TEMPO.CO, Jakarta -
• Lainnya (18/10/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.195,73 | 0,02 | 0,41 | 5,60 | 5,60 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.002,84 | 0,01 | 0,28 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,866128 | 0,00 | 0,03 | (8,88) | (8,88) |
Bahana Revolving Fund | 1.202,71 | 0,02 | 0,48 | 6,50 | 6,50 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.051,45 | 0,02 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.005,46 | 0,02 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.096,13 | 0,01 | 0,34 | 4,44 | 4,44 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.077,30 | 0,01 | 0,57 | 7,09 | 7,09 |
Danamas Rupiah | 1.179,96 | 0,01 | 0,42 | 5,67 | 3,59 |
Danamas Rupiah Plus | 1.204,95 | 0,01 | 0,44 | 5,21 | 5,21 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.254,90 | 0,02 | 0,60 | 7,01 | 7,01 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.204,10 | 0,01 | 0,48 | 6,32 | 6,32 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.254,61 | 0,02 | 0,58 | 7,00 | 7,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.238,05 | 0,01 | 0,49 | 6,46 | 6,46 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.224,10 | 0,01 | 0,38 | 5,08 | 5,08 |
HPAM Ultima Money Market | 1.085,99 | 0,07 | 0,35 | 7,45 | 7,45 |
Mandiri Dana Optima | 1.231,31 | 0,02 | 0,47 | 6,14 | 6,14 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.255,41 | 0,02 | 0,48 | 6,36 | 6,36 |
Mandiri Kapital Prima | 1.238,69 | 0,02 | 0,52 | 6,67 | 6,67 |
Manulife Dana Kas II | 1.261,01 | 0,01 | 0,53 | 6,52 | 6,52 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.304,73 | 0,01 | 0,58 | 7,49 | 7,49 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.262,75 | 0,02 | 0,59 | 7,21 | 7,21 |
Mega Asset Multicash | 1.282,45 | 0,01 | 0,50 | 7,26 | 5,13 |
MNC Dana Lancar | 1.268,54 | 0,02 | 0,62 | 7,50 | 7,50 |
Mrs Cash Kresna | 1.161,48 | 0,01 | 0,19 | 3,86 | 3,86 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.285,29 | 0,01 | 0,57 | 7,60 | 7,60 |
Nikko Kas Manajemen | 1.253,13 | 0,01 | 0,50 | 6,77 | 6,77 |
Panin Dana Likuid | 1.251,06 | 0,02 | 0,50 | 6,67 | 6,67 |
Phillip Money Market Fund | 1.268,96 | 0,01 | 0,43 | 6,63 | 6,63 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.003,98 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.070,90 | 0,00 | 0,51 | 6,66 | 6,66 |
Pratama Dana Lancar | 1.003,54 | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.013,80 | 0,04 | 0,42 | 7,09 | 7,09 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.063,92 | 0,02 | 0,01 | 0,39 | 0,39 |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.950,80 | 0,01 | 0,32 | 4,28 | 3,25 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.284,94 | 0,02 | 0,56 | 7,45 | 7,45 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.028,57 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.118,74 | 0,02 | 0,67 | 8,63 | 8,63 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.009,66 | 0,02 | 0,02 | 0,30 | (1,68) |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.008,91 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.221,58 | 0,00 | 0,35 | 5,18 | 5,18 |
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid | 997,79 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.345,20 | 0,02 | 0,51 | 6,69 | 4,58 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.284,74 | (0,01) | 0,54 | 7,00 | 7,00 |
Schroder Money Market Fund | 1.176,55 | 0,01 | 0,45 | 6,16 | 6,16 |
Sequis Liquid Prima | 1.004,93 | 0,01 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.146,71 | 0,02 | (0,03) | (0,23) | (0,23) |
Tram Pundi Kas | 1.160,68 | 0,02 | 0,59 | 7,17 | 7,17 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.127,63 | 0,01 | 0,48 | 6,40 | 6,40 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.066,86 | 0,01 | 0,47 | 6,10 | 6,10 |
TRIM Kas 2 | 1.280,61 | 0,02 | 0,58 | 7,07 | 7,07 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.115,21 | 0,35 | 2,93 | 19,52 | 14,84 |
Danareksa Indeks Syariah | 3.154,84 | 0,75 | 3,06 | 22,93 | 18,16 |
Indeks MNC 36 | 1.011,07 | 0,45 | 2,68 | 18,59 | 18,59 |
PG Indeks Bisnis-27 | 497,28 | 0,39 | 2,98 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.349,75 | 2,85 | 24,65 | 21,58 | 21,58 |
Reksa Dana Indeks Kresna Idx 30 | 1.313,57 | 2,85 | 23,35 | 11,49 | 11,49 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.321,54 | 3,05 | 20,15 | 15,44 | 15,44 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 32.042,01 | (0,15) | 0,19 | 18,51 | 18,51 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.275,43 | 0,74 | 3,92 | 24,98 | 22,50 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.099,14 | 0,59 | 2,92 | 29,07 | 29,07 |
Premier ETF Indonesia Financial | 608,38 | 0,59 | 2,32 | 32,54 | 32,54 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 712,54 | 0,06 | 2,62 | 29,52 | 29,52 |
Premier ETF Lq 45 | 963,43 | 0,36 | 3,13 | 21,18 | 21,18 |
Premier ETF Sminfra18 | 366,08 | (0,06) | 2,32 | 20,11 | 20,11 |
Premier ETF Sri Kehati | 327,86 | 0,48 | 3,27 | 25,32 | 25,32 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 511,22 | 0,34 | 2,94 | 25,04 | 25,04 |
Syariah Premier ETF Jii | 758,08 | 0,74 | 3,14 | 23,99 | 23,99 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.742,95 | 0,02 | 0,62 | 8,66 | 8,66 |
BRI Fix | 2.201,58 | 0,02 | 0,82 | 9,71 | 9,71 |
BRI Saham | 2.112,35 | 0,02 | 1,83 | 20,61 | 20,61 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
PG Agri Mas (30/9) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (30/9) | 1.054,62 | - | 0,85 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (30/9) | 1.002,58 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty 2016 (30/9) | 1.011,43 | - | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (30/9) | 1.014,89 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.108,56 | - | 0,96 | 0,19 | 0,19 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.285,68 | 0,03 | (0,74) | 1,30 | 1,30 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (30/9) | 1.023,01 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/9) | 1.010,11 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (30/9) | 1.020,08 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (30/9) | 1.000,73 | - | (1,81) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (30/9) | 1.024,45 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pembagian dividen tanggal 18/10/16 untuk RDT Ashmore Dana Terproteksi Nusantara
Rp 6,60813329/unit
Koreksi NAB (17/10):
Batavia Proteksi Optimal 9 | 978,35 | - | 0,42 | 4,96 | 1,39 |