Reksa Dana Lainnya (12/5/2015) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.109,59 | 0,06 | 0,28 | 4,46 | 4,46 |
Bahana Dana Likuid | 1.168,760 | 0,02 | 0,66 | 8,60 | 8,60 |
Bahana Likuid Syariah | 1.024,96 | 0,02 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,976971 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.097,57 | 0,02 | 0,64 | 7,74 | 7,74 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.156,89 | 0,02 | 0,60 | 7,26 | 7,26 |
Batavia Dana Liquid | 1.072,69 | 0,02 | 0,66 | 6,21 | 6,21 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.831,98 | 0,01 | 0,45 | 6,08 | 5,03 |
Danamas Rupiah | 1.130,98 | 0,02 | 0,56 | 5,99 | 5,99 |
Danamas Rupiah Plus | 1.120,87 | 0,01 | 0,44 | 5,13 | 5,13 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.142,99 | 0,01 | 0,42 | 6,82 | 6,82 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.100,75 | 0,02 | 0,62 | 7,51 | 7,51 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.143,19 | 0,02 | 0,37 | 6,39 | 6,39 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.136,13 | 0,01 | 0,43 | 6,41 | 6,41 |
Mandiri Dana Optima | 1.128,14 | 0,02 | 0,61 | 7,67 | 7,67 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.148,76 | 0,02 | 0,53 | 6,55 | 6,55 |
Mandiri Kapital Dollar (9/1) | 1,0102 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.126,16 | 0,02 | 0,67 | 7,63 | 7,63 |
Manulife Dana Kas II | 1.151,06 | 0,02 | 0,51 | 7,29 | 7,29 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.175,75 | 0,02 | 0,60 | 8,21 | 8,21 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.149,37 | 0,01 | 0,51 | 6,67 | 6,67 |
Mega Asset Multicash | 1.167,26 | 0,04 | 0,62 | 8,52 | 8,52 |
MNC Dana Lancar | 1.146,06 | 0,02 | 0,61 | 7,29 | 7,29 |
MRS Cash Kresna | 1.094,79 | 0,02 | 0,49 | 5,60 | 5,60 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.158,02 | 0,02 | 0,53 | 7,82 | 7,82 |
Nikko Kas Manajemen | 1.142,65 | 0,01 | 0,43 | 7,04 | 7,04 |
Panin Dana Likuid | 1.141,21 | 0,02 | 0,61 | 5,77 | 5,77 |
Phillip Money Market Fund | 1.158,29 | 0,02 | 0,54 | 7,36 | 7,36 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.136,71 | 0,01 | 0,50 | 6,23 | 6,23 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.030,00 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.128,24 | 0,02 | 0,29 | 6,95 | 6,95 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.066,81 | 0,02 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.161,67 | 0,01 | 0,52 | 7,67 | 7,67 |
Reksadana Danareksa Seruni Pasar Uang Dollar II | 1,005894 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.130,33 | 0,02 | 0,57 | 7,32 | 7,32 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.220,18 | 0,02 | 0,75 | 7,60 | 7,60 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.165,99 | 0,02 | 0,54 | 7,78 | 7,78 |
Riau Liquid Fund | 1.115,42 | 0,01 | 0,47 | 5,24 | 5,24 |
Schroder Dana Likuid | 1.134,24 | 0,02 | 0,50 | 6,26 | 6,26 |
Schroder Money Market Fund | 1.076,83 | 0,02 | 0,62 | 7,53 | 7,53 |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.015,46 | 0,00 | (0,23) | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.049,89 | 0,02 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.030,03 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.160,65 | 0,02 | 0,66 | 7,50 | 7,50 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 1.097,82 | 0,53 | (5,07) | 7,94 | 3,71 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.980,56 | 0,06 | (2,75) | 5,61 | 2,54 |
Indeks MNC 36 | 950,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.203,99 | 0,84 | (6,69) | 3,72 | 2,68 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.261,30 | 0,56 | (4,32) | 10,28 | 7,56 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.227,03 | 0,45 | (5,14) | 10,63 | 0,00 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.286,96 | 0,53 | (4,65) | 8,42 | 4,17 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.961,12 | 0,38 | (5,39) | 10,12 | 6,32 |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 26.967,74 | (0,28) | (5,09) | 7,23 | 7,23 |
Premier ETF IDX30 | 476,31 | 0,55 | (4,62) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 979,08 | 0,30 | (5,28) | 10,07 | 10,07 |
Premier ETF Indonesia Financial | 552,34 | 0,74 | (6,95) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 306,62 | 0,34 | (4,21) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 710,06 | 0,11 | (2,67) | 5,96 | 5,96 |
RD Premier ETF LQ-45 | 928,01 | 0,53 | (4,82) | 9,23 | 9,23 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 348,78 | (0,08) | (2,37) | 3,10 | 3,10 |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.425,07 | 0,00 | 0,76 | 9,99 | 9,99 |
BRI Fix | 1.931,52 | 0,00 | 0,79 | 9,74 | 9,74 |
BRI Saham | 2.051,70 | 0,00 | (6,20) | 3,93 | 3,93 |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.058,63 | - | (1,47) | 0,26 | (0,74) |
PNM Wika Realty (7/5) | 1.000,00 | - | (1,66) | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.170,49 | 0,03 | (0,23) | 0,09 | 0,09 |
RDPT Bahana Construction Fund 1 | 1.007,65 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.001,52 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 17.704,67 | - | 51,80 | 45,59 | 45,59 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.034,88 | - | (1,68) | (0,09) | (0,09) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.047,39 | - | 0,89 | (0,01) | (0,01) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 4.995,59 | - | (1,50) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.000,09 | - | (1,36) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.003,37 | - | 0,89 | 7,52 | 5,93 |
RDPT PNM Perumnas (30/4) | 1.002,54 | - | (1,66) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/4) | 132,99 | - | 7,17 | 21,85 | 21,85 |