• Lainnya (3/10/2016) | | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.194,90 | 0,08 | 0,49 | 5,92 | 5,92 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.001,54 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,865951 | 0,00 | 0,04 | (8,85) | (8,85) |
Bahana Revolving Fund | 1.200,01 | 0,05 | 0,47 | 6,52 | 6,52 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.049,07 | 0,05 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.002,88 | 0,05 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.094,54 | 0,01 | 0,37 | 4,57 | 4,57 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.074,88 | 0,06 | 0,71 | 7,09 | 7,09 |
Danamas Rupiah | 1.177,58 | 0,04 | 0,41 | 5,75 | 3,68 |
Danamas Rupiah Plus | 1.202,46 | 0,04 | 0,43 | 5,20 | 5,20 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.251,97 | 0,05 | 0,66 | 7,29 | 7,29 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.201,38 | 0,05 | 0,47 | 6,35 | 6,35 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.251,47 | 0,05 | 0,62 | 7,31 | 7,31 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.235,46 | 0,04 | 0,54 | 6,83 | 6,83 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.221,86 | 0,04 | 0,34 | 5,11 | 5,11 |
HPAM Ultima Money Market | 1.084,24 | 0,07 | 0,24 | 7,57 | 7,57 |
Mandiri Dana Optima | 1.228,60 | 0,04 | 0,46 | 6,17 | 6,17 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.252,51 | 0,04 | 0,47 | 6,39 | 6,39 |
Mandiri Kapital Prima | 1.235,70 | 0,05 | 0,50 | 6,74 | 6,74 |
Manulife Dana Kas II | 1.258,04 | 0,05 | 0,51 | 6,54 | 6,54 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.301,25 | 0,06 | 0,56 | 7,50 | 7,50 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.259,30 | 0,06 | 0,57 | 7,32 | 7,32 |
Mega Asset Multicash | 1.280,24 | 0,03 | 0,46 | 7,09 | 4,97 |
MNC Dana Lancar | 1.264,86 | 0,06 | 0,61 | 7,49 | 7,49 |
Mrs Cash Kresna | 1.161,05 | 0,03 | 0,21 | 4,08 | 4,08 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.282,68 | 0,07 | 0,57 | 8,04 | 8,04 |
Nikko Kas Manajemen | 1.251,00 | 0,06 | 0,49 | 7,12 | 7,12 |
Panin Dana Likuid | 1.248,81 | 0,05 | 0,50 | 7,07 | 7,07 |
Phillip Money Market Fund | 1.267,17 | 0,05 | 0,46 | 6,89 | 6,89 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.001,80 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.068,46 | 0,05 | 0,51 | 6,68 | 6,68 |
Pratama Dana Lancar | 1.001,55 | 0,05 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.012,05 | 0,05 | 0,45 | 7,09 | 7,09 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.061,36 | 0,04 | (0,01) | 0,43 | 0,43 |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.947,31 | 0,03 | 0,29 | 4,28 | 3,24 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.282,46 | 0,07 | 0,55 | 7,58 | 7,58 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.025,62 | 0,06 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.115,58 | 0,06 | 0,65 | 8,64 | 8,64 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.007,15 | 0,05 | 0,00 | 0,31 | (1,68) |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.006,07 | 0,06 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.220,02 | 0,05 | 0,36 | 5,51 | 5,51 |
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid | 1.000,22 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.341,85 | 0,05 | 0,49 | 6,71 | 4,60 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.282,62 | 0,06 | 0,60 | 7,28 | 7,28 |
Schroder Money Market Fund | 1.174,06 | 0,04 | 0,44 | 6,20 | 6,20 |
Sequis Liquid Prima | 1.002,77 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.143,99 | 0,05 | (0,05) | (0,11) | (0,11) |
Tram Pundi Kas | 1.157,56 | 0,06 | 0,57 | 7,20 | 7,20 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.125,12 | 0,04 | 0,47 | 6,43 | 6,43 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.064,54 | 0,04 | 0,46 | 6,13 | 6,13 |
TRIM Kas 2 | 1.277,19 | 0,05 | 0,56 | 7,08 | 7,08 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 1.126,19 | 2,32 | 2,31 | 32,85 | 27,64 |
Danareksa Indeks Syariah | 3.203,64 | 2,25 | 1,92 | 35,30 | 30,04 |
Indeks MNC 36 | 1.023,38 | 1,95 | 2,32 | 30,09 | 30,09 |
PG Indeks Bisnis-27 | 501,18 | 2,37 | 2,76 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.363,50 | 2,30 | 2,75 | 38,72 | 35,31 |
Reksa Dana Indeks Kresna Idx 30 | 1.327,29 | 2,33 | 2,66 | 36,49 | 23,37 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.332,72 | 2,31 | 2,54 | 33,29 | 28,06 |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 32.178,36 | 0,13 | 0,71 | 24,17 | 24,17 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.284,80 | 2,01 | 3,00 | 40,24 | 37,46 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.110,28 | 2,72 | 0,49 | 42,51 | 42,51 |
Premier ETF Indonesia Financial | 616,24 | 1,61 | 1,97 | 51,72 | 51,72 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 728,14 | 2,21 | (0,09) | 48,16 | 48,16 |
Premier ETF Lq 45 | 971,32 | 2,33 | 2,63 | 34,51 | 34,51 |
Premier ETF Sminfra18 | 378,91 | 1,96 | 2,09 | 34,66 | 34,66 |
Premier ETF Sri Kehati | 332,08 | 1,68 | 2,60 | 40,39 | 40,39 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 516,17 | 2,33 | 2,78 | 39,16 | 39,16 |
Syariah Premier ETF Jii | 769,20 | 2,27 | 1,93 | 36,64 | 36,64 |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.734,49 | 0,06 | 0,62 | 8,72 | 8,72 |
BRI Fix | 2.192,04 | 0,08 | 0,74 | 9,75 | 9,75 |
BRI Saham | 2.103,59 | (1,43) | (0,16) | 27,98 | 27,98 |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
PNM Multisektoral 1 (30/9) | 1.054,62 | - | 0,85 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (30/9) | 1.002,58 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty 2016 (30/9) | 1.011,43 | - | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (30/9) | 1.014,89 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.108,56 | - | 0,96 | 0,19 | 0,19 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.311,58 | (0,64) | 0,14 | 1,24 | 1,24 |
RDPT Indosurya Syariah Properti (30/9) | 1.035,27 | - | 1,15 | 3,53 | 3,53 |
RDPT PG Agri Mas ( (31/8) | 1.023,19 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (30/9) | 1.023,01 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/9) | 1.010,11 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (30/9) | 1.020,08 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (30/9) | 1.000,73 | - | (1,81) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah II | | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (30/9) | 1.024,45 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |