,07 | 0,61 | 7,41 | 7,41 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.296,81 | 0,07 | 0,46 | 7,31 | 7,31 |
Nikko Kas Manajemen | 1.261,73 | 0,07 | 0,38 | 6,36 | 6,36 |
Panin Dana Likuid | 1.259,63 | 0,07 | 0,36 | 6,24 | 6,24 |
Phillip Money Market Fund | 1.280,21 | 0,07 | 0,44 | 6,48 | 6,48 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.012,91 | 0,07 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.080,53 | 0,07 | 0,51 | 6,57 | 6,57 |
Pratama Dana Lancar | 1.003,05 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
Quant Federal Pasar Uang | 999,51 | (0,01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund (9/12) | 1.020,95 | 0,00 | 0,41 | 7,02 | 7,02 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.063,20 | 0,07 | 0,01 | (0,12) | (0,12) |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.961,18 | 0,04 | 0,30 | 4,13 | 3,10 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.295,37 | 0,09 | 0,38 | 6,96 | 6,96 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.131,45 | 0,07 | 0,59 | 8,42 | 8,42 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.037,66 | 0,07 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.008,13 | 0,07 | (0,01) | (0,06) | (2,04) |
Reksa Dana Mrs Cash Kresna | 1.165,77 | 0,06 | 0,14 | 3,34 | 0,00 |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.018,96 | 0,06 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.230,88 | 0,05 | 0,44 | 5,02 | 5,02 |
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid | 1.002,16 | 0,05 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.358,13 | 0,07 | 0,53 | 6,52 | 4,41 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.293,44 | 0,05 | 0,30 | 6,59 | 6,59 |
Schroder Money Market Fund | 1.185,55 | 0,05 | 0,43 | 5,93 | 5,93 |
Sequis Liquid Prima | 1.013,08 | 0,06 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.144,90 | 0,06 | 0,01 | (0,09) | (0,09) |
Tram Pundi Kas | 1.172,21 | 0,07 | 0,57 | 7,05 | 7,05 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.136,85 | 0,06 | 0,46 | 6,20 | 6,20 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.074,64 | 0,06 | 0,39 | 5,85 | 5,85 |
TRIM Kas 2 | 1.293,68 | 0,07 | 0,59 | 6,95 | 6,95 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.055,91 | (0,07) | 1,17 | 16,66 | 12,09 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.982,08 | (0,30) | 0,95 | 23,94 | 19,13 |
Indeks MNC 36 (9/12) | 966,37 | 0,00 | (3,21) | 15,34 | 9,16 |
PG Indeks Bisnis-27 | 466,46 | (0,03) | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker | 948,66 | (0,01) | 1,28 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.275,06 | (0,03) | 1,34 | 20,29 | 17,32 |
Reksa Dana Indeks Kresna IDX 30 | 1.239,26 | (0,01) | 1,29 | 19,68 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Premier IDX 30 | 953,14 | (0,01) | 1,41 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.252,74 | (0,08) | 1,23 | 17,30 | 12,70 |
Reksa Dana Indeks Simas IDX 30 | 948,81 | (0,00) | 1,34 | 0,00 | 0,00 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 31.151,43 | (0,30) | 0,03 | 13,39 | 13,39 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.209,70 | 0,36 | 0,83 | 20,53 | 18,15 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.036,38 | (0,82) | 1,12 | 24,60 | 24,60 |
Premier ETF Indonesia Financial | 580,87 | (2,08) | 2,21 | 26,24 | 26,24 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 724,03 | (0,91) | 1,91 | 35,14 | 35,14 |
Premier ETF Lq 45 | 913,52 | (0,01) | 1,23 | 18,13 | 18,13 |
Premier ETF Sminfra18 | 358,27 | 0,71 | 2,66 | 17,63 | 17,63 |
Premier ETF Sri Kehati | 310,01 | 0,00 | 0,95 | 22,16 | 22,16 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 483,03 | 0,09 | 1,42 | 20,68 | 20,68 |
Syariah Premier ETF Jii | 715,44 | (0,12) | 0,91 | 24,67 | 24,67 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
PG Agri Mas (31/10) | 1.014,02 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (31/10) | 1.047,68 | - | (0,66) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (31/10) | 1.011,04 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral III (31/10) | 1.008,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
PNM Wika Realty 2016 (31/10) | 1.020,59 | - | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (31/10) | 1.023,24 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bahana Pharmaceutical Fund 1 (17/11) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.108,56 | - | 0,96 | 0,19 | 0,19 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.329,85 | 0,11 | 0,19 | 2,03 | 2,03 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/10) | 1.006,36 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (31/10) | 1.018,30 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/10) | 1.003,48 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (31/10) | 1.009,76 | - | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (31/10) | 1.009,95 | - | (1,44) | 0,00 | 0,00 |
Pembagian dividen tanggal 13/12/2016 untuk:
BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG 17 Rp 19,945205479452
BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG 23 R 19,945205479452
RDT DANAREKSA 29 Rp 18,9479
MAYBANK CPF IV Rp 20
Koreksi NAB (9/12):