TEMPO.CO, Jakarta -
• Lainnya (19/4/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.170,98 | 0,00 | 0,36 | 5,78 | 5,78 |
Bahana Dana Likuid | 1.250,28 | 0,02 | 0,59 | 7,46 | 7,46 |
Bahana Likuid Syariah | 1.090,69 | 0,02 | 0,54 | 6,95 | 6,95 |
Bahana Liquid USD | 0,863859 | 0,00 | 0,04 | (11,55) | (11,55) |
Bahana Revolving Fund | 1.168,73 | 0,02 | 0,57 | 7,01 | 7,01 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.022,09 | 0,02 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.228,77 | 0,02 | 0,54 | 6,65 | 6,65 |
Batavia Dana Liquid | 1.086,89 | 0,02 | 0,59 | 6,72 | 6,72 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.913,58 | 0,01 | 0,39 | 4,79 | 3,75 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.043,59 | 0,02 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.151,81 | 0,02 | 0,55 | 2,28 | 0,27 |
Danamas Rupiah Plus | 1.175,46 | 0,01 | 0,45 | 5,23 | 5,23 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.216,09 | 0,01 | 0,52 | 6,75 | 6,75 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.170,49 | 0,02 | 0,52 | 6,84 | 6,84 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.215,03 | 0,01 | 0,57 | 6,55 | 6,55 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.203,32 | 0,01 | 0,53 | 6,21 | 6,21 |
HPAM Ultima Money Market | 1.053,51 | 0,03 | 0,87 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.197,94 | 0,02 | 0,51 | 6,69 | 6,69 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.219,85 | 0,02 | 0,54 | 6,63 | 6,63 |
Mandiri Kapital Prima | 1.202,16 | 0,02 | 0,59 | 7,30 | 7,30 |
Manulife Dana Kas II | 1.223,80 | 0,01 | 0,57 | 6,74 | 6,74 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.261,05 | 0,02 | 0,64 | 7,75 | 7,75 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.219,81 | 0,03 | 0,59 | 6,54 | 6,54 |
Mega Asset Multicash | 1.246,15 | 0,03 | 0,69 | 7,29 | 5,16 |
MNC Dana Lancar | 1.224,65 | 0,02 | 0,62 | 7,36 | 7,36 |
MRS Cash Kresna | 1.146,21 | 0,01 | 0,27 | 5,10 | 5,10 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.244,78 | 0,03 | 0,62 | 7,95 | 7,95 |
Nikko Kas Manajemen | 1.219,10 | 0,03 | 0,52 | 7,08 | 7,08 |
Panin Dana Likuid | 1.217,30 | 0,02 | 0,52 | 7,18 | 7,18 |
Phillip Money Market Fund | 1.235,01 | 0,03 | 0,59 | 7,07 | 7,07 |
Post Indo Money Market Fund | 1.038,97 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Dana Lancar | 1.005,79 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.197,06 | 0,01 | 0,44 | 5,72 | 5,72 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.065,25 | 0,02 | 0,01 | 3,86 | 3,86 |
RD PNM Puas | 1.079,75 | 0,02 | 0,34 | (4,15) | (4,15) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.137,37 | 0,02 | 0,56 | 7,09 | 7,09 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.244,42 | 0,01 | 0,61 | 7,53 | 7,53 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.076,38 | 0,02 | 0,74 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.009,75 | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Bahana Likuid Dollar (US$) | 1,0005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.203,36 | 0,02 | 0,56 | 6,87 | 6,87 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.304,83 | (0,00) | 0,58 | 7,49 | 5,36 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.246,65 | 0,03 | 0,60 | 7,38 | 7,38 |
Schroder Dana Likuid | 1.196,84 | 0,01 | 0,42 | 5,95 | 5,95 |
Schroder Money Market Fund | 1.144,40 | 0,02 | 0,55 | 6,79 | 6,79 |
Simas Liquid Fund | 1.149,92 | 0,02 | 0,21 | 3,48 | 3,48 |
Tram Pundi Kas | 1.122,40 | 0,02 | 0,62 | 7,43 | 7,43 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.096,05 | 0,02 | 0,53 | 6,93 | 6,93 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.038,15 | 0,02 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.239,66 | 0,02 | 0,58 | 7,35 | 7,35 |
Yuanta Money Market | 1.000,07 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.014,11 | 0,32 | (0,28) | (11,04) | (14,52) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.869,42 | 0,91 | 1,50 | (4,78) | (7,55) |
Indeks MNC 36 | 914,74 | 0,16 | (1,31) | (7,24) | (7,24) |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.113,69 | 0,01 | (0,73) | (12,56) | (14,29) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.206,33 | 0,36 | (0,32) | (7,14) | (9,43) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.178,64 | 0,35 | (0,24) | (7,60) | (16,48) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.196,75 | 0,32 | (0,26) | (10,36) | (13,87) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.689,68 | 0,27 | (0,00) | (10,62) | (13,70) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 30.389,88 | 0,02 | 3,22 | 8,23 | 8,23 |
Premier ETF IDX30 | 456,35 | 0,36 | (0,21) | (7,26) | (7,26) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 973,71 | 0,50 | 1,52 | (4,63) | (4,63) |
Premier ETF Indonesia Financial | 508,28 | 0,75 | (1,47) | (13,81) | (13,81) |
Premier ETF Sri-Kehati | 289,43 | 0,27 | (0,24) | (8,50) | (8,50) |
Premier ETF Syariah JII | 687,55 | 0,91 | 1,51 | (4,17) | (4,17) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 626,95 | 0,38 | 1,29 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 867,99 | 0,32 | (0,23) | (9,71) | (9,71) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 345,63 | 0,15 | 2,03 | (2,76) | (2,76) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.638,11 | 0,00 | 0,69 | 9,39 | 9,39 |
BRI Fix | 2.103,76 | 0,00 | 0,78 | 9,50 | 9,50 |
BRI Saham | 1.892,12 | 0,00 | (1,19) | (12,13) | (12,13) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Indosurya Syariah Properti (31/3) | 1.069,75 | - | 1,02 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (7/4) | 1.009,02 | - | (0,61) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (22/3) | 1.000,26 | - | (0,93) | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.087,40 | - | 0,72 | (0,91) | (1,89) |
PNM Wika Realty (31/3) | 1.014,79 | - | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.105,13 | - | 0,92 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.236,06 | 0,03 | (0,59) | 1,25 | 1,25 |
RDPT PG Agri Mas ( (16/3) | 1.000,62 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (8/4) | 1.000,05 | - | (0,58) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (31/3) | 1.010,50 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/3) | 1.019,56 | - | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (31/3) | 1.000,36 | - | (1,79) | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (31/3) | 134,15 | - | 0,38 | 13,34 | 13,34 |
Pembagian dividen tanggal 18/4/2016 untuk:
RDT Batavia Proteksi Cemerlang 28 Rp 14,3768115942029
Schroder Dana Obligasi Utama Rp 6,72195185356409
Batavia Obligasi Platinum Rp 6,00