TEMPO.CO, Jakarta -
• Lainnya (17/11/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.198,23 | 0,01 | 0,21 | 5,36 | 5,36 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.005,40 | 0,01 | 0,26 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,866335 | 0,00 | 0,02 | (8,86) | (8,86) |
Bahana Revolving Fund | 1.208,85 | 0,01 | 0,51 | 6,43 | 6,43 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.056,21 | 0,02 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.005,96 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.098,31 | 0,01 | 0,20 | 4,60 | 4,60 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.081,89 | 0,15 | 0,48 | 7,02 | 7,02 |
Danamas Rupiah | 1.184,67 | 0,01 | 0,40 | 5,60 | 3,53 |
Danamas Rupiah Plus | 1.209,91 | 0,01 | 0,41 | 5,17 | 5,17 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.261,24 | 0,02 | 0,51 | 6,79 | 6,79 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.209,35 | 0,01 | 0,44 | 6,17 | 6,17 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.260,81 | 0,02 | 0,49 | 6,93 | 6,93 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.243,94 | 0,02 | 0,48 | 6,26 | 6,26 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.227,65 | 0,00 | 0,29 | 4,92 | 4,92 |
HPAM Ultima Money Market | 1.084,59 | (0,10) | (0,13) | 6,98 | 3,83 |
Mandiri Dana Optima | 1.235,87 | 0,01 | 0,37 | 5,94 | 5,94 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.261,17 | 0,02 | 0,46 | 6,25 | 6,25 |
Mandiri Kapital Prima | 1.244,76 | 0,02 | 0,49 | 6,57 | 6,57 |
Manulife Dana Kas II | 1.266,19 | 0,01 | 0,41 | 6,37 | 6,37 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.311,05 | 0,02 | 0,48 | 7,33 | 7,33 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.269,32 | 0,02 | 0,52 | 7,25 | 7,25 |
Mega Asset Multicash | 1.290,10 | 0,05 | 0,60 | 7,24 | 5,11 |
MNC Dana Lancar | 1.275,46 | 0,02 | 0,55 | 7,40 | 7,40 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.290,84 | 0,04 | 0,43 | 7,46 | 7,46 |
Nikko Kas Manajemen | 1.256,35 | 0,03 | 0,26 | 6,48 | 6,48 |
Panin Dana Likuid | 1.255,01 | 0,01 | 0,32 | 6,45 | 6,45 |
Phillip Money Market Fund | 1.273,45 | 0,03 | 0,35 | 6,44 | 6,44 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.008,66 | 0,02 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.076,03 | 0,02 | 0,48 | 6,57 | 6,57 |
Pratama Dana Lancar | 1.003,25 | 0,02 | (0,03) | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.017,80 | 0,01 | 0,41 | 7,02 | 7,02 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.063,99 | 0,01 | 0,01 | 0,44 | 0,44 |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.956,44 | 0,01 | 0,29 | 4,16 | 3,13 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.290,10 | 0,04 | 0,40 | 7,20 | 7,20 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.125,96 | 0,02 | 0,65 | 8,46 | 8,46 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.032,79 | 0,02 | 0,41 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.009,26 | 0,02 | (0,04) | (0,15) | (2,13) |
Reksa Dana Mrs Cash Kresna | 1.163,18 | 0,01 | 0,15 | 3,52 | 0,00 |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.013,92 | 0,02 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.225,26 | 0,01 | 0,30 | 5,02 | 5,02 |
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid | 999,31 | 0,01 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.352,01 | 0,03 | 0,51 | 6,55 | 4,44 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.289,19 | 0,01 | 0,35 | 6,77 | 6,77 |
Schroder Money Market Fund | 1.181,38 | 0,01 | 0,41 | 6,00 | 6,00 |
Sequis Liquid Prima | 1.009,20 | 0,01 | 0,43 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.145,80 | 0,02 | (0,08) | (0,76) | (0,76) |
Tram Pundi Kas | 1.166,71 | 0,02 | 0,52 | 7,07 | 7,07 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.132,64 | 0,01 | 0,44 | 6,27 | 6,27 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.071,38 | 0,01 | 0,42 | 5,97 | 5,97 |
TRIM Kas 2 | 1.287,38 | 0,02 | 0,53 | 6,99 | 6,99 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.034,39 | 0,09 | (7,25) | 11,22 | 6,86 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.927,61 | (0,17) | (7,20) | 16,69 | 12,16 |
Indeks MNC 36 | 956,71 | 0,30 | (5,38) | 13,13 | 7,09 |
PG Indeks Bisnis-27 | 459,77 | 0,05 | (7,54) | 0,00 | 0,00 |
RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker | 931,10 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.250,53 | 0,14 | (7,35) | 15,24 | 12,40 |
Reksa Dana Indeks Kresna IDX 30 | 1.213,57 | 0,15 | (7,61) | 14,33 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Premier IDX 30 | 934,40 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.226,81 | 0,10 | (7,17) | 11,90 | 7,51 |
Reksa Dana Indeks Simas IDX 30 | 930,82 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 30.745,52 | 0,12 | (4,05) | 12,69 | 12,69 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.195,05 | 0,23 | (6,30) | 16,29 | 13,99 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.015,60 | 0,47 | (7,60) | 19,52 | 19,52 |
Premier ETF Indonesia Financial | 556,95 | (0,48) | (8,45) | 20,07 | 20,07 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 689,14 | (0,31) | (3,28) | 26,27 | 26,27 |
Premier ETF Lq 45 | 894,70 | 0,10 | (7,13) | 12,82 | 12,82 |
Premier ETF Sminfra18 | 348,42 | (0,05) | (4,82) | 13,33 | 13,33 |
Premier ETF Sri Kehati | 305,03 | (0,12) | (6,96) | 17,60 | 17,60 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 473,40 | 0,14 | (7,40) | 15,53 | 15,53 |
Syariah Premier ETF Jii | 703,46 | (0,13) | (7,21) | 17,70 | 17,70 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
PG Agri Mas (31/10) | 1.014,02 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (31/10) | 1.047,68 | - | (0,66) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (31/10) | 1.011,04 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral III (31/10) | 1.008,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
PNM Wika Realty 2016 (31/10) | 1.020,59 | - | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (31/10) | 1.023,24 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bahana Pharmaceutical Fund 1 | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.108,56 | - | 0,96 | 0,19 | 0,19 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.328,64 | #REF! | 0,81 | 2,69 | 2,69 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/10) | 1.006,36 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (31/10) | 1.018,30 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/10) | 1.003,48 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (31/10) | 1.009,76 | - | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (31/10) | 1.009,95 | - | (1,44) | 0,00 | 0,00 |
Pembagian dividen tanggal 17/11/2016 untuk:
RD BATAVIA OBLIGASI PLATINUM Rp 6,00
RD BATAVIA PROTEKSI OPTIMAL 9 Rp 11,060291060291
RD Manulife Pendapatan Bulanan II Rp 3,31/unit
Koreksi NAB (16/11):
PINNACLE INDONESIA BOND FUND | 1.000,01 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |