• Lainnya (5/12/2016) | | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.201,35 | 0,10 | 0,27 | 5,15 | 5,15 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.006,85 | 0,03 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,866388 | 0,00 | 0,02 | (8,81) | (8,81) |
Bahana Revolving Fund | 1.211,92 | 0,04 | 0,51 | 6,36 | 6,36 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.059,08 | 0,05 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.004,04 | 0,05 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.099,89 | 0,02 | 0,22 | 4,43 | 4,43 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang (2/12) | 1.083,69 | 0,00 | 0,48 | 7,02 | 7,02 |
Danamas Rupiah | 1.188,25 | 0,04 | 0,48 | 5,55 | 3,48 |
Danamas Rupiah Plus | 1.212,79 | 0,04 | 0,42 | 5,17 | 5,17 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.265,32 | 0,05 | 0,55 | 6,74 | 6,74 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.212,32 | 0,04 | 0,43 | 6,10 | 6,10 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.263,83 | 0,05 | 0,48 | 6,78 | 6,78 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.247,62 | 0,06 | 0,51 | 6,20 | 6,20 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.229,57 | 0,03 | 0,27 | 4,81 | 4,81 |
HPAM Ultima Money Market | 1.086,29 | 0,09 | (0,19) | 6,54 | 3,41 |
Mandiri Dana Optima | 1.239,06 | 0,04 | 0,42 | 5,90 | 5,90 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.264,63 | 0,05 | 0,48 | 6,21 | 6,21 |
Mandiri Kapital Prima | 1.248,35 | 0,05 | 0,50 | 6,53 | 6,53 |
Manulife Dana Kas II | 1.269,24 | 0,04 | 0,42 | 6,31 | 6,31 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.314,87 | 0,05 | 0,50 | 7,28 | 7,28 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.272,85 | 0,06 | 0,51 | 7,18 | 7,18 |
Mega Asset Multicash | 1.292,91 | 0,02 | 0,48 | 6,86 | 4,74 |
MNC Dana Lancar | 1.280,07 | 0,03 | 0,60 | 7,41 | 7,41 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.294,07 | 0,09 | 0,42 | 7,19 | 7,19 |
Nikko Kas Manajemen | 1.259,00 | 0,09 | 0,31 | 6,22 | 6,22 |
Panin Dana Likuid | 1.257,30 | 0,06 | 0,28 | 6,15 | 6,15 |
Phillip Money Market Fund | 1.276,97 | 0,08 | 0,38 | 6,32 | 6,32 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.011,56 | 0,05 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.079,15 | 0,05 | 0,50 | 6,57 | 6,57 |
Pratama Dana Lancar | 1.001,53 | 0,06 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
Quant Federal Pasar Uang | 999,77 | (0,01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund (2/12) | 1.019,99 | 0,00 | 0,41 | 7,02 | 7,02 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.061,76 | 0,05 | (0,01) | (0,07) | (0,07) |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.959,68 | 0,03 | 0,29 | 4,13 | 3,10 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.292,21 | 0,08 | 0,29 | 6,99 | 6,99 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.129,79 | 0,06 | 0,58 | 8,43 | 8,43 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.036,15 | 0,05 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.006,79 | 0,05 | (0,03) | (0,06) | (2,04) |
Reksa Dana Mrs Cash Kresna | 1.164,83 | 0,03 | 0,13 | 3,37 | 0,00 |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.017,07 | 0,08 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.229,18 | 0,07 | 0,43 | 4,96 | 4,96 |
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid | 1.001,13 | 0,04 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.355,94 | 0,05 | 0,50 | 6,50 | 4,39 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.292,16 | 0,09 | 0,34 | 6,59 | 6,59 |
Schroder Money Market Fund | 1.184,26 | 0,04 | 0,42 | 5,95 | 5,95 |
Sequis Liquid Prima | 1.011,87 | 0,04 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.143,42 | 0,05 | (0,01) | (0,09) | (0,09) |
Tram Pundi Kas | 1.170,44 | 0,05 | 0,55 | 7,04 | 7,04 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.135,52 | 0,04 | 0,44 | 6,21 | 6,21 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.073,80 | 0,03 | 0,41 | 5,90 | 5,90 |
TRIM Kas 2 | 1.291,77 | 0,06 | 0,60 | 6,98 | 6,98 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 1.049,89 | 0,50 | (3,34) | 12,10 | 7,70 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.992,29 | 0,76 | (2,24) | 18,52 | 13,92 |
Indeks MNC 36 | 959,35 | 0,47 | (3,71) | 13,69 | 7,62 |
PG Indeks Bisnis-27 | 462,81 | 0,36 | (4,54) | 0,00 | 0,00 |
RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker | 941,42 | 0,44 | (4,00) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.265,65 | 0,42 | (3,88) | 15,31 | 12,47 |
Reksa Dana Indeks Kresna IDX 30 | 1.229,54 | 0,43 | (4,01) | 14,81 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Premier IDX 30 | 945,71 | 0,45 | (3,83) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.245,82 | 0,52 | (3,25) | 12,77 | 8,35 |
Reksa Dana Indeks Simas IDX 30 | 941,38 | 0,44 | (3,96) | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 30.551,56 | 0,13 | (3,41) | 10,64 | 10,64 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.197,64 | 0,36 | (4,42) | 15,16 | 12,88 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.025,88 | 0,11 | (4,01) | 20,01 | 20,01 |
Premier ETF Indonesia Financial | 565,51 | 0,28 | (4,37) | 19,60 | 19,60 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 709,86 | (0,16) | (0,24) | 28,88 | 28,88 |
Premier ETF Lq 45 | 908,36 | 0,53 | (3,27) | 13,54 | 13,54 |
Premier ETF Sminfra18 | 354,57 | 1,10 | (1,13) | 12,81 | 12,81 |
Premier ETF Sri Kehati | 307,68 | 0,16 | (4,30) | 17,22 | 17,22 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 479,33 | 0,44 | (3,88) | 15,63 | 15,63 |
Syariah Premier ETF Jii | 717,51 | 0,71 | (2,50) | 19,15 | 19,15 |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
RDPT PNM Perumnas (31/10) | 1.003,48 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
PG Agri Mas (31/10) | 1.014,02 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (31/10) | 1.023,24 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty 2016 (31/10) | 1.020,59 | - | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (31/10) | 1.047,68 | - | (0,66) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/10) | 1.006,36 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (31/10) | 1.018,30 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (31/10) | 1.011,04 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (31/10) | 1.009,76 | - | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (31/10) | 1.009,95 | - | (1,44) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral III (31/10) | 1.008,59 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.108,56 | - | 0,96 | 0,19 | 0,19 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.355,38 | 0,08 | 0,87 | 2,72 | 2,72 |
RDPT Bahana Pharmaceutical Fund 1 (17/11) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |