• Pendapatan Tetap (8/8/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Riil | 1.214,01 | 0,07 | 1,23 | 7,63 | (51,08) |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.062,96 | 0,07 | 0,77 | (2,56) | (13,17) |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1806 | 0,06 | 2,54 | 12,25 | 9,48 |
Avrist Prime Income Fund | 1.064,84 | 0,11 | 1,14 | 3,47 | 1,42 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.315,67 | (0,02) | 2,53 | 15,74 | 14,31 |
Bahana Income Bond Fund | 1.045,93 | 0,06 | 1,65 | 11,63 | 8,34 |
Bahana Regular Income Fund | 1.084,30 | 0,06 | 2,01 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.310,12 | (0,01) | 3,15 | 19,06 | 16,70 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.128,11 | 0,04 | 2,02 | 12,63 | 10,39 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.249,80 | (0,03) | 3,12 | 19,62 | 14,93 |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.090,45 | 0,02 | 2,90 | 16,35 | 11,78 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.070,33 | 0,05 | 1,29 | 9,09 | 6,93 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.217,48 | 0,07 | 2,01 | 11,59 | 9,38 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.147,19 | 0,02 | 3,11 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Prima Obligasi | 1.189,72 | 0,07 | 0,98 | 3,37 | (6,48) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 2.005,37 | 0,07 | 1,91 | 10,58 | 9,48 |
BNI-AM Dana Dompet Dhuafa | 2.637,00 | 0,13 | 1,83 | 11,01 | 9,91 |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.422,20 | (0,05) | 3,17 | 17,54 | 12,94 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.422,90 | 0,02 | 3,74 | 19,72 | 8,32 |
BNP Paribas Omega | 1.268,73 | (0,00) | 1,99 | 13,16 | 9,83 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0493 | 0,21 | 2,15 | 5,49 | 1,35 |
BNP Paribas Prima II | 2.112,00 | (0,08) | 2,85 | 15,38 | 13,12 |
BNP Paribas Prima USD | 1,1332 | 0,04 | 1,64 | 7,21 | 3,00 |
BNP Paribas Proxima | 1.260,00 | (0,01) | 2,92 | 17,78 | 9,69 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.228,61 | (0,16) | 2,41 | 12,46 | 10,23 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.193,14 | 0,04 | 1,94 | 10,70 | 8,50 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0436 | 0,09 | 0,98 | 3,64 | 1,59 |
Cipta Bond | 1.212,55 | 0,05 | 1,43 | 9,35 | 8,25 |
Dana Obligasi Stabil | 3.805,52 | 0,11 | 3,26 | 19,45 | 17,08 |
Dana Pasti | 3.576,10 | 0,07 | 1,47 | 9,88 | 7,15 |
Dana Premier | 2.198,81 | 0,07 | 1,38 | 9,62 | 6,36 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.350,02 | 0,17 | 0,31 | 3,12 | 3,12 |
Danamas Dollar (USD) | 1,624317 | 0,02 | 0,31 | 3,12 | 3,12 |
Danamas Pasti | 2.938,11 | 0,05 | 0,63 | 6,28 | 4,16 |
Danamas Stabil | 2.817,31 | 0,06 | 0,72 | 7,35 | 4,69 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.878,81 | (0,07) | 2,90 | 18,06 | 15,72 |
Danareksa Melati Dollar | 0,199228 | 0,12 | 1,81 | 3,86 | 2,32 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.618,65 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.238,53 | (0,07) | 2,56 | 18,33 | 17,16 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.126,51 | (0,01) | 3,35 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,277061 | 0,09 | 2,15 | 6,75 | 3,61 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 16.785,69 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.525,18 | (0,04) | 2,68 | 17,61 | 17,61 |
First State Ind. Bond Fund | 2.971,28 | (0,02) | 2,35 | 16,50 | 11,93 |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.048,09 | 0,03 | 1,72 | 8,57 | 4,32 |
Ganesha Abadi | 3.122,66 | (0,12) | 2,82 | 13,80 | 11,00 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.793,43 | 0,04 | 0,61 | 10,00 | 8,37 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,385539 | 0,05 | 1,32 | 5,52 | 3,43 |
Investasi Reksa Premium | 2.289,63 | (0,02) | 3,74 | 14,56 | 14,56 |
ITB-Niaga (5/8) | 2.492,18 | 0,00 | 1,52 | 12,11 | 9,62 |
Kehati Lestari | 1.952,06 | (0,13) | 2,50 | 19,60 | 16,65 |
Kresna Olympus | 1.983,78 | 0,08 | 1,53 | 10,30 | 1,89 |
Lautandhana Fixed Income | 2.461,52 | 0,02 | 2,51 | 30,38 | 28,45 |
Maestrodollar | 1,6247 | 0,09 | 1,45 | 5,46 | 2,36 |
Makara Prima | 2.373,73 | (0,08) | 2,88 | 15,28 | 15,28 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.100,72 | (0,04) | 2,63 | 15,41 | 15,41 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 3.109,83 | 0,08 | 1,43 | 9,47 | 7,04 |
Mandiri Investa Dana Utama | 2.147,91 | (0,03) | 2,28 | 16,20 | 13,90 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.152,04 | (0,40) | 1,31 | 11,44 | 9,23 |
Mandiri Obligasi Oprtima II | 1.036,09 | (0,04) | 2,14 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.069,34 | 0,08 | 3,27 | 16,82 | 5,70 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.912,62 | (0,02) | 2,78 | 16,74 | 12,17 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.687,98 | 0,08 | 4,08 | 21,03 | 16,28 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.886,85 | (0,00) | 2,71 | 18,03 | 13,40 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.351,45 | 0,02 | 2,92 | 18,78 | 14,13 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.095,46 | 0,04 | 1,62 | 9,03 | 4,75 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1493 | 0,04 | 1,27 | 6,55 | 2,38 |
Maybank Dana Kencana | 1.646,56 | 0,07 | 1,42 | 11,34 | 6,97 |
Maybank Dana Obligasi Plus | 3.054,78 | 0,02 | 1,40 | 10,10 | 10,10 |
Maybank Dana Pasti 2 | 2.122,84 | 0,06 | 2,37 | 14,08 | 14,08 |
Medali Dua | 1.733,63 | (0,04) | 2,15 | 12,82 | 10,58 |
Medali Syariah | 1.713,01 | 0,08 | 2,18 | 9,89 | 6,63 |
Mega Dana Ori Dua | 1.803,72 | 0,00 | 4,24 | 23,70 | 21,25 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.852,80 | 0,15 | 0,11 | 2,75 | 2,75 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,130006 | 0,01 | 0,11 | 2,75 | 2,75 |
MNC Dana Pendapatan II (5/8) | 1.172,60 | 0,00 | 3,03 | 13,74 | 13,74 |
MNC Dana SBN | 1.040,15 | 0,02 | 1,87 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.725,90 | 0,10 | 1,54 | 10,73 | 10,73 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.919,34 | (0,01) | 2,14 | 10,50 | 8,32 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 2.123,93 | 0,04 | 2,52 | 14,53 | 12,82 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.293,35 | 0,08 | 1,79 | 11,34 | 6,97 |
Nikko Tron Dua | 1.905,63 | 0,09 | 2,01 | 11,30 | 9,64 |
Pacific Fix Income (5/8) | 1.088,95 | 0,00 | 4,17 | 0,00 | 0,00 |
Pacific Fixed Fund | 1.234,27 | 0,05 | 0,69 | 1,09 | (1,88) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.064,50 | 0,04 | 3,04 | 0,00 | 0,00 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.163,02 | 0,04 | 2,80 | 15,13 | 15,13 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.958,01 | (0,01) | 2,63 | 16,26 | 13,96 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.660,05 | (0,00) | 2,83 | 14,40 | 11,00 |
Premier Obligasi | 1.094,50 | 0,07 | 0,73 | 3,27 | 0,24 |
Prospera Obligasi | 3.143,66 | 0,02 | 2,24 | 13,41 | 11,17 |
Prospera Obligasi Plus | 3.254,32 | 0,05 | 2,52 | 13,27 | 8,83 |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.231,33 | (0,07) | 3,00 | 17,84 | 15,51 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.185,82 | (0,01) | 3,10 | 18,37 | 14,89 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.248,15 | 0,14 | 0,93 | 1,99 | (0,03) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,084004 | (0,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.419,48 | 0,01 | 2,52 | 14,69 | 14,69 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap Multi Plus | 1.026,49 | 0,07 | 1,64 | 0,00 | 0,00 |
RD Lippo Dana Obligasi | 1.016,71 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.277,59 | (0,01) | 2,68 | 15,47 | 10,90 |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.090,02 | 0,05 | 1,13 | 8,73 | 6,57 |
RD Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.204,09 | (0,02) | 3,13 | 19,05 | 17,86 |
RD Optima Pendapatan Abadi | 2.277,03 | 0,03 | 3,06 | 17,11 | 14,23 |
RD Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.327,23 | 0,00 | 4,68 | 20,40 | 17,43 |
RD Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 3.015,60 | (0,02) | 3,06 | 18,60 | 15,08 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 1.030,36 | 0,03 | 3,53 | 17,78 | 10,92 |
RD Schroder IDR Bond Fund II | 1.497,96 | 0,05 | 3,28 | 17,33 | 15,01 |
RD Schroder IDR Bond Fund III | 1.063,82 | 0,05 | 1,14 | 9,23 | 7,06 |
RD Yuanta Fixed Income | 1.249,90 | 0,00 | 2,21 | 13,08 | 10,84 |
RDDanareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.084,88 | 0,05 | 1,28 | 9,55 | 9,55 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.222,26 | (0,00) | 3,00 | 16,19 | 13,88 |
Reksa Dana Bahana Discovery Fund | 1.056,29 | 0,05 | 2,06 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.267,91 | 0,03 | 3,74 | 22,25 | 18,65 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.356,49 | 0,02 | 1,16 | 15,85 | 12,45 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 1.061,51 | 0,24 | 5,13 | 24,68 | 21,01 |
Reksa Dana PAPI | 3.313,84 | 0,07 | 1,37 | 10,13 | 7,95 |
Reksa Dana Sequis Pendapatan Stabil | 1.029,82 | 0,08 | 1,88 | 0,00 | 0,00 |
Reksa PG Sejahtera | 2.778,14 | 0,01 | 1,44 | 12,25 | 10,03 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.871,39 | (0,01) | 2,13 | 12,69 | 11,01 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.681,51 | (0,06) | 2,76 | 18,07 | 16,31 |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,2130 | 0,60 | 1,12 | 1,67 | (2,32) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.356,14 | 0,01 | 2,20 | 10,04 | 8,40 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 1.057,69 | (0,01) | 3,44 | 15,45 | 12,05 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 24.470,25 | 0,04 | 2,90 | 16,55 | 14,24 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.227,91 | 0,09 | 1,62 | 12,35 | 1,65 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.148,69 | 0,01 | 1,92 | 16,26 | 14,53 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.273,41 | (0,01) | 2,57 | 16,18 | 11,62 |
Reksadana ORI | 1.873,96 | (0,12) | 2,95 | 16,15 | 13,85 |
Reksadana Premier Fixed Income Syariah | 981,54 | 0,00 | 3,70 | 16,93 | 14,03 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 1.125,62 | (0,01) | 3,01 | 17,79 | 16,04 |
Reliance Dana Terencana | 1.297,34 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RHB Fixed Income Fund 2 (5/8) | 1.009,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.919,86 | 0,06 | 1,78 | 13,38 | 11,13 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.670,53 | (0,01) | 3,50 | 13,68 | 13,68 |
Schroder Dana Andalan II | 1.056,58 | 0,03 | 0,42 | 4,80 | 4,28 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 2.256,43 | (0,03) | 2,41 | 15,39 | 13,11 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.350,65 | (0,01) | 2,41 | 16,39 | 9,61 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.108,43 | (0,02) | 3,97 | 20,95 | 17,37 |
Schroder Investa Obligasi | 1.067,00 | 0,04 | 1,88 | 10,91 | 4,45 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.208,33 | (0,02) | 2,73 | 16,44 | 14,13 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4570 | 0,05 | 0,85 | 3,27 | 1,22 |
Si DanaObligasi Maxima | 3.225,02 | 0,09 | 2,01 | 13,77 | 6,49 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.793,99 | 0,04 | 2,97 | 16,28 | 16,28 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.153,44 | 0,06 | 0,73 | 7,32 | 5,20 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.616,47 | 0,09 | 1,54 | 9,80 | 5,49 |
Syailendra Liberty Fund | 1,1223 | 0,12 | 1,62 | 8,50 | 6,35 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,2007 | 0,02 | 1,47 | 5,57 | 3,46 |
TRAM Strategic Plus | 1.352,76 | (0,04) | 2,59 | 19,15 | 16,77 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.996,98 | 0,11 | 1,46 | 11,36 | 10,26 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.157,44 | 0,09 | 2,05 | 12,62 | 10,39 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (8/8)
Reporter
Editor
Senin, 8 Agustus 2016 23:00 WIB