Reksa Dana Lainnya (13/1/2016) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.148,36 | 0,05 | 0,44 | 4,82 | 4,82 |
Bahana Dana Likuid | 1.227,20 | 0,02 | 0,60 | 7,72 | 7,72 |
Bahana Likuid Syariah | 1.072,42 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,949862 | 0,00 | (0,06) | (0,94) | (0,94) |
Bahana Revolving Fund | 1.148,15 | 0,01 | 0,57 | 7,13 | 7,13 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.004,06 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.208,45 | 0,02 | 0,53 | 6,86 | 6,86 |
Batavia Dana Liquid | 1.085,38 | 0,02 | 0,61 | 6,94 | 6,94 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.891,55 | 0,01 | 0,39 | 5,22 | 4,18 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.021,34 | (0,06) | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.131,37 | 0,01 | 0,34 | 1,94 | (0,06) |
Danamas Rupiah Plus | 1.159,70 | 0,01 | 0,42 | 5,17 | 5,17 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.193,86 | 0,01 | 0,56 | 6,64 | 6,64 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.151,00 | 0,02 | 0,55 | 7,03 | 7,03 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.192,61 | 0,02 | 0,60 | 6,38 | 6,38 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.182,37 | 0,02 | 0,51 | 6,17 | 6,17 |
HPAM Ultima Money Market | 1.030,38 | 0,02 | 0,92 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.178,36 | 0,02 | 0,53 | 6,93 | 6,93 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.199,23 | 0,02 | 0,53 | 6,65 | 6,65 |
Mandiri Kapital Prima | 1.181,03 | 0,02 | 0,59 | 7,47 | 7,47 |
Manulife Dana Kas II | 1.201,36 | 0,02 | 0,44 | 6,64 | 6,64 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.235,64 | 0,02 | 0,59 | 7,73 | 7,73 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.194,18 | 0,02 | 0,45 | 6,10 | 6,10 |
Mega Asset Multicash | 1.223,33 | 0,00 | 1,03 | 7,68 | 5,55 |
MNC Dana Lancar | 1.201,34 | 0,02 | 0,60 | 7,19 | 7,19 |
MRS Cash Kresna | 1.131,86 | 0,02 | 0,30 | 5,35 | 5,35 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.216,62 | 0,04 | 0,65 | 7,60 | 7,60 |
Nikko Kas Manajemen | 1.193,79 | 0,05 | 0,61 | 6,86 | 6,86 |
Panin Dana Likuid | 1.192,32 | 0,04 | 0,53 | 6,74 | 6,74 |
Phillip Money Market Fund | 1.210,14 | 0,04 | 0,63 | 6,90 | 6,90 |
Post Indo Money Market Fund | 1.020,24 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.180,44 | 0,02 | 0,47 | 5,79 | 5,79 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.064,64 | 0,02 | 0,02 | 5,88 | 5,88 |
RD PNM Puas | 1.086,37 | (0,00) | (3,17) | (1,75) | (1,75) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.117,58 | 0,02 | 0,57 | 7,34 | 7,34 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.219,94 | 0,02 | 0,68 | 7,50 | 7,50 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.052,01 | 0,02 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.146,88 | 0,01 | 0,03 | 4,56 | 4,56 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.181,23 | 0,03 | 0,54 | 6,90 | 6,90 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.281,42 | 0,02 | 0,46 | 7,81 | 5,67 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.220,87 | 0,03 | 0,56 | 7,24 | 7,24 |
Schroder Dana Likuid | 1.177,66 | 0,03 | 0,46 | 5,92 | 5,92 |
Schroder Money Market Fund | 1.125,60 | 0,02 | 0,52 | 6,99 | 6,99 |
Simas Liquid Fund | 1.008,87 | 0,02 | (0,05) | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.101,48 | 0,02 | 0,54 | 7,65 | 7,65 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.077,10 | 0,02 | 0,57 | 7,08 | 7,08 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.021,10 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.216,72 | 0,02 | 0,68 | 7,42 | 7,42 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 952,78 | 0,78 | 5,79 | (12,48) | (15,91) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.557,52 | 0,98 | 6,21 | (13,16) | (15,69) |
Indeks MNC 36 | 865,06 | 0,64 | 5,01 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.053,36 | 0,82 | 5,77 | (14,33) | (16,03) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.116,07 | 0,77 | 5,83 | (9,65) | (11,88) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.092,08 | 0,77 | 6,02 | (9,00) | (17,75) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.125,11 | 0,80 | 5,85 | (11,78) | (15,24) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.468,28 | 0,82 | 5,48 | (9,90) | (13,01) |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 27.527,94 | 0,31 | 1,53 | 1,64 | 1,64 |
Premier ETF IDX30 | 421,58 | 0,79 | 5,86 | (9,75) | (9,75) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 888,64 | 0,94 | 7,50 | (9,01) | (9,01) |
Premier ETF Indonesia Financial | 475,22 | 1,20 | 4,38 | (11,76) | (11,76) |
Premier ETF Sri-Kehati | 267,12 | 0,85 | 5,66 | (10,19) | (10,19) |
Premier ETF Syariah JII | 610,58 | 0,97 | 6,31 | (12,91) | (12,91) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 574,15 | 1,42 | 9,12 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 815,30 | 0,81 | 5,94 | (11,00) | (11,00) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 326,24 | 1,55 | 8,56 | (11,62) | (11,62) |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.577,67 | 0,02 | 0,72 | 9,66 | 9,66 |
BRI Fix | 2.051,05 | 0,03 | 0,78 | 9,49 | 9,49 |
BRI Saham | 1.794,30 | 1,07 | 2,85 | (14,20) | (14,20) |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Indosurya Syariah Properti (30/12) | 1.034,88 | - | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (30/12) | 1.025,31 | - | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (30/12) | 1.002,39 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.084,45 | - | 0,77 | (0,93) | (1,92) |
PNM Wika Realty (30/12) | 1.014,71 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.100,83 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.230,30 | 0,03 | 0,04 | 0,93 | 0,93 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (30/12) | 1.022,79 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/12) | 1.010,96 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (30/12) | 1.019,33 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (30/12) | 1.000,19 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/11) | 133,67 | - | 0,42 | 13,69 | 13,69 |