Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (30/11)

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wartawan mengecek pergerakan saham pada komputer tablet di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, 7 Juli 2014. TEMPO/Tony Hartawan

    Wartawan mengecek pergerakan saham pada komputer tablet di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, 7 Juli 2014. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta -
    Reksa Dana Lainnya (30/11/2015)
    Pasar UangNilaiHasil Investasi
     Aktiva Bersih1 Hari30 Hari1 TahunRiil 1 Tahun
    Aberdeen Indonesia Money Market Fund1.141,56 0,06 0,63 4,58 4,58
    Bahana Dana Likuid1.216,48 0,06 0,61 7,87 7,87
    Bahana Likuid Syariah1.064,66 0,05 0,51 0,00 0,00
    Bahana Liquid USD0,949990 0,01 0,00 (5,44)(5,44)
    Bahana Revolving Fund  1.138,59 0,06 0,57 7,20 7,20
    Batavia Dana Kas Maxima1.199,17 0,05 0,54 6,98 6,98
    Batavia Dana Liquid1.075,91 0,06 0,60 6,69 6,69
    BNP Paribas Rupiah Plus1.881,10 0,04 0,37 5,46 4,42
    Dana Kita Stabil Pasar Uang1.014,36 0,06 0,58 0,00 0,00
    Danamas Rupiah1.124,97 0,04 0,53 2,38 0,37
    Danamas Rupiah Plus1.152,57 0,04 0,44 5,18 5,18
    Danareksa Gebyar Dana Likuid1.184,11 0,06 0,58 6,62 6,62
    Danareksa Gebyar Dana Likuid 21.141,76 0,05 0,56 7,14 7,14
    Danareksa Seruni Pasar Uang II1.182,08 0,06 0,51 6,26 6,26
    Danareksa Seruni Pasar Uang III1.173,34 0,06 0,57 6,22 6,22
    HPAM Ultima Money Market1.016,91 0,00 0,61 0,00 0,00
    Mandiri Dana Optima1.169,20 0,05 0,54 7,09 7,09
    Mandiri Investa Pasar Uang1.189,70 0,05 0,54 6,65 6,65
    Mandiri Kapital Prima1.170,93 0,06 0,60 7,58 7,58
    Manulife Dana Kas II1.193,13 0,05 0,54 6,84 6,84
    Manulife Indonesia Money Market Fund1.224,61 0,06 0,61 7,80 7,80
    Maybank GMT Dana Pasar Uang1.186,96 0,05 0,57 6,25 6,25
    Mega Asset Multicash1.209,74 0,31 0,63 7,77 5,63
    MNC Dana Lancar1.190,76 0,06 0,63 7,13 7,13
    MRS Cash Kresna1.126,22 0,05 0,49 5,60 5,60
    Nikko Indonesia Money Market Fund  1.206,44 0,07 0,75 7,66 7,66
    Nikko Kas Manajemen1.184,53 0,06 0,68 6,96 6,96
    Panin Dana Likuid1.183,60 0,06 0,67 6,48 6,48
    Phillip Money Market Fund1.200,30 0,05 0,58 7,01 7,01
    Post Indo Money Market Fund1.011,97 0,05 0,54 0,00 0,00
    RD First State Indonesian  Money Market Fund1.172,48 0,05 0,48 5,91 5,91
    RD Mandiri Kapital Syariah1.061,68 0,05 (0,02)0,00 0,00
    RD PNM Puas1.134,29 (0,20)(2,09)3,51 3,51
    Reksa Dana BNP Paribas Largo1.109,04 0,06 0,58 7,53 7,53
    Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund1.206,87 0,06 0,66 7,38 7,38
    Reksa Dana Cipta Dana Cash1.041,04 0,06 0,67 0,00 0,00
    Reksa Dana Mega Dana Liquid1.143,62 (1,13)(0,75)5,20 5,20
    Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve1.172,14 0,06 0,57 7,04 7,04
    Reksadana Mega Dana Kas1.272,17 0,07 0,63 8,01 5,88
    RHB OSK Rupiah Liquid Fund1.211,37 0,06 0,64 7,36 7,36
    Schroder Dana Likuid1.170,31 0,05 0,56 6,00 6,00
    Schroder Money Market Fund  1.117,02 0,05 0,54 7,15 7,15
    Simas Liquid Fund1.006,65 (0,60)(0,07)0,00 0,00
    Tram Pundi Kas1.092,50 0,06 0,60 7,82 7,82
    TRAM Pundi Kas 2  1.068,32 0,05 0,55 0,00 0,00
    Tram Pundi Kas 61.013,31 0,05 0,53 0,00 0,00
    TRIM  Kas 21.206,38 0,06 0,64 7,42 7,42
          
    INDEKS     
    Batavia LQ45 Plus909,84 (4,06)(0,81)(15,41)(18,72)
    Danareksa Indeks Syariah2.465,39 (3,60)(1,24)(15,16)(17,64)
    Indeks MNC 36824,42 0,00 (1,20)0,00 0,00
    PG Indeks Bisnis-27  1.004,54 (3,74)0,26 (17,87)(19,50)
    RD Indeks CIMB-Principal Index IDX301.064,89 (3,98)0,02 (12,59)(14,74)
    RD Indeks Kresna IDX 301.039,56 (3,93)(0,33)(12,21)(20,65)
    RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker1.073,08 (4,00)(0,73)(14,92)(18,25)
    RD Kresna Indeks 453.311,00 (3,95)(0,92)(13,28)(16,27)
    ETF     
    ABF IBI Fund27.487,25 0,05 2,20 2,62 2,62
    Premier ETF IDX30402,12 (3,99)0,03 (12,63)(12,63)
    Premier ETF Indonesia Consumer831,51 (3,82)(0,35)(12,67)(12,67)
    Premier ETF Indonesia Financial456,87 (3,33)(1,20)(12,73)(12,73)
    Premier ETF Sri-Kehati253,90 (4,39)(1,04)(13,61)(13,61)
    Premier ETF Syariah JII587,78 (3,53)(1,18)(15,09)(15,09)
    RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies538,87 (3,67)(1,54)0,00 0,00
    RD Premier ETF LQ-45776,81 (4,01)(0,63)(14,17)(14,17)
    RD Premier ETF Sminfra 18306,39 (3,25)2,60 (17,11)(17,11)
          
    DPLK     
    BRI Pasar Uang2.550,55 0,00 0,73 9,76 9,76
    BRI Fix2.027,41 0,00 0,72 9,28 9,28
    BRI Saham1.793,58 0,00 1,48 (13,48)(13,48)
    PENYERTAAN TERBATAS     
    Indosurya Syariah Properti (30/11)1.023,12 -1,16 0,00 0,00
    Mandiri Optima Terbatas 4 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    Mandiri Optima Terbatas 5 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    PNM Multisektoral 1 (30/11)1.015,88 -0,89 0,00 0,00
    PNM Pembiayaan Perumnas (juta)5.045,38 -0,78 (0,94)(1,92)
    PNM Wika Realty (30/11)1.006,37 -(1,64)0,00 0,00
    RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta)5.098,68 -0,94 0,00 0,00
    RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) (27/11)5.203,64 0,00 0,82 0,35 0,35
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (30/11)1.014,44 -0,83 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/11)1.002,74 -0,00 0,00 0,00
    RDPT PNM Perumnas (30/11)1.010,90 -1,09 0,00 0,00
    DANA INVESTASI REAL ESTATE     
    DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/11)133,67 -0,42 13,69 13,69

    Pembagian dividen tanggal 30/11/2015 untuk:
    RDT TRAM Terproteksi Prima VIII Rp 3,93722276470588
    Reksa Dana Terproteksi TRAM Lestari 2 R[ 18,1250/unit
    Bahana Optima Protected Fund H 83 Rp 21,375342464029/unit
    Pembagian Cash Income tanggal 30/11/15 untuk BNI-AM XLVI Rp 36,88043267932
    Pembagian dividen tanggal 27/11/15 untuk RD Maybank GMT Dana Kencana
    Rp 12,4196842105638/unit

    Koreksi NAB (27/11):

    Manulife Dana Tumbuh Berimbang1.773,80 -(0,19)(8,84)(9,96)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.