• Lainnya (27/10/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.196,92 | 0,01 | 0,30 | 5,54 | 5,54 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.003,80 | 0,01 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,866181 | 0,00 | 0,04 | (8,82) | (8,82) |
Bahana Revolving Fund | 1.204,34 | 0,02 | 0,45 | 6,44 | 6,44 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.052,87 | 0,02 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.002,34 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.096,83 | 0,01 | 0,25 | 4,89 | 4,89 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.078,93 | 0,01 | 0,49 | 7,04 | 7,04 |
Danamas Rupiah | 1.181,37 | 0,01 | 0,40 | 5,62 | 3,55 |
Danamas Rupiah Plus | 1.206,45 | 0,01 | 0,41 | 5,18 | 5,18 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.257,05 | 0,02 | 0,50 | 6,83 | 6,83 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.205,71 | 0,01 | 0,45 | 6,25 | 6,25 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.256,43 | 0,02 | 0,50 | 6,86 | 6,86 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.239,95 | 0,02 | 0,45 | 6,33 | 6,33 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.225,39 | 0,01 | 0,35 | 5,06 | 5,06 |
HPAM Ultima Money Market | 1.087,25 | 0,02 | 0,38 | 7,62 | 7,62 |
Mandiri Dana Optima | 1.232,73 | 0,01 | 0,42 | 6,06 | 6,06 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.257,25 | 0,02 | 0,46 | 6,30 | 6,30 |
Mandiri Kapital Prima | 1.240,49 | 0,02 | 0,48 | 6,63 | 6,63 |
Manulife Dana Kas II | 1.262,64 | 0,02 | 0,47 | 6,45 | 6,45 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.306,67 | 0,02 | 0,53 | 7,41 | 7,41 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.264,86 | 0,02 | 0,55 | 7,23 | 7,23 |
Mega Asset Multicash | 1.283,75 | 0,00 | 0,44 | 7,19 | 5,07 |
MNC Dana Lancar | 1.270,71 | 0,02 | 0,58 | 7,45 | 7,45 |
Mrs Cash Kresna | 1.162,46 | 0,01 | 0,19 | 3,78 | 3,78 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.287,25 | 0,02 | 0,47 | 7,58 | 7,58 |
Nikko Kas Manajemen | 1.254,02 | 0,01 | 0,34 | 6,66 | 6,66 |
Panin Dana Likuid | 1.252,72 | 0,02 | 0,41 | 6,62 | 6,62 |
Phillip Money Market Fund | 1.270,66 | 0,03 | 0,37 | 6,54 | 6,54 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.005,36 | 0,01 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.072,46 | 0,02 | 0,47 | 6,61 | 6,61 |
Pratama Dana Lancar | 1.004,91 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.015,16 | 0,01 | 0,40 | 7,04 | 7,04 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.060,49 | (0,45) | 0,01 | (0,09) | (0,09) |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.952,59 | 0,01 | 0,33 | 4,23 | 3,19 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.287,25 | 0,02 | 0,55 | 7,43 | 7,43 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.030,04 | 0,02 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.121,61 | 0,02 | 0,66 | 8,66 | 8,66 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.011,16 | 0,02 | (0,01) | 0,25 | (1,74) |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.010,50 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.222,65 | 0,01 | 0,30 | 5,11 | 5,11 |
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid | 998,44 | (0,01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.347,37 | 0,05 | 0,52 | 6,64 | 4,53 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.285,98 | 0,01 | 0,37 | 6,91 | 6,91 |
Schroder Money Market Fund | 1.178,05 | 0,01 | 0,42 | 6,09 | 6,09 |
Sequis Liquid Prima | 1.006,21 | 0,01 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.142,05 | 0,02 | (0,08) | (0,83) | (0,83) |
Tram Pundi Kas | 1.162,56 | 0,02 | 0,54 | 7,10 | 7,10 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.129,13 | 0,01 | 0,45 | 6,33 | 6,33 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.068,23 | 0,01 | 0,43 | 6,03 | 6,03 |
TRIM Kas 2 | 1.282,46 | 0,02 | 0,52 | 6,99 | 6,99 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.103,58 | 0,52 | (1,70) | 12,74 | 8,32 |
Danareksa Indeks Syariah | 3.135,40 | 0,32 | (1,54) | 18,56 | 13,95 |
Indeks MNC 36 | 1.004,27 | 0,42 | (1,67) | 15,41 | 15,41 |
PG Indeks Bisnis-27 | 493,14 | 0,57 | (1,12) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.336,41 | 0,54 | (1,74) | 17,45 | 14,56 |
Reksa Dana Indeks Kresna Idx 30 | 1.300,33 | 0,55 | (1,74) | 16,69 | 5,47 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.308,20 | 0,52 | (1,53) | 13,45 | 9,00 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 31.997,95 | (0,15) | (0,82) | 18,06 | 18,06 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.267,46 | 0,82 | (1,04) | 18,16 | 15,82 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.089,47 | 0,30 | (1,07) | 22,63 | 22,63 |
Premier ETF Indonesia Financial | 601,02 | 0,25 | (1,21) | 22,18 | 22,18 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 708,69 | 0,55 | (0,63) | 22,83 | 22,83 |
Premier ETF Lq 45 | 953,69 | 0,51 | (1,48) | 14,33 | 14,33 |
Premier ETF Sminfra18 | 366,48 | 0,63 | (1,18) | 16,79 | 16,79 |
Premier ETF Sri Kehati | 325,65 | 0,76 | (2,01) | 19,02 | 19,02 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 506,18 | 0,54 | (1,68) | 17,78 | 17,78 |
Syariah Premier ETF Jii | 753,92 | 0,32 | (1,45) | 19,64 | 19,64 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.748,04 | 0,02 | 0,62 | 8,66 | 8,66 |
BRI Fix | 2.206,32 | 0,03 | 0,79 | 9,73 | 9,73 |
BRI Saham | 2.098,56 | (0,39) | 0,17 | 15,00 | 15,00 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
PG Agri Mas (30/9) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (30/9) | 1.054,62 | - | 0,85 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (30/9) | 1.002,58 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty 2016 (30/9) | 1.011,43 | - | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (30/9) | 1.014,89 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.108,56 | - | 0,96 | 0,19 | 0,19 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.299,00 | 0,03 | (0,79) | 2,69 | 2,69 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (30/9) | 1.023,01 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/9) | 1.010,11 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (21/10) | 1.000,96 | - | (1,05) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (30/9) | 1.000,73 | - | (1,81) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (30/9) | 1.024,45 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pembagian Cash Income tanggal 26/10/16 untuk RDT Lippo Terproteksi III
Rp 20,91243178/unit