Reksa Dana Pendapatan Tetap (6/11/2015) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.040,20 | 0,10 | (3,80) | (5,54) | (15,83) |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0494 | (0,01) | 0,10 | 1,93 | (0,58) |
Avrist Prime Income Fund | 1.019,24 | 0,11 | (0,35) | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.147,48 | 0,21 | 0,40 | 4,04 | 2,75 |
Bahana Income Bond Fund | 1.014,13 | 0,12 | 0,57 | 8,61 | 5,42 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.110,83 | 0,45 | 0,35 | 3,20 | 1,16 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.013,81 | 0,10 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.059,32 | 0,52 | 0,56 | 2,63 | (1,40) |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 992,14 | 0,32 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.040,09 | 0,09 | 0,58 | 6,31 | 4,21 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.005,13 | 0,16 | 0,32 | 5,70 | 3,60 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.038,30 | 0,25 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Prima Obligasi | 1.142,56 | 0,09 | (1,22) | 3,07 | (6,75) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.851,21 | 0,11 | 0,14 | 8,76 | 7,68 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.411,85 | 0,15 | 0,24 | 4,18 | 3,15 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9917 | (0,01) | 0,14 | 0,39 | (2,57) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.243,17 | 0,53 | 0,28 | 4,24 | 0,15 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.255,35 | 0,17 | 0,05 | 3,16 | (6,66) |
BNP Paribas Omega | 1.130,24 | 0,32 | 0,21 | 4,46 | 3,42 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9903 | (0,12) | 0,17 | 0,70 | (3,25) |
BNP Paribas Prima II | 1.840,30 | 0,51 | 0,03 | 1,98 | (0,02) |
BNP Paribas Prima USD | 1,0600 | (0,02) | (0,07) | 1,77 | (2,22) |
BNP Paribas Proxima | 1.080,25 | 0,44 | 0,33 | 3,21 | (3,87) |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.981,07 | 0,24 | 0,02 | (2,18) | (3,16) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.089,57 | 0,08 | 0,71 | 7,11 | 4,99 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0099 | (0,02) | 0,38 | 3,39 | 1,34 |
Cipta Bond | 1.169,28 | 0,06 | 0,59 | 6,42 | 5,35 |
Dana Obligasi Stabil | 3.235,31 | 0,23 | 0,57 | 6,66 | 4,55 |
Dana Pasti | 3.288,90 | 0,02 | 0,70 | 7,63 | 4,95 |
Dana Premier | 2.035,58 | 0,02 | 0,68 | 8,09 | 4,88 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.509,54 | (0,05) | 0,25 | 3,32 | 3,32 |
Danamas Dollar (USD) | 1,587420 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.806,43 | 0,02 | 0,50 | 6,20 | 4,08 |
Danamas Stabil | 2.670,94 | 0,02 | 0,59 | 7,27 | 4,61 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.601,29 | 0,39 | 0,17 | 0,68 | (1,31) |
Danareksa Melati Dollar | 0,187747 | (0,04) | (0,62) | (1,59) | (3,05) |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.543,97 | (0,43) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.053,17 | 0,07 | 0,46 | 7,45 | 7,45 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.315,70 | 0,25 | 0,23 | 5,18 | 5,18 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.017,56 | 0,54 | 0,44 | 5,05 | 3,49 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.055,28 | 0,37 | 0,28 | 5,16 | 4,12 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.001,21 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,080066 | (0,02) | 0,14 | 0,47 | (2,49) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.634,89 | (0,41) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,194184 | (0,05) | (0,20) | 0,07 | (2,87) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 16.181,20 | (0,44) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.305,12 | 0,24 | 0,34 | 4,17 | 4,17 |
First State Ind. Bond Fund | 2.571,54 | 0,41 | 0,03 | 3,44 | (0,62) |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 991,07 | 0,12 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.734,37 | 0,25 | (0,05) | 5,32 | 2,72 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.579,85 | 0,04 | 1,81 | 7,40 | 5,81 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,311824 | (0,02) | (0,01) | 1,21 | (0,80) |
Investasi Reksa Premium | 2.008,39 | 0,34 | 0,12 | (1,63) | (1,63) |
ITB-Niaga | 2.218,25 | 0,13 | (0,33) | 0,02 | (2,20) |
Kehati Lestari | 1.645,92 | 0,48 | 0,27 | (0,46) | (2,91) |
Kresna Olympus | 1.936,80 | 0,05 | 0,11 | 7,97 | (0,26) |
Lautandhana Fixed Income | 1.697,80 | (0,03) | (1,12) | (10,18) | (11,51) |
Maestrodollar | 1,5404 | (0,06) | 0,47 | 0,44 | (2,51) |
Makara Prima | 2.057,17 | 0,18 | 0,72 | 9,28 | 9,28 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 955,29 | 0,40 | 0,09 | (0,57) | (0,57) |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.106,93 | 0,30 | 0,29 | 4,18 | 4,18 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.063,80 | 0,02 | 0,56 | 7,40 | 5,27 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.859,41 | 0,08 | 0,55 | 5,72 | 3,37 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.888,96 | 0,38 | 1,69 | 5,84 | 3,74 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.119,37 | (0,53) | 2,37 | 8,46 | 6,31 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.022,12 | 0,44 | 0,26 | (2,82) | (2,82) |
Mandiri Obligasi Utama | 978,79 | 0,09 | 0,42 | 4,63 | 2,56 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.641,92 | 0,43 | 0,23 | 0,91 | (7,00) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.401,17 | 0,25 | 0,18 | 2,77 | (1,26) |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.604,81 | 0,49 | 0,35 | 1,21 | (2,76) |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.993,75 | 0,43 | 0,45 | 2,12 | (1,88) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.045,94 | 0,07 | 0,48 | 3,38 | (0,67) |
Manulife USD Fixed Income | 1,0773 | (0,01) | 0,00 | 1,21 | (2,76) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.595,28 | 0,05 | 0,81 | 9,78 | 5,47 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.806,17 | 0,05 | 0,37 | 7,91 | 7,91 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.884,65 | 0,16 | 0,70 | 6,53 | 6,53 |
Medali Dua | 1.551,20 | 0,11 | 0,13 | 5,77 | 3,67 |
Medali Syariah | 1.592,06 | 0,44 | 0,54 | 5,39 | 2,26 |
Mega Dana Ori Dua | 1.466,15 | 0,84 | 0,47 | 2,61 | 0,58 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.993,86 | (0,38) | 0,43 | 2,45 | 2,45 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,106558 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.047,59 | 0,03 | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.581,46 | 0,05 | 0,74 | 7,77 | 7,77 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.748,03 | 0,20 | 0,21 | 3,55 | 1,50 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.841,17 | 0,06 | 0,46 | 2,72 | 1,19 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.175,38 | 0,07 | 0,43 | 7,91 | 3,67 |
Nikko Tron Dua | 1.732,90 | 0,10 | 0,43 | 6,55 | 4,96 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.078,51 | 0,23 | 0,27 | 4,92 | 2,34 |
Pacific Fixed Fund | 1.225,71 | 0,02 | 0,76 | 3,03 | 0,00 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.897,69 | 0,32 | 0,29 | 4,02 | 4,02 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.687,48 | 0,36 | 0,26 | 1,29 | (0,71) |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.948,65 | 0,43 | 0,36 | 2,55 | 0,03 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.483,45 | 0,20 | 0,64 | 4,38 | 1,28 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.331,00 | 0,10 | 0,50 | 1,67 | 1,67 |
Premier Obligasi | 1.055,15 | 0,07 | (1,49) | 3,19 | 0,17 |
Prospera Obligasi | 2.816,04 | 0,27 | 0,58 | 4,02 | 1,96 |
Prospera Obligasi Plus | 2.876,52 | 0,15 | 0,61 | (1,40) | (5,26) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.047,08 | 0,42 | 0,27 | 3,35 | 1,31 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.009,29 | 0,34 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.329,50 | (0,44) | (0,17) | (2,75) | (4,67) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,057528 | (0,05) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.890,84 | 0,14 | 0,20 | 3,21 | 1,16 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 930,37 | 0,22 | 0,34 | 0,00 | 0,00 |
RD Yuanta Fixed Income | 1.115,40 | 0,20 | 0,48 | 4,36 | 2,29 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.048,73 | 0,35 | (0,66) | 0,86 | (1,13) |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.566,59 | 0,44 | 0,36 | 3,04 | (0,02) |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.040,88 | 0,37 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.194,07 | 0,10 | 0,02 | 8,17 | 4,99 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 849,25 | 0,09 | (0,10) | 1,81 | (1,19) |
Reksa Dana PAPI | 3.064,43 | 0,10 | 0,70 | 8,48 | 6,33 |
Reksa PG Sejahtera | 2.510,31 | 0,19 | 0,65 | 3,54 | 1,49 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.678,21 | 0,18 | 0,30 | 6,01 | 4,43 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.439,57 | 0,54 | 0,16 | 2,05 | 0,53 |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,198209 | (0,02) | 0,30 | 1,68 | (2,30) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.248,87 | 0,13 | 0,74 | 1,84 | 0,33 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 941,67 | 0,16 | 0,35 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 21.271,83 | 0,14 | 0,55 | 14,02 | 11,76 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.115,83 | 0,13 | 0,75 | 9,46 | (0,97) |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.001,61 | 0,49 | 0,27 | 1,93 | 0,41 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.102,85 | 0,73 | (0,16) | 2,44 | (1,58) |
Reksadana ORI | 1.615,32 | 0,57 | (0,03) | 1,86 | (0,16) |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 905,40 | 0,22 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 963,22 | 0,41 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.729,96 | 0,05 | 0,59 | (0,89) | (2,85) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.479,15 | 0,14 | 0,53 | 6,43 | 6,43 |
Schroder Dana Andalan II | 1.041,95 | 0,01 | 0,44 | 4,70 | 4,18 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.969,10 | 0,46 | 0,19 | 2,92 | 0,89 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.173,44 | 0,33 | 0,27 | 3,87 | 3,87 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 962,92 | 0,15 | (0,08) | 2,63 | (0,40) |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.353,89 | 0,24 | 0,16 | 2,66 | 0,63 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.037,91 | 0,06 | 0,59 | 7,37 | 5,24 |
Schroder Investa Obligasi | 1.010,15 | 0,13 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.911,52 | 0,50 | 0,29 | 2,49 | 0,46 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4130 | (0,01) | 0,07 | 1,07 | (0,93) |
Si DanaObligasi Maxima | 2.899,23 | 0,13 | 1,08 | 9,00 | 2,02 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.567,82 | 0,12 | 0,72 | 6,94 | 6,94 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.041,94 | 0,02 | 0,58 | 7,26 | 5,13 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.458,02 | 0,09 | 0,76 | 5,59 | 1,45 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0382 | (0,05) | (0,06) | 2,28 | 0,25 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1360 | (0,01) | 0,00 | 1,42 | (0,61) |
TRAM Strategic Plus | 1.147,84 | 0,40 | 0,79 | 3,15 | 2,64 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.819,37 | 0,13 | 0,32 | 6,19 | 5,14 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.121,19 | 0,12 | 0,77 | 6,51 | 4,40 |
Hasil lnvestasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (6/11)
Reporter
Editor
Jumat, 6 November 2015 23:06 WIB