Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (12/5)

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pejalan kaki melintasi papan indikator elektronik Bursa Efek Jepang di Tokyo (8/6). Perdagangan pagi ini ditutup dengan kenaikan 97,83 point atau 1 persen dari perdagangan Jum'at pekan lalu. Foto: AP/Koji Sasahara

    Pejalan kaki melintasi papan indikator elektronik Bursa Efek Jepang di Tokyo (8/6). Perdagangan pagi ini ditutup dengan kenaikan 97,83 point atau 1 persen dari perdagangan Jum'at pekan lalu. Foto: AP/Koji Sasahara

    TEMPO.CO, Jakarta -
    Reksa Dana Lainnya (12/5/2015)
    Pasar UangNilaiHasil Investasi
     Aktiva Bersih1 Hari30 Hari1 TahunRiil 1 Tahun
    Aberdeen Indonesia Money Market Fund1.109,59 0,06 0,28 4,46 4,46
    Bahana Dana Likuid1.168,760 0,02 0,66 8,60 8,60
    Bahana Likuid Syariah1.024,96 0,02 0,71 0,00 0,00
    Bahana Liquid USD0,976971 0,00 0,09 0,00 0,00
    Bahana Revolving Fund  1.097,57 0,02 0,64 7,74 7,74
    Batavia Dana Kas Maxima1.156,89 0,02 0,60 7,26 7,26
    Batavia Dana Liquid1.072,69 0,02 0,66 6,21 6,21
    BNP Paribas Rupiah Plus1.831,98 0,01 0,45 6,08 5,03
    Danamas Rupiah1.130,98 0,02 0,56 5,99 5,99
    Danamas Rupiah Plus1.120,87 0,01 0,44 5,13 5,13
    Danareksa Gebyar Dana Likuid1.142,99 0,01 0,42 6,82 6,82
    Danareksa Gebyar Dana Likuid II  1.100,75 0,02 0,62 7,51 7,51
    Danareksa Seruni Pasar Uang II1.143,19 0,02 0,37 6,39 6,39
    Danareksa Seruni Pasar Uang III1.136,13 0,01 0,43 6,41 6,41
    Mandiri Dana Optima1.128,14 0,02 0,61 7,67 7,67
    Mandiri Investa Pasar Uang1.148,76 0,02 0,53 6,55 6,55
    Mandiri Kapital Dollar (9/1)1,0102 0,00 0,18 0,00 0,00
    Mandiri Kapital Prima1.126,16 0,02 0,67 7,63 7,63
    Manulife Dana Kas II1.151,06 0,02 0,51 7,29 7,29
    Manulife Indonesia Money Market Fund1.175,75 0,02 0,60 8,21 8,21
    Maybank GMT Dana Pasar Uang1.149,37 0,01 0,51 6,67 6,67
    Mega Asset Multicash1.167,26 0,04 0,62 8,52 8,52
    MNC Dana Lancar1.146,06 0,02 0,61 7,29 7,29
    MRS Cash Kresna1.094,79 0,02 0,49 5,60 5,60
    Nikko Indonesia Money Market Fund  1.158,02 0,02 0,53 7,82 7,82
    Nikko Kas Manajemen1.142,65 0,01 0,43 7,04 7,04
    Panin Dana Likuid1.141,21 0,02 0,61 5,77 5,77
    Phillip Money Market Fund1.158,29 0,02 0,54 7,36 7,36
    RD First State Indonesian  Money Market Fund1.136,71 0,01 0,50 6,23 6,23
    RD Mandiri Kapital Syariah1.030,00 0,02 0,62 0,00 0,00
    RD PNM Puas1.128,24 0,02 0,29 6,95 6,95
    Reksa Dana BNP Paribas Largo1.066,81 0,02 0,65 0,00 0,00
    Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund1.161,67 0,01 0,52 7,67 7,67
    Reksadana Danareksa Seruni Pasar Uang Dollar II1,005894 0,00 0,08 0,00 0,00
    Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve1.130,33 0,02 0,57 7,32 7,32
    Reksadana Mega Dana Kas1.220,18 0,02 0,75 7,60 7,60
    RHB OSK Rupiah Liquid Fund1.165,99 0,02 0,54 7,78 7,78
    Riau Liquid Fund1.115,42 0,01 0,47 5,24 5,24
    Schroder Dana Likuid1.134,24 0,02 0,50 6,26 6,26
    Schroder Money Market Fund  1.076,83 0,02 0,62 7,53 7,53
    Sucorinvest Money Market Fund1.015,46 0,00 (0,23)0,00 0,00
    Tram Pundi Kas1.049,89 0,02 0,66 0,00 0,00
    TRAM Pundi Kas 2  1.030,03 0,02 0,62 0,00 0,00
    TRIM  Kas 21.160,65 0,02 0,66 7,50 7,50
          
    INDEKS     
    Batavia LQ45 Plus1.097,82 0,53 (5,07)7,94 3,71
    Danareksa Indeks Syariah2.980,56 0,06 (2,75)5,61 2,54
    Indeks MNC 36950,35 0,00 0,00 0,00 0,00
    PG Indeks Bisnis-27  1.203,99 0,84 (6,69)3,72 2,68
    RD Indeks CIMB-Principal Index IDX301.261,30 0,56 (4,32)10,28 7,56
    RD Indeks Kresna IDX 301.227,03 0,45 (5,14)10,63 0,00
    RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker1.286,96 0,53 (4,65)8,42 4,17
    RD Kresna Indeks 453.961,12 0,38 (5,39)10,12 6,32
    ETF     
    ABF IBI Fund26.967,74 (0,28)(5,09)7,23 7,23
    Premier ETF IDX30476,31 0,55 (4,62)0,00 0,00
    Premier ETF Indonesia Consumer979,08 0,30 (5,28)10,07 10,07
    Premier ETF Indonesia Financial552,34 0,74 (6,95)0,00 0,00
    Premier ETF Sri-Kehati306,62 0,34 (4,21)0,00 0,00
    Premier ETF Syariah JII710,06 0,11 (2,67)5,96 5,96
    RD Premier ETF LQ-45928,01 0,53 (4,82)9,23 9,23
    RD Premier ETF Sminfra 18348,78 (0,08)(2,37)3,10 3,10
          
    DPLK     
    BRI Pasar Uang2.425,07 0,00 0,76 9,99 9,99
    BRI Fix1.931,52 0,00 0,79 9,74 9,74
    BRI Saham2.051,70 0,00 (6,20)3,93 3,93
    PENYERTAAN TERBATAS     
    Mandiri Optima Terbatas (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    Mandiri Optima Terbatas 2 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    Mandiri Optima Terbatas 3 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    PNM Pembiayaan Perumnas (juta)5.058,63 -(1,47)0,26 (0,74)
    PNM Wika Realty (7/5)1.000,00 -(1,66)0,00 0,00
    RDPT AAA Multisectoral Fund (juta)5.170,49 0,03 (0,23)0,09 0,09
    RDPT Bahana Construction Fund 11.007,65 -0,76 0,00 0,00
    RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta)5.001,52 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Danareksa Dana Strategis (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta)17.704,67 -51,80 45,59 45,59
    RDPT Mega Saham Maxima (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta)5.034,88 -(1,68)(0,09)(0,09)
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta)5.000,00 -(1,62)0,08 0,08
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta)5.000,00 -(1,64)(0,10)(0,10)
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta)5.000,00 -(1,56)(0,42)(0,42)
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta)5.047,39 -0,89 (0,01)(0,01)
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta)4.995,59 -(1,50)0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta)5.000,09 -(1,36)0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 20125.003,37 -0,89 7,52 5,93
    RDPT PNM Perumnas (30/4)1.002,54 -(1,66)0,00 0,00
    RDPT Syailendra Growth Fund (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    DANA INVESTASI REAL ESTATE     
    DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/4)132,99 -7,17 21,85 21,85

    Pembagian dividen tanggal 12/5/15 untuk RDT Batavia Proteksi Gemilang 15 Rp 20,969863

    Pembagian cash income tanggal 11/5/2015 untuk :
    RHB OSK Capital Protected Fund 16 Rp 16,3369863/unit
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Rp 127.100.000/unit
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II Rp 126.437.000/unit

    Koreksi NAB (11/5):

    RD CIMB Principal Balanced Growth Syariah1.045,91 -(3,47)0,00 0,00
    Reksa Dana CIMB-Principal Islamic Equity Growth Sy1.657,10 -(5,38)6,11 6,11
    RdT Aberdeen Proteksi Dinamis Seri 20 (11/5)1.008,25 -0,72 8,95 8,95


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.