• Pendapatan Tetap (9/12/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Riil | 1.234,37 | 0,04 | 0,08 | 7,54 | (51,12) |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.058,23 | 0,02 | (0,41) | 1,85 | (9,24) |
Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.189,21 | (0,32) | (0,77) | 12,06 | 9,84 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1571 | (0,27) | (2,28) | 10,98 | 8,25 |
Avrist Prime Income Fund | 1.057,42 | 0,03 | (0,04) | 2,94 | 0,90 |
Avrist Sukuk Income Fund | 961,32 | 0,05 | (1,32) | 0,00 | 0,00 |
Axa Maestrodollar | 1,6010 | (0,17) | (1,40) | 4,65 | 1,57 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.290,10 | (0,13) | (1,10) | 10,82 | 9,45 |
Bahana Income Bond Fund | 1.029,91 | 0,05 | (0,09) | 10,46 | 7,21 |
Bahana Makara Abadi | 2.944,77 | (0,22) | (1,15) | 13,01 | 9,66 |
Bahana Regular Income Fund | 1.075,62 | 0,04 | (0,63) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.278,34 | (0,21) | (1,16) | 13,26 | 11,01 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.133,31 | 0,01 | (0,41) | 10,81 | 8,61 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.063,40 | (0,00) | 0,23 | 8,83 | 6,67 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.102,60 | 0,04 | (1,28) | 11,58 | 5,08 |
Batavia Prima Obligasi | 1.188,32 | 0,05 | (0,08) | 3,36 | (6,48) |
BNI AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi | 1.008,86 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.991,13 | 0,06 | (0,66) | 6,77 | 5,71 |
BNI-AM Dana Dompet Dhuafa | 2.619,81 | 0,02 | (0,08) | 7,90 | 6,83 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.342,85 | 0,07 | (1,67) | 14,04 | 3,18 |
BNP Paribas Omega | 1.254,75 | (0,35) | (0,44) | 9,88 | 6,65 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0191 | (0,59) | (2,44) | 4,25 | 0,16 |
BNP Paribas Prima II | 2.049,15 | (0,40) | (0,61) | 9,51 | 7,36 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0901 | (0,63) | (3,11) | 3,77 | (0,30) |
BNP Paribas Proxima | 1.228,67 | (0,27) | (1,13) | 12,14 | 4,44 |
Cimb Principal Strategic Idr Fixed Income Fund | 1.204,64 | 0,02 | (0,13) | 9,78 | 7,60 |
Cimb Principal Strategic Usd Fixed Income Fund | 1,0375 | (0,08) | (0,70) | 3,20 | 1,16 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.134,49 | (0,46) | (1,21) | 6,68 | 4,56 |
Cipta Bond | 1.186,30 | (0,26) | (0,17) | 7,24 | 6,17 |
Dana Obligasi Stabil | 3.725,24 | (0,10) | (1,31) | 13,97 | 11,71 |
Danamas Dollar (Rp) (8/12) | 21.814,60 | 0,00 | 0,23 | 3,02 | 3,05 |
Danamas Dollar (USD) (8/12) | 1,639702 | 0,00 | 0,23 | 3,02 | 3,05 |
Danamas Pasti | 2.998,51 | 0,02 | 0,49 | 6,27 | 4,16 |
Danamas Stabil | 2.882,61 | 0,02 | 0,56 | 7,26 | 4,60 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.821,38 | (0,26) | (1,03) | 11,98 | 9,76 |
Danareksa Melati Dollar | 0,192265 | (0,40) | (2,24) | 3,73 | 2,19 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.074,87 | 0,01 | (0,11) | 8,90 | 8,90 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.375,05 | (0,14) | (0,56) | 11,93 | 11,93 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.202,02 | (0,22) | (0,79) | 12,02 | 10,91 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.079,36 | 0,05 | (1,27) | 12,23 | 10,01 |
Danareksa Melati Premium Dollar AS | 1,229131 | (0,43) | (2,75) | 3,97 | 0,91 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.489,32 | (0,22) | (0,73) | 12,30 | 12,30 |
First State Indonesian Short Tenor Bond Fund | 1.028,61 | (0,18) | (0,21) | 7,91 | 3,68 |
Fsi Bond Fund | 2.879,91 | (0,43) | (1,07) | 10,45 | 6,12 |
FSI Long Tenor Bond Fund | 968,72 | 0,00 | (1,52) | 0,00 | 0,00 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.889,59 | 0,07 | 0,88 | 10,68 | 9,04 |
Investasi Reksa Premium (8/12) | 2.135,10 | 0,00 | (3,92) | 5,97 | 11,30 |
ITB-Niaga | 2.474,86 | (0,21) | (0,39) | 9,92 | 7,47 |
Lautandhana Fixed Income | 2.391,26 | 0,01 | (2,20) | 32,60 | 30,63 |
Makara Prima (8/12) | 2.318,36 | 0,00 | (0,70) | 11,78 | 12,91 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.069,90 | (0,28) | (1,25) | 10,38 | 10,38 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.189,15 | (0,09) | (0,84) | 12,24 | 7,80 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.083,43 | 0,03 | 0,19 | 8,18 | 6,04 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 3.146,42 | 0,04 | 0,17 | 9,07 | 6,65 |
Mandiri Investa Dana Utama | 2.103,82 | (0,27) | (0,65) | 10,13 | 7,95 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.146,53 | (0,01) | 0,26 | 9,05 | 6,89 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.170,09 | (0,20) | (1,30) | 12,80 | 11,67 |
Mandiri Obligasi Oprtima II | 1.045,55 | (0,08) | (0,19) | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.022,67 | 0,07 | (1,09) | 12,90 | 2,15 |
Mandiri Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.001,96 | (0,01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.844,16 | (0,20) | (1,60) | 10,59 | 6,25 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.622,28 | 0,03 | (2,10) | 13,62 | 9,16 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.817,21 | (0,14) | (1,59) | 11,41 | 7,04 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.277,72 | (0,13) | (1,35) | 12,15 | 7,75 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.086,14 | (0,05) | (0,09) | 8,09 | 3,85 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1216 | (0,12) | (2,38) | 4,91 | 0,80 |
Maybank Dana Kencana | 1.651,89 | 0,02 | 0,51 | 11,20 | 6,84 |
Maybank Dana Obligasi Plus (21/10) | 3.094,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Maybank Dana Pasti 2 | 2.083,50 | (0,36) | (0,76) | 9,65 | 9,65 |
Maybank Sukuk Syariah | 1.027,90 | 0,06 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |
Mega Dana Ori Dua | 1.721,20 | 0,09 | (2,07) | 15,07 | 12,79 |
MNC Dana Dollar (Rp) (8/12) | 15.078,35 | 0,00 | 0,04 | 2,77 | 2,37 |
MNC Dana Dollar (USD) (8/12) | 1,133370 | 0,00 | 0,04 | 2,77 | 2,37 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.108,75 | 0,07 | (1,43) | 4,89 | (0,71) |
MNC Dana SBN | 1.013,67 | (0,33) | (1,12) | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.750,44 | 0,03 | (0,41) | 9,77 | 9,77 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.912,18 | (0,06) | (0,54) | 8,54 | 6,39 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 2.130,66 | 0,01 | (0,18) | 14,49 | 12,78 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.301,25 | (0,01) | (0,65) | 9,76 | 5,45 |
Nikko Tron Dua | 1.917,88 | 0,03 | (0,40) | 9,73 | 8,09 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.174,45 | (0,03) | (0,90) | 12,89 | 10,11 |
Pacific Fix Income | 1.051,22 | (0,49) | (0,46) | 0,00 | 0,00 |
Pacific Fixed Fund | 1.231,97 | 0,02 | (0,08) | 0,45 | (2,51) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.026,18 | (0,04) | (0,74) | 0,00 | 0,00 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.096,92 | (0,29) | (1,12) | 9,96 | 9,96 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.880,93 | (0,33) | (1,44) | 10,51 | 8,32 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.376,77 | (0,37) | 0,75 | 20,11 | 17,16 |
Pinnacle Indonesia Bond Fund | 1.014,42 | (0,14) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Premier Obligasi | 1.089,47 | 0,06 | (0,34) | 2,73 | (0,28) |
Prospera Obligasi | 3.087,99 | (0,18) | (0,67) | 8,29 | 6,15 |
Prospera Obligasi Plus | 3.167,17 | (0,39) | (1,29) | 10,46 | 6,13 |
Quant Investa Stellar Obligasi | 499,93 | (0,12) | (1,07) | 0,00 | 0,00 |
RD Cipta Obligasi Dollar | 1,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Cipta Obligasi Optimal | 1.006,49 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Cipta Obligasi Rupiah | 1.000,00 | (0,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Lippo Dana Obligasi (8/12) | 1.027,50 | 0,00 | (0,30) | 0,00 | 0,00 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 983,72 | 0,08 | (1,41) | 13,09 | 6,50 |
RD Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.158,69 | (0,21) | (1,08) | 11,44 | 9,24 |
RD Simas Pendapatan Tetap Prestasi | 1.002,57 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Syailendra Steady Income Fund (8/12) | 999,98 | 0,00 | (0,20) | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Asanusa Sukuk Investment (8/12) | 963,86 | 0,00 | (2,02) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Maxi Obligasi | 1.371,19 | (0,21) | (1,07) | 10,68 | 6,34 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.373,87 | (0,12) | 0,10 | 12,64 | 9,33 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 1.001,72 | 0,22 | (2,70) | 15,22 | 11,83 |
Reksa Dana Schroder Dana Andalan II | 1.056,67 | 0,01 | 0,34 | 4,59 | 4,07 |
Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II | 2.211,54 | (0,43) | (0,75) | 10,80 | 8,61 |
Reksa Dana Schroder Usd Bond Fund | 1,4372 | (0,21) | (1,14) | 2,12 | 0,10 |
Reksa Dana Simas Pendapatan Prima | 967,48 | (0,06) | (1,80) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Victoria Obligasi Negara (8/12) | 1.037,07 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Yuanta Fixed Income (8/12) | 1.241,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa PG Sejahtera | 2.689,63 | (0,39) | (1,15) | 6,48 | 4,37 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.343,57 | (0,22) | (0,30) | 10,71 | 9,07 |
Reksadana ORI | 1.827,73 | 0,03 | (1,27) | 11,51 | 9,30 |
Reliance Dana Terencana | 1.295,43 | (0,24) | (0,27) | 9,38 | 5,64 |
RHB Fixed Income Fund 2 | 979,41 | (0,19) | (1,30) | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.967,01 | 0,04 | 0,28 | 11,65 | 9,44 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.675,34 | (0,01) | (0,11) | 12,44 | 12,44 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.336,40 | (0,15) | (0,71) | 12,02 | 5,50 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.037,30 | (0,05) | (1,94) | 13,94 | 10,57 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.424,19 | (0,09) | (0,95) | 12,69 | 10,46 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.058,13 | 0,01 | 0,31 | 8,24 | 6,10 |
Schroder Investa Obligasi | 1.073,80 | (0,07) | (0,39) | 9,86 | 3,46 |
Sequis Bond Optima | 989,31 | (0,07) | (0,60) | 0,00 | 0,00 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.740,81 | 0,02 | (1,95) | 9,83 | 9,83 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.204,64 | 0,02 | 0,57 | 7,30 | 5,18 |
Syailendra Liberty Fund | 1,1158 | 1,29 | (0,28) | 7,79 | 5,65 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1820 | 0,00 | (1,59) | 4,67 | 2,57 |
TRAM Strategic Plus | 1.314,17 | (0,43) | (0,73) | 13,20 | 10,94 |
TRIM Dana Tetap 2 | 2.026,33 | 0,04 | 0,06 | 10,48 | 9,39 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.128,65 | (0,05) | (0,73) | 8,59 | 6,44 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (9/12)
Reporter
Editor
Jumat, 9 Desember 2016 23:03 WIB