Reksa Dana Pendapatan Tetap (7/1/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.040,07 | 0,02 | 0,10 | (6,28) | (16,48) |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0429 | 0,02 | 0,03 | 0,89 | (1,59) |
Avrist Prime Income Fund | 1.014,47 | 0,03 | (1,24) | 0,68 | (1,31) |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.158,19 | 0,07 | (0,51) | 3,48 | 2,20 |
Bahana Income Bond Fund | 1.007,09 | 0,03 | (0,11) | 7,22 | 4,07 |
Bahana Regular Income Fund | 1.009,19 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.114,99 | 0,05 | (1,22) | 1,95 | (0,07) |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.023,18 | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.060,30 | 0,12 | (1,42) | 0,79 | (3,16) |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 981,93 | (0,00) | (1,12) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.041,52 | 0,04 | 0,41 | 6,18 | 4,08 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.023,29 | 0,01 | (0,01) | 5,31 | 3,22 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.033,41 | 0,08 | (0,75) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Prima Obligasi | 1.151,52 | 0,02 | 0,16 | 2,85 | (6,95) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.864,90 | 0,24 | 0,00 | 7,83 | 6,76 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.426,21 | 0,02 | (0,08) | 3,15 | 2,13 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9981 | (0,01) | 0,66 | 1,05 | (1,93) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.246,58 | 0,05 | (1,30) | 2,94 | (1,10) |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.251,96 | 0,15 | (1,00) | 2,38 | (7,37) |
BNP Paribas Omega | 1.132,92 | 0,02 | (0,79) | 2,64 | 1,63 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9741 | (0,38) | (0,36) | (1,39) | (5,25) |
BNP Paribas Prima II | 1.841,77 | 0,05 | (1,57) | 0,76 | (1,21) |
BNP Paribas Prima USD | 1,0542 | (0,15) | 0,35 | 0,12 | (3,80) |
BNP Paribas Proxima | 1.082,09 | 0,05 | (1,24) | 1,67 | (5,31) |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.981,17 | 0,11 | (0,99) | (4,14) | (5,10) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.098,38 | 0,07 | 0,09 | 4,70 | 2,63 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0052 | 0,04 | (0,01) | 2,05 | 0,03 |
Cipta Bond | 1.172,56 | 0,07 | 0,42 | 6,43 | 5,36 |
Dana Obligasi Stabil | 3.271,38 | 0,06 | 0,09 | 6,13 | 4,03 |
Dana Pasti | 3.336,81 | 0,02 | 0,67 | 7,72 | 5,04 |
Dana Premier | 2.063,75 | 0,02 | 0,64 | 8,09 | 4,87 |
Danamas Dollar (Rp) | 22.253,58 | 0,61 | 0,26 | 3,25 | 3,25 |
Danamas Dollar (USD) | 1,595696 | 0,01 | 0,26 | 3,25 | 3,25 |
Danamas Pasti | 2.835,64 | 0,02 | 0,50 | 6,21 | 4,10 |
Danamas Stabil | 2.703,06 | 0,01 | 0,58 | 7,28 | 4,62 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.603,63 | 0,02 | (1,41) | (0,59) | (2,56) |
Danareksa Melati Dollar | 0,184412 | (0,15) | (0,51) | (3,02) | (4,46) |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.571,81 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.039,78 | (0,00) | 0,39 | 5,30 | 3,74 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.067,84 | (0,01) | (0,48) | 4,61 | 3,57 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.010,20 | 0,03 | (0,64) | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,073486 | 0,04 | (0,17) | 0,53 | (2,43) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.970,84 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,180974 | (0,10) | (0,11) | (1,15) | (4,06) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 16.469,87 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.320,79 | (0,06) | (0,40) | 3,63 | 3,63 |
First State Ind. Bond Fund | 2.571,59 | 0,03 | (1,38) | 1,60 | (2,39) |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.001,51 | 0,02 | 0,38 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.733,51 | (0,13) | (0,90) | 4,65 | 2,07 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.629,73 | 0,01 | 0,73 | 7,22 | 5,62 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,301971 | (0,05) | 0,15 | 0,50 | (1,49) |
Investasi Reksa Premium | 1.999,79 | 0,08 | (0,84) | 0,00 | 0,00 |
ITB-Niaga | 2.233,76 | 0,26 | (0,79) | (0,33) | (2,54) |
Kehati Lestari | 1.654,30 | 0,06 | (1,17) | (1,14) | (3,58) |
Kresna Olympus | 1.956,81 | 0,04 | 0,35 | 7,54 | (0,65) |
Lautandhana Fixed Income | 2.131,20 | (0,04) | 18,18 | 12,16 | 10,50 |
Maestrodollar | 1,5291 | 0,00 | (0,05) | (0,25) | (3,19) |
Makara Prima | 2.066,75 | (0,08) | (0,41) | 8,67 | 8,67 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 954,47 | 0,03 | (1,53) | (1,62) | (1,62) |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.899,19 | 0,01 | 0,50 | 5,54 | 3,20 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.893,66 | 0,01 | (0,87) | 1,42 | (0,59) |
Mandiri Investa Keluarga | 1.119,77 | 0,03 | 0,39 | 8,95 | 6,80 |
Mandiri Obligasi Utama | 972,26 | 0,18 | (0,45) | 4,06 | 2,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.641,83 | 0,05 | (1,55) | (0,48) | (8,29) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.412,61 | 0,12 | (1,07) | 2,06 | (1,94) |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.607,17 | 0,07 | (1,47) | (0,18) | (4,10) |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.997,29 | 0,07 | (1,66) | 0,85 | (3,11) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.042,72 | (0,00) | 0,27 | 3,59 | (0,47) |
Manulife USD Fixed Income | 1,0709 | (0,01) | 0,17 | 0,69 | (3,26) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.581,23 | 0,02 | 0,05 | 8,90 | 4,63 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.836,13 | (0,01) | 0,25 | 8,83 | 8,83 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.897,72 | 0,02 | (0,13) | 5,76 | 5,76 |
Medali Dua | 1.553,00 | 0,04 | (0,54) | 4,49 | 2,42 |
Medali Syariah | 1.607,36 | 0,02 | 0,32 | 4,83 | 1,71 |
Mega Dana Ori Dua | 1.474,95 | 0,14 | (1,39) | 1,25 | (0,75) |
MNC Dana Dollar (Rp) | 15.374,70 | 0,60 | (0,03) | 1,60 | 1,60 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,102445 | 0,00 | (0,03) | 1,60 | 1,60 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.061,17 | 0,02 | 0,39 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.605,27 | 0,02 | 0,67 | 8,08 | 8,08 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.760,87 | 0,01 | (0,05) | 3,20 | 1,16 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.857,86 | (0,06) | (0,17) | 1,23 | (0,28) |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.187,61 | 0,00 | 0,17 | 7,64 | 3,42 |
Nikko Tron Dua | 1.743,11 | (0,03) | (0,27) | 5,96 | 4,38 |
Pacific Fixed Fund | 1.217,86 | 0,02 | (0,70) | 2,19 | (0,82) |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.888,71 | 0,12 | (0,96) | 1,91 | 1,91 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.682,51 | 0,08 | (1,15) | (0,85) | (2,81) |
Pendapatan Tetap Utama | 2.460,86 | 0,03 | (0,52) | 3,52 | 0,45 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.120,89 | 0,10 | (16,44) | (14,87) | (14,87) |
Premier Obligasi | 1.064,38 | 0,02 | 0,36 | 3,41 | 0,38 |
Prospera Obligasi | 2.840,90 | 0,04 | (0,37) | 3,46 | 1,41 |
Prospera Obligasi Plus | 2.857,36 | (0,19) | (0,34) | (3,81) | (7,58) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.045,91 | 0,06 | (1,45) | 1,38 | (0,62) |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.011,94 | 0,07 | (1,07) | 0,00 | 0,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.675,36 | 0,40 | 0,25 | (2,99) | (4,91) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,052299 | (0,20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.310,58 | 0,01 | (0,77) | 3,91 | 3,91 |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.096,59 | 0,03 | (0,70) | 3,04 | (1,04) |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.065,74 | 0,05 | 0,36 | 7,23 | 5,11 |
RD Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.025,36 | 0,05 | (1,15) | 0,00 | 0,00 |
RD Optima Pendapatan Abadi | 2.072,80 | 0,10 | (0,58) | 4,30 | 1,73 |
RD Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.954,30 | 0,05 | (1,24) | 1,28 | (1,21) |
RD PNM Amanah Syariah | 1.886,17 | 0,03 | (0,86) | 1,97 | (0,05) |
RD Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.574,69 | 0,05 | (1,19) | 1,77 | (1,25) |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 926,16 | 0,04 | (0,75) | 0,00 | 0,00 |
RD Schroder IDR Bond Fund II | 1.348,27 | 0,15 | (1,50) | 0,89 | (1,10) |
RD Schroder IDR Bond Fund III | 1.039,77 | 0,04 | 0,48 | 7,42 | 5,29 |
RD Yuanta Fixed Income | 1.123,36 | 0,04 | 0,01 | 4,10 | 2,04 |
RDDanareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.053,83 | 0,03 | 0,32 | 6,81 | 6,81 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.050,29 | 0,06 | (1,09) | (0,50) | (2,47) |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.049,12 | 0,20 | (1,31) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.215,39 | (0,01) | (0,35) | 6,53 | 3,39 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 862,43 | 0,49 | (0,80) | 1,20 | (1,78) |
Reksa Dana PAPI | 3.095,58 | 0,03 | 0,35 | 7,94 | 5,81 |
Reksa PG Sejahtera | 2.533,44 | 0,03 | 0,30 | 5,35 | 3,26 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.689,72 | 0,01 | (0,27) | 4,54 | 2,99 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.436,34 | 0,03 | (1,66) | 0,72 | (0,78) |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,19393 | 0,04 | (0,12) | 1,28 | (2,69) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.215,05 | 0,07 | 0,12 | 3,15 | 1,61 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 941,56 | 0,07 | (0,37) | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 21.421,70 | 0,07 | (0,54) | 13,32 | 11,07 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.130,97 | 0,01 | 0,23 | 9,47 | (0,96) |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.005,44 | 0,05 | (1,39) | 0,68 | (0,81) |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.075,83 | (0,19) | (2,49) | (2,16) | (6,00) |
Reksadana ORI | 1.617,39 | (0,00) | (1,33) | 0,72 | (1,27) |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 900,21 | 0,06 | (0,89) | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 966,28 | 0,08 | (1,21) | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.766,73 | 0,00 | 0,29 | (0,24) | (2,21) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.494,12 | 0,04 | 0,28 | 5,92 | 5,92 |
Schroder Dana Andalan II | 1.051,58 | 0,03 | 0,43 | 4,69 | 4,17 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.971,30 | 0,06 | (1,23) | 1,56 | (0,45) |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.181,97 | 0,01 | (0,92) | 3,01 | 3,01 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 962,51 | 0,17 | (1,13) | 1,96 | (1,05) |
Schroder Investa Obligasi | 1.017,65 | (0,00) | (0,07) | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.911,64 | 0,05 | (1,31) | 1,11 | (0,89) |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4122 | (0,01) | 0,34 | 0,77 | (1,22) |
Si DanaObligasi Maxima | 2.931,64 | 0,02 | 0,25 | 8,34 | 1,41 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.562,81 | 0,02 | (1,40) | 4,21 | 4,21 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.066,56 | 0,02 | 0,58 | 7,27 | 5,14 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.484,17 | 0,01 | 0,67 | 5,84 | 1,69 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0359 | (0,06) | 0,07 | 1,37 | (0,64) |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1319 | (0,04) | 0,23 | 0,42 | (1,59) |
TRAM Strategic Plus | 1.150,59 | (0,02) | (0,89) | 0,77 | 0,27 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.840,91 | 0,02 | 0,37 | 5,54 | 4,49 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.113,45 | 0,04 | 0,17 | 6,42 | 4,32 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (7/1)
Reporter
Editor
Kamis, 7 Januari 2016 23:01 WIB