• Lainnya (15/7/2016) | | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.184,23 | 0,03 | 0,51 | 5,81 | 5,81 |
Bahana Dana Likuid | 1.269,35 | 0,02 | 0,49 | 7,20 | 7,20 |
Bahana Liquid USD | 0,865016 | 0,00 | 0,03 | (11,47) | (11,47) |
Bahana Revolving Fund | 1.185,43 | 0,02 | 0,47 | 6,74 | 6,74 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.036,27 | 0,02 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.013,69 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.246,75 | 0,02 | 0,50 | 6,53 | 6,53 |
Batavia Dana Liquid | 1.085,21 | 0,00 | 0,53 | 6,59 | 6,59 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.931,09 | 0,01 | 0,30 | 4,54 | 3,51 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.060,17 | 0,02 | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.165,53 | 0,01 | 0,69 | 6,42 | 4,33 |
Danamas Rupiah Plus | 1.189,34 | 0,01 | 0,41 | 5,18 | 5,18 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.233,61 | 0,02 | 0,42 | 6,64 | 6,64 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.186,67 | 0,02 | 0,47 | 6,54 | 6,54 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.233,56 | 0,02 | 0,43 | 6,52 | 6,52 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.220,27 | 0,01 | 0,42 | 6,32 | 6,32 |
HPAM Ultima Money Market | 1.071,25 | 0,03 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.214,02 | 0,01 | 0,46 | 6,37 | 6,37 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.237,26 | 0,02 | 0,48 | 6,52 | 6,52 |
Mandiri Kapital Prima | 1.219,80 | 0,02 | 0,50 | 6,94 | 6,94 |
Manulife Dana Kas II | 1.241,92 | 0,02 | 0,56 | 6,58 | 6,58 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.282,69 | 0,02 | 0,65 | 7,61 | 7,61 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.241,08 | 0,02 | 0,61 | 6,90 | 6,90 |
Mega Asset Multicash | 1.265,76 | 0,02 | 0,69 | 7,32 | 5,19 |
MNC Dana Lancar | 1.245,50 | 0,02 | 0,58 | 7,40 | 7,40 |
MRS Cash Kresna | 1.155,32 | 0,01 | 0,29 | 4,69 | 4,69 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.265,36 | 0,03 | 0,71 | 7,69 | 7,69 |
Nikko Kas Manajemen | 1.237,19 | 0,02 | 0,58 | 6,90 | 6,90 |
Panin Dana Likuid | 1.233,42 | 0,03 | 0,54 | 6,83 | 6,83 |
Phillip Money Market Fund | 1.252,20 | 0,01 | 0,57 | 6,89 | 6,89 |
Post Indo Money Market Fund | 1.054,26 | 0,02 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Dana Lancar | 1.004,73 | 0,02 | (0,27) | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.001,52 | (0,47) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.210,25 | 0,01 | 0,39 | 5,37 | 5,37 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.063,82 | 0,02 | (0,02) | 2,03 | 2,03 |
Reksa Dana Bahana Likuid Syariah | 1.105,83 | 0,01 | 0,44 | 6,60 | 6,60 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.154,09 | 0,02 | 0,49 | 6,83 | 6,83 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.264,22 | 0,04 | 0,68 | 7,40 | 7,40 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.096,21 | 0,02 | 0,66 | 8,89 | 8,89 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.009,08 | 0,02 | (0,02) | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Bahana Likuid Dollar (US$) | 1,000434 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.219,93 | 0,02 | 0,51 | 6,65 | 6,65 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.323,78 | 0,04 | 0,49 | 6,84 | 4,73 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.265,27 | 0,03 | 0,61 | 7,10 | 7,10 |
Schroder Dana Likuid | 1.209,01 | 0,02 | 0,40 | 5,44 | 5,44 |
Schroder Money Market Fund | 1.160,41 | 0,02 | 0,47 | 6,47 | 6,47 |
Simas Liquid Fund | 1.147,21 | 0,02 | (0,05) | 5,58 | 5,58 |
Tram Pundi Kas | 1.141,07 | 0,02 | 0,58 | 7,32 | 7,32 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.111,40 | 0,02 | 0,47 | 6,62 | 6,62 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.052,04 | 0,02 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.259,30 | 0,02 | 0,54 | 7,15 | 7,15 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 1.054,18 | 0,60 | 6,94 | 4,26 | 0,18 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.993,46 | 0,53 | 6,56 | 6,80 | 2,65 |
Indeks MNC 36 | 962,57 | 0,66 | 6,64 | 7,18 | 7,18 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.182,24 | 0,72 | 8,91 | 6,89 | 4,77 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.272,29 | 0,63 | 7,84 | 9,09 | 6,40 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.238,17 | 0,64 | 7,76 | 8,60 | (1,84) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.245,51 | 0,59 | 6,98 | 4,65 | 0,55 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.854,65 | 0,56 | 7,10 | 4,99 | 1,37 |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 31.438,20 | 0,05 | 3,37 | 15,21 | 15,21 |
Premier ETF IDX30 | 481,04 | 0,63 | 7,93 | 9,17 | 9,17 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.037,11 | 0,46 | 6,12 | 13,17 | 13,17 |
Premier ETF Indonesia Financial | 549,85 | 0,25 | 9,57 | 8,70 | 8,70 |
Premier ETF Sri-Kehati | 304,32 | 0,97 | 7,76 | 7,60 | 7,60 |
Premier ETF Syariah JII | 717,92 | 0,64 | 6,78 | 8,03 | 8,03 |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 676,74 | 1,24 | 7,78 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 904,86 | 0,60 | 7,11 | 5,39 | 5,39 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 370,09 | 1,58 | 7,92 | 9,49 | 9,49 |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.689,70 | 0,02 | 0,65 | 9,09 | 9,09 |
BRI Fix | 2.152,08 | 0,02 | 0,91 | 9,76 | 9,76 |
BRI Saham | 2.021,04 | (0,84) | 5,68 | 5,29 | 5,29 |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Indosurya Syariah Properti (30/6) | 1.035,05 | - | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (30/6) | 1.037,62 | - | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (30/6) | 1.002,58 | - | (1,65) | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.090,28 | - | 0,77 | 0,09 | (0,90) |
PNM Wika Realty 2016 (30/6) | 1.011,91 | - | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (30/6) | 1.014,85 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.107,29 | - | 0,96 | 0,33 | 0,33 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.362,65 | 0,03 | 0,83 | 3,50 | 3,50 |
RDPT PG Agri Mas ( (30/6) | 1.004,77 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (11/7) | 1.001,51 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/6) | 1.011,02 | - | (1,65) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (30/6) | 1.019,81 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (30/6) | 999,62 | - | (1,84) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (30/6) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/6) | 140,53 | - | 5,43 | 11,50 | 11,50 |