• Pendapatan Tetap (2/3/2017) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Riil | 1.256,06 | 0,02 | 0,86 | 5,89 | (51,87) |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.057,24 | 0,02 | 0,35 | 0,74 | (10,23) |
Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.204,00 | 0,07 | 0,90 | 11,34 | 9,14 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1769 | (0,15) | 0,88 | 9,64 | 6,94 |
Avrist Prime Income Fund | 1.058,90 | 0,04 | 0,82 | 1,79 | (0,22) |
Avrist Sukuk Income Fund | 961,66 | 0,04 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
Axa Maestrodollar | 1,6247 | (0,14) | 0,78 | 4,75 | 1,66 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.313,97 | 0,04 | 0,92 | 10,29 | 8,93 |
Bahana Income Bond Fund | 1.038,18 | 0,02 | 0,94 | 9,85 | 6,62 |
Bahana Makara Abadi | 3.000,45 | 0,06 | 1,17 | 12,16 | 8,83 |
Bahana Regular Income Fund | 1.077,35 | 0,05 | 0,55 | 5,18 | 2,09 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.303,95 | 0,05 | 1,19 | 12,51 | 10,28 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.149,85 | 0,05 | 0,82 | 8,90 | 6,74 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.063,94 | 0,01 | 0,55 | 7,57 | 5,44 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.105,54 | 0,04 | 0,42 | 10,07 | 3,66 |
Batavia Prima Obligasi | 1.194,80 | 0,03 | 0,36 | 2,56 | (7,20) |
BNI AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi | 1.025,28 | 0,04 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 2.036,09 | 0,08 | 0,66 | 5,99 | 4,94 |
BNI-AM Dana Dompet Dhuafa | 2.679,27 | 0,07 | 1,16 | 7,86 | 6,79 |
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Sagara | 1.017,95 | 0,01 | (0,16) | 0,00 | 0,00 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.348,54 | 0,04 | 1,03 | 13,01 | 2,25 |
BNP Paribas Omega | 1.272,12 | 0,03 | 0,84 | 8,20 | 5,02 |
BNP Paribas Prima II | 2.069,57 | 0,20 | 1,33 | 7,64 | 5,53 |
BNP Paribas Prima USD | 1,1182 | (0,18) | 1,42 | 3,58 | (0,49) |
BNP Paribas Prima Utama USD | 1,0442 | (0,18) | 1,41 | 5,13 | 1,01 |
BNP Paribas Proxima | 1.252,01 | 0,10 | 1,19 | 10,90 | 3,29 |
Cimb Principal Strategic Idr Fixed Income Fund | 1.242,39 | (0,04) | 0,55 | 10,04 | 7,86 |
Cimb Principal Strategic Usd Fixed Income Fund (27/12) | 1,1484 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.140,35 | 0,02 | 0,62 | 3,64 | 1,59 |
Cipta Bond | 1.182,35 | 0,02 | 0,92 | 5,72 | 4,66 |
Dana Obligasi Stabil | 3.790,45 | 0,06 | 1,51 | 11,24 | 9,04 |
Danamas Dollar (Rp) | 22.044,77 | 0,01 | 0,21 | 2,92 | 3,05 |
Danamas Dollar (USD) | 1,649934 | 0,01 | 0,21 | 2,92 | 3,05 |
Danamas Pasti | 3.039,89 | 0,02 | 0,50 | 6,22 | 4,11 |
Danamas Stabil | 2.927,33 | 0,02 | 0,56 | 7,13 | 4,48 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.847,99 | 0,10 | 1,17 | 10,37 | 8,19 |
Danareksa Melati Dollar | 0,196011 | (0,22) | 1,14 | 3,79 | 2,25 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.076,67 | 0,02 | 0,71 | 8,10 | 8,10 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.370,59 | 0,03 | 1,05 | 10,85 | 10,85 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.217,55 | 0,12 | 1,23 | 9,00 | 7,93 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.086,29 | 0,05 | 0,85 | 11,20 | 8,99 |
Danareksa Melati Premium Dollar AS | 1,257304 | (0,23) | 1,28 | 4,34 | 1,27 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.508,39 | 0,17 | 1,18 | 9,85 | 9,85 |
Eastspring IDR Fixed Income Fund | 1.117,99 | 0,04 | 1,03 | 10,83 | 9,19 |
Eastspring Investments IDR High Grade | 1.139,23 | 0,13 | 1,00 | 8,97 | 7,35 |
Eastspring Investments Yield Discovery | 1.253,95 | 0,08 | 1,01 | 10,49 | 6,15 |
First State Indonesian Short Tenor Bond Fund | 1.042,08 | 0,04 | 0,47 | 6,47 | 2,29 |
Fsi Bond Fund | 2.924,60 | 0,08 | 1,39 | 9,55 | 5,25 |
FSI Long Tenor Bond Fund | 981,85 | (0,01) | 1,07 | 0,00 | 0,00 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.915,99 | 0,02 | 0,66 | 9,74 | 8,11 |
Investasi Reksa Premium | 2.155,15 | 0,11 | 0,43 | 4,37 | 11,30 |
ITB-Niaga | 2.511,23 | 0,00 | 1,01 | 7,91 | 5,51 |
Lautandhana Fixed Income | 2.434,46 | 0,62 | 1,29 | 8,29 | 6,68 |
Makara Prima | 2.324,76 | 0,40 | 1,65 | 8,64 | 12,91 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.083,59 | 0,07 | 0,87 | 8,95 | 8,95 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.177,49 | 0,02 | 0,72 | 11,21 | 6,81 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.083,76 | 0,02 | 0,85 | 7,92 | 5,78 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 3.186,45 | 0,01 | 0,26 | 7,17 | 4,79 |
Mandiri Investa Dana Utama | 2.132,49 | 0,11 | 0,98 | 8,54 | 6,39 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.158,22 | 0,04 | 0,74 | 8,21 | 6,07 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.193,34 | 0,04 | 1,22 | 12,00 | 10,88 |
Mandiri Obligasi Oprtima II | 1.062,00 | 0,04 | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.025,40 | 0,01 | 1,15 | 11,75 | 1,11 |
Mandiri Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.018,79 | 0,03 | 0,43 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.869,84 | 0,11 | 0,93 | 10,04 | 5,72 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.651,95 | 0,06 | 1,37 | 12,61 | 8,19 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.849,77 | 0,06 | 1,22 | 10,09 | 5,77 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.322,41 | 0,08 | 1,28 | 10,52 | 6,19 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.088,99 | 0,07 | 0,43 | 6,46 | 2,29 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1413 | (0,17) | 0,74 | 4,31 | 0,22 |
Maybank Dana Kencana | 1.649,88 | 0,02 | 0,82 | 10,53 | 6,20 |
Maybank Dana Obligasi Plus (21/10) | 2.614,95 | 0,09 | 0,97 | (10,14) | (10,14) |
Maybank Dana Pasti 2 | 2.126,80 | 0,06 | 1,11 | 8,62 | 8,62 |
Maybank Sukuk Syariah | 1.040,57 | (0,10) | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
Mega Dana Ori Dua | 1.755,68 | (0,25) | 0,80 | 14,29 | 12,03 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 15.163,21 | 0,00 | 0,06 | 1,79 | 2,37 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,134886 | 0,00 | 0,06 | 1,79 | 2,37 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.114,28 | 0,00 | 0,54 | 3,74 | (1,80) |
MNC Dana SBN | 1.027,48 | 0,01 | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.776,51 | 0,02 | 0,68 | 8,77 | 8,77 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.936,33 | 0,09 | 0,45 | 7,42 | 5,29 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 2.158,88 | 0,06 | 0,93 | 11,44 | 9,78 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.327,25 | 0,07 | 1,05 | 8,42 | 4,17 |
Nikko Tron Dua | 1.956,95 | 0,06 | 0,90 | 8,81 | 7,18 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.151,73 | 0,08 | 1,03 | 11,26 | 8,52 |
Pacific Fix Income | 1.066,91 | 0,00 | 1,84 | 0,00 | 0,00 |
Pacific Fixed Fund | 1.226,55 | 0,04 | 0,04 | 0,15 | (2,80) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.033,77 | 0,07 | 0,90 | 9,27 | 6,55 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.127,38 | 0,06 | 1,12 | 8,62 | 8,62 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.911,26 | 0,07 | 1,20 | 8,49 | 6,34 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.409,70 | 0,07 | 1,41 | 18,74 | 15,81 |
Pinnacle Indonesia Bond Fund | 1.031,79 | 0,03 | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
PNM SBN 90 | 1.009,24 | 0,15 | 1,53 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Pendapatan Tetap SBN | 1.005,68 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Premier Obligasi | 1.088,84 | 0,02 | 0,17 | 1,34 | (1,63) |
Prospera Obligasi | 3.136,79 | 0,03 | 0,70 | 7,36 | 5,24 |
Prospera Obligasi Plus | 3.180,65 | 0,25 | 0,89 | 7,47 | 3,26 |
Quant Investa Stellar Obligasi | 503,38 | 0,09 | 0,73 | 0,00 | 0,00 |
RD Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.871,26 | 0,05 | 0,98 | 7,53 | 5,93 |
RD Aberdeen Indonesia Goverment Bond Fund | 1.652,32 | 0,10 | 1,06 | 9,89 | 8,25 |
RD Avrist Prime Bond Fund | 1.213,79 | 0,07 | 0,97 | 10,99 | 8,79 |
RD Bahana Discovery Fund | 1.023,17 | 0,04 | 0,60 | 7,65 | 4,49 |
RD Bahana Pendapatan Tetap Bersinar | 1.001,68 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Bahana Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.029,89 | 0,06 | 1,30 | 0,00 | 0,00 |
RD Bahana Prime Income Fund | 1.241,83 | 0,09 | 1,50 | 13,07 | 9,74 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.170,93 | 0,10 | 1,32 | 11,10 | 7,84 |
RD Bahana Sukuk Syariah | 1.046,27 | 0,05 | 0,68 | 10,84 | 7,58 |
RD Batavia Dana Obligasi Plus | 1.239,43 | 0,13 | 1,30 | 11,30 | 6,93 |
RD Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.049,60 | 0,07 | 1,05 | 10,99 | 6,64 |
RD Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.271,03 | 0,05 | 0,99 | 9,75 | 7,58 |
RD CIMB Principal Bond | 24.740,17 | 0,03 | 0,98 | 11,31 | 9,10 |
RD CIMB Principal Dollar Bond | 1,061144 | (0,20) | 0,86 | 0,31 | (1,68) |
RD CIMB Principal Prime Income Fund | 1.271,19 | 0,03 | 0,75 | 9,33 | (1,08) |
RD Cipta Obligasi Dollar | 1,0689 | (0,29) | 4,06 | 0,00 | 0,00 |
RD Cipta Obligasi Optimal | 1.026,19 | 0,04 | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
RD Cipta Obligasi Rupiah | 1.022,17 | 0,04 | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
RD Dana Pasti | 3.721,67 | 0,02 | 0,63 | 9,73 | 7,00 |
RD Dana Premier | 2.290,05 | 0,02 | 0,58 | 9,54 | 6,28 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap Multi Plus | 1.065,37 | 0,19 | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.034,77 | 0,10 | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
RD Ganesha Abadi | 3.079,14 | 0,46 | 1,70 | 9,75 | 7,05 |
RD Investa Dana Dollar Mandiri | 1,373762 | (0,14) | 0,80 | 3,21 | 1,17 |
RD Kehati Lestari | 1.895,13 | 0,19 | 1,71 | 8,71 | 6,03 |
RD Kresna Olympus | 1.951,52 | 0,03 | 0,95 | 8,96 | 0,66 |
RD Lautandhana Income Fund | 1.012,74 | 0,13 | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
RD Lippo Dana Obligasi | 1.049,76 | 0,04 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
RD Mega Dana Obligasi Dua | 1.714,40 | 0,16 | 1,06 | 7,46 | 5,33 |
RD Mega Dana Obligasi Syariah | 1.686,66 | 0,08 | 0,32 | 8,83 | 5,59 |
RD Pendapatan Tetap Utama | 2.573,91 | 0,13 | 1,03 | 10,55 | 7,27 |
RD Pratama Pendapatan Tetap | 1.005,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier Fixed Income Syariah | 935,20 | 0,01 | 0,85 | 11,44 | 8,68 |
RD Prestasi Alokasi Portofolio Investasi | 3.447,76 | 0,01 | 0,64 | 8,89 | 6,73 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 984,22 | 0,04 | 1,09 | 11,22 | 4,74 |
RD Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.192,37 | 0,09 | 1,07 | 10,10 | 7,92 |
RD Sequis Pendapatan Stabil | 1.071,53 | 0,07 | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
RD Setiabudi Dana Obligasi Prima | 1.016,24 | 0,01 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
RD Si Danaobligasi Maxima | 3.349,32 | 0,06 | 0,87 | 10,80 | 3,70 |
RD Simas Pendapatan Tetap Prestasi | 1.017,65 | 0,17 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
RD Syailendra Fixed Income Fund | 1.668,99 | 0,11 | 1,12 | 9,24 | 4,96 |
RD Syailendra Steady Income Fund | 991,37 | 0,01 | (0,29) | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Asanusa Sukuk Investment | 976,94 | 0,04 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Bahana Mes Syariah Fund | 1.013,43 | 0,07 | 0,32 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Bahana Pend. Tetap Syariah Generasi Gemilang | 997,94 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Maxi Obligasi | 1.364,84 | 0,05 | 1,37 | 10,15 | 5,83 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.399,28 | 0,06 | 0,94 | 11,02 | 7,76 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 997,11 | (0,11) | 0,99 | 10,91 | 7,65 |
Reksa Dana Schroder Dana Andalan II | 1.057,90 | 0,01 | 0,38 | 4,28 | 3,76 |
Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II | 2.241,92 | 0,11 | 1,19 | 9,49 | 7,32 |
Reksa Dana Schroder Usd Bond Fund | 1,4510 | (0,15) | 0,65 | 1,65 | (0,37) |
Reksa Dana Simas Pendapatan Prima | 985,08 | 0,02 | 1,60 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Victoria Obligasi Negara | 1.049,85 | 0,22 | 1,18 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Yuanta Fixed Income | 1.246,18 | 0,11 | 1,14 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Yuanta USD Fixed Income (Rp) | 13.480,29 | (0,20) | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Yuanta USD Fixed Income (USD) | 1,01 | (0,20) | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa PG Sejahtera | 2.725,56 | 0,12 | 0,81 | 4,06 | 1,99 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.366,00 | 0,14 | 1,17 | 8,86 | 7,24 |
Reksadana ORI | 1.857,80 | (0,06) | 1,14 | 11,00 | 8,80 |
Reliance Dana Terencana | 1.316,06 | 0,07 | 0,90 | 7,97 | 4,28 |
RHB Fixed Income Fund 2 | 994,29 | 0,00 | 1,08 | 1,08 | 0,00 |
Riau Income Fund | 2.011,61 | 0,04 | 0,83 | 10,46 | 8,27 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.699,40 | 0,02 | 0,50 | 11,23 | 11,23 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.358,87 | 0,09 | 0,98 | 10,93 | 4,46 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.034,21 | (0,01) | 1,12 | 13,10 | 9,76 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.409,84 | 0,08 | 1,17 | 11,69 | 9,47 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.056,51 | 0,02 | 0,83 | 7,37 | 5,25 |
Schroder Investa Obligasi | 1.069,09 | 0,05 | 0,59 | 8,62 | 2,29 |
Sequis Bond Optima | 1.005,49 | 0,06 | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.771,56 | 0,04 | 0,96 | 8,19 | 8,19 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.239,07 | 0,02 | 0,56 | 7,20 | 5,08 |
Syailendra Liberty Fund | 1,1081 | (0,05) | 0,24 | 5,18 | 3,10 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,2052 | (0,10) | 0,80 | 5,06 | 2,96 |
TRAM Strategic Plus | 1.332,38 | 0,13 | 1,27 | 11,22 | 9,00 |
TRIM Dana Tetap 2 | 2.069,03 | 0,00 | 0,75 | 9,38 | 8,30 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.136,86 | 0,11 | 1,54 | 9,31 | 7,15 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (2/3)
Reporter
Editor
Kamis, 2 Maret 2017 23:01 WIB