• Pendapatan Tetap (14/12/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Riil | 1.232,43 | (0,24) | 0,22 | 7,90 | (50,95) |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.056,85 | (0,25) | (0,23) | 1,88 | (9,21) |
Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.184,51 | (0,26) | 1,97 | 14,14 | 11,88 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1544 | 0,06 | 0,52 | 11,33 | 8,59 |
Avrist Prime Income Fund | 1.055,76 | (0,30) | 0,32 | 3,16 | 1,12 |
Avrist Sukuk Income Fund | 958,26 | (0,32) | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
Axa Maestrodollar | 1,6006 | 0,03 | 0,50 | 5,30 | 2,21 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.285,99 | (0,25) | 0,50 | 11,46 | 10,08 |
Bahana Income Bond Fund | 1.029,26 | (0,18) | 0,38 | 10,81 | 7,55 |
Bahana Makara Abadi | 2.930,85 | (0,31) | 0,94 | 14,52 | 11,12 |
Bahana Regular Income Fund | 1.073,61 | (0,34) | (0,30) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.272,59 | (0,31) | 0,91 | 14,87 | 12,59 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.130,38 | (0,34) | 0,20 | 11,01 | 8,81 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.062,03 | (0,21) | 0,16 | 8,84 | 6,69 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.099,72 | (0,27) | 0,26 | 12,61 | 6,05 |
Batavia Prima Obligasi | 1.186,89 | (0,27) | 0,12 | 3,31 | (6,53) |
BNI AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi | 1.007,34 | (0,21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.987,46 | (0,33) | 0,23 | 6,83 | 5,78 |
BNI-AM Dana Dompet Dhuafa | 2.615,50 | (0,24) | 0,27 | 8,17 | 7,10 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.338,88 | (0,27) | 0,36 | 15,49 | 4,49 |
BNP Paribas Omega | 1.249,54 | (0,25) | 1,21 | 10,87 | 7,61 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0153 | 0,15 | 0,23 | 5,29 | 1,16 |
BNP Paribas Prima II | 2.037,40 | (0,26) | 2,26 | 11,12 | 8,94 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0875 | 0,13 | 1,22 | 5,24 | 1,11 |
BNP Paribas Proxima | 1.222,65 | (0,31) | 1,20 | 13,57 | 5,78 |
Cimb Principal Strategic Idr Fixed Income Fund | 1.203,28 | (0,20) | 0,26 | 9,98 | 7,80 |
Cimb Principal Strategic Usd Fixed Income Fund | 1,0381 | (0,01) | 0,49 | 3,50 | 1,45 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.121,44 | (0,39) | 1,64 | 7,34 | 5,21 |
Cipta Bond | 1.179,29 | (0,44) | 0,79 | 6,79 | 5,72 |
Dana Obligasi Stabil | 3.709,48 | (0,32) | 0,54 | 14,47 | 12,20 |
Danamas Dollar (Rp) (13/12) | 21.830,99 | 0,00 | 0,24 | 3,03 | 3,05 |
Danamas Dollar (USD) (13/12) | 1,640318 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 3.000,98 | 0,02 | 0,49 | 6,26 | 4,14 |
Danamas Stabil | 2.885,28 | 0,02 | 0,56 | 7,23 | 4,58 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.812,46 | (0,31) | 1,15 | 13,97 | 11,71 |
Danareksa Melati Dollar | 0,192252 | 0,27 | 1,64 | 5,00 | 3,44 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.073,55 | (0,24) | (0,06) | 8,97 | 8,97 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.370,09 | (0,29) | 0,61 | 13,13 | 13,13 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.195,29 | (0,33) | 1,53 | 13,50 | 12,37 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.075,90 | (0,35) | 0,19 | 13,16 | 10,92 |
Danareksa Melati Premium Dollar AS | 1,227602 | 0,12 | 1,37 | 5,26 | 2,17 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.481,23 | (0,37) | 1,38 | 13,27 | 13,27 |
Eastspring IDR Fixed Income Fund | 1.093,56 | (0,29) | 0,87 | 14,84 | 13,13 |
Eastspring Investments IDR High Grade | 1.116,89 | (0,22) | 1,38 | 13,04 | 11,36 |
Eastspring Investments Yield Discovery | 1.227,75 | (0,34) | 1,02 | 15,67 | 11,14 |
First State Indonesian Short Tenor Bond Fund | 1.025,09 | (0,27) | 0,48 | 7,71 | 3,49 |
Fsi Bond Fund | 2.862,07 | (0,36) | 1,54 | 11,82 | 7,44 |
FSI Long Tenor Bond Fund | 965,49 | (0,31) | (0,08) | 0,00 | 0,00 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.883,96 | (0,29) | 1,23 | 10,39 | 8,75 |
Investasi Reksa Premium (13/12) | 2.135,22 | 0,00 | (2,69) | 6,11 | 11,30 |
ITB-Niaga | 2.469,13 | (0,19) | 0,75 | 11,12 | 8,85 |
Lautandhana Fixed Income | 2.392,85 | 0,01 | 0,49 | 33,55 | 31,57 |
Makara Prima (13/12) | 2.300,99 | 0,00 | 2,57 | 11,36 | 12,91 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.064,73 | (0,30) | 0,88 | 12,19 | 12,19 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.180,28 | (0,35) | 0,44 | 13,16 | 8,68 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.082,63 | (0,19) | 0,30 | 8,25 | 6,11 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 3.141,12 | (0,23) | 0,09 | 8,75 | 6,34 |
Mandiri Investa Dana Utama | 2.094,51 | (0,25) | 1,16 | 11,42 | 9,21 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.146,00 | (0,21) | 0,45 | 9,20 | 7,04 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.165,14 | (0,28) | 0,79 | 14,37 | 13,23 |
Mandiri Obligasi Oprtima II | 1.044,22 | (0,25) | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.021,23 | (0,20) | 0,55 | 13,89 | 3,04 |
Mandiri Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.002,00 | (0,06) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.836,29 | (0,25) | 0,88 | 12,49 | 8,08 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.619,96 | (0,10) | 0,54 | 15,25 | 10,73 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.811,39 | (0,19) | 1,10 | 13,44 | 8,99 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.271,66 | (0,15) | 1,20 | 13,78 | 9,31 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.084,40 | (0,22) | 0,23 | 8,13 | 3,89 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1204 | 0,08 | 0,48 | 5,58 | 1,44 |
Maybank Dana Kencana | 1.651,02 | (0,14) | 0,54 | 11,40 | 7,03 |
Maybank Dana Obligasi Plus (21/10) | 3.094,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Maybank Dana Pasti 2 | 2.073,35 | (0,28) | 1,06 | 9,55 | 9,55 |
Maybank Sukuk Syariah | 1.024,38 | (0,44) | 1,03 | 0,00 | 0,00 |
Mega Dana Ori Dua | 1.715,92 | (0,25) | 0,45 | 17,03 | 14,71 |
MNC Dana Dollar (Rp) (13/12) | 15.086,55 | 0,00 | 0,05 | 2,94 | 2,37 |
MNC Dana Dollar (USD) (13/12) | 1,133560 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.109,22 | (0,02) | 0,77 | 4,90 | (0,70) |
MNC Dana SBN | 1.008,83 | (0,18) | 1,21 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.750,58 | (0,05) | (0,30) | 9,73 | 9,73 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.906,71 | (0,28) | 0,37 | 8,73 | 6,58 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 2.124,04 | (0,44) | 0,88 | 15,17 | 13,45 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.297,20 | (0,39) | (0,21) | 9,53 | 5,23 |
Nikko Tron Dua | 1.914,11 | (0,36) | 0,08 | 10,03 | 8,39 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.168,86 | (0,26) | 0,62 | 13,98 | 11,18 |
Pacific Fix Income | 1.044,29 | (0,38) | 2,66 | 0,00 | 0,00 |
Pacific Fixed Fund | 1.231,11 | (0,15) | 0,00 | 0,55 | (2,40) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.024,32 | (0,21) | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.085,29 | (0,27) | 0,76 | 11,55 | 11,55 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.870,03 | (0,25) | 0,84 | 12,00 | 9,78 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.362,92 | (0,38) | 0,40 | 21,58 | 18,59 |
Pinnacle Indonesia Bond Fund | 1.008,90 | (0,30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Premier Obligasi | 1.088,40 | (0,26) | (0,11) | 2,67 | (0,33) |
Prospera Obligasi | 3.078,03 | (0,27) | 1,05 | 8,96 | 6,80 |
Prospera Obligasi Plus | 3.146,99 | (0,48) | 1,26 | 11,21 | 6,85 |
Quant Investa Stellar Obligasi | 497,16 | (0,24) | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
RD Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.835,82 | (0,33) | 0,56 | 9,60 | 7,97 |
RD Aberdeen Indonesia Goverment Bond Fund | 1.620,81 | (0,30) | 1,53 | 14,55 | 12,84 |
RD Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,353098 | (0,05) | 3,52 | 13,37 | 8,93 |
RD Avrist Prime Bond Fund | 1.188,33 | (0,26) | 0,74 | 14,30 | 12,04 |
RD Bahana Discovery Fund | 1.028,15 | (0,20) | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
RD Bahana Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.002,98 | (0,31) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Bahana Prime Income Fund | 1.214,59 | (0,20) | 1,37 | 18,15 | 14,68 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.144,81 | (0,28) | 1,39 | 14,70 | 11,33 |
RD Bahana Sukuk Syariah | 1.027,58 | (0,34) | 0,41 | 12,73 | 9,42 |
RD Batavia Dana Obligasi Plus | 1.212,93 | (0,23) | 1,63 | 16,59 | 12,02 |
RD Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.043,84 | (0,30) | 0,41 | 14,36 | 9,87 |
RD Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.229,81 | (0,21) | 0,90 | 11,04 | 8,84 |
RD CIMB Principal Bond | 24.196,95 | (0,30) | 0,16 | 13,87 | 11,62 |
RD CIMB Principal Dollar Bond | 1,037166 | (0,01) | 0,82 | 0,37 | (1,61) |
RD CIMB Principal Prime Income Fund | 1.241,54 | (0,19) | 0,26 | 10,44 | (0,08) |
RD Cipta Obligasi Dollar | 1,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Cipta Obligasi Optimal | 1.006,16 | (0,10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Cipta Obligasi Rupiah | 999,98 | (0,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Dana Pasti | 3.644,33 | 0,00 | 0,13 | 9,78 | 7,05 |
RD Dana Premier | 2.250,46 | (0,00) | 0,17 | 9,58 | 6,33 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap Multi Plus | 1.044,33 | (0,23) | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.013,52 | (0,32) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Ganesha Abadi | 3.024,22 | (0,26) | 2,66 | 11,75 | 9,00 |
RD Investa Dana Dollar Mandiri | 1,351289 | 0,05 | 0,49 | 4,71 | 2,64 |
RD Kehati Lestari | 1.859,83 | (0,32) | 2,50 | 14,97 | 12,14 |
RD Kresna Olympus | 1.947,66 | (0,24) | 0,00 | 9,81 | 1,44 |
RD Lippo Dana Obligasi (13/12) | 1.028,58 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
RD Mega Dana Obligasi Dua | 1.688,16 | (0,25) | 1,55 | 9,55 | 7,38 |
RD Mega Dana Obligasi Syariah | 1.679,29 | (0,58) | (0,05) | 9,90 | 6,64 |
RD Pendapatan Tetap Utama | 2.560,34 | (0,38) | 0,38 | 12,45 | 9,11 |
RD Premier Fixed Income Syariah | 929,29 | (0,29) | 0,26 | 14,19 | 11,36 |
RD Prestasi Alokasi Portofolio Investasi | 3.379,26 | (0,15) | 0,46 | 9,80 | 7,63 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 980,86 | (0,28) | 0,44 | 14,14 | 7,49 |
RD Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.149,50 | (0,26) | 0,83 | 13,14 | 10,90 |
RD Sequis Pendapatan Stabil | 1.044,35 | (0,34) | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
RD Setiabudi Dana Obligasi Prima | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Si Danaobligasi Maxima | 3.264,06 | (0,32) | 0,11 | 12,06 | 4,88 |
RD Simas Pendapatan Tetap Prestasi | 1.003,33 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Syailendra Fixed Income Fund | 1.635,75 | (0,17) | 0,20 | 11,26 | 6,90 |
RD Syailendra Steady Income Fund (13/12) | 1.000,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Asanusa Sukuk Investment (13/12) | 960,68 | 0,00 | (1,29) | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Bahana Mes Syariah Fund | 999,67 | (0,56) | (0,01) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Maxi Obligasi | 1.364,00 | (0,37) | 1,09 | 12,33 | 7,93 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.370,22 | (0,17) | 0,75 | 13,51 | 10,17 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 1.002,65 | 0,12 | 0,60 | 17,09 | 13,65 |
Reksa Dana Schroder Dana Andalan II | 1.056,86 | (0,03) | 0,34 | 4,55 | 4,03 |
Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II | 2.200,75 | (0,21) | 1,51 | 12,44 | 10,22 |
Reksa Dana Schroder Usd Bond Fund | 1,4362 | (0,01) | 0,48 | 2,45 | 0,43 |
Reksa Dana Simas Pendapatan Prima | 960,37 | (0,33) | 1,52 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Victoria Obligasi Negara (13/12) | 1.029,53 | 0,00 | 1,13 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Yuanta Fixed Income (13/12) | 1.237,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa PG Sejahtera | 2.678,53 | (0,18) | 1,51 | 6,10 | 4,00 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.339,59 | (0,21) | 1,59 | 10,92 | 9,27 |
Reksadana ORI | 1.819,80 | (0,38) | (0,07) | 13,00 | 10,76 |
Reliance Dana Terencana | 1.291,37 | (0,18) | 0,93 | 9,43 | 5,69 |
RHB Fixed Income Fund 2 | 975,54 | (0,28) | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.968,26 | (0,02) | 0,49 | 11,85 | 9,63 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.670,67 | (0,33) | 0,22 | 12,36 | 12,36 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.331,39 | (0,23) | 0,84 | 13,29 | 6,69 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.035,01 | (0,18) | 0,42 | 15,69 | 12,27 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.420,51 | (0,19) | 0,85 | 14,25 | 11,99 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.057,21 | (0,18) | 0,34 | 8,27 | 6,12 |
Schroder Investa Obligasi | 1.071,75 | (0,26) | 0,17 | 9,97 | 3,56 |
Sequis Bond Optima | 986,47 | (0,29) | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.741,36 | (0,03) | (0,01) | 12,56 | 12,56 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.206,70 | 0,02 | 0,57 | 7,28 | 5,15 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0962 | 0,09 | 0,38 | 6,63 | 4,52 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1807 | 0,08 | 1,07 | 5,09 | 2,99 |
TRAM Strategic Plus | 1.306,37 | (0,31) | 1,60 | 14,54 | 12,25 |
TRIM Dana Tetap 2 | 2.021,80 | (0,28) | 0,32 | 10,34 | 9,24 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.125,44 | (0,35) | 0,32 | 8,53 | 6,39 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (14/12
Reporter
Editor
Rabu, 14 Desember 2016 23:01 WIB