TEMPO.CO, Jakarta -
Reksa Dana Pendapatan Tetap (27/11/2015) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.036,96 | 0,08 | (4,77) | (6,04) | (16,27) |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0437 | 0,12 | (0,92) | 0,82 | (1,66) |
Avrist Prime Income Fund | 1.025,81 | 0,06 | (0,45) | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.159,02 | 0,11 | 1,02 | 3,45 | 2,17 |
Bahana Income Bond Fund | 1.013,69 | 0,13 | 0,64 | 8,14 | 4,96 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.124,62 | 0,03 | 1,38 | 2,49 | 0,46 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.020,42 | 0,04 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.070,95 | (0,07) | 1,18 | 2,18 | (1,83) |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 995,70 | (0,00) | 1,40 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.041,10 | (0,50) | 0,17 | 5,64 | 3,55 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.016,33 | (0,02) | 0,70 | 5,64 | 3,54 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.043,37 | 0,13 | 1,08 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Prima Obligasi | 1.147,14 | 0,07 | (1,14) | 3,39 | (6,46) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.861,39 | 0,01 | 0,60 | 8,18 | 7,11 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.424,80 | 0,07 | 0,65 | 3,55 | 2,52 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9915 | 0,02 | (0,10) | 0,34 | (2,62) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.258,22 | (0,02) | 1,28 | 3,34 | (0,71) |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.266,95 | 0,12 | 1,42 | 2,23 | (7,51) |
BNP Paribas Omega | 1.139,97 | (0,05) | 0,77 | 3,79 | 2,76 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9814 | 0,04 | (1,33) | (0,44) | (4,34) |
BNP Paribas Prima II | 1.864,20 | 0,05 | 1,28 | 1,27 | (0,72) |
BNP Paribas Prima USD | 1,0529 | 0,12 | (1,06) | 0,57 | (3,37) |
BNP Paribas Proxima | 1.092,63 | (0,02) | 1,28 | 2,27 | (4,75) |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.998,96 | (0,01) | 0,69 | (2,44) | (3,42) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.094,94 | 0,07 | 0,62 | 6,51 | 4,40 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0057 | 0,11 | (0,70) | 2,48 | 0,45 |
Cipta Bond | 1.174,44 | 0,09 | 0,91 | 6,68 | 5,62 |
Dana Obligasi Stabil | 3.260,56 | 0,00 | 0,91 | 6,08 | 3,97 |
Dana Pasti | 3.304,90 | 0,03 | 0,67 | 7,63 | 4,95 |
Dana Premier | 2.045,35 | 0,03 | 0,66 | 8,07 | 4,86 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.860,14 | 0,55 | 0,25 | 3,29 | 3,29 |
Danamas Dollar (USD) | 1,590175 | 0,01 | 0,25 | 3,29 | 3,29 |
Danamas Pasti | 2.816,30 | 0,02 | 0,50 | 6,20 | 4,09 |
Danamas Stabil | 2.681,89 | 0,02 | 0,59 | 7,28 | 4,62 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.618,97 | 0,02 | 1,23 | 0,24 | (1,75) |
Danareksa Melati Dollar | 0,186030 | 0,04 | (1,41) | (2,76) | (4,21) |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.557,36 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.054,74 | (0,52) | 1,22 | 7,25 | 7,25 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.321,66 | (0,53) | 0,96 | 4,41 | 4,41 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.029,91 | 0,06 | 1,26 | 4,13 | 2,58 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.066,58 | (0,12) | 1,22 | 3,84 | 2,82 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.012,65 | 0,09 | 1,14 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,076187 | 0,08 | (0,67) | (0,32) | (3,25) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.794,34 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,184222 | 0,10 | (1,44) | (1,41) | (4,31) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 16.279,51 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.321,68 | (0,10) | 1,20 | 3,97 | 3,97 |
First State Ind. Bond Fund | 2.601,59 | (0,06) | 1,27 | 2,61 | (1,42) |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 996,70 | 0,04 | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.753,94 | (0,17) | 0,60 | 4,85 | 2,27 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.598,08 | 0,05 | 0,98 | 7,59 | 6,00 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,300940 | 0,11 | (1,28) | (0,08) | (2,06) |
Investasi Reksa Premium | 2.037,01 | 0,29 | 1,25 | (0,53) | (0,53) |
ITB-Niaga (26/11) | 2.250,18 | 0,00 | 0,76 | 0,94 | (1,31) |
Kehati Lestari | 1.668,77 | (0,13) | 1,52 | 0,01 | (2,45) |
Kresna Olympus | 1.945,37 | 0,07 | 0,28 | 7,81 | (0,40) |
Lautandhana Fixed Income | 1.721,34 | 3,28 | 1,11 | (9,94) | (11,27) |
Maestrodollar | 1,5301 | 0,07 | (1,09) | (0,69) | (3,61) |
Makara Prima | 2.068,10 | (0,21) | 0,46 | 8,13 | 8,13 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 965,46 | (0,04) | 1,14 | (1,42) | (1,42) |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.118,29 | (0,45) | 1,08 | 3,25 | 3,25 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.065,48 | 0,04 | 1,21 | 7,76 | 5,62 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.878,42 | 0,04 | 0,84 | 5,62 | 3,28 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.907,28 | (0,19) | 1,34 | 6,27 | 4,16 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.128,29 | 0,05 | 1,05 | 9,03 | 6,87 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.033,48 | 0,02 | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 989,83 | 0,11 | 0,96 | 4,45 | 2,39 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.660,88 | (0,00) | 1,31 | 0,13 | (7,72) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.420,41 | 0,13 | 1,39 | 2,15 | (1,86) |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.624,43 | (0,05) | 1,40 | 0,43 | (3,50) |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.023,47 | (0,07) | 1,58 | 1,77 | (2,22) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.045,60 | 0,03 | 0,59 | 3,73 | (0,34) |
Manulife USD Fixed Income | 1,0695 | 0,13 | (1,23) | (0,03) | (3,95) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.592,05 | (0,76) | 0,56 | 9,28 | 5,00 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.824,90 | 0,05 | 0,68 | 7,87 | 7,87 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.898,18 | 0,03 | 0,83 | 6,62 | 6,62 |
Medali Dua | 1.561,37 | 0,05 | 0,69 | 5,24 | 3,16 |
Medali Syariah | 1.600,31 | 0,06 | 1,00 | 4,77 | 1,66 |
Mega Dana Ori Dua | 1.486,52 | 0,11 | 1,69 | 1,02 | (0,98) |
MNC Dana Dollar (Rp) | 15.158,17 | 0,55 | (0,36) | 1,69 | 1,69 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,102653 | 0,00 | (0,36) | 1,69 | 1,69 |
MNC Dana Pendapatan II (26/11) | 1.054,59 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.589,82 | 0,03 | 0,70 | 7,74 | 7,74 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.760,39 | 0,03 | 0,77 | 3,50 | 1,45 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.854,46 | (0,12) | 0,35 | 2,86 | 1,32 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.181,53 | 0,09 | 0,41 | 8,02 | 3,79 |
Nikko Tron Dua | 1.742,93 | 0,03 | 0,52 | 6,44 | 4,85 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.088,56 | (0,54) | 1,10 | 4,33 | 1,76 |
Pacific Fixed Fund | 1.221,95 | (0,18) | (0,14) | 2,72 | (0,30) |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.903,01 | (0,11) | 0,29 | 1,86 | 1,86 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.696,65 | (0,10) | 0,61 | (1,32) | (3,27) |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.971,40 | 0,04 | 1,28 | 1,91 | (0,60) |
Pendapatan Tetap Utama | 2.483,34 | 0,25 | 0,87 | 3,87 | 0,78 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.339,00 | 0,06 | 0,76 | 2,10 | 2,10 |
Premier Obligasi | 1.058,16 | 0,08 | (1,45) | 3,52 | 0,49 |
Prospera Obligasi | 2.836,27 | 0,04 | 0,85 | 4,25 | 2,19 |
Prospera Obligasi Plus | 2.881,79 | (0,24) | 0,06 | (2,69) | (6,50) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.058,19 | (0,12) | 1,17 | 2,11 | 0,09 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.019,25 | 0,02 | 1,01 | 0,00 | 0,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.434,95 | 0,21 | (1,76) | (3,91) | (5,81) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,050044 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.899,23 | 0,07 | 0,45 | 3,34 | 1,30 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 935,38 | 0,10 | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
RD Yuanta Fixed Income | 1.122,02 | 0,02 | 0,73 | 4,44 | 2,38 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.058,08 | 0,07 | 0,94 | (0,02) | (2,00) |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.596,13 | 0,03 | 1,30 | 2,38 | (0,66) |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.057,00 | (0,05) | 1,58 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.212,85 | 0,10 | 1,38 | 8,23 | 5,04 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 864,70 | 0,19 | 1,23 | 0,71 | (2,25) |
Reksa Dana PAPI | 3.077,86 | 0,07 | 0,67 | 8,23 | 6,09 |
Reksa PG Sejahtera | 2.523,59 | 0,01 | 0,64 | 5,73 | 3,63 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.691,45 | (0,04) | 0,94 | 5,61 | 4,04 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.455,38 | (0,09) | 1,23 | 1,56 | 0,05 |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,195403 | 0,08 | (0,33) | 0,86 | (3,09) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.258,05 | 0,03 | 0,72 | 7,20 | 5,61 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 947,27 | 0,09 | 1,14 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 21.452,34 | 0,08 | 0,82 | 13,59 | 11,34 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.123,36 | 0,04 | 0,73 | 9,25 | (1,16) |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.015,89 | (0,15) | 1,70 | 1,53 | 0,02 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.108,43 | (0,34) | 0,60 | 1,12 | (2,84) |
Reksadana ORI | 1.632,92 | 0,10 | 0,96 | 1,18 | (0,82) |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 910,62 | 0,11 | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 974,75 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.739,56 | (0,03) | 0,64 | (0,62) | (2,59) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.487,14 | 0,07 | 0,82 | 5,96 | 5,96 |
Schroder Dana Andalan II | 1.045,48 | 0,02 | 0,48 | 4,61 | 4,09 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.989,12 | (0,02) | 1,13 | 1,94 | (0,08) |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.187,71 | 0,04 | 1,38 | 3,42 | 3,42 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 974,46 | 0,13 | 1,55 | 1,78 | (1,23) |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.362,38 | (0,60) | 1,17 | 1,56 | (0,45) |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.039,31 | 0,04 | 1,33 | 7,34 | 5,21 |
Schroder Investa Obligasi | 1.016,82 | 0,01 | 0,74 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.930,65 | 0,08 | 1,14 | 1,57 | (0,44) |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4085 | 0,08 | (0,50) | 0,36 | (1,63) |
Si DanaObligasi Maxima | 2.915,64 | 0,03 | 0,76 | 8,88 | 1,91 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.578,97 | 0,02 | 0,92 | 7,09 | 7,09 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.050,25 | 0,02 | 0,58 | 7,26 | 5,14 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.468,12 | 0,05 | 0,77 | 5,68 | 1,54 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0348 | 0,02 | (0,81) | 1,44 | (0,57) |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1300 | 0,06 | (0,75) | 0,42 | (1,59) |
TRAM Strategic Plus | 1.159,69 | (0,09) | 0,97 | 2,01 | 1,50 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.829,34 | 0,05 | 0,64 | 5,63 | 4,58 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.129,43 | 0,06 | 0,96 | 6,60 | 4,49 |