Reksa Dana Lainnya (9/2/2016) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.157,38 | (0,01) | 0,86 | 5,29 | 5,29 |
Bahana Dana Likuid | 1.233,72 | 0,08 | 0,63 | 7,64 | 7,64 |
Bahana Likuid Syariah | 1.077,49 | 0,07 | 0,56 | 7,22 | 7,22 |
Bahana Liquid USD | 0,949730 | (0,07) | 0,00 | (1,08) | (1,08) |
Bahana Revolving Fund | 1.154,08 | 0,08 | 0,60 | 7,10 | 7,10 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.009,32 | 0,08 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.214,19 | 0,07 | 0,56 | 6,82 | 6,82 |
Batavia Dana Liquid | 1.084,87 | 0,08 | 0,63 | 6,88 | 6,88 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.897,31 | 0,04 | 0,38 | 5,01 | 3,97 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.029,24 | 0,06 | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.137,79 | 0,07 | 0,61 | 2,09 | 0,09 |
Danamas Rupiah Plus | 1.164,08 | 0,05 | 0,45 | 5,18 | 5,18 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.200,50 | 0,07 | 0,65 | 6,58 | 6,58 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.156,71 | 0,07 | 0,59 | 6,99 | 6,99 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.199,46 | 0,08 | 0,66 | 6,39 | 6,39 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.188,52 | 0,06 | 0,60 | 6,15 | 6,15 |
HPAM Ultima Money Market | 1.039,74 | 0,05 | 0,99 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.184,01 | 0,07 | 0,57 | 6,85 | 6,85 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.204,99 | 0,07 | 0,57 | 6,64 | 6,64 |
Mandiri Kapital Prima | 1.186,83 | 0,08 | 0,59 | 7,42 | 7,42 |
Manulife Dana Kas II | 1.206,93 | 0,05 | 0,55 | 6,56 | 6,56 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.242,42 | 0,07 | 0,65 | 7,68 | 7,68 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.201,81 | 0,08 | 0,74 | 6,18 | 6,18 |
Mega Asset Multicash | 1.228,51 | 0,01 | 0,53 | 7,32 | 5,20 |
MNC Dana Lancar | 1.207,94 | 0,08 | 0,65 | 7,27 | 7,27 |
MRS Cash Kresna | 1.136,64 | 0,06 | 0,49 | 5,32 | 5,32 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.225,50 | 0,09 | 0,85 | 7,62 | 7,62 |
Nikko Kas Manajemen | 1.201,85 | 0,08 | 0,78 | 6,74 | 6,74 |
Panin Dana Likuid | 1.200,59 | 0,07 | 0,81 | 7,03 | 7,03 |
Phillip Money Market Fund | 1.218,09 | 0,05 | 0,77 | 6,94 | 6,94 |
Post Indo Money Market Fund | 1.025,41 | 0,08 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.185,35 | 0,06 | 0,49 | 5,76 | 5,76 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.064,16 | 0,07 | 0,05 | 5,23 | 5,23 |
RD PNM Puas | 1.081,60 | (0,00) | (0,44) | (2,73) | (2,73) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.123,32 | 0,08 | 0,61 | 7,29 | 7,29 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.227,18 | 0,07 | 0,71 | 7,41 | 7,41 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.059,05 | 0,08 | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.146,25 | 0,07 | 0,06 | 4,11 | 4,11 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.187,99 | 0,07 | 0,67 | 6,92 | 6,92 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.287,93 | 0,08 | 0,61 | 7,70 | 5,57 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.228,62 | 0,08 | 0,73 | 7,23 | 7,23 |
Schroder Dana Likuid | 1.184,79 | 0,04 | 0,69 | 5,99 | 5,99 |
Schroder Money Market Fund | 1.130,80 | 0,06 | 0,55 | 6,92 | 6,92 |
Simas Liquid Fund | 1.008,07 | 0,08 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.107,26 | 0,08 | 0,62 | 7,57 | 7,57 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.082,62 | 0,08 | 0,61 | 7,03 | 7,03 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.025,90 | 0,07 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.223,16 | 0,08 | 0,65 | 7,44 | 7,44 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 1.003,27 | (0,69) | 5,67 | (10,61) | (14,12) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.696,92 | (1,01) | 5,68 | (10,71) | (13,31) |
Indeks MNC 36 | 906,17 | (1,30) | 4,83 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.095,68 | (1,53) | 4,20 | (13,00) | (14,73) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.177,33 | (1,19) | 5,85 | (7,56) | (9,84) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.150,00 | (1,19) | 5,66 | (6,98) | (15,93) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.182,02 | (0,69) | 5,46 | (10,06) | (13,59) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.646,44 | (0,69) | 5,60 | (8,34) | (11,50) |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 28.649,90 | 0,24 | 4,86 | 0,48 | 0,48 |
Premier ETF IDX30 | 444,70 | (1,19) | 5,86 | (7,78) | (7,78) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 944,81 | (0,58) | 7,32 | (5,96) | (5,96) |
Premier ETF Indonesia Financial | 483,95 | (0,94) | 2,44 | (13,28) | (13,28) |
Premier ETF Sri-Kehati | 282,49 | (1,07) | 6,43 | (8,02) | (8,02) |
Premier ETF Syariah JII | 644,67 | (1,01) | 5,81 | (10,39) | (10,39) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 587,25 | (1,18) | 3,71 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 856,57 | (0,71) | 5,47 | (9,47) | (9,47) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 334,11 | (1,89) | 3,64 | (8,50) | (8,50) |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.594,34 | 0,10 | 0,72 | 9,56 | 9,56 |
BRI Fix | 2.065,76 | 0,10 | 0,79 | 9,50 | 9,50 |
BRI Saham | 1.863,43 | 2,53 | 3,64 | (13,19) | (13,19) |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Indosurya Syariah Properti (29/1) | 1.046,14 | - | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (29/1) | 1.015,18 | - | (0,99) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (29/1) | 1.010,56 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.007,90 | - | (1,51) | (0,94) | (1,92) |
PNM Wika Realty (29/1) | 1.022,74 | - | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.100,83 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.209,53 | 0,11 | (1,02) | 0,93 | 0,93 |
RDPT PG Agri Mas ( 20/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (29/1) | 1.005,90 | - | (1,65) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (29/1) | 1.018,86 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (29/1) | 1.002,42 | - | (1,66) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (29/1) | 1.008,91 | - | 0,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/1) | 132,93 | - | 0,34 | 13,47 | 13,47 |