TEMPO.CO, Jakarta -
Reksa Dana Lainnya (18/2/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.159,87 | 0,02 | 0,74 | 5,42 | 5,42 |
Bahana Dana Likuid | 1.235,92 | 0,02 | 0,59 | 7,62 | 7,62 |
Bahana Likuid Syariah | 1.079,20 | 0,02 | 0,53 | 7,21 | 7,21 |
Bahana Liquid USD | 0,949937 | 0,00 | (0,01) | (1,11) | (1,11) |
Bahana Revolving Fund | 1.155,99 | 0,02 | 0,57 | 7,09 | 7,09 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.011,07 | 0,02 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.216,11 | 0,02 | 0,53 | 6,80 | 6,80 |
Batavia Dana Liquid | 1.086,77 | 0,02 | 0,59 | 6,86 | 6,86 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.899,29 | 0,01 | 0,37 | 4,98 | 3,94 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.030,88 | 0,01 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.139,39 | 0,02 | 0,40 | 2,08 | 0,08 |
Danamas Rupiah Plus | 1.165,55 | 0,01 | 0,42 | 5,18 | 5,18 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.201,79 | (0,01) | 0,54 | 6,53 | 6,53 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.158,58 | 0,02 | 0,55 | 6,96 | 6,96 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.200,34 | (0,03) | 0,53 | 6,30 | 6,30 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.189,92 | (0,00) | 0,51 | 6,13 | 6,13 |
HPAM Ultima Money Market | 1.039,06 | (0,14) | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.185,89 | 0,02 | 0,53 | 6,83 | 6,83 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.206,98 | 0,02 | 0,54 | 6,63 | 6,63 |
Mandiri Kapital Prima | 1.188,84 | 0,02 | 0,55 | 7,40 | 7,40 |
Manulife Dana Kas II | 1.208,93 | 0,02 | 0,52 | 6,56 | 6,56 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.244,70 | 0,02 | 0,61 | 7,68 | 7,68 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.204,02 | 0,02 | 0,60 | 6,21 | 6,21 |
Mega Asset Multicash | 1.229,97 | 0,03 | 0,53 | 7,48 | 5,35 |
MNC Dana Lancar | 1.210,11 | 0,02 | 0,61 | 7,29 | 7,29 |
MRS Cash Kresna | 1.138,12 | 0,01 | 0,45 | 5,30 | 5,30 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.226,82 | (0,00) | 0,63 | 7,56 | 7,56 |
Nikko Kas Manajemen | 1.203,00 | (0,01) | 0,57 | 6,68 | 6,68 |
Panin Dana Likuid | 1.202,16 | 0,00 | 0,63 | 7,01 | 7,01 |
Phillip Money Market Fund | 1.219,45 | 0,01 | 0,57 | 6,89 | 6,89 |
Post Indo Money Market Fund | 1.027,17 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.186,95 | 0,02 | 0,46 | 5,73 | 5,73 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.059,60 | (0,58) | (0,04) | 4,60 | 4,60 |
RD PNM Puas | 1.081,46 | (0,00) | (0,45) | (2,94) | (2,94) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.125,19 | 0,02 | 0,57 | 7,27 | 7,27 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.229,32 | 0,02 | 0,62 | 7,85 | 7,85 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.061,03 | 0,02 | 0,73 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.148,13 | 0,02 | (0,02) | 4,13 | 4,13 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.189,71 | 0,02 | 0,57 | 6,89 | 6,89 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.290,11 | 0,02 | 0,58 | 7,69 | 5,55 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.230,70 | 0,01 | 0,64 | 7,22 | 7,22 |
Schroder Dana Likuid | 1.186,70 | 0,02 | 0,59 | 6,00 | 6,00 |
Schroder Money Market Fund | 1.132,56 | 0,02 | 0,51 | 6,89 | 6,89 |
Simas Liquid Fund | 1.009,80 | 0,02 | (0,02) | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.109,20 | 0,02 | 0,58 | 7,53 | 7,53 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.084,46 | 0,02 | 0,57 | 7,02 | 7,02 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.027,49 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.225,45 | 0,02 | 0,63 | 7,38 | 7,38 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.003,15 | 0,38 | 6,88 | (11,93) | (15,39) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.716,82 | 0,48 | 7,95 | (10,98) | (13,57) |
Indeks MNC 36 | 907,40 | 0,04 | 6,16 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.102,17 | 0,28 | 6,33 | (13,92) | (15,63) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.184,18 | 0,34 | 7,58 | (8,57) | (10,82) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.156,17 | 0,34 | 7,35 | (8,02) | (16,86) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.182,37 | 0,38 | 6,57 | (11,22) | (14,70) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.643,64 | 0,37 | 6,55 | (9,71) | (12,82) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 28.680,87 | (0,20) | 3,67 | 0,26 | 0,26 |
Premier ETF IDX30 | 447,28 | 0,34 | 7,61 | (8,78) | (8,78) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 948,68 | 0,37 | 8,05 | (6,36) | (6,36) |
Premier ETF Indonesia Financial | 501,47 | 0,19 | 5,98 | (11,41) | (11,41) |
Premier ETF Sri-Kehati | 284,33 | 0,52 | 7,72 | (8,93) | (8,93) |
Premier ETF Syariah JII | 649,80 | 0,49 | 8,14 | (10,62) | (10,62) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 599,67 | 0,32 | 5,37 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 857,00 | 0,39 | 6,60 | (10,75) | (10,75) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 331,97 | 0,69 | 4,69 | (9,36) | (9,36) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.600,08 | 0,02 | 0,72 | 9,54 | 9,54 |
BRI Fix | 2.070,21 | 0,02 | 0,73 | 9,50 | 9,50 |
BRI Saham | 1.867,57 | 0,53 | 5,24 | (12,48) | (12,48) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Indosurya Syariah Properti (29/1) | 1.046,14 | - | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (29/1) | 1.015,18 | - | (0,99) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (29/1) | 1.010,56 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.007,90 | - | (1,51) | (0,94) | (1,92) |
PNM Wika Realty (29/1) | 1.022,74 | - | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.100,83 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.222,81 | 0,03 | (0,31) | 0,93 | 0,93 |
RDPT PG Agri Mas ( 20/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (29/1) | 1.005,90 | - | (1,65) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (29/1) | 1.018,86 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (29/1) | 1.002,42 | - | (1,66) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (29/1) | 1.008,91 | - | 0,87 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/1) | 132,93 | - | 0,34 | 13,47 | 13,47 |
Pembagian dividen tanggal 18/2/2016 untuk:
Batavia Obligasi Platinum Rp 6,00
RD Bahana Sukuk Syariah Rp 3,95114238086989/unit