• Lainnya (30/12/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.205,11 | 0,03 | 0,53 | 5,24 | 5,24 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.009,80 | 0,01 | 0,35 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,866562 | 0,00 | 0,02 | (8,74) | (8,74) |
Bahana Revolving Fund | 1.216,25 | 0,01 | 0,43 | 6,21 | 6,21 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.063,08 | 0,01 | 0,45 | 6,16 | 6,16 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.004,25 | 0,02 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.102,02 | 0,01 | 0,23 | 4,09 | 4,09 |
CIMB Principal Bukareksa Pasar Uang | 997,94 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.089,33 | 0,02 | 0,48 | 7,02 | 7,02 |
Danamas Rupiah | 1.190,07 | 0,11 | 0,21 | 5,32 | 3,26 |
Danamas Rupiah Plus | 1.216,70 | 0,01 | 0,39 | 5,12 | 5,12 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.269,74 | 0,01 | 0,45 | 6,63 | 6,63 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.216,76 | 0,01 | 0,43 | 5,99 | 5,99 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.269,37 | (0,03) | 0,54 | 6,69 | 6,69 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.251,67 | (0,01) | 0,43 | 6,08 | 6,08 |
Eastspring Investments Cash Reserve | 1.249,72 | 0,02 | 0,50 | 6,09 | 6,09 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.232,90 | 0,01 | 0,33 | 4,67 | 4,67 |
HPAM Ultima Money Market | 1.090,36 | 0,02 | 0,53 | 6,39 | 3,26 |
Mandiri Dana Optima | 1.243,50 | 0,01 | 0,43 | 5,79 | 5,79 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.269,43 | 0,01 | 0,46 | 6,09 | 6,09 |
Mandiri Kapital Prima | 1.253,46 | 0,02 | 0,49 | 6,41 | 6,41 |
Manulife Dana Kas II | 1.273,76 | 0,01 | 0,43 | 6,27 | 6,27 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.320,25 | 0,02 | 0,49 | 7,14 | 7,14 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.278,11 | 0,02 | 0,51 | 7,31 | 7,31 |
Mega Asset Multicash | 1.301,98 | 0,07 | 0,77 | 6,59 | 4,48 |
MNC Dana Lancar | 1.285,78 | 0,02 | 0,49 | 7,33 | 7,33 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.299,30 | 0,03 | 0,56 | 7,20 | 7,20 |
Nikko Kas Manajemen | 1.263,74 | 0,03 | 0,53 | 6,24 | 6,24 |
Panin Dana Likuid | 1.262,64 | 0,03 | 0,53 | 6,24 | 6,24 |
Phillip Money Market Fund | 1.283,24 | 0,03 | 0,65 | 6,44 | 6,44 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.015,87 | 0,03 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.083,44 | 0,02 | 0,48 | 6,48 | 6,48 |
Pratama Dana Lancar | 1.000,81 | (0,53) | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
Quant Federal Pasar Uang | 998,95 | (0,00) | (0,11) | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.023,95 | 0,02 | 0,41 | 7,02 | 7,02 |
RD Bahana Dana Likuid | 1.307,13 | 0,02 | 0,52 | 6,79 | 6,79 |
RD Bahana Likuid Dollar | 0,762524 | 0,00 | (8,40) | 0,00 | 0,00 |
RD Batavia Dana Kas Maxima | 1.280,79 | 0,02 | 0,47 | 6,24 | 6,24 |
RD BNP Paribas Largo | 1.183,56 | 0,01 | 0,43 | 6,16 | 6,16 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.060,79 | 0,02 | (0,01) | (0,09) | (0,09) |
RD Pratama Dana Likuid | 1.001,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Bahana Dana Likuid Syariah | 1.133,96 | 0,02 | 0,48 | 5,98 | 5,98 |
RD Syariah Maybank Money Market Fund 2 | 1.009,35 | 0,01 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.963,74 | 0,01 | 0,25 | 4,02 | 2,99 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.297,41 | 0,01 | 0,55 | 6,76 | 6,76 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.135,07 | 0,02 | 0,56 | 8,22 | 8,22 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.040,90 | 0,02 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.005,90 | 0,02 | (0,01) | (0,03) | (2,00) |
Reksa Dana Mrs Cash Kresna | 1.166,98 | 0,01 | 0,23 | 3,30 | 0,00 |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.023,81 | 0,09 | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.232,79 | 0,02 | 0,45 | 4,95 | 4,95 |
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid | 1.002,82 | 0,04 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.361,84 | 0,02 | 0,53 | 6,54 | 4,43 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.297,03 | 0,02 | 0,52 | 6,57 | 6,57 |
Schroder Money Market Fund | 1.188,31 | 0,01 | 0,41 | 5,83 | 5,83 |
Sequis Liquid Prima | 1.015,69 | 0,02 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.142,35 | 0,02 | (0,01) | (0,12) | (0,12) |
Tram Pundi Kas | 1.175,53 | 0,02 | 0,53 | 6,99 | 6,99 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.139,64 | 0,01 | 0,44 | 6,09 | 6,09 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.077,17 | 0,01 | 0,37 | 5,75 | 5,75 |
TRIM Kas 2 | 1.297,76 | 0,02 | 0,56 | 6,93 | 6,93 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.048,70 | (0,32) | 3,12 | 10,15 | 5,83 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.933,73 | (0,27) | 1,73 | 14,34 | 9,90 |
Indeks MNC 36 (29/12) | 967,68 | 0,00 | 3,60 | 12,43 | 6,43 |
PG Indeks Bisnis-27 | 465,38 | (0,15) | 3,66 | 0,00 | 0,00 |
RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker | 945,07 | (0,26) | 3,66 | 0,00 | 0,00 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.860,15 | (0,32) | 3,27 | 11,53 | 7,68 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.270,01 | (0,26) | 3,58 | 13,71 | 10,91 |
Reksa Dana Indeks Kresna IDX 30 | 1.233,89 | (0,31) | 3,64 | 12,87 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Premier IDX 30 | 949,74 | (0,26) | 3,72 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.244,99 | (0,34) | 3,17 | 10,76 | 6,42 |
Reksa Dana Indeks Simas IDX 30 | 945,34 | (0,26) | 3,70 | 0,00 | 0,00 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 30.897,18 | (0,06) | 1,55 | 13,21 | 13,21 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.216,48 | 0,41 | 4,79 | 15,33 | 13,05 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.030,90 | (1,02) | 2,54 | 18,47 | 18,47 |
Premier ETF Indonesia Financial | 610,74 | 0,01 | 10,92 | 29,63 | 29,63 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 726,26 | (1,56) | 2,78 | 30,44 | 30,44 |
Premier ETF Lq 45 | 908,22 | (0,32) | 3,25 | 11,53 | 11,53 |
Premier ETF Sminfra18 | 350,92 | 0,05 | 2,06 | 7,95 | 7,95 |
Premier ETF Sri Kehati | 312,44 | 0,04 | 5,03 | 17,67 | 17,67 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 481,18 | (0,26) | 3,68 | 14,07 | 14,07 |
Syariah Premier ETF Jii | 704,05 | (0,27) | 1,72 | 14,97 | 14,97 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.108,56 | - | 0,96 | 0,19 | 0,19 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.355,10 | 0,03 | 0,13 | 1,97 | 1,97 |
RDPT Bahana Pharmaceutical Fund 1 (17/11) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/11) | 141,60 | - | 0,28 | 9,62 | 9,62 |
Rp 19,945205479/unit