Lainnya (14/3/2017) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.218,28 | 0,01 | 0,36 | 4,50 | 4,50 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.018,33 | 0,01 | 0,28 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,867528 | 0,00 | 0,05 | (5,65) | (5,65) |
Bahana Revolving Fund | 1.229,39 | 0,01 | 0,46 | 5,87 | 5,87 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.074,60 | 0,01 | 0,46 | 5,78 | 5,78 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.016,45 | 0,02 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.107,66 | 0,01 | 0,24 | 3,12 | 3,12 |
CIMB Principal Bukareksa Pasar Uang | 1.013,24 | 0,01 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.103,81 | 0,03 | 0,48 | 6,44 | 7,02 |
Danamas Rupiah | 1.193,27 | 0,05 | (0,41) | 4,24 | 2,20 |
Danamas Rupiah Plus | 1.228,36 | 0,01 | 0,41 | 5,02 | 5,02 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.282,73 | 0,02 | 0,45 | 6,15 | 6,15 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.229,76 | 0,01 | 0,46 | 5,68 | 5,68 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.283,69 | 0,02 | 0,49 | 6,29 | 6,29 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.253,53 | 0,02 | (0,39) | 4,81 | 4,81 |
Eastspring Investments Cash Reserve | 1.264,25 | 0,02 | 0,46 | 5,72 | 5,72 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.230,66 | 0,01 | 0,18 | 3,31 | 3,31 |
HPAM Ultima Money Market | 1.098,55 | (0,02) | 0,26 | 5,13 | 2,04 |
Mandiri Dana Optima | 1.256,69 | 0,01 | 0,45 | 5,51 | 5,51 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.283,70 | 0,01 | 0,51 | 5,88 | 5,88 |
Mandiri Kapital Prima | 1.268,56 | 0,02 | 0,52 | 6,23 | 6,23 |
Manulife Dana Kas II | 1.287,69 | 0,03 | 0,49 | 5,86 | 5,86 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.336,43 | 0,02 | 0,54 | 6,72 | 6,72 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.295,20 | 0,02 | 0,62 | 6,95 | 6,95 |
Mega Asset Multicash | 1.316,42 | 0,04 | 0,51 | 6,51 | 4,40 |
MNC Dana Lancar | 1.301,72 | 0,01 | 0,53 | 7,04 | 7,04 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.316,96 | 0,01 | 0,48 | 6,54 | 6,54 |
Nikko Kas Manajemen | 1.279,38 | 0,01 | 0,39 | 5,58 | 5,58 |
Panin Dana Likuid | 1.278,56 | 0,01 | 0,45 | 5,66 | 5,66 |
Phillip Money Market Fund | 1.296,85 | 0,01 | 0,41 | 5,68 | 5,68 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.027,92 | 0,02 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.096,37 | 0,02 | 0,52 | 6,23 | 6,23 |
Pratama Dana Lancar | 1.002,62 | 0,02 | (0,01) | 0,00 | 0,00 |
Quant Federal Pasar Uang | 982,54 | (0,00) | (1,51) | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.031,73 | 0,02 | 0,41 | 7,02 | 7,02 |
RD Bahana Dana Likuid | 1.324,41 | 0,02 | 0,56 | 6,64 | 6,64 |
RD Batavia Dana Kas Maxima | 1.295,680000 | 0,01 | 0,49 | 6,08 | 6,08 |
RD BNP Paribas Largo | 1.195,33 | 0,01 | 0,41 | 5,76 | 5,76 |
RD Cipta Dana Liquid | 1.001,93 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.062,36 | 0,02 | 0,01 | (0,19) | (0,19) |
RD Pratama Dana Likuid | 1.019,41 | 0,26 | 1,08 | 0,00 | 0,00 |
RD Setiabudi Dana Pasar Uang | 1.007,28 | 0,01 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Bahana Dana Likuid Syariah | 1.147,65 | 0,02 | 0,52 | 5,86 | 5,86 |
RD Syariah Maybank Money Market Fund 2 | 1.021,64 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.975,91 | 0,01 | 0,27 | 3,71 | 2,68 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.317,13 | 0,03 | 0,56 | 6,56 | 6,56 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.150,37 | 0,02 | 0,57 | 7,75 | 7,75 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.054,51 | 0,02 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.008,28 | 0,02 | 0,05 | (0,02) | (2,00) |
Reksa Dana Mrs Cash Kresna | 1.176,12 | 0,02 | 0,26 | 2,94 | 0,00 |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.037,45 | (0,00) | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.243,09 | 0,01 | 0,36 | 4,37 | 4,37 |
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid | 1.010,64 | 0,01 | 0,32 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.379,56 | 0,02 | 0,52 | 6,43 | 4,32 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.311,25 | 0,04 | 0,45 | 5,90 | 5,90 |
SAM Dana Kas | 1.007,32 | 0,02 | 0,73 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Money Market Fund | 1.200,39 | 0,01 | 0,43 | 5,54 | 5,54 |
Sequis Liquid Prima | 1.027,67 | (0,05) | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.144,69 | 0,02 | 0,02 | (0,17) | (0,17) |
Tram Pundi Kas | 1.189,77 | 0,01 | 0,48 | 6,74 | 6,74 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.151,76 | 0,01 | 0,46 | 5,71 | 5,71 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.088,39 | 0,01 | 0,44 | 5,47 | 5,47 |
TRIM Kas 2 | 1.314,84 | 0,02 | 0,58 | 6,77 | 6,77 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.064,11 | 0,44 | 0,59 | 4,64 | 0,54 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.947,01 | 0,43 | (0,31) | 4,77 | 0,71 |
Indeks MNC 36 | 979,16 | 0,86 | 0,67 | 5,80 | 0,15 |
PG Indeks Bisnis-27 | 474,66 | 0,57 | 1,34 | 0,00 | 0,00 |
RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker | 966,92 | 0,39 | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.907,45 | 0,40 | 0,53 | 5,87 | 2,22 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.298,83 | 0,38 | 1,09 | 7,60 | 4,95 |
Reksa Dana Indeks Kresna IDX 30 | 1.261,91 | 0,38 | 1,09 | 7,06 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Premier IDX 30 | 972,16 | 0,39 | 1,17 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.260,98 | 0,44 | 0,53 | 5,11 | 0,99 |
Reksa Dana Indeks Simas IDX 30 | 967,84 | 0,39 | 1,18 | 0,00 | 0,00 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 32.002,59 | 0,06 | 1,03 | 9,21 | 9,21 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.225,67 | 0,46 | 0,85 | 9,81 | 7,64 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.033,88 | 0,65 | 1,08 | 6,39 | 6,39 |
Premier ETF Indonesia Financial | 629,50 | 0,69 | 2,21 | 24,54 | 24,54 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 703,17 | 1,02 | 0,44 | 15,05 | 15,05 |
Premier ETF Lq 45 | 924,75 | 0,45 | 0,84 | 6,31 | 6,31 |
Premier ETF Sminfra18 | 362,04 | 1,32 | 2,01 | 6,58 | 6,58 |
Premier ETF Sri Kehati | 320,74 | 0,41 | 1,12 | 11,21 | 11,21 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 492,58 | 0,39 | 1,24 | 7,98 | 7,98 |
Syariah Premier ETF Jii | 709,46 | 0,42 | (0,20) | 5,34 | 5,34 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
RDPT Bahana Pharmaceutical Fund 1 (17/11) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowspirit Property Fund 5 (23/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowspirit Property Fund 6 (9/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.108,56 | - | 0,96 | 0,19 | 0,19 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2016 - Infrastruktur 7 (26/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.238,13 | 0,03 | 0,22 | (0,44) | (0,44) |
RDPT Kresna Cakra (9/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PG Agri Mas | 1.008,78 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Mikro BUMN 2016 (30/12) | 1.000,77 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2017 | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (28/2) | 141,49 | - | 0,30 | 9,27 | 9,27 |
Pembagian dividen tanggal 14/3/17 untuk RDT TRAM TERPROTEKSI LESTARI 9 Rp 22,25 | |||||
Koreksi NAB (13/3): | |||||
PINNACLE STRATEGIC EQUITY FUND | 1.286,98 | - | 0,00 | 18,50 | 12,69 |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (14/3)
Reporter
Editor
Jumat, 4 Agustus 2017 23:26 WIB