TEMPO.CO, Jakarta -
• Lainnya (10/11/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.199,50 | 0,02 | 0,31 | 5,55 | 5,55 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.005,23 | 0,01 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,866269 | (0,00) | 0,03 | (8,85) | (8,85) |
Bahana Revolving Fund | 1.206,87 | 0,01 | 0,45 | 6,40 | 6,40 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.055,09 | 0,02 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.004,75 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.097,99 | 0,00 | 0,25 | 4,71 | 4,71 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.080,26 | 0,00 | 0,48 | 7,02 | 7,02 |
Danamas Rupiah | 1.183,58 | 0,01 | 0,40 | 5,59 | 3,52 |
Danamas Rupiah Plus | 1.208,75 | 0,01 | 0,41 | 5,17 | 5,17 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.258,68 | (0,05) | 0,43 | 6,71 | 6,71 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.208,12 | 0,01 | 0,44 | 6,19 | 6,19 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.257,66 | (0,06) | 0,36 | 6,75 | 6,75 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.241,86 | (0,02) | 0,41 | 6,22 | 6,22 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.227,06 | 0,01 | 0,33 | 4,98 | 4,98 |
HPAM Ultima Money Market | 1.090,09 | 0,06 | 0,46 | 7,64 | 7,64 |
Mandiri Dana Optima | 1.234,68 | 0,01 | 0,38 | 5,97 | 5,97 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.259,77 | 0,02 | 0,46 | 6,27 | 6,27 |
Mandiri Kapital Prima | 1.243,34 | 0,02 | 0,49 | 6,59 | 6,59 |
Manulife Dana Kas II | 1.265,00 | 0,01 | 0,42 | 6,40 | 6,40 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.309,55 | 0,02 | 0,49 | 7,36 | 7,36 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.267,80 | 0,02 | 0,53 | 7,24 | 7,24 |
Mega Asset Multicash | 1.287,42 | 0,01 | 0,45 | 7,06 | 4,94 |
MNC Dana Lancar | 1.273,85 | 0,02 | 0,55 | 7,41 | 7,41 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.290,40 | 0,04 | 0,46 | 7,58 | 7,58 |
Nikko Kas Manajemen | 1.256,65 | 0,04 | 0,33 | 6,62 | 6,62 |
Panin Dana Likuid | 1.254,87 | 0,02 | 0,36 | 6,58 | 6,58 |
Phillip Money Market Fund | 1.274,20 | 0,05 | 0,42 | 6,60 | 6,60 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.007,52 | 0,02 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.074,83 | 0,02 | 0,47 | 6,58 | 6,58 |
Pratama Dana Lancar | 1.002,07 | 0,02 | (0,04) | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.017,20 | 0,01 | 0,41 | 7,02 | 7,02 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.062,89 | 0,02 | 0,02 | (0,12) | (0,12) |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.955,14 | 0,01 | 0,30 | 4,19 | 3,16 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.290,03 | 0,01 | 0,50 | 7,36 | 7,36 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.124,56 | 0,02 | 0,65 | 8,45 | 8,45 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.008,10 | 0,02 | (0,04) | (0,13) | (2,11) |
Reksa Dana Mrs Cash Kresna | 1.164,08 | 0,01 | 0,29 | 3,71 | 0,00 |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.013,11 | 0,02 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.225,15 | 0,01 | 0,34 | 5,12 | 5,12 |
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid | 999,16 | 0,01 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.350,67 | 0,02 | 0,52 | 6,58 | 4,47 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.289,21 | 0,02 | 0,39 | 6,92 | 6,92 |
Schroder Money Market Fund | 1.180,33 | 0,01 | 0,42 | 6,04 | 6,04 |
Sequis Liquid Prima | 1.008,17 | 0,01 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.144,59 | 0,02 | (0,07) | (0,85) | (0,85) |
Tram Pundi Kas | 1.165,30 | 0,01 | 0,52 | 7,08 | 7,08 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.131,50 | 0,01 | 0,45 | 6,29 | 6,29 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.070,34 | 0,01 | 0,43 | 6,00 | 6,00 |
TRIM Kas 2 | 1.285,72 | 0,02 | 0,53 | 7,00 | 7,00 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.100,57 | 0,50 | (0,22) | 20,88 | 16,14 |
Danareksa Indeks Syariah | 3.115,58 | 1,06 | (0,59) | 25,69 | 20,81 |
Indeks MNC 36 | 1.005,59 | 0,72 | 0,32 | 21,21 | 21,21 |
PG Indeks Bisnis-27 | 490,29 | 0,40 | (0,19) | 0,00 | 0,00 |
RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker | 989,43 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.330,31 | 0,31 | (0,24) | 25,53 | 22,44 |
Reksa Dana Indeks Kresna IDX 30 | 1.293,85 | 0,33 | (0,34) | 24,72 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Premier IDX 30 | 993,31 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.304,79 | 0,51 | (0,03) | 21,57 | 16,80 |
Reksa Dana Indeks Simas IDX 30 | 989,15 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 31.499,24 | (0,26) | (1,70) | 16,26 | 16,26 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.268,22 | 0,75 | 1,26 | 26,14 | 23,64 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.084,77 | 0,54 | (0,89) | 30,66 | 30,66 |
Premier ETF Indonesia Financial | 600,30 | 1,06 | (0,05) | 30,56 | 30,56 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 740,32 | 2,30 | 4,85 | 37,96 | 37,96 |
Premier ETF Lq 45 | 951,96 | 0,51 | 0,07 | 22,63 | 22,63 |
Premier ETF Sminfra18 | 366,61 | 1,57 | 0,58 | 24,09 | 24,09 |
Premier ETF Sri Kehati | 324,77 | 0,50 | 0,38 | 27,14 | 27,14 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 503,92 | 0,31 | (0,21) | 25,94 | 25,94 |
Syariah Premier ETF Jii | 748,61 | 0,99 | (0,58) | 26,75 | 26,75 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.756,69 | 0,02 | 0,65 | 8,61 | 8,61 |
BRI Fix | 2.213,99 | 0,02 | 0,77 | 9,73 | 9,73 |
BRI Saham | 2.091,41 | (1,26) | (0,15) | 17,68 | 17,68 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
PG Agri Mas (31/10) | 1.014,02 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (31/10) | 1.047,68 | - | (0,66) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (31/10) | 1.011,04 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral III (31/10) | 1.008,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
PNM Wika Realty 2016 (31/10) | 1.020,59 | - | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (31/10) | 1.023,24 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.108,56 | - | 0,96 | 0,19 | 0,19 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.318,23 | 0,03 | (0,10) | 2,69 | 2,69 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/10) | 1.006,36 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (31/10) | 1.018,30 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/10) | 1.003,48 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (31/10) | 1.009,76 | - | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (31/10) | 1.009,95 | - | (1,44) | 0,00 | 0,00 |
Koreksi NAB (9/11): | |||||
Reksa Dana Syariah Asanusa Sukuk Investment | 982,82 | - | (1,95) | 0,00 | 0,00 |
RD ASANUSA TREASURY MONEY FUND | 1.017,06 | - | 0,41 | 7,02 | 7,02 |