Tabel Reksa Dana Lainnya (6/10/2014) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Bahana Dana Likuid | 1.113,93 | 0,07 | 0,71 | 8,46 | 8,46 |
Bahana Liquid USD | 1,002070 | 0,02 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.050,60 | 0,06 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.109,54 | 0,05 | 0,60 | 6,83 | 6,83 |
Batavia Dana Liquid | 1.037,88 | 0,03 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.090,93 | 0,02 | 0,50 | 5,20 | 5,20 |
Danamas Rupiah Plus | 1.087,85 | 0,04 | 0,43 | 5,24 | 5,24 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.099,17 | 0,07 | 0,49 | 6,70 | 6,70 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.054,63 | 0,05 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.102,06 | 0,08 | 0,47 | 6,53 | 6,53 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.094,22 | 0,07 | 0,50 | 6,16 | 6,16 |
Mandiri Dana Optima | 1.079,99 | 0,06 | 0,65 | 7,70 | 7,70 |
Mandiri Investa Kapital Atraktif | 1.009,80 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.105,57 | 0,04 | 0,52 | 6,74 | 6,74 |
Mandiri Kapital Dollar | 1,0053 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.077,13 | 0,04 | 0,60 | 7,58 | 7,58 |
Manulife Dana Kas II | 1.104,56 | 0,07 | 0,58 | 7,25 | 7,25 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.122,29 | 0,08 | 0,67 | 2,74 | 2,74 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.107,13 | 0,05 | 0,58 | 6,78 | 6,78 |
Mega Asset Multicash | 1.106,88 | (0,01) | 0,71 | 6,89 | 6,89 |
MNC Dana Lancar | 1.100,84 | 0,39 | 0,95 | 6,62 | 6,62 |
MRS Cash Kresna | 1.058,92 | (0,02) | 0,03 | 5,03 | 5,03 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.106,23 | 0,07 | 0,54 | 7,22 | 7,22 |
Nikko Kas Manajemen | 1.094,16 | 0,07 | 0,37 | 2,21 | 2,21 |
NISP Dana Siaga | 1.085,01 | 0,04 | 0,35 | 5,45 | 5,45 |
Panin Dana Likuid | 1.101,94 | 0,05 | 0,38 | 5,85 | 5,85 |
Phillip Money Market Fund | 1.110,47 | 0,06 | 0,56 | 7,14 | 7,14 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.097,87 | 0,05 | 0,55 | 2,21 | 2,21 |
RD PNM Puas | 1.085,23 | 0,06 | 0,56 | 5,91 | 5,91 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.020,43 | 0,06 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.110,35 | 0,08 | 0,52 | 7,06 | 7,06 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.083,87 | 0,06 | 0,61 | 7,34 | 3,13 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.164,02 | 0,06 | 0,66 | 6,98 | 6,98 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.115,32 | 0,07 | 0,60 | 2,60 | 2,60 |
Riau Liquid Fund | 1.080,82 | 0,06 | 0,51 | 4,86 | 4,86 |
Schroder Dana Likuid | 1.093,73 | 0,07 | 0,47 | 6,39 | 6,39 |
Schroder Money Market Fund | 1.031,50 | 0,06 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.002,57 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.109,59 | 0,06 | 0,66 | 6,50 | 6,50 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.028,64 | 1,27 | (4,90) | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.834,51 | 0,90 | (5,37) | 10,38 | 7,16 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.176,14 | 1,70 | (4,90) | 17,81 | 16,63 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.160,21 | 1,55 | (4,32) | 15,83 | 12,98 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.128,19 | 1,40 | (4,50) | 0,00 | 0,00 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.205,17 | 1,36 | (4,75) | 15,05 | 10,54 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.649,21 | 1,23 | (4,80) | 14,89 | 10,93 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 25.196,02 | (0,07) | (2,48) | 4,62 | 4,62 |
Premier ETF IDX30 | 438,43 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 901,14 | 1,12 | (3,46) | 4,92 | 4,92 |
Premier ETF Sri-Kehati | 281,76 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 674,08 | 0,92 | (5,45) | 10,97 | 10,97 |
RD Premier ETF LQ-45 | 863,92 | 1,38 | (4,72) | 16,19 | 16,19 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 363,89 | 1,22 | (3,07) | 0,00 | 0,00 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.280,97 | 0,00 | 0,53 | 9,83 | 9,83 |
BRI Fix | 1.816,99 | 0,00 | 0,52 | 7,57 | 7,57 |
BRI Saham | 2.044,82 | 0,00 | (0,77) | 12,53 | 12,53 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.135,74 | - | 0,75 | 0,81 | (0,18) |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.191,82 | (0,33) | (0,11) | 0,71 | 0,71 |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.557,34 | 0,07 | 0,78 | 9,44 | 9,44 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 9.749,71 | - | 19,30 | 1,10 | 1,10 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 4.998,32 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.051,23 | - | (1,45) | 0,67 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.002,18 | - | (1,68) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.069,36 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.030,53 | - | (1,74) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/9) | 123,02 | - | 0,49 | 14,86 | 14,86 |
Pembagian dividen tanggal 6/10/2014 untuk: | |||||
RDT Batavia Proteksi Optimal 12 Rp 18,40 | |||||
RDT Batavia Proteksi Andalan 2 Rp 17,6438356 | |||||
RD MANDIRI INVESTA KELUARGA Rp 7,232009/unit | |||||
Reksa Dana Terproteksi Mandiri Seri 6 Rp 17,139726/unit | |||||
Reksa Dana Batavia Proteksi Gemilang 5 Rp 8,717808/unit | |||||
Pembagian cash income untuk RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 Rp 130.500.000/unit |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya
Reporter
Editor
Senin, 6 Oktober 2014 22:52 WIB