• Pendapatan Tetap (21/9/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Riil | 1.223,55 | 0,02 | 0,43 | 9,81 | (50,09) |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.065,44 | 0,02 | (0,13) | (0,74) | (11,55) |
Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.233,08 | 0,25 | 0,00 | 20,85 | 18,45 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1891 | 0,09 | (0,65) | 14,38 | 11,56 |
Avrist Prime Income Fund | 1.069,81 | 0,11 | 0,17 | 4,87 | 2,79 |
Axa Maestrodollar | 1,6280 | (0,01) | (0,26) | 6,39 | 3,26 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.323,16 | 0,15 | 0,16 | 18,01 | 16,55 |
Bahana Income Bond Fund | 1.040,29 | 0,13 | 0,52 | 12,94 | 9,62 |
Bahana Makara Abadi | 3.030,79 | 0,20 | 0,20 | 22,03 | 18,41 |
Bahana Regular Income Fund | 1.088,11 | 0,13 | (0,05) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.317,10 | 0,20 | 0,21 | 22,49 | 20,07 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.136,08 | 0,10 | 0,34 | 14,03 | 11,77 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.071,81 | 0,05 | 0,40 | 9,74 | 7,57 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.141,48 | 0,15 | 0,11 | 18,96 | 12,03 |
Batavia Prima Obligasi | 1.191,60 | 0,07 | (0,24) | 4,06 | (5,85) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.994,64 | 0,10 | (1,08) | 10,78 | 9,68 |
BNI-AM Dana Dompet Dhuafa | 2.611,82 | 0,08 | (1,29) | 10,26 | 9,17 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.410,48 | 0,18 | 0,07 | 24,34 | 12,50 |
BNP Paribas Omega | 1.272,45 | 0,18 | 0,09 | 15,00 | 11,62 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0568 | 0,13 | (0,47) | 8,01 | 3,78 |
BNP Paribas Prima II | 2.117,45 | 0,25 | 0,12 | 18,65 | 16,32 |
BNP Paribas Prima USD | 1,1375 | 0,12 | (0,71) | 8,25 | 4,01 |
BNP Paribas Proxima | 1.266,33 | 0,20 | 0,22 | 21,00 | 12,69 |
Cimb Principal Strategic Idr Fixed Income Fund | 1.201,03 | 0,07 | 0,24 | 12,06 | 9,84 |
Cimb Principal Strategic Usd Fixed Income Fund | 1,0476 | 0,02 | (0,09) | 4,42 | 2,35 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.230,35 | 0,29 | 0,08 | 13,21 | 10,97 |
Cipta Bond | 1.211,62 | 0,05 | 0,35 | 9,93 | 8,83 |
Dana Obligasi Stabil | 3.827,40 | 0,16 | 0,22 | 21,25 | 18,85 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.431,35 | 0,05 | 0,26 | 3,11 | 3,11 |
Danamas Dollar (USD) | 1,63001 | 0,01 | 0,26 | 3,11 | 3,11 |
Danamas Pasti | 2.959,51 | 0,02 | 0,50 | 6,26 | 4,15 |
Danamas Stabil | 2.840,65 | 0,02 | 0,56 | 7,31 | 4,65 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.881,48 | 0,18 | (0,15) | 21,11 | 18,71 |
Danareksa Melati Dollar | 0,199250 | (0,01) | (0,70) | 5,35 | 3,79 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.619,75 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.087,76 | 0,15 | 0,60 | 10,21 | 10,21 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.419,11 | 0,14 | 0,32 | 17,23 | 17,23 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.239,10 | 0,17 | 0,01 | 20,36 | 19,17 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.126,82 | 0,16 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,278249 | 0,01 | (0,62) | 7,45 | 4,29 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 16.806,42 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.527,55 | 0,20 | 0,06 | 19,52 | 19,52 |
First State Indonesian Short Tenor Bond Fund | 1.052,97 | 0,12 | 0,25 | 9,18 | 4,90 |
Fsi Bond Fund | 2.979,00 | 0,18 | 0,05 | 19,25 | 14,57 |
FSI Long Tenor Bond Fund | 996,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.819,32 | 0,02 | 0,72 | 10,85 | 9,20 |
Investasi Reksa Premium | 2.299,71 | 0,19 | (0,01) | 19,07 | 19,07 |
ITB-Niaga | 2.506,19 | 0,12 | 0,31 | 13,73 | 11,20 |
Lautandhana Fixed Income | 2.471,77 | 0,24 | 0,25 | 43,28 | 41,15 |
Makara Prima | 2.376,27 | 0,34 | (0,02) | 19,20 | 19,20 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.104,47 | 0,20 | 0,12 | 18,86 | 18,86 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.274,94 | 0,15 | 0,23 | 18,25 | 13,57 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.093,96 | 0,13 | 0,63 | 9,26 | 7,10 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 3.119,52 | 0,06 | 0,29 | 10,22 | 7,77 |
Mandiri Investa Dana Utama | 2.152,69 | 0,18 | 0,12 | 17,94 | 15,61 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.154,85 | 0,05 | 0,48 | 12,33 | 10,11 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.209,11 | 0,20 | 0,12 | 22,23 | 21,01 |
Mandiri Obligasi Oprtima II | 1.040,90 | 0,19 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.068,02 | 0,14 | 0,25 | 19,91 | 8,49 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.921,98 | 0,39 | 0,30 | 20,86 | 16,12 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.695,82 | 0,18 | (0,06) | 25,01 | 20,11 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.895,97 | 0,19 | 0,09 | 22,03 | 17,24 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.362,05 | 0,18 | 0,04 | 22,30 | 17,51 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.091,20 | 0,09 | 0,27 | 9,12 | 4,84 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1557 | 0,10 | 0,00 | 7,66 | 3,44 |
Maybank Dana Kencana | 1.650,15 | 0,06 | 0,55 | 12,04 | 7,64 |
Maybank Dana Obligasi Plus | 3.082,30 | 0,05 | 0,54 | 10,78 | 10,78 |
Maybank Dana Pasti 2 | 2.130,99 | 0,17 | 0,24 | 14,75 | 14,75 |
Maybank Sukuk Syariah | 1.001,21 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mega Dana Ori Dua | 1.812,52 | 0,22 | (0,42) | 28,71 | 26,16 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.876,09 | 0,05 | 0,09 | 3,50 | 3,50 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,131434 | 0,00 | 0,09 | 3,50 | 3,50 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.167,20 | 0,19 | 0,33 | 12,59 | 12,59 |
MNC Dana SBN | 1.042,33 | 0,25 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.742,34 | 0,02 | 0,55 | 11,37 | 11,37 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.927,92 | 0,13 | 0,14 | 11,59 | 9,38 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 2.118,62 | 0,40 | (0,28) | 16,84 | 15,10 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.300,73 | 0,07 | 0,41 | 11,99 | 7,59 |
Nikko Tron Dua | 1.914,42 | 0,08 | 0,23 | 12,30 | 10,62 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.271,20 | 0,17 | 0,21 | 19,82 | 16,87 |
Pacific Fix Income | 1.093,12 | 0,18 | 0,39 | 0,00 | 0,00 |
Pacific Fixed Fund | 1.237,83 | 0,05 | (0,03) | 1,64 | (1,35) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.057,28 | 0,13 | (0,35) | 0,00 | 0,00 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.150,89 | 0,16 | (0,39) | 16,07 | 16,07 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.942,44 | 0,18 | (0,82) | 17,69 | 15,36 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.351,84 | 0,78 | 0,98 | 24,59 | 21,53 |
Premier Obligasi | 1.096,33 | 0,07 | (0,20) | 3,54 | 0,51 |
Prospera Obligasi | 3.146,27 | 0,08 | 0,19 | 14,47 | 12,20 |
Prospera Obligasi Plus | 3.259,70 | 0,27 | 0,25 | 16,82 | 12,23 |
Quant Investa Stellar Obligasi | 515,71 | (0,39) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Lippo Dana Obligasi | 1.022,76 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 1.025,07 | (0,46) | (0,03) | 20,79 | 13,75 |
RD Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.216,74 | 0,17 | 0,11 | 19,47 | 17,10 |
RD Syailendra Steady Income Fund | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Asanusa Sukuk Investment | 1.002,55 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Maxi Obligasi | 1.428,13 | 0,20 | 0,13 | 20,95 | 16,20 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.372,39 | 0,07 | 0,67 | 18,82 | 15,33 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 1.063,37 | 0,18 | (0,04) | 30,38 | 26,55 |
Reksa Dana Schroder Dana Andalan II | 1.058,10 | 0,02 | 0,31 | 4,94 | 4,42 |
Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II | 2.263,24 | 0,22 | 0,24 | 18,32 | 15,98 |
Reksa Dana Schroder Usd Bond Fund | 1,4579 | 0,02 | (0,29) | 3,66 | 1,61 |
Reksa Dana Victoria Obligasi Negara | 1.010,79 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa PG Sejahtera | 2.786,67 | 0,20 | (0,26) | 12,94 | 10,70 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.365,62 | 0,19 | 0,39 | 11,80 | 10,14 |
Reksadana ORI | 1.879,34 | 0,18 | 0,04 | 19,01 | 16,65 |
Reliance Dana Terencana | 1.303,12 | 0,17 | 0,30 | 12,07 | 8,24 |
RHB Fixed Income Fund 2 | 1.012,89 | 0,20 | (0,02) | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.942,45 | 0,05 | 0,77 | 14,28 | 12,01 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.700,59 | 0,17 | (0,10) | 16,05 | 16,05 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.359,23 | 0,17 | 0,29 | 18,95 | 12,02 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.099,85 | 0,20 | 0,06 | 25,69 | 21,97 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.494,90 | 0,17 | 0,23 | 21,11 | 18,71 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.065,78 | 0,09 | 0,00 | 9,02 | 6,86 |
Schroder Investa Obligasi | 1.074,23 | 0,11 | 0,32 | 12,43 | 5,88 |
Sequis Bond Optima | 995,50 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.796,17 | 0,06 | (0,04) | 15,26 | 15,26 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.171,67 | 0,02 | 0,58 | 7,30 | 5,18 |
Syailendra Liberty Fund | 1,1248 | 0,03 | (0,20) | 8,69 | 6,53 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,2066 | 0,16 | (0,64) | 6,59 | 4,46 |
TRAM Strategic Plus | 1.355,62 | 0,20 | 0,06 | 21,98 | 19,54 |
TRIM Dana Tetap 2 | 2.012,89 | 0,08 | 0,42 | 12,14 | 11,03 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.165,65 | 0,13 | 0,46 | 13,55 | 11,30 |
Yuanta Fixed Income | 1.254,63 | 0,15 | 0,24 | 13,98 | 11,72 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (21/9)
Reporter
Editor
Rabu, 21 September 2016 23:04 WIB