Reksa Dana Pendapatan Tetap (10/12/2015) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.039,06 | 0,01 | (0,20) | (5,82) | (16,08) |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0414 | (0,12) | (0,54) | 0,41 | (2,06) |
Avrist Prime Income Fund | 1.027,32 | 0,01 | 0,79 | 2,85 | 0,81 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.164,25 | 0,01 | 1,47 | 4,54 | 3,24 |
Bahana Income Bond Fund | 1.016,03 | 0,01 | 0,96 | 8,17 | 4,99 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.128,08 | (0,06) | 1,81 | 3,85 | 1,79 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.022,82 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.074,98 | (0,05) | 1,91 | 3,32 | (0,73) |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 998,06 | (0,10) | 1,49 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.043,07 | (0,01) | 0,76 | 6,52 | 4,41 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.022,72 | (0,04) | 0,95 | 6,16 | 4,06 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.047,23 | (0,01) | 1,52 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Prima Obligasi | 1.150,13 | 0,04 | 0,63 | 3,47 | (6,39) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.865,22 | 0,02 | 0,73 | 8,54 | 7,46 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.427,71 | (0,01) | 0,59 | 3,57 | 2,54 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9917 | 0,01 | 0,03 | 0,37 | (2,59) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.262,23 | (0,06) | 1,89 | 4,90 | 0,79 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.273,72 | 0,00 | 2,15 | 3,85 | (6,04) |
BNP Paribas Omega | 1.141,33 | (0,05) | 1,23 | 4,63 | 3,60 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9735 | (0,42) | (1,04) | (1,13) | (5,00) |
BNP Paribas Prima II | 1.870,30 | (0,05) | 1,91 | 2,75 | 0,73 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0452 | (0,50) | (0,84) | (0,37) | (4,28) |
BNP Paribas Proxima | 1.094,80 | (0,08) | 1,69 | 3,57 | (3,53) |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.000,34 | (0,03) | 1,31 | (2,59) | (3,57) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.097,30 | (0,01) | 0,73 | 7,21 | 5,09 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0050 | (0,03) | (0,28) | 2,22 | 0,19 |
Cipta Bond | 1.173,47 | (0,03) | 0,87 | 6,79 | 5,72 |
Dana Obligasi Stabil | 3.267,28 | (0,04) | 1,10 | 6,75 | 4,63 |
Dana Pasti | 3.316,19 | 0,04 | 0,74 | 7,69 | 5,02 |
Dana Premier | 2.051,49 | 0,04 | 0,69 | 8,08 | 4,87 |
Danamas Dollar (Rp) | 22.213,67 | 0,75 | 0,25 | 3,27 | 3,27 |
Danamas Dollar (USD) | 1,591921 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.822,42 | 0,03 | 0,50 | 6,21 | 4,09 |
Danamas Stabil | 2.688,62 | 0,04 | 0,58 | 7,28 | 4,62 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.624,68 | (0,12) | 1,71 | 1,36 | (0,64) |
Danareksa Melati Dollar | 0,184668 | (0,37) | (1,28) | (3,51) | (4,94) |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.576,85 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.056,06 | (0,02) | 0,75 | 7,29 | 7,29 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.325,18 | (0,05) | 1,47 | 5,50 | 5,50 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.036,21 | 0,04 | 1,88 | 5,69 | 4,12 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.071,41 | (0,15) | 1,84 | 5,88 | 4,83 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.016,78 | 0,00 | 1,56 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,075070 | (0,02) | (0,27) | (0,38) | (3,31) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 15.001,52 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,176863 | (0,45) | (0,90) | (2,10) | (4,98) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 16.421,95 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.324,43 | (0,13) | 1,71 | 4,58 | 4,58 |
First State Ind. Bond Fund | 2.603,57 | (0,15) | 1,52 | 3,80 | (0,27) |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 997,53 | (0,02) | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.756,33 | (0,08) | 1,42 | 5,76 | 3,15 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.611,59 | 0,03 | 1,12 | 7,90 | 6,29 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,297305 | (0,21) | (0,70) | (0,39) | (2,37) |
Investasi Reksa Premium | 2.015,32 | 0,03 | 0,38 | (0,82) | (0,82) |
ITB-Niaga | 2.251,31 | 0,00 | 1,61 | 0,78 | (1,46) |
Kehati Lestari | 1.671,29 | (0,15) | 1,96 | 0,41 | (2,06) |
Kresna Olympus | 1.950,99 | 0,05 | 0,75 | 7,89 | (0,33) |
Lautandhana Fixed Income | 1.799,59 | (0,21) | 6,12 | (5,71) | (7,11) |
Maestrodollar | 1,5274 | (0,16) | (0,31) | (0,95) | (3,86) |
Makara Prima | 2.072,72 | (0,06) | 1,33 | 9,41 | 9,41 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 968,37 | (0,09) | 1,68 | 0,08 | 0,08 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.126,12 | (0,03) | 1,50 | 4,47 | 4,47 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.067,08 | (0,03) | 0,75 | 7,21 | 5,09 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.884,83 | 0,00 | 0,85 | 5,91 | 3,56 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.909,13 | (0,06) | 1,17 | 6,26 | 4,16 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.122,69 | 0,00 | 0,68 | 9,06 | 6,90 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.036,88 | (0,04) | 1,71 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 984,28 | (0,00) | 1,58 | 5,09 | 3,01 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.665,93 | (0,10) | 1,75 | 1,61 | (6,36) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.427,45 | (0,03) | 1,91 | 3,69 | (0,38) |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.629,12 | (0,12) | 1,84 | 1,99 | (2,01) |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.028,28 | (0,13) | 2,05 | 2,88 | (1,16) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.046,53 | (0,01) | 0,53 | 3,86 | (0,22) |
Manulife USD Fixed Income | 1,0670 | (0,20) | (0,55) | (0,24) | (4,16) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.592,48 | (0,03) | 0,55 | 9,35 | 5,07 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.829,47 | 0,02 | 0,80 | 8,67 | 8,67 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.897,23 | (0,16) | 0,70 | 6,57 | 6,57 |
Medali Dua | 1.560,66 | (0,05) | 0,55 | 5,53 | 3,44 |
Medali Syariah | 1.601,91 | (0,02) | 0,52 | 5,00 | 1,88 |
Mega Dana Ori Dua | 1.495,69 | (0,01) | 2,13 | 3,14 | 1,09 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 15.376,40 | 0,65 | (0,42) | 1,07 | 1,07 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,101935 | (0,08) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.057,23 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.595,45 | 0,05 | 0,82 | 7,80 | 7,80 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.761,59 | (0,01) | 0,81 | 3,58 | 1,53 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.857,81 | (0,18) | 1,34 | 1,86 | 0,34 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.186,30 | 0,06 | 1,00 | 8,32 | 4,07 |
Nikko Tron Dua | 1.747,94 | 0,01 | 0,85 | 6,88 | 5,28 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.097,60 | (0,03) | 1,56 | 5,40 | 2,81 |
Pacific Fixed Fund | 1.226,53 | 0,01 | (0,01) | 3,02 | (0,01) |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.905,39 | (0,08) | 0,75 | 3,44 | 3,44 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.701,83 | (0,02) | 1,25 | 1,06 | (0,94) |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.977,70 | (0,05) | 1,76 | 3,13 | 0,59 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.492,05 | 0,00 | 1,13 | 4,66 | 1,55 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.341,44 | (0,00) | 0,68 | 2,13 | 2,13 |
Premier Obligasi | 1.061,34 | 0,08 | 0,64 | 3,76 | 0,73 |
Prospera Obligasi | 2.849,13 | (0,08) | 1,33 | 4,88 | 2,80 |
Prospera Obligasi Plus | 2.864,55 | (0,09) | 0,18 | (2,94) | (6,75) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.059,61 | (0,16) | 1,54 | 3,61 | 1,55 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.022,34 | (0,06) | 1,61 | 0,00 | 0,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.597,70 | 0,39 | (0,50) | (4,48) | (6,37) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,046130 | (0,34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.902,24 | (0,02) | 0,60 | 3,30 | 1,25 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 939,41 | 0,01 | 1,66 | 0,00 | 0,00 |
RD Yuanta Fixed Income | 1.123,13 | (0,02) | 0,80 | 4,53 | 2,46 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.061,48 | (0,04) | 1,34 | 1,21 | (0,80) |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.604,23 | (0,06) | 1,71 | 3,64 | 0,56 |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.061,91 | (0,10) | 2,28 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.218,62 | (0,09) | 2,06 | 8,54 | 5,35 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 869,40 | (0,00) | 2,42 | 2,59 | (0,43) |
Reksa Dana PAPI | 3.084,61 | (0,01) | 0,57 | 8,34 | 6,19 |
Reksa PG Sejahtera | 2.526,64 | 0,03 | 0,54 | 5,63 | 3,54 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.693,94 | (0,02) | 1,03 | 5,48 | 3,91 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.458,34 | (0,15) | 1,78 | 2,68 | 1,15 |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,195326 | (0,01) | (0,11) | 0,83 | (3,13) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.213,32 | (0,02) | (2,74) | 3,66 | 2,12 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 950,42 | (0,01) | 1,44 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 21.536,40 | (0,01) | 1,31 | 14,48 | 12,21 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.128,08 | (0,03) | 1,02 | 9,83 | (0,63) |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.017,27 | (0,23) | 1,96 | 2,85 | 1,33 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.099,99 | (0,30) | 0,45 | 1,31 | (2,67) |
Reksadana ORI | 1.639,28 | 0,01 | 1,75 | 2,60 | 0,57 |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 914,59 | (0,00) | 1,74 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 977,59 | (0,05) | 1,76 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.762,74 | 0,06 | 1,79 | 0,44 | (1,54) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.489,80 | (0,01) | 0,61 | 6,13 | 6,13 |
Schroder Dana Andalan II | 1.047,18 | 0,01 | 0,46 | 4,69 | 4,16 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.994,20 | (0,09) | 1,63 | 3,44 | 1,39 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.191,07 | (0,16) | 1,67 | 4,60 | 4,60 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 980,05 | (0,00) | 2,40 | 3,51 | 0,46 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.368,52 | (0,02) | 1,81 | 3,01 | 0,97 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.040,48 | (0,01) | 0,73 | 7,20 | 5,08 |
Schroder Investa Obligasi | 1.018,30 | (0,00) | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.936,07 | (0,05) | 1,65 | 3,04 | 1,00 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4056 | (0,13) | (0,35) | 0,08 | (1,90) |
Si DanaObligasi Maxima | 2.924,23 | (0,00) | 0,79 | 9,15 | 2,16 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.585,61 | 0,03 | 1,26 | 7,12 | 7,12 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.055,42 | 0,04 | 0,58 | 7,26 | 5,14 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.474,38 | 0,01 | 1,11 | 6,00 | 1,85 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0327 | (0,24) | (0,21) | 1,12 | (0,89) |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1273 | (0,18) | (0,49) | 0,07 | (1,93) |
TRAM Strategic Plus | 1.160,02 | (0,07) | 1,61 | 2,61 | 2,10 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.834,25 | 0,01 | 0,85 | 5,95 | 4,91 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.135,32 | 0,02 | 1,23 | 7,02 | 4,90 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (10/12
Reporter
Editor
Kamis, 10 Desember 2015 23:00 WIB