Reksa Dana Lainnya (13/10/2014) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Bahana Dana Likuid | 1.115,64 | 0,07 | 0,70 | 8,47 | 8,47 |
Bahana Liquid USD | 1,002297 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.052,14 | 0,06 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.111,04 | 0,06 | 0,60 | 6,86 | 6,86 |
Batavia Dana Liquid | 1.038,39 | 0,03 | 0,33 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.092,26 | 0,05 | 0,50 | 5,26 | 5,26 |
Danamas Rupiah Plus | 1.088,90 | 0,04 | 0,43 | 5,23 | 5,23 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.100,80 | 0,11 | 0,45 | 6,77 | 6,77 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.056,09 | 0,06 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.103,99 | 0,12 | 0,49 | 6,64 | 6,64 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.096,17 | 0,09 | 0,55 | 6,28 | 6,28 |
Mandiri Dana Optima | 1.081,57 | 0,06 | 0,65 | 7,72 | 7,72 |
Mandiri Investa Kapital Atraktif | 1.009,80 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.107,22 | 0,07 | 0,53 | 6,73 | 6,73 |
Mandiri Kapital Dollar | 1,0056 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.078,58 | 0,06 | 0,60 | 7,59 | 7,59 |
Manulife Dana Kas II | 1.106,20 | 0,09 | 0,56 | 7,26 | 7,26 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.124,04 | 0,09 | 0,65 | 2,90 | 2,90 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.107,07 | 0,13 | 0,43 | 6,72 | 6,72 |
Mega Asset Multicash | 1.108,95 | 0,07 | 0,66 | 7,02 | 7,02 |
MNC Dana Lancar | 1.102,39 | 0,06 | 0,96 | 6,66 | 6,66 |
MRS Cash Kresna | 1.061,16 | 0,26 | 0,23 | 5,16 | 5,16 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.108,13 | 0,13 | 0,45 | 7,28 | 7,28 |
Nikko Kas Manajemen | 1.096,83 | 0,12 | 0,42 | 2,46 | 2,46 |
NISP Dana Siaga | 1.086,11 | 0,06 | 0,32 | 5,43 | 5,43 |
Panin Dana Likuid | 1.103,08 | 0,10 | 0,32 | 5,88 | 5,88 |
Phillip Money Market Fund | 1.112,03 | 0,07 | 0,55 | 7,16 | 7,16 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.099,16 | 0,05 | 0,55 | 2,33 | 2,33 |
RD PNM Puas | 1.086,61 | 0,06 | 0,56 | 5,96 | 5,96 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.021,89 | 0,06 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.111,85 | 0,09 | 0,45 | 7,09 | 7,09 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.085,37 | 0,07 | 0,61 | 7,37 | 3,16 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.165,78 | 0,06 | 0,67 | 7,02 | 7,02 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.116,92 | 0,10 | 0,57 | 2,74 | 2,74 |
Riau Liquid Fund | 1.081,97 | 0,05 | 0,48 | 4,92 | 4,92 |
Schroder Dana Likuid | 1.095,11 | 0,08 | 0,46 | 6,41 | 6,41 |
Schroder Money Market Fund | 1.032,95 | 0,06 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.003,99 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.111,24 | 0,06 | 0,66 | 6,56 | 6,56 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.006,48 | (1,25) | (5,17) | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.759,82 | (1,32) | (6,01) | 2,70 | (0,29) |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.146,56 | (1,37) | (5,20) | 9,56 | 8,46 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.136,19 | (1,13) | (4,52) | 8,90 | 6,22 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.104,33 | (1,14) | (4,75) | 0,00 | 0,00 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.180,80 | (1,24) | (4,89) | 8,23 | 3,99 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.577,81 | (1,22) | (4,87) | 8,14 | 4,41 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 25.403,43 | 0,18 | (0,77) | 5,19 | 5,19 |
Premier ETF IDX30 | 429,35 | (1,14) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 886,63 | (0,98) | (3,82) | (0,25) | (0,25) |
Premier ETF Sri-Kehati | 274,89 | (1,26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 656,18 | (1,34) | (6,05) | 3,23 | 3,23 |
RD Premier ETF LQ-45 | 846,44 | (1,24) | (4,86) | 9,27 | 9,27 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 356,97 | (0,79) | (4,33) | 0,00 | 0,00 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.292,82 | 0,09 | 0,87 | 10,18 | 10,18 |
BRI Fix | 1.832,66 | 0,12 | 1,18 | 7,99 | 7,99 |
BRI Saham | 1.947,66 | (0,63) | (3,33) | 6,06 | 6,06 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.135,74 | - | 0,75 | 0,81 | (0,18) |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.179,98 | 0,09 | (0,02) | 0,28 | 0,28 |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.566,93 | 0,07 | 0,76 | 9,43 | 9,43 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 9.749,71 | - | 19,30 | 1,10 | 1,10 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 4.998,32 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.051,23 | - | (1,45) | 0,67 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.002,18 | - | (1,68) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.069,36 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.030,53 | - | (1,74) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/9) | 123,02 | - | 0,49 | 14,86 | 14,86 |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya
Reporter
Editor
Senin, 13 Oktober 2014 22:27 WIB