• Pendapatan Tetap (21/10/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Riil | 1.229,04 | 0,11 | 0,45 | 8,69 | (50,59) |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.064,24 | 0,10 | (0,11) | (2,01) | (12,68) |
Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.222,82 | 0,19 | (0,83) | 18,06 | 15,72 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1864 | 0,02 | (0,23) | 12,75 | 9,98 |
Avrist Prime Income Fund | 1.063,60 | 0,14 | (0,58) | 3,61 | 1,56 |
Avrist Sukuk Income Fund | 997,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Axa Maestrodollar | 1,6270 | 0,04 | (0,06) | 5,52 | 2,42 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.320,30 | 0,13 | (0,22) | 15,64 | 14,21 |
Bahana Income Bond Fund | 1.036,38 | 0,11 | 0,36 | 11,48 | 8,20 |
Bahana Makara Abadi | 3.021,18 | 0,25 | (0,32) | 19,04 | 15,50 |
Bahana Regular Income Fund | 1.084,94 | 0,13 | (0,29) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.313,04 | 0,25 | (0,31) | 19,57 | 17,20 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.137,94 | 0,16 | 0,16 | 12,65 | 10,42 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.070,04 | 0,08 | 0,43 | 9,56 | 7,39 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.133,53 | 0,12 | (0,17) | 16,26 | 9,48 |
Batavia Prima Obligasi | 1.188,22 | 0,12 | (0,28) | 2,62 | (7,15) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.990,79 | 0,13 | (0,19) | 7,69 | 6,63 |
BNI-AM Dana Dompet Dhuafa | 2.613,30 | 0,06 | 0,06 | 8,84 | 7,76 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.397,68 | 0,05 | (0,29) | 20,67 | 9,18 |
BNP Paribas Omega | 1.269,63 | 0,27 | (0,22) | 13,03 | 9,71 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0506 | 0,01 | (0,59) | 5,85 | 1,70 |
BNP Paribas Prima II | 2.099,70 | 0,25 | (0,84) | 15,34 | 13,08 |
BNP Paribas Prima USD | 1,1338 | 0,06 | (0,33) | 6,66 | 2,48 |
BNP Paribas Proxima | 1.260,93 | 0,25 | (0,43) | 18,16 | 10,05 |
Cimb Principal Strategic Idr Fixed Income Fund | 1.203,63 | 0,11 | 0,22 | 10,97 | 8,77 |
Cimb Principal Strategic Usd Fixed Income Fund | 1,0449 | 0,09 | (0,26) | 3,34 | 1,30 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.202,22 | 0,23 | (1,26) | 11,42 | 9,22 |
Cipta Bond | 1.199,89 | 0,23 | (0,45) | 8,92 | 7,83 |
Dana Obligasi Stabil | 3.821,19 | 0,19 | (0,16) | 18,84 | 16,49 |
Danamas Dollar (Rp) (20/10) | 21.235,58 | 0,00 | 0,23 | 3,06 | 3,06 |
Danamas Dollar (USD) (20/10) | 1,633632 | 0,00 | 0,23 | 3,06 | 3,06 |
Danamas Pasti | 2.974,39 | 0,02 | 0,50 | 6,27 | 4,15 |
Danamas Stabil | 2.856,60 | 0,02 | 0,56 | 7,28 | 4,63 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.871,06 | 0,17 | (0,55) | 18,02 | 15,69 |
Danareksa Melati Dollar | 0,198631 | 0,04 | (0,31) | 5,19 | 3,63 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.586,18 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.087,02 | 0,09 | 0,52 | 9,90 | 9,90 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.410,62 | 0,25 | 0,09 | 15,26 | 15,26 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.233,30 | 0,19 | (0,47) | 17,99 | 16,82 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.111,22 | 0,11 | (0,14) | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,273233 | 0,02 | (0,39) | 6,11 | 2,99 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 16.577,49 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.521,32 | 0,17 | (0,41) | 17,24 | 17,24 |
First State Indonesian Short Tenor Bond Fund | 1.029,50 | 0,28 | 0,05 | 9,48 | 5,19 |
Fsi Bond Fund | 2.966,40 | 0,19 | (0,42) | 16,60 | 12,03 |
FSI Long Tenor Bond Fund | 993,38 | 0,24 | (0,26) | 0,00 | 0,00 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.851,60 | 0,16 | 1,14 | 11,13 | 9,48 |
Investasi Reksa Premium (20/10) | 2.255,53 | 0,00 | (1,73) | 12,30 | 12,30 |
ITB-Niaga | 2.504,78 | 0,16 | (0,06) | 1.018,42 | 993,57 |
Lautandhana Fixed Income | 2.463,99 | 0,33 | (0,31) | 44,43 | 42,28 |
Makara Prima (20/10) | 2.359,90 | 0,00 | (0,35) | 15,18 | 15,18 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.099,27 | 0,26 | (0,47) | 16,24 | 16,24 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.259,46 | 0,19 | 0,06 | 16,29 | 11,69 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.094,84 | 0,09 | 0,62 | 9,06 | 6,90 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 3.134,16 | 0,05 | 0,47 | 10,07 | 7,62 |
Mandiri Investa Dana Utama | 2.145,42 | 0,21 | (0,34) | 16,51 | 14,20 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.153,93 | 0,11 | 0,42 | 11,98 | 9,76 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.205,11 | 0,23 | (0,33) | 19,21 | 18,02 |
Mandiri Obligasi Oprtima II | 1.044,54 | 0,23 | 0,35 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.062,34 | 0,06 | 0,15 | 17,37 | 6,19 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.915,02 | 0,12 | (0,36) | 17,91 | 13,28 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.687,41 | 0,11 | (0,50) | 21,17 | 16,42 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.884,36 | 0,10 | (0,61) | 18,79 | 14,13 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.345,65 | 0,11 | (0,69) | 19,09 | 14,42 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.088,22 | 0,15 | 0,19 | 9,13 | 4,85 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1512 | (0,07) | (0,39) | 6,55 | 2,37 |
Maybank Dana Kencana | 1.647,60 | 0,10 | 0,52 | 11,24 | 6,87 |
Maybank Dana Obligasi Plus | 3.094,02 | 0,00 | 0,38 | 10,46 | 10,46 |
Maybank Dana Pasti 2 | 2.123,81 | 0,31 | (0,34) | 13,38 | 13,38 |
Maybank Sukuk Syariah | 1.008,04 | 0,03 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
Mega Dana Ori Dua | 1.802,88 | (0,03) | (0,53) | 24,35 | 21,89 |
MNC Dana Dollar (Rp) (20/10) | 14.719,72 | 0,00 | 0,09 | 2,54 | 2,54 |
MNC Dana Dollar (USD) (20/10) | 1,132373 | 0,00 | 0,09 | 2,54 | 2,54 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.163,44 | 0,12 | (0,32) | 11,55 | 11,55 |
MNC Dana SBN | 1.038,82 | 0,38 | (0,34) | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.752,86 | 0,02 | 0,60 | 11,21 | 11,21 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.929,84 | 0,20 | 0,10 | 10,91 | 8,71 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 2.131,31 | 0,12 | 0,60 | 15,95 | 14,22 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.306,40 | 0,15 | 0,44 | 11,27 | 6,91 |
Nikko Tron Dua | 1.921,98 | 0,16 | 0,39 | 11,18 | 9,52 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.253,63 | 0,13 | (0,02) | 17,43 | 14,54 |
Pacific Fix Income | 1.083,51 | 0,01 | (0,86) | 0,00 | 0,00 |
Pacific Fixed Fund | 1.234,86 | 0,04 | (0,24) | 0,87 | (2,10) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.049,34 | 0,28 | (0,28) | 0,00 | 0,00 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.140,83 | 0,46 | (0,47) | 13,68 | 13,68 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.930,52 | 0,51 | (0,61) | 15,44 | 13,16 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.354,30 | 0,09 | 0,10 | 22,14 | 19,13 |
Premier Obligasi | 1.092,53 | 0,12 | (0,35) | 2,05 | (0,94) |
Prospera Obligasi | 3.137,02 | 0,18 | (0,29) | 12,39 | 10,17 |
Prospera Obligasi Plus | 3.247,56 | 0,37 | (0,37) | 13,73 | 9,27 |
Quant Investa Stellar Obligasi | 515,39 | 0,23 | (0,06) | 0,00 | 0,00 |
RD Lippo Dana Obligasi (20/10) | 1.026,20 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,00 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 1.017,04 | 0,11 | 0,47 | 18,51 | 11,61 |
RD Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.208,05 | 0,23 | (0,39) | 16,91 | 14,59 |
RD Syailendra Steady Income Fund (20/10) | 998,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Asanusa Sukuk Investment (20/10) | 983,34 | 0,00 | (1,79) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Maxi Obligasi | 1.406,48 | 0,21 | (1,52) | 16,63 | 12,05 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.374,60 | 0,13 | 0,16 | 15,60 | 12,20 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 1.056,97 | 0,08 | (0,60) | 24,52 | 20,86 |
Reksa Dana Schroder Dana Andalan II | 1.057,48 | 0,03 | 0,27 | 4,76 | 4,24 |
Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II | 2.254,09 | 0,31 | (0,40) | 15,86 | 13,56 |
Reksa Dana Schroder Usd Bond Fund | 1,4561 | 0,07 | (0,12) | 2,97 | 0,93 |
Reksa Dana Victoria Obligasi Negara (20/10) | 1.031,67 | 0,00 | 2,08 | 0,00 | 0,00 |
Reksa PG Sejahtera | 2.780,32 | 0,25 | (0,23) | 11,64 | 9,43 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.361,10 | 0,18 | (0,33) | 9,56 | 7,93 |
Reksadana ORI | 1.867,60 | 0,20 | (0,62) | 16,33 | 14,03 |
Reliance Dana Terencana | 1.302,44 | 0,20 | (0,05) | 10,78 | 7,00 |
RHB Fixed Income Fund 2 | 1.007,44 | 0,21 | (0,54) | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.956,39 | 0,01 | 0,72 | 13,84 | 11,58 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.691,59 | 0,05 | (0,53) | 15,22 | 15,22 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.357,81 | 0,23 | (0,10) | 16,93 | 10,11 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.088,63 | (0,01) | (0,43) | 21,78 | 18,18 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.482,55 | 0,16 | (0,09) | 18,02 | 15,68 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.066,70 | 0,09 | 0,66 | 8,98 | 6,82 |
Schroder Investa Obligasi | 1.075,86 | 0,20 | 0,15 | 11,48 | 4,98 |
Sequis Bond Optima | 997,06 | 0,21 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.789,44 | 0,02 | (0,37) | 15,19 | 15,19 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.184,22 | 0,02 | 0,58 | 7,30 | 5,17 |
Syailendra Liberty Fund | 1,1253 | 0,02 | 0,04 | 8,08 | 5,94 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,2044 | 0,04 | (0,18) | 5,93 | 3,81 |
TRAM Strategic Plus | 1.347,86 | 0,23 | (0,57) | 18,74 | 16,37 |
TRIM Dana Tetap 2 | 2.019,27 | 0,12 | 0,32 | 11,44 | 10,34 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.147,98 | 0,15 | (0,19) | 12,32 | 10,10 |
Yuanta Fixed Income | 1.251,69 | 0,20 | (0,23) | 12,99 | 10,75 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (21/10
Reporter
Editor
Minggu, 23 Oktober 2016 21:23 WIB