• Pendapatan Tetap (26/7/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.064,63 | (0,05) | 0,85 | (4,03) | (14,49) |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1713 | 0,12 | 3,65 | 11,17 | 8,43 |
Avrist Prime Income Fund | 1.064,76 | (0,03) | 0,65 | 2,79 | 0,76 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.305,57 | (0,11) | 3,39 | 13,61 | 12,21 |
Bahana Income Bond Fund | 1.039,80 | (0,03) | 1,66 | 10,85 | 7,59 |
Bahana Regular Income Fund | 1.075,95 | (0,03) | 1,39 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.293,41 | (0,01) | 4,30 | 15,49 | 13,21 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.120,06 | 0,04 | 1,94 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.231,98 | 0,26 | 5,08 | 16,46 | 11,89 |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.078,48 | (0,02) | 3,73 | 13,82 | 9,35 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.065,36 | (0,00) | 1,17 | 8,69 | 6,54 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.198,25 | 0,17 | 2,60 | 10,35 | 8,16 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.134,92 | (0,06) | 3,58 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Prima Obligasi | 1.190,93 | (0,01) | 0,69 | 3,46 | (6,39) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.991,77 | (0,00) | 1,72 | 9,62 | 8,53 |
BNI-AM Dana Dompet Dhuafa | 2.616,93 | (0,03) | 1,63 | 9,48 | 8,40 |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.403,94 | 0,01 | 4,00 | 14,55 | 10,06 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.406,21 | (0,14) | 4,57 | 15,97 | 4,93 |
BNP Paribas Omega | 1.257,85 | 0,07 | 2,71 | 11,33 | 8,05 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0395 | 0,06 | 2,34 | 4,12 | 0,03 |
BNP Paribas Prima II | 2.085,14 | 0,11 | 3,58 | 11,81 | 9,62 |
BNP Paribas Prima USD | 1,1249 | 0,05 | 2,07 | 6,35 | 2,18 |
BNP Paribas Proxima | 1.244,44 | 0,01 | 4,20 | 14,41 | 6,56 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.207,43 | 0,27 | 3,91 | 11,06 | 8,86 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.186,02 | 0,10 | 1,84 | 9,94 | 7,77 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0402 | 0,03 | 0,96 | 3,13 | 1,09 |
Cipta Bond | 1.206,71 | (0,09) | 1,18 | 8,64 | 7,55 |
Dana Obligasi Stabil | 3.761,46 | 0,02 | 4,34 | 17,35 | 15,02 |
Dana Pasti | 3.558,31 | (0,01) | 1,30 | 9,57 | 6,84 |
Dana Premier | 2.187,01 | (0,02) | 1,08 | 9,27 | 6,02 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.336,98 | 0,12 | 0,26 | 3,13 | 3,13 |
Danamas Dollar (USD) | 1,822584 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.931,80 | 0,02 | 0,53 | 6,30 | 4,18 |
Danamas Stabil | 2.810,43 | 0,02 | 0,61 | 7,38 | 4,72 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.859,34 | (0,06) | 4,18 | 14,81 | 12,54 |
Danareksa Melati Dollar | 0,198106 | 0,06 | 2,45 | 2,78 | 1,26 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.605,09 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.225,87 | 0,05 | 4,13 | 16,26 | 15,10 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.114,03 | 0,12 | 3,80 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,269069 | 0,13 | 2,78 | 5,81 | 2,70 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 16.688,26 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.506,70 | 0,09 | 4,33 | 15,48 | 15,48 |
First State Ind. Bond Fund | 2.942,37 | 0,10 | 4,50 | 13,88 | 9,41 |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.040,95 | 0,07 | 1,84 | 7,93 | 3,70 |
Ganesha Abadi | 3.075,92 | 0,15 | 4,92 | 10,48 | 7,76 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.787,87 | 0,00 | 0,64 | 10,18 | 8,54 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,379303 | 0,04 | 1,78 | 5,10 | 3,02 |
Investasi Reksa Premium | 2.260,58 | (0,15) | 2,84 | 11,16 | 11,16 |
ITB-Niaga | 2.481,36 | 0,00 | 2,60 | 11,17 | 8,70 |
Kehati Lestari | 1.921,54 | 0,26 | 5,04 | 15,92 | 13,07 |
Kresna Olympus | 1.986,09 | (0,03) | 0,64 | 8,94 | 0,64 |
Lautandhana Fixed Income | 2.436,95 | 0,24 | 4,46 | 28,83 | 26,92 |
Maestrodollar | 1,6184 | 0,09 | 1,91 | 4,65 | 1,57 |
Makara Prima | 2.338,21 | 0,18 | 5,30 | 12,18 | 12,18 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.087,82 | (0,02) | 3,89 | 12,11 | 12,11 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 3.095,03 | (0,02) | 1,39 | 8,88 | 6,46 |
Mandiri Investa Dana Utama | 2.125,85 | 0,10 | 3,92 | 13,94 | 11,69 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.151,93 | 0,01 | 1,30 | 10,90 | 8,71 |
Mandiri Obligasi Oprtima II | 1.030,26 | 0,03 | 2,42 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.057,67 | (0,75) | 3,65 | 14,13 | 3,26 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.890,02 | 0,03 | 4,05 | 13,12 | 8,69 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.665,63 | (0,12) | 4,90 | 17,17 | 12,57 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.866,35 | (0,02) | 4,37 | 14,43 | 9,94 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.324,05 | 0,01 | 4,41 | 15,14 | 10,62 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.088,61 | 0,15 | 1,54 | 8,44 | 4,19 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1437 | 0,04 | 2,17 | 5,90 | 1,75 |
Maybank Dana Kencana | 1.649,17 | (0,01) | 1,19 | 10,85 | 6,51 |
Maybank Dana Obligasi Plus | 3.043,09 | (0,00) | 1,36 | 9,87 | 9,87 |
Maybank Dana Pasti 2 | 2.098,18 | 0,09 | 3,39 | 12,44 | 12,44 |
Medali Dua | 1.716,79 | 0,05 | 3,45 | 11,49 | 9,29 |
Medali Syariah | 1.695,90 | (0,01) | 1,79 | 8,89 | 5,66 |
Mega Dana Ori Dua | 1.779,00 | (0,17) | 5,56 | 18,24 | 15,90 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.854,92 | 0,12 | 0,10 | 2,79 | 2,79 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,129662 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.158,78 | 0,00 | 4,74 | 12,63 | 12,63 |
MNC Dana SBN | 1.026,65 | 0,18 | 2,82 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.717,19 | 0,02 | 1,28 | 10,40 | 10,40 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.903,76 | (0,01) | 2,43 | 9,17 | 7,00 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 2.098,32 | 0,09 | 1,74 | 12,97 | 11,28 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.284,35 | 0,03 | 1,44 | 10,49 | 6,15 |
Nikko Tron Dua | 1.893,21 | 0,06 | 1,99 | 10,43 | 8,78 |
Pacific Fix Income | 1.075,68 | 0,00 | 7,25 | 0,00 | 0,00 |
Pacific Fixed Fund | 1.235,86 | 0,02 | 0,41 | 0,80 | (2,17) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.058,43 | 0,10 | 3,87 | 0,00 | 0,00 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.139,66 | 0,21 | 4,66 | 13,46 | 13,46 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.940,61 | 0,26 | 5,64 | 14,37 | 12,11 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.630,87 | (0,05) | 3,16 | 12,49 | 9,15 |
Premier Obligasi | 1.098,02 | (0,03) | 0,00 | 3,56 | 0,53 |
Prospera Obligasi | 3.114,97 | 0,11 | 3,69 | 11,84 | 9,63 |
Prospera Obligasi Plus | 3.212,06 | 0,15 | 3,90 | 10,53 | 6,20 |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.215,12 | 0,21 | 5,86 | 14,28 | 12,02 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.169,32 | 0,13 | 4,89 | 0,00 | 0,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.221,92 | 0,13 | 1,14 | 1,59 | (0,42) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,081515 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.415,48 | 0,05 | 2,98 | 12,39 | 12,39 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap Multi Plus | 1.020,20 | 0,02 | 1,43 | 0,00 | 0,00 |
RD Lippo Dana Obligasi | 1.012,07 | (0,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.271,61 | (0,02) | 3,19 | 12,89 | 8,42 |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.084,89 | (0,03) | 0,98 | 8,36 | 6,21 |
RD Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.188,57 | (0,01) | 4,41 | 15,63 | 14,47 |
RD Optima Pendapatan Abadi | 2.268,88 | (0,06) | 3,72 | 14,47 | 11,65 |
RD Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.265,50 | (0,00) | 4,27 | 15,36 | 12,52 |
RD Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.978,65 | (0,02) | 4,21 | 15,26 | 11,83 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 1.017,17 | (0,03) | 3,98 | 14,49 | 7,82 |
RD Schroder IDR Bond Fund II | 1.490,74 | (0,03) | 4,20 | 13,95 | 11,69 |
RD Schroder IDR Bond Fund III | 1.059,37 | (0,02) | 1,04 | 8,97 | 6,81 |
RD Yuanta Fixed Income | 1.236,52 | 0,13 | 3,12 | 11,72 | 9,51 |
RDDanareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.079,19 | (0,03) | 1,17 | 9,03 | 9,03 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.207,40 | (0,02) | 4,32 | 13,11 | 10,87 |
Reksa Dana Bahana Discovery Fund | 1.047,54 | 0,08 | 2,14 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.250,32 | (0,02) | 5,52 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.351,18 | (0,02) | 2,13 | 14,23 | 10,87 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 1.046,16 | (0,13) | 6,15 | 19,78 | 16,26 |
Reksa Dana PAPI | 3.298,57 | (0,00) | 1,28 | 9,72 | 7,54 |
Reksa Dana Sequis Pendapatan Stabil | 1.023,98 | (0,02) | 2,37 | 0,00 | 0,00 |
Reksa PG Sejahtera | 2.764,82 | (0,08) | 3,46 | 11,15 | 8,95 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.855,15 | 0,03 | 2,94 | 11,27 | 9,62 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.658,64 | 0,02 | 4,48 | 14,77 | 13,06 |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,202969 | 0,01 | 0,40 | 0,65 | (3,29) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.342,24 | 0,09 | 2,76 | 8,66 | 7,04 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 1.045,05 | (0,12) | 4,08 | 12,62 | 9,31 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 24.218,85 | (0,08) | 3,18 | 14,56 | 12,29 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.220,12 | (0,04) | 1,46 | 11,69 | 1,06 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.137,48 | 0,01 | 3,49 | 12,78 | 11,10 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.257,98 | (0,02) | 3,79 | 13,03 | 8,60 |
Reksadana ORI | 1.850,25 | (0,05) | 4,15 | 13,16 | 10,92 |
Reksadana Premier Fixed Income Syariah | 969,70 | 0,06 | 4,17 | 13,66 | 10,85 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 1.112,63 | (0,04) | 4,10 | 14,96 | 13,25 |
RHB Fixed Income Fund 2 | 997,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.905,92 | (0,02) | 1,53 | 12,91 | 10,67 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.651,13 | 0,02 | 3,87 | 12,13 | 12,13 |
Schroder Dana Andalan II | 1.058,54 | 0,01 | 0,38 | 4,80 | 4,28 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 2.230,47 | 0,27 | 4,13 | 12,27 | 10,05 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.337,20 | (0,02) | 3,50 | 13,76 | 7,13 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.094,02 | (0,15) | 4,96 | 16,44 | 13,00 |
Schroder Investa Obligasi | 1.059,50 | (1,90) | 1,94 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.184,37 | 0,02 | 3,93 | 13,45 | 11,20 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4526 | 0,03 | 0,99 | 2,82 | 0,79 |
Si DanaObligasi Maxima | 3.199,64 | (0,02) | 1,60 | 12,93 | 5,70 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.778,68 | 0,02 | 2,97 | 15,47 | 15,47 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.148,08 | 0,02 | 0,61 | 7,34 | 5,22 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.606,71 | (0,04) | 1,34 | 8,55 | 4,30 |
Syailendra Liberty Fund | 1,1172 | 0,09 | 2,17 | 7,96 | 5,83 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1936 | 0,05 | 2,13 | 4,63 | 2,54 |
TRAM Strategic Plus | 1.336,71 | 0,06 | 4,81 | 15,83 | 13,52 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.986,87 | (0,02) | 1,38 | 10,81 | 9,72 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.148,19 | (0,70) | 2,32 | 12,25 | 10,03 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (26/7)
Reporter
Editor
Selasa, 26 Juli 2016 23:03 WIB