Tabel Reksa Dana Lainnya (18/8/2014) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Bahana Dana Likuid | 1.101,43 | 0,07 | 0,76 | 7,75 | 7,75 |
Bahana Revolving Fund | 1.039,75 | 0,06 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.099,14 | 0,06 | 0,60 | 6,57 | 6,57 |
Batavia Dana Liquid | 1.029,76 | 0,09 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.082,00 | 0,06 | 0,46 | 5,48 | 5,48 |
Danamas Rupiah Plus | 1.080,57 | 0,04 | 0,43 | 5,12 | 5,12 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.089,89 | 0,06 | 0,54 | 6,54 | 6,54 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.044,38 | 0,05 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.093,16 | 0,07 | 0,50 | 6,47 | 6,47 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.085,46 | 0,05 | 0,50 | 6,11 | 6,11 |
Mandiri Dana Optima | 1.069,02 | 0,06 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Kapital Atraktif | 1.011,40 | 0,06 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.096,70 | 0,05 | 0,53 | 6,37 | 6,37 |
Mandiri Kapital Dollar | 1,0036 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.066,81 | 0,05 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Kas II | 1.093,87 | 0,06 | 0,60 | 6,82 | 6,82 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.110,34 | 0,07 | 0,67 | 7,38 | 7,38 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.097,08 | 0,05 | 0,57 | 6,19 | 6,19 |
Mega Asset Multicash | 1.093,78 | 0,06 | 0,52 | 6,17 | 6,17 |
MNC Dana Lancar | 1.086,51 | 0,06 | 0,55 | 5,81 | 5,81 |
MRS Cash Kresna | 1.051,39 | 0,05 | 0,52 | 4,84 | 4,84 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.095,87 | 0,07 | 0,60 | 6,96 | 6,96 |
Nikko Kas Manajemen | 1.086,33 | 0,06 | 0,53 | 5,78 | 5,78 |
NISP Dana Siaga | 1.077,45 | 0,05 | 0,41 | 5,30 | 5,30 |
Panin Dana Likuid | 1.093,66 | 0,06 | 0,43 | 6,02 | 6,02 |
Phillip Money Market Fund | 1.100,33 | 0,06 | 0,66 | 6,93 | 6,93 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.088,37 | 0,05 | 0,55 | 5,75 | 5,75 |
RD PNM Puas | 1.075,67 | 0,06 | 0,62 | 5,38 | 5,38 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.010,49 | 0,06 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.100,71 | 0,05 | 0,69 | 7,04 | 7,04 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.073,56 | 0,06 | 0,60 | 7,10 | 2,90 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.152,10 | 0,06 | 0,61 | 6,34 | 6,34 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.104,58 | 0,06 | 0,66 | 7,02 | 7,02 |
Riau Liquid Fund | 1.072,08 | 0,05 | 0,34 | 4,80 | 4,80 |
Schroder Dana Likuid | 1.085,30 | 0,05 | 0,51 | 6,30 | 6,30 |
Schroder Money Market Fund | 1.021,38 | 0,06 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.098,28 | 0,06 | 0,64 | 6,05 | 6,05 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 1.076,27 | 0,15 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.997,49 | 0,13 | 1,66 | 13,20 | 9,90 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.228,15 | 0,25 | 0,26 | 19,73 | 18,54 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.208,48 | 0,13 | 0,11 | 16,37 | 13,51 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.176,00 | 0,13 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.259,00 | 0,15 | 0,74 | 15,96 | 11,42 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.815,64 | 0,13 | 0,52 | 15,52 | 11,54 |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 25.260,55 | 0,01 | (0,36) | 5,94 | 5,94 |
Premier ETF IDX30 | 456,40 | 0,14 | 0,10 | 16,61 | 16,61 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 927,35 | 0,17 | (0,57) | 3,26 | 3,26 |
Premier ETF Syariah JII | 712,99 | 0,14 | 1,73 | 13,69 | 13,69 |
RD Premier ETF LQ-45 | 901,83 | 0,16 | 0,69 | 17,09 | 17,09 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 374,08 | 0,11 | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.257,56 | 0,08 | 0,82 | 9,73 | 9,73 |
BRI Fix | 1.799,14 | 0,08 | 0,72 | 6,51 | 6,51 |
BRI Saham | 2.045,23 | (0,14) | 0,74 | 5,28 | 5,28 |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.051,32 | - | (1,40) | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.175,43 | 0,08 | 0,05 | (0,20) | (0,20) |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.708,26 | 0,07 | 0,75 | 9,30 | 9,30 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 12.042,46 | - | (0,18) | 13,33 | 13,33 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.032,23 | - | (1,84) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.081,79 | - | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.039,92 | - | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.002,86 | - | (0,59) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.030,53 | - | (1,74) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (25/7) | 123,70 | - | 0,55 | 10,45 | 10,45 |