Tabel Reksa Dana Pendapatan Tetap (26/8/2014) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AAA Bond Fund 2 | 1.614,54 | (0,02) | 0,07 | 5,27 | 2,15 |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.055,95 | (0,01) | 0,11 | 4,81 | 2,73 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0206 | (0,17) | 0,34 | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.075,80 | 0,14 | (0,28) | 5,91 | 4,60 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.040,27 | 0,02 | (0,29) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 993,81 | 0,03 | (0,26) | 6,05 | 1,89 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.053,10 | 0,02 | 0,31 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.861,33 | 0,01 | 0,18 | 7,07 | 4,95 |
Batavia Prima Obligasi | 1.097,71 | 0,02 | (0,03) | (0,64) | (10,10) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.666,50 | 0,04 | 0,49 | 5,99 | 4,94 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.293,25 | 0,01 | 0,58 | 2,20 | 1,19 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9881 | (0,05) | (0,06) | 0,51 | (2,46) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.147,74 | (0,04) | (0,66) | 9,70 | 5,40 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.283,41 | 0,31 | (0,66) | 9,89 | (0,58) |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9759 | (0,02) | 0,01 | 10,08 | 5,77 |
BNP Paribas Prima II | 1.741,62 | 0,04 | (0,77) | 8,33 | 6,21 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0335 | (0,14) | 0,26 | 7,04 | 2,85 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.753,55 | 0,01 | 0,45 | 6,03 | 4,98 |
BNP Paribas Rupiah Plus II | 1.051,05 | 0,00 | (0,25) | 6,72 | 5,67 |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.981,45 | (0,09) | 0,01 | 7,65 | 6,57 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.006,64 | 0,01 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 0,9711 | (0,15) | (0,14) | 0,00 | 0,00 |
Cipta Bond | 1.093,17 | (0,02) | 8,07 | 0,00 | 0,00 |
Dana Obligasi Stabil | 2.959,76 | (0,01) | 0,21 | 18,20 | 15,86 |
Dana Pasti | 3.010,76 | 0,02 | 0,58 | 6,10 | 3,46 |
Dana Premier | 1.854,56 | 0,02 | 0,57 | 7,00 | 3,83 |
Danamas Dollar (Rp) | 17.863,43 | 0,02 | 0,35 | 4,53 | 4,53 |
Danamas Dollar (USD) | 1,524834 | 0,01 | 0,35 | 4,53 | 4,53 |
Danamas Pasti | 2.611,58 | 0,02 | 0,53 | 0,54 | (1,46) |
Danamas Stabil | 2.455,75 | 0,02 | 0,62 | 7,18 | 4,52 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.540,29 | 0,05 | (0,47) | 7,74 | 6,68 |
Danareksa Melati Dollar | 0,189163 | (0,02) | 3,57 | 25,88 | 24,01 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.216,04 | (0,01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.035,29 | (0,51) | 0,35 | 7,47 | 7,47 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.257,22 | 0,04 | (0,39) | 8,88 | 8,88 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 930,91 | 0,20 | (0,46) | 7,71 | 6,11 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 966,93 | (0,07) | 0,13 | 7,13 | 6,07 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,067898 | 0,02 | 0,88 | 13,28 | 9,95 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 12.510,43 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Rp | 1.483,86 | (0,09) | 0,06 | 7,54 | 5,41 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,189805 | 0,10 | 0,87 | 14,88 | 11,50 |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 13.938,57 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.221,65 | (0,10) | 0,04 | 9,00 | 9,00 |
First State Ind. Bond Fund | 2.425,93 | (0,04) | (0,29) | 9,08 | 4,80 |
Ganesha Abadi | 2.523,63 | (0,02) | (0,16) | 5,17 | 2,58 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.372,89 | 0,04 | 0,38 | 2,77 | 1,24 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.114,00 | 0,02 | 0,27 | 6,92 | 6,92 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,286330 | 0,00 | 0,51 | 8,26 | 6,11 |
Investasi Reksa Premium | 1.981,65 | 0,12 | (1,38) | 2,27 | 2,27 |
ITB-Niaga | 2.183,70 | 0,01 | 0,00 | 5,32 | 2,98 |
Kehati Lestari | 1.618,64 | (0,08) | (0,38) | 7,27 | 4,63 |
Kresna Olympus | 1.942,91 | 0,01 | 0,67 | 8,04 | (0,19) |
Lautandhana Fixed Income | 1.890,37 | 0,00 | (0,06) | 1,05 | (0,45) |
Maestrodollar | 1,5226 | 0,09 | 0,69 | 7,83 | 4,66 |
Makara Prima | 1.833,07 | (0,08) | (0,11) | 6,82 | 6,82 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 947,72 | 0,07 | (0,63) | 6,35 | 6,35 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.034,68 | 0,07 | (0,46) | 7,85 | 7,85 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.050,20 | 0,01 | 0,36 | 7,32 | 5,20 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.683,56 | 0,01 | (0,10) | 5,05 | 2,71 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.762,76 | (0,00) | (0,05) | 6,26 | 4,15 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.126,64 | (2,62) | (0,24) | 5,47 | 3,38 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.036,94 | 0,03 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama (20/6) | 1.012,73 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.574,21 | 0,06 | (0,73) | 6,88 | (1,50) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.313,89 | 0,15 | (0,50) | 9,51 | 5,21 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.533,80 | 0,05 | (0,80) | 6,77 | 2,58 |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.880,90 | 0,09 | (0,65) | 6,70 | 2,51 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.060,60 | 0,02 | (0,52) | 5,67 | 1,52 |
Manulife USD Fixed Income | 1,0605 | (0,05) | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.566,76 | 0,00 | 0,49 | 8,79 | 4,53 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.596,97 | (0,03) | 0,45 | 5,17 | 5,17 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.761,48 | 0,03 | 0,48 | 7,12 | 7,12 |
Medali Dua | 1.432,04 | 0,04 | (0,47) | 5,95 | 3,85 |
Medali Syariah | 1.476,66 | 0,05 | (0,25) | 6,48 | 3,31 |
Mega Dana Ori Dua | 1.361,56 | 0,40 | (0,98) | 8,12 | 5,97 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 12.496,43 | 0,44 | 0,82 | 7,68 | 7,68 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,066703 | 0,43 | 0,82 | 7,68 | 7,68 |
MNC Dana Likuid | 1.916,45 | 0,02 | 0,49 | 7,16 | 7,16 |
MNC Dana Syariah | 2.084,73 | 0,02 | 0,43 | 6,72 | 6,72 |
MRS BOND KRESNA | 1.589,85 | 0,00 | 0,49 | 10,52 | 6,19 |
Net Dana Gemilang | 1.442,13 | 0,02 | 0,58 | 7,47 | 6,40 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.663,87 | (0,02) | 0,10 | 6,34 | 5,02 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.764,88 | (0,20) | 0,39 | 9,56 | 8,47 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.067,21 | 0,07 | 0,43 | 7,30 | 3,10 |
Nikko Tron Dua | 1.592,94 | 0,01 | 0,18 | 6,37 | 5,84 |
NISP Dana Idola US Dollar | 1,172074 | (0,01) | 0,21 | 7,18 | 2,98 |
NISP Dana Pendapatan Stabil | 1.102,75 | 0,03 | 0,43 | 0,44 | (10,50) |
NISP Dana Tetap II | 1.515,90 | (0,15) | (0,52) | 4,92 | 3,36 |
NISP Dana Tetap Likuid | 1.515,24 | (0,03) | 0,17 | 5,06 | 2,98 |
NISP Obligasi Negara Extra | 1.367,70 | (0,08) | (0,59) | 6,71 | 5,12 |
NISP Pendapatan Optima | 1.075,42 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.132,04 | 0,13 | (0,33) | 8,72 | 6,04 |
Pacific Fixed Fund | 1.183,39 | (0,03) | 0,24 | 7,41 | 4,25 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.759,16 | 0,08 | (0,90) | 5,54 | 5,54 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.594,53 | 0,07 | (1,31) | 6,52 | 5,19 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.841,52 | 0,03 | (0,36) | 7,81 | 5,16 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.531,13 | (0,03) | (0,05) | 8,44 | 5,22 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.303,60 | 0,00 | 0,07 | 0,23 | 0,23 |
Premier Obligasi | 1.012,01 | 0,01 | (0,92) | (2,84) | (5,69) |
Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.812,38 | (0,06) | (0,34) | 6,94 | 4,82 |
Prospera Obligasi | 2.671,82 | (0,00) | 0,24 | 6,82 | 4,71 |
Prospera Obligasi Plus | 2.900,19 | (0,21) | 0,27 | 9,88 | 5,57 |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 974,89 | (0,05) | (0,37) | 7,15 | 5,03 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 12.667,01 | (0,05) | 0,63 | 9,41 | 7,24 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,081264 | (0,06) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Investa Obligasi Dinamis | 1.008,68 | 0,06 | (0,73) | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.805,28 | 0,02 | 0,27 | 4,90 | 2,82 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.010,83 | 0,00 | (0,27) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.413,97 | 0,00 | (0,28) | 7,72 | 4,52 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.060,55 | (0,07) | (0,05) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 792,97 | 0,61 | (1,02) | 8,20 | 5,02 |
Reksa Dana PAPI | 2.761,86 | 0,05 | 0,51 | 7,63 | 5,50 |
Reksa PG Sejahtera | 2.328,54 | 0,14 | (0,95) | 5,51 | 3,42 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.199,41 | (0,01) | 0,23 | (3,75) | (5,18) |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 18.214,04 | 0,01 | 0,17 | 13,26 | 11,02 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 945,78 | (0,11) | (0,48) | 8,18 | 6,58 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.045,91 | (0,11) | 0,05 | 10,89 | 6,54 |
Reksadana ORI | 1.538,67 | (0,05) | (0,82) | 6,80 | 4,69 |
Reksadana Rido Dua | 2.398,21 | (0,04) | (0,23) | 5,19 | 3,11 |
Riau Income Fund | 1.721,18 | 0,02 | 0,50 | 0,46 | (1,53) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.365,51 | 0,09 | (0,16) | 3,00 | 3,00 |
Schroder Dana Andalan II | 1.030,93 | 0,00 | 0,48 | 5,37 | 4,84 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.854,49 | (0,06) | (0,38) | 6,35 | 4,25 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.096,46 | (0,02) | (0,18) | 8,25 | 8,25 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.403,43 | 0,19 | (0,62) | 7,92 | 5,78 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.004,82 | (0,30) | 0,47 | 7,09 | 4,97 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,3940 | (0,11) | (0,01) | 6,66 | 4,55 |
Si DanaObligasi Maxima | 2.605,51 | 0,02 | 0,82 | 7,92 | 1,01 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.453,88 | 0,01 | 0,58 | 6,15 | 6,15 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.877,67 | 0,02 | 0,60 | 7,20 | 5,08 |
Sucorinvest Government Bond Fund | 1.018,10 | 0,04 | (0,58) | 6,05 | 5,00 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.359,68 | 0,00 | 0,80 | 17,64 | 13,03 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0127 | 0,10 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1101 | 0,14 | 0,69 | 11,74 | 7,35 |
TRAM Strategic Plus | 1.081,64 | (0,14) | (0,32) | 8,27 | 7,73 |
Trim Dana Stabil | 2.120,76 | 0,02 | 0,54 | 6,20 | 6,20 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.693,27 | 0,02 | 0,57 | 5,88 | 4,83 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.302,00 | 0,16 | 0,56 | 6,12 | 4,02 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap
Reporter
Editor
Selasa, 26 Agustus 2014 22:17 WIB