• Pendapatan Tetap (17/10/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Riil | 1.228,71 | 0,04 | 0,53 | 8,38 | (50,74) |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.064,43 | 0,04 | 0,02 | (2,01) | (12,68) |
Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.229,49 | (0,11) | 0,16 | 17,99 | 15,65 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1824 | (0,24) | (0,03) | 12,40 | 9,63 |
Avrist Prime Income Fund | 1.063,56 | 0,09 | (0,40) | 3,57 | 1,52 |
Avrist Sukuk Income Fund | 997,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Axa Maestrodollar | 1,6239 | (0,07) | (0,04) | 5,38 | 2,28 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.324,25 | (0,00) | 0,41 | 15,65 | 14,22 |
Bahana Income Bond Fund | 1.036,53 | (0,64) | 0,55 | 11,52 | 8,24 |
Bahana Makara Abadi | 3.029,33 | (0,05) | 0,36 | 18,66 | 15,14 |
Bahana Regular Income Fund | 1.085,13 | 0,09 | (0,09) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.316,64 | (0,05) | 0,38 | 19,15 | 16,79 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.137,84 | 0,04 | 0,31 | 12,37 | 10,15 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.069,40 | 0,07 | 0,50 | 9,23 | 7,07 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.142,92 | 0,02 | 0,43 | 16,18 | 9,41 |
Batavia Prima Obligasi | 1.188,40 | 0,06 | (0,19) | 2,54 | (7,23) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.991,93 | (0,00) | (1,51) | 7,68 | 6,62 |
BNI-AM Dana Dompet Dhuafa | 2.614,09 | 0,08 | (1,28) | 8,75 | 7,67 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.405,17 | (0,59) | 0,62 | 20,73 | 9,23 |
BNP Paribas Omega | 1.270,57 | (0,07) | 0,11 | 12,59 | 9,28 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0473 | (0,18) | (0,30) | 5,29 | 1,16 |
BNP Paribas Prima II | 2.110,07 | (0,05) | 0,06 | 15,07 | 12,81 |
BNP Paribas Prima USD | 1,1285 | (0,26) | (0,24) | 5,84 | 1,69 |
BNP Paribas Proxima | 1.264,54 | (0,07) | 0,29 | 17,75 | 9,67 |
Cimb Principal Strategic Idr Fixed Income Fund | 1.203,48 | 0,06 | 0,36 | 10,84 | 8,65 |
Cimb Principal Strategic Usd Fixed Income Fund | 1,0441 | (0,01) | (0,24) | 3,47 | 1,42 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.217,11 | 0,00 | (0,21) | 11,92 | 9,70 |
Cipta Bond | 1.200,27 | (0,05) | (0,40) | 8,77 | 7,68 |
Dana Obligasi Stabil | 3.832,44 | 0,01 | 0,45 | 18,91 | 16,56 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.314,01 | 0,05 | 0,21 | 3,04 | 3,04 |
Danamas Dollar (USD) | 1,632757 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.972,34 | 0,05 | 0,52 | 6,28 | 4,17 |
Danamas Stabil | 2.854,49 | 0,06 | 0,58 | 7,31 | 4,65 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.877,80 | (0,05) | 0,11 | 17,68 | 15,35 |
Danareksa Melati Dollar | 0,197654 | (0,22) | (0,38) | 4,64 | 3,09 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.580,17 | (0,17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.086,63 | 0,09 | 0,73 | 9,69 | 9,69 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.410,82 | (0,02) | 0,35 | 14,78 | 14,78 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.236,85 | (0,06) | 0,15 | 17,75 | 16,58 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.121,69 | 0,03 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,268306 | (0,19) | (0,36) | 5,53 | 2,43 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 16.556,47 | (0,14) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.527,07 | (0,06) | 0,35 | 17,40 | 17,40 |
First State Indonesian Short Tenor Bond Fund | 1.027,92 | (0,02) | 0,03 | 8,88 | 4,61 |
Fsi Bond Fund | 2.977,20 | (0,12) | 0,32 | 16,18 | 11,62 |
FSI Long Tenor Bond Fund | 994,64 | (0,00) | 0,26 | 0,00 | 0,00 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.847,18 | 0,07 | 1,18 | 12,11 | 10,44 |
Investasi Reksa Premium | 2.271,08 | 0,04 | (0,84) | 13,17 | 13,17 |
ITB-Niaga | 2.506,18 | (0,05) | 0,22 | 12,40 | 9,90 |
Lautandhana Fixed Income | 2.465,48 | (0,13) | 0,03 | 44,26 | 42,11 |
Makara Prima | 2.375,31 | (0,00) | 0,64 | 16,36 | 16,36 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.101,88 | (0,10) | 0,13 | 15,75 | 15,75 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.262,80 | 0,00 | 0,47 | 15,96 | 11,36 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.094,59 | 0,10 | 0,86 | 8,91 | 6,76 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 3.134,34 | 0,07 | 0,57 | 9,89 | 7,45 |
Mandiri Investa Dana Utama | 2.149,59 | (0,07) | 0,18 | 16,03 | 13,73 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.153,05 | 0,04 | 0,46 | 11,85 | 9,64 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.208,90 | (0,05) | 0,40 | 18,86 | 17,68 |
Mandiri Obligasi Oprtima II | 1.044,49 | (0,03) | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.066,70 | 0,08 | 0,87 | 17,56 | 6,37 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.921,33 | (0,09) | 0,62 | 17,53 | 12,92 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.696,03 | 0,06 | 0,37 | 21,35 | 16,59 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.894,78 | (0,02) | 0,36 | 18,70 | 14,05 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.357,40 | 0,02 | 0,09 | 19,00 | 14,34 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.087,59 | 0,02 | 0,24 | 8,80 | 4,54 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1492 | (0,15) | (0,12) | 6,54 | 2,36 |
Maybank Dana Kencana | 1.645,93 | 0,05 | 0,53 | 11,05 | 6,69 |
Maybank Dana Obligasi Plus | 3.093,56 | 0,03 | 0,47 | 10,30 | 10,30 |
Maybank Dana Pasti 2 | 2.126,95 | (0,14) | 0,25 | 13,33 | 13,33 |
Maybank Sukuk Syariah | 1.007,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mega Dana Ori Dua | 1.818,41 | 0,03 | 0,74 | 24,71 | 22,24 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.780,48 | 0,06 | 0,09 | 2,72 | 2,72 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,132257 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.167,62 | 0,02 | 0,37 | 12,05 | 12,05 |
MNC Dana SBN | 1.038,73 | (0,12) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.752,01 | 0,07 | 0,66 | 11,26 | 11,26 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.931,87 | 0,02 | 0,42 | 10,72 | 8,53 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 2.135,50 | 0,17 | 1,29 | 16,16 | 14,43 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.306,71 | 0,13 | 0,58 | 11,08 | 6,73 |
Nikko Tron Dua | 1.921,90 | 0,08 | 0,52 | 10,98 | 9,32 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.261,49 | 0,02 | 0,67 | 17,40 | 14,50 |
Pacific Fix Income | 1.090,91 | (0,12) | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
Pacific Fixed Fund | 1.234,91 | 0,06 | (0,11) | 0,72 | (2,25) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.048,71 | (0,03) | (0,13) | 0,00 | 0,00 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.136,39 | (0,14) | (0,39) | 12,83 | 12,83 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.925,91 | (0,17) | (0,51) | 14,46 | 12,19 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.353,74 | 0,07 | 0,84 | 21,40 | 18,41 |
Premier Obligasi | 1.092,63 | 0,04 | (0,23) | 1,90 | (1,08) |
Prospera Obligasi | 3.142,62 | (0,05) | 0,11 | 12,26 | 10,04 |
Prospera Obligasi Plus | 3.250,92 | (0,16) | 0,25 | 13,76 | 9,30 |
Quant Investa Stellar Obligasi | 516,64 | (0,10) | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
RD Lippo Dana Obligasi | 1.028,20 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 1.027,06 | 0,05 | 0,50 | 18,36 | 11,47 |
RD Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.212,27 | (0,08) | 0,16 | 16,39 | 14,08 |
RD Syailendra Steady Income Fund | 990,32 | (0,60) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Asanusa Sukuk Investment | 981,21 | (0,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Maxi Obligasi | 1.411,80 | (0,03) | (0,75) | 16,25 | 11,69 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.374,11 | 0,03 | 0,38 | 15,23 | 11,84 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 1.065,14 | 0,12 | 0,48 | 25,04 | 21,36 |
Reksa Dana Schroder Dana Andalan II | 1.057,09 | 0,04 | 0,28 | 4,70 | 4,18 |
Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II | 2.257,45 | (0,11) | 0,07 | 15,24 | 12,96 |
Reksa Dana Schroder Usd Bond Fund | 1,4525 | (0,05) | (0,22) | 2,75 | 0,72 |
Reksa Dana Victoria Obligasi Negara | 1.028,05 | (0,06) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa PG Sejahtera | 2.786,27 | (0,23) | 0,37 | 11,59 | 9,38 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.366,05 | 0,05 | 0,29 | 9,83 | 8,20 |
Reksadana ORI | 1.869,89 | (0,01) | (0,16) | 15,91 | 13,62 |
Reliance Dana Terencana | 1.303,73 | (0,01) | 0,36 | 10,71 | 6,93 |
RHB Fixed Income Fund 2 | 1.011,31 | (0,06) | 0,21 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.954,16 | 0,09 | 0,71 | 13,65 | 11,40 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.699,94 | (0,00) | 0,28 | 15,31 | 15,31 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.359,85 | (0,03) | 0,40 | 16,48 | 9,69 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.096,64 | (0,55) | 0,69 | 22,03 | 18,43 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.487,82 | 0,01 | 0,61 | 17,80 | 15,47 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.066,18 | 0,08 | 0,80 | 8,70 | 6,55 |
Schroder Investa Obligasi | 1.075,22 | 0,01 | 0,21 | 11,10 | 4,63 |
Sequis Bond Optima | 996,68 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.791,54 | 0,05 | (0,17) | 14,52 | 14,52 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.182,53 | 0,06 | 0,60 | 7,32 | 5,19 |
Syailendra Liberty Fund | 1,1210 | (0,15) | 0,01 | 7,61 | 5,48 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,2005 | (0,17) | 0,02 | 5,55 | 3,44 |
TRAM Strategic Plus | 1.352,08 | (0,11) | 0,13 | 18,76 | 16,38 |
TRIM Dana Tetap 2 | 2.020,45 | 0,05 | 0,50 | 11,16 | 10,06 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.149,79 | 0,06 | 0,23 | 12,34 | 10,12 |
Yuanta Fixed Income | 1.253,49 | (0,08) | 0,04 | 12,75 | 10,51 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (17/10
Reporter
Editor
Senin, 17 Oktober 2016 23:06 WIB