TEMPO.CO, Jakarta -
• Lainnya (5/10/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.195,48 | 0,02 | 0,47 | 5,89 | 5,89 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.001,77 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,865982 | 0,00 | 0,04 | (8,86) | (8,86) |
Bahana Revolving Fund | 1.200,38 | 0,02 | 0,45 | 6,50 | 6,50 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.049,39 | 0,02 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.003,22 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.094,64 | 0,01 | 0,34 | 4,52 | 4,52 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.073,35 | (0,17) | 0,55 | 7,08 | 7,08 |
Danamas Rupiah | 1.177,95 | 0,01 | 0,40 | 5,74 | 3,66 |
Danamas Rupiah Plus | 1.202,79 | 0,01 | 0,41 | 5,18 | 5,18 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.252,38 | 0,02 | 0,64 | 7,22 | 7,22 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.201,74 | 0,02 | 0,46 | 6,32 | 6,32 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.252,07 | 0,02 | 0,62 | 7,11 | 7,11 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.235,84 | 0,02 | 0,53 | 6,62 | 6,62 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.222,19 | 0,01 | 0,34 | 5,09 | 5,09 |
HPAM Ultima Money Market | 1.084,77 | 0,02 | 0,25 | 7,55 | 7,55 |
Mandiri Dana Optima | 1.228,97 | 0,01 | 0,45 | 6,14 | 6,14 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.252,88 | 0,01 | 0,45 | 6,37 | 6,37 |
Mandiri Kapital Prima | 1.236,09 | 0,02 | 0,49 | 6,71 | 6,71 |
Manulife Dana Kas II | 1.258,57 | 0,02 | 0,51 | 6,53 | 6,53 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.301,85 | 0,02 | 0,55 | 7,48 | 7,48 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.259,75 | 0,02 | 0,56 | 7,28 | 7,28 |
Mega Asset Multicash | 1.280,46 | 0,00 | 0,45 | 7,11 | 4,99 |
MNC Dana Lancar | 1.265,35 | 0,02 | 0,59 | 7,47 | 7,47 |
Mrs Cash Kresna | 1.160,17 | 0,01 | 0,13 | 3,95 | 3,95 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.282,99 | 0,00 | 0,56 | 7,94 | 7,94 |
Nikko Kas Manajemen | 1.251,28 | 0,00 | 0,48 | 7,04 | 7,04 |
Panin Dana Likuid | 1.249,20 | 0,01 | 0,50 | 6,98 | 6,98 |
Phillip Money Market Fund | 1.267,43 | 0,01 | 0,44 | 6,81 | 6,81 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.002,07 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.068,79 | 0,01 | 0,49 | 6,66 | 6,66 |
Pratama Dana Lancar | 1.001,85 | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.012,31 | 0,01 | 0,43 | 7,08 | 7,08 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.061,70 | 0,02 | (0,03) | 0,40 | 0,40 |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.947,72 | 0,01 | 0,28 | 4,26 | 3,23 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.283,04 | 0,02 | 0,55 | 7,55 | 7,55 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.026,01 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.116,03 | 0,02 | 0,63 | 8,61 | 8,61 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.007,49 | 0,02 | (0,01) | 0,28 | (1,70) |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.006,53 | 0,02 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.220,34 | 0,01 | 0,35 | 5,45 | 5,45 |
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid | 996,93 | (0,01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.342,32 | 0,02 | 0,45 | 6,70 | 4,59 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.283,14 | 0,02 | 0,60 | 7,22 | 7,22 |
Schroder Money Market Fund | 1.174,40 | 0,01 | 0,43 | 6,18 | 6,18 |
Sequis Liquid Prima | 1.003,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.144,35 | 0,02 | (0,07) | (0,13) | (0,13) |
Tram Pundi Kas | 1.157,98 | 0,02 | 0,55 | 7,17 | 7,17 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.125,45 | 0,01 | 0,45 | 6,40 | 6,40 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.064,85 | 0,01 | 0,44 | 6,10 | 6,10 |
TRIM Kas 2 | 1.277,64 | 0,02 | 0,54 | 7,06 | 7,06 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.116,37 | (1,16) | 1,34 | 25,88 | 20,94 |
Danareksa Indeks Syariah | 3.162,21 | (1,28) | 0,41 | 28,40 | 23,42 |
Indeks MNC 36 | 1.013,86 | (0,94) | 1,20 | 21,56 | 21,56 |
PG Indeks Bisnis-27 | 497,77 | (1,01) | 1,94 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.352,43 | (1,11) | 1,93 | 31,41 | 28,18 |
Reksa Dana Indeks Kresna Idx 30 | 1.316,42 | (1,12) | 1,86 | 29,53 | 17,08 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.320,96 | (1,16) | 1,55 | 26,35 | 21,40 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 32.193,16 | 0,00 | 0,34 | 22,19 | 22,19 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.270,69 | (1,25) | 1,50 | 32,22 | 29,60 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.104,11 | (0,95) | 0,59 | 35,31 | 35,31 |
Premier ETF Indonesia Financial | 607,40 | (1,45) | 0,02 | 43,36 | 43,36 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 715,06 | (1,55) | (2,19) | 39,32 | 39,32 |
Premier ETF Lq 45 | 962,75 | (1,16) | 1,65 | 27,47 | 27,47 |
Premier ETF Sminfra18 | 373,19 | (1,42) | 0,67 | 27,51 | 27,51 |
Premier ETF Sri Kehati | 327,98 | (1,16) | 1,16 | 32,47 | 32,47 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 511,92 | (1,12) | 1,95 | 31,78 | 31,78 |
Syariah Premier ETF Jii | 759,41 | (1,28) | 0,43 | 29,68 | 29,68 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.735,60 | 0,02 | 0,62 | 8,71 | 8,71 |
BRI Fix | 2.193,37 | 0,03 | 0,75 | 9,76 | 9,76 |
BRI Saham | 2.143,43 | 0,09 | 1,36 | 31,38 | 31,38 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
PNM Multisektoral 1 (30/9) | 1.054,62 | - | 0,85 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (30/9) | 1.002,58 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty 2016 (30/9) | 1.011,43 | - | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (30/9) | 1.014,89 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.108,56 | - | 0,96 | 0,19 | 0,19 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.314,55 | 0,03 | 0,11 | 1,22 | 1,22 |
RDPT PG Agri Mas ( (31/8) | 1.023,19 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (30/9) | 1.023,01 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/9) | 1.010,11 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (30/9) | 1.020,08 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (30/9) | 1.000,73 | - | (1,81) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah II | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (30/9) | 1.024,45 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pembagian dividen tanggal 5/10/2016 untuk:
RD BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG 32 Rp 19,1561643835616
RD BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG 39 Rp 20,1643835616438
DANAREKSA PROTEKSI 27 Rp 21,5028
Koreksi NAB (4/10):
Rencana Cerdas | 14.530,76 | - | 1,45 | 35,90 | 31,90 |
REKSA DANA SIMAS SAHAM UNGGULAN | 1.456,75 | - | 1,19 | 23,89 | 23,89 |