Reksa Dana Lainnya (2/2/2016) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.156,50 | 0,04 | 0,99 | 5,21 | 5,21 |
Bahana Dana Likuid | 1.232,06 | 0,02 | 0,68 | 7,66 | 7,66 |
Bahana Likuid Syariah | 1.076,12 | 0,02 | 0,59 | 7,23 | 7,23 |
Bahana Liquid USD | 0,950282 | 0,00 | 0,08 | (0,99) | (0,99) |
Bahana Revolving Fund | 1.152,54 | 0,02 | 0,64 | 7,10 | 7,10 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.007,95 | 0,02 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.212,70 | 0,02 | 0,60 | 6,83 | 6,83 |
Batavia Dana Liquid | 1.083,38 | 0,02 | 0,68 | 6,90 | 6,90 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.895,79 | 0,01 | 0,42 | 5,05 | 4,01 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.027,81 | 0,02 | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.136,41 | 0,04 | 0,56 | 2,11 | 0,11 |
Danamas Rupiah Plus | 1.162,96 | 0,01 | 0,45 | 5,18 | 5,18 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.198,65 | 0,02 | 0,66 | 6,59 | 6,59 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.155,25 | 0,02 | 0,63 | 7,01 | 7,01 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.197,49 | 0,02 | 0,65 | 6,40 | 6,40 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.186,82 | 0,02 | 0,58 | 6,14 | 6,14 |
HPAM Ultima Money Market | 1.037,90 | 0,02 | 1,26 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.182,55 | 0,02 | 0,61 | 6,87 | 6,87 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.203,45 | 0,02 | 0,58 | 6,64 | 6,64 |
Mandiri Kapital Prima | 1.185,40 | 0,02 | 0,64 | 7,45 | 7,45 |
Manulife Dana Kas II | 1.205,70 | 0,02 | 0,59 | 6,59 | 6,59 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.240,79 | 0,02 | 0,69 | 7,69 | 7,69 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.200,09 | 0,02 | 0,76 | 6,14 | 6,14 |
Mega Asset Multicash | 1.227,04 | (0,07) | 0,45 | 7,44 | 5,31 |
MNC Dana Lancar | 1.206,25 | 0,02 | 0,69 | 7,23 | 7,23 |
MRS Cash Kresna | 1.135,45 | 0,01 | 0,51 | 5,33 | 5,33 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.223,62 | 0,02 | 0,96 | 7,60 | 7,60 |
Nikko Kas Manajemen | 1.200,21 | 0,02 | 0,90 | 6,75 | 6,75 |
Panin Dana Likuid | 1.198,69 | 0,01 | 0,86 | 7,02 | 7,02 |
Phillip Money Market Fund | 1.216,40 | 0,02 | 0,89 | 6,94 | 6,94 |
Post Indo Money Market Fund | 1.024,13 | 0,02 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.184,12 | 0,02 | 0,53 | 5,78 | 5,78 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.062,78 | 0,02 | 0,10 | 5,25 | 5,25 |
RD PNM Puas | 1.082,04 | (0,06) | (1,31) | (2,55) | (2,55) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.121,84 | 0,02 | 0,65 | 7,30 | 7,30 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.225,48 | 0,02 | 0,84 | 7,42 | 7,42 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.057,50 | 0,02 | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.144,78 | 0,02 | 0,08 | 4,08 | 4,08 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.186,36 | 0,02 | 0,72 | 6,91 | 6,91 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.286,21 | 0,02 | 0,60 | 7,76 | 5,62 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.226,85 | 0,02 | 0,80 | 7,22 | 7,22 |
Schroder Dana Likuid | 1.183,48 | 0,02 | 0,75 | 5,99 | 5,99 |
Schroder Money Market Fund | 1.129,51 | 0,02 | 0,59 | 6,94 | 6,94 |
Simas Liquid Fund | 1.006,71 | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.105,73 | 0,02 | 0,63 | 7,57 | 7,57 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.081,19 | 0,02 | 0,65 | 7,04 | 7,04 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.024,65 | 0,02 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.221,38 | 0,02 | 0,70 | 7,43 | 7,43 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 950,18 | (1,20) | (0,20) | (13,70) | (17,09) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.560,87 | (1,22) | (0,19) | (14,16) | (16,66) |
Indeks MNC 36 | 863,35 | (1,05) | (0,18) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.040,36 | (1,59) | (1,36) | (15,60) | (17,27) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.112,54 | (1,19) | (0,39) | (10,99) | (13,19) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.086,87 | (1,16) | (0,58) | (10,46) | (19,07) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.119,79 | (1,18) | (0,38) | (13,17) | (16,58) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.458,39 | (1,21) | (0,08) | (11,40) | (14,45) |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 28.514,64 | 0,30 | 4,48 | (0,07) | (0,07) |
Premier ETF IDX30 | 420,17 | (1,16) | (0,39) | (11,18) | (11,18) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 896,04 | (0,87) | 2,97 | (9,83) | (9,83) |
Premier ETF Indonesia Financial | 470,27 | (0,34) | (0,19) | (13,31) | (13,31) |
Premier ETF Sri-Kehati | 267,80 | (1,35) | 0,85 | (11,32) | (11,32) |
Premier ETF Syariah JII | 612,02 | (1,21) | (0,06) | (13,81) | (13,81) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 572,67 | (0,02) | 2,86 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 811,47 | (1,05) | (0,36) | (12,57) | (12,57) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 324,41 | (1,79) | (0,21) | (9,10) | (9,10) |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.589,87 | 0,03 | 0,71 | 9,58 | 9,58 |
BRI Fix | 2.062,18 | 0,03 | 0,83 | 9,54 | 9,54 |
BRI Saham | 1.805,73 | (0,19) | 0,15 | (15,05) | (15,05) |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Indosurya Syariah Properti (29/1) | 1.046,14 | - | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (29/1) | 1.015,18 | - | (0,99) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (29/1) | 1.010,56 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.007,90 | - | (1,51) | (0,94) | (1,92) |
PNM Wika Realty (29/1) | 1.022,74 | - | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.100,83 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.199,21 | 0,03 | (1,00) | 0,93 | 0,93 |
RDPT PG Agri Mas ( 20/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (29/1) | 1.005,90 | - | (1,65) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (29/1) | 1.018,86 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (29/1) | 1.002,42 | - | (1,66) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (29/1) | 1.008,91 | - | 0,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/1) | 132,93 | - | 0,34 | 13,47 | 13,47 |