TEMPO.CO, Jakarta -
Reksa Dana Lainnya (15/3/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.166,35 | 0,04 | 0,67 | 5,73 | 5,73 |
Bahana Dana Likuid | 1.242,24 | 0,02 | 0,63 | 7,56 | 7,56 |
Bahana Likuid Syariah | 1.084,26 | 0,02 | 0,57 | 7,17 | 7,17 |
Bahana Liquid USD | 0,919446 | (0,00) | (3,19) | (5,69) | (5,69) |
Bahana Revolving Fund | 1.161,43 | 0,02 | 0,58 | 7,10 | 7,10 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.016,08 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.221,59 | 0,02 | 0,56 | 6,74 | 6,74 |
Batavia Dana Liquid | 1.086,05 | 0,02 | 0,62 | 6,83 | 6,83 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.905,46 | 0,01 | 0,40 | 4,94 | 3,90 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.057,16 | 1,94 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.144,91 | 0,02 | 0,58 | 2,19 | 0,18 |
Danamas Rupiah Plus | 1.169,77 | 0,01 | 0,45 | 5,22 | 5,22 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.208,74 | 0,02 | 0,63 | 6,73 | 6,73 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.163,85 | 0,02 | 0,56 | 6,96 | 6,96 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.207,10 | (0,05) | 0,58 | 6,44 | 6,44 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.196,06 | 0,00 | 0,57 | 6,18 | 6,18 |
HPAM Ultima Money Market | 1.045,07 | 0,01 | 0,43 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.191,27 | 0,02 | 0,56 | 6,82 | 6,82 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.212,67 | 0,02 | 0,58 | 6,69 | 6,69 |
Mandiri Kapital Prima | 1.194,42 | 0,02 | 0,58 | 7,38 | 7,38 |
Manulife Dana Kas II | 1.216,50 | 0,01 | 0,73 | 6,78 | 6,78 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.252,51 | 0,02 | 0,75 | 7,83 | 7,83 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.211,28 | 0,02 | 0,73 | 6,46 | 6,46 |
Mega Asset Multicash | 1.236,70 | 0,06 | 0,59 | 7,33 | 5,20 |
MNC Dana Lancar | 1.216,34 | 0,02 | 0,64 | 7,37 | 7,37 |
MRS Cash Kresna | 1.142,68 | 0,01 | 0,48 | 5,35 | 5,35 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.236,01 | (0,01) | 0,81 | 7,93 | 7,93 |
Nikko Kas Manajemen | 1.211,90 | 0,01 | 0,77 | 7,08 | 7,08 |
Panin Dana Likuid | 1.210,22 | 0,01 | 0,74 | 7,28 | 7,28 |
Phillip Money Market Fund | 1.227,11 | (0,00) | 0,71 | 7,07 | 7,07 |
Post Indo Money Market Fund | 1.032,22 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.191,33 | 0,01 | 0,46 | 5,81 | 5,81 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.064,59 | 0,02 | (0,02) | 4,54 | 4,54 |
RD PNM Puas | 1.076,42 | (0,40) | (0,47) | (3,86) | (3,86) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.130,46 | 0,02 | 0,58 | 7,20 | 7,20 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.236,25 | 0,02 | 0,69 | 7,53 | 7,53 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.067,83 | 0,02 | 0,77 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.146,90 | 0,02 | 0,00 | 3,66 | 3,66 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.196,02 | 0,02 | 0,63 | 6,93 | 6,93 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.296,50 | 0,02 | 0,60 | 7,70 | 5,57 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.238,32 | 0,01 | 0,72 | 7,39 | 7,39 |
Schroder Dana Likuid | 1.191,22 | 0,02 | 0,48 | 6,05 | 6,05 |
Schroder Money Market Fund | 1.137,59 | 0,02 | 0,55 | 6,88 | 6,88 |
Simas Liquid Fund | 1.008,76 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.114,79 | 0,01 | 0,62 | 7,51 | 7,51 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.089,75 | 0,02 | 0,60 | 7,04 | 7,04 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.032,10 | 0,02 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.231,68 | 0,02 | 0,65 | 7,37 | 7,37 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.010,06 | (0,67) | 2,28 | (11,44) | (14,91) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.781,38 | (1,11) | 4,09 | (9,48) | (12,12) |
Indeks MNC 36 | 921,00 | (0,49) | 2,65 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.108,46 | (0,69) | 2,48 | (12,69) | (14,42) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.198,51 | (0,71) | 3,00 | (7,86) | (10,13) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.170,17 | (0,72) | 2,97 | (7,34) | (16,25) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.191,62 | (0,67) | 2,39 | (10,57) | (14,07) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.666,74 | (0,65) | 2,14 | (9,43) | (12,56) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 29.279,41 | (0,08) | 1,85 | 4,63 | 4,63 |
Premier ETF IDX30 | 452,89 | (0,72) | 3,05 | (8,06) | (8,06) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 966,48 | (0,55) | 3,56 | (4,67) | (4,67) |
Premier ETF Indonesia Financial | 508,04 | 0,51 | 3,92 | (10,49) | (10,49) |
Premier ETF Sri-Kehati | 286,26 | (0,75) | 2,10 | (9,21) | (9,21) |
Premier ETF Syariah JII | 665,97 | (1,12) | 4,24 | (8,95) | (8,95) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 609,10 | (0,34) | 2,15 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 864,07 | (0,66) | 2,43 | (10,13) | (10,13) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 333,81 | (1,73) | 1,36 | (8,38) | (8,38) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.616,87 | 0,02 | 0,74 | 9,56 | 9,56 |
BRI Fix | 2.084,26 | 0,02 | 0,78 | 9,47 | 9,47 |
BRI Saham | 1.825,70 | (3,25) | (1,84) | (14,48) | (14,48) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Indosurya Syariah Properti (29/2) | 1.057,72 | - | 1,11 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (29/2) | 1.017,12 | - | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (29/2) | 1.019,00 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.046,93 | - | 0,78 | (0,88) | (1,86) |
PNM Wika Realty (29/2) | 1.006,13 | - | (1,62) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.100,83 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.262,69 | 0,03 | 0,93 | 1,53 | 1,53 |
RDPT PG Agri Mas ( (29/2) | 1.011,57 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (29/2) | 1.014,20 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (29/2) | 1.002,02 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (29/2) | 1.010,84 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (29/2) | 1.017,91 | - | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/2) | 133,56 | - | 0,40 | 13,43 | 13,43 |
Pembagian dividen tanggal 15/3/2016 untuk:
RDT Batavia Proteksi Gemilang 11 Rp 5,99863013
RDT Batavia Proteksi Gemilang 16 Rp 11,090202369
RDT Maybank CPF Institusi 2 Rp 13,66
RDT Bahana Syariah Protected Fund 1 Rp 4,498207767/unit
RDT Bahana Syariah Protected Fund 2 Rp 4,457501949/unit
RDT Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 2 Rp 4,5643964606.unit
RDT Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 3 Rp 4,616144797/unit
RDT Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 4 Rp 4,60293611327/unit
BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri I Rp 4,5679599878/unit
BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri II Rp 4,6079018366/unit
BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri III Rp 4,5011181915/unit
BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri IV Rp 4,4953742105/unit
RDT CIMB-Principal CPF XV Rp 19,250/unit
RD Batavia Dana Obligasi Sejahtera Rp 5,7602739726/unit
RDT Batavia Proteksi Cemerlang 18 Rp 24,531506849/unit
RDT Bahana Protected Fund H 86 Rp 29,48568009985/unit
RD Danareksa Proteksi Syariah I Rp 4,5527
RDT Mandiri Seri 10 Rp 6.3333/unit
RDT Bahana Protected Fund H 103 Rp 13,9329834023/unit
Pembagian dividen tanggal 14/3/16 untuk RDT Tram Terproteksi Lestari 9
Rp 22,2500001118
Koreksi NAB (14/3):
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.022,58 | - | 1,53 | 3,17 | 0,12 |
Schroder Investa Obligasi | 1.038,12 | - | 1,62 | 0,00 | 0,00 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.420,06 | - | 1,62 | 3,05 | 1,01 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.058,01 | - | 1,18 | 8,27 | 6,13 |
Schroder Dana Istimewa | 6.481,91 | - | 3,81 | (8,60) | (9,51) |
Schroder Dana Prestasi Prima | 1.096,00 | - | 2,98 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Dana Kombinasi | 3.112,46 | - | 1,21 | 8,47 | 5,28 |
Schroder Dynamic Balanced Fund | 1.161,86 | - | 2,87 | (1,16) | (4,07) |
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS | 10.635,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |