Reksa Dana Lainnya (10/2/2016) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.157,65 | 0,02 | 0,87 | 5,33 | 5,33 |
Bahana Dana Likuid | 1.234,02 | 0,02 | 0,60 | 7,65 | 7,65 |
Bahana Likuid Syariah | 1.077,69 | 0,02 | 0,53 | 7,22 | 7,22 |
Bahana Liquid USD | 0,949737 | 0,00 | (0,01) | (1,09) | (1,09) |
Bahana Revolving Fund | 1.154,30 | 0,02 | 0,57 | 7,23 | 7,23 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.009,51 | 0,02 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.214,40 | 0,02 | 0,53 | 6,82 | 6,82 |
Batavia Dana Liquid | 1.085,09 | 0,02 | 0,59 | 6,88 | 6,88 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.897,50 | 0,01 | 0,34 | 5,00 | 3,96 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.029,57 | 0,03 | 0,77 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.137,93 | 0,01 | 0,60 | 2,08 | 0,08 |
Danamas Rupiah Plus | 1.164,24 | 0,01 | 0,42 | 5,18 | 5,18 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.200,71 | 0,02 | 0,61 | 6,62 | 6,62 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.156,92 | 0,02 | 0,55 | 6,99 | 6,99 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.199,67 | 0,02 | 0,63 | 6,43 | 6,43 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.188,70 | 0,02 | 0,57 | 6,18 | 6,18 |
HPAM Ultima Money Market | 1.039,70 | (0,00) | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.184,22 | 0,02 | 0,53 | 6,85 | 6,85 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.205,20 | 0,02 | 0,54 | 6,64 | 6,64 |
Mandiri Kapital Prima | 1.187,05 | 0,02 | 0,55 | 7,42 | 7,42 |
Manulife Dana Kas II | 1.207,15 | 0,02 | 0,52 | 6,56 | 6,56 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.242,69 | 0,02 | 0,61 | 7,68 | 7,68 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.202,05 | 0,02 | 0,69 | 6,19 | 6,19 |
Mega Asset Multicash | 1.228,74 | 0,02 | 0,55 | 7,40 | 5,27 |
MNC Dana Lancar | 1.208,18 | 0,02 | 0,61 | 7,27 | 7,27 |
MRS Cash Kresna | 1.136,85 | 0,02 | 0,47 | 5,32 | 5,32 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.225,67 | 0,01 | 0,81 | 7,63 | 7,63 |
Nikko Kas Manajemen | 1.201,99 | 0,01 | 0,76 | 6,75 | 6,75 |
Panin Dana Likuid | 1.200,92 | 0,03 | 0,78 | 7,05 | 7,05 |
Phillip Money Market Fund | 1.218,35 | 0,02 | 0,74 | 6,95 | 6,95 |
Post Indo Money Market Fund | 1.025,61 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.185,53 | 0,02 | 0,46 | 5,75 | 5,75 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.064,36 | 0,02 | 0,01 | 5,23 | 5,23 |
RD PNM Puas | 1.081,60 | 0,00 | (0,44) | (2,75) | (2,75) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.123,53 | 0,02 | 0,57 | 7,29 | 7,29 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.227,28 | 0,01 | 0,64 | 7,41 | 7,41 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.059,27 | 0,02 | 0,73 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.146,45 | 0,02 | 0,00 | 4,11 | 4,11 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.188,21 | 0,02 | 0,64 | 6,92 | 6,92 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.288,18 | 0,02 | 0,57 | 7,70 | 5,57 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.228,92 | 0,02 | 0,71 | 7,25 | 7,25 |
Schroder Dana Likuid | 1.185,00 | 0,02 | 0,67 | 6,00 | 6,00 |
Schroder Money Market Fund | 1.131,01 | 0,02 | 0,52 | 6,92 | 6,92 |
Simas Liquid Fund | 1.008,26 | 0,02 | (0,02) | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.107,49 | 0,02 | 0,59 | 7,54 | 7,54 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.082,83 | 0,02 | 0,57 | 7,03 | 7,03 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.026,08 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.223,40 | 0,02 | 0,67 | 7,40 | 7,40 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 992,89 | (1,03) | 6,83 | (11,01) | (14,50) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.688,32 | (0,32) | 7,82 | (10,49) | (13,10) |
Indeks MNC 36 | 902,41 | (0,41) | 6,59 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.087,25 | (0,77) | 5,76 | (13,15) | (14,87) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.170,42 | (0,59) | 7,51 | (7,54) | (9,82) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.143,15 | (0,60) | 7,31 | (6,96) | (15,90) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.169,91 | (1,02) | 6,62 | (10,46) | (13,97) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.610,08 | (1,00) | 6,75 | (8,72) | (11,87) |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 28.653,88 | 0,01 | 4,84 | 0,61 | 0,61 |
Premier ETF IDX30 | 442,08 | (0,59) | 7,54 | (7,74) | (7,74) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 940,10 | (0,50) | 8,80 | (5,76) | (5,76) |
Premier ETF Indonesia Financial | 482,91 | (0,21) | 4,31 | (12,83) | (12,83) |
Premier ETF Sri-Kehati | 281,23 | (0,45) | 8,21 | (7,93) | (7,93) |
Premier ETF Syariah JII | 642,66 | (0,31) | 7,96 | (10,17) | (10,17) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 587,78 | 0,09 | 5,43 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 847,90 | (1,01) | 6,66 | (9,86) | (9,86) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 332,70 | (0,42) | 5,91 | (8,52) | (8,52) |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.594,99 | 0,03 | 0,72 | 9,56 | 9,56 |
BRI Fix | 2.066,02 | 0,01 | 0,78 | 9,49 | 9,49 |
BRI Saham | 1.849,21 | (0,76) | 2,45 | (14,21) | (14,21) |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Indosurya Syariah Properti (29/1) | 1.046,14 | - | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (29/1) | 1.015,18 | - | (0,99) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (29/1) | 1.010,56 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.007,90 | - | (1,51) | (0,94) | (1,92) |
PNM Wika Realty (29/1) | 1.022,74 | - | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.100,83 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.211,01 | 0,03 | (0,31) | 0,93 | 0,93 |
RDPT PG Agri Mas ( 20/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (29/1) | 1.005,90 | - | (1,65) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (29/1) | 1.018,86 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (29/1) | 1.002,42 | - | (1,66) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (29/1) | 1.008,91 | - | 0,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/1) | 132,93 | - | 0,34 | 13,47 | 13,47 |