Reksa Dana Lainnya (10/12/2015) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.142,96 | 0,00 | 0,58 | 4,57 | 4,57 |
Bahana Dana Likuid | 1.218,95 | 0,04 | 0,60 | 7,79 | 7,79 |
Bahana Likuid Syariah | 1.066,27 | 0,03 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,950313 | 0,01 | 0,00 | (5,44) | (5,44) |
Bahana Revolving Fund | 1.140,77 | 0,04 | 0,57 | 7,15 | 7,15 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.201,27 | 0,03 | 0,53 | 6,92 | 6,92 |
Batavia Dana Liquid | 1.077,97 | 0,04 | 0,58 | 6,75 | 6,75 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.883,19 | 0,03 | 0,36 | 5,38 | 4,34 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.016,12 | 0,03 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.126,85 | 0,03 | 0,53 | 2,43 | 0,42 |
Danamas Rupiah Plus | 1.154,20 | 0,03 | 0,42 | 5,16 | 5,16 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.186,81 | 0,04 | 0,62 | 6,59 | 6,59 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.143,84 | 0,04 | 0,54 | 7,09 | 7,09 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.184,93 | 0,04 | 0,60 | 6,22 | 6,22 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.175,95 | 0,03 | 0,61 | 6,15 | 6,15 |
HPAM Ultima Money Market | 1.020,37 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.171,23 | 0,03 | 0,52 | 7,02 | 7,02 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.192,05 | 0,04 | 0,56 | 6,64 | 6,64 |
Mandiri Kapital Prima | 1.173,19 | 0,04 | 0,58 | 7,52 | 7,52 |
Manulife Dana Kas II | 1.195,21 | 0,04 | 0,53 | 6,76 | 6,76 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.227,37 | 0,06 | 0,62 | 7,75 | 7,75 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.188,51 | 0,02 | 0,53 | 6,18 | 6,18 |
Mega Asset Multicash | 1.210,21 | 0,01 | 0,64 | 7,93 | 5,79 |
MNC Dana Lancar | 1.193,18 | 0,04 | 0,61 | 7,13 | 7,13 |
MRS Cash Kresna | 1.127,89 | 0,03 | 0,48 | 5,56 | 5,56 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.208,18 | 0,02 | 0,73 | 7,55 | 7,55 |
Nikko Kas Manajemen | 1.186,06 | 0,02 | 0,63 | 6,78 | 6,78 |
Panin Dana Likuid | 1.185,35 | 0,02 | 0,68 | 6,50 | 6,50 |
Phillip Money Market Fund | 1.202,01 | 0,02 | 0,56 | 6,87 | 6,87 |
Post Indo Money Market Fund | 1.013,73 | 0,04 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.174,24 | 0,03 | 0,46 | 5,85 | 5,85 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.063,63 | 0,04 | (0,03) | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.125,30 | (0,15) | (2,27) | 2,44 | 2,44 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.110,47 | 0,04 | 0,51 | 7,40 | 7,40 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.210,87 | 0,10 | 0,77 | 7,29 | 7,29 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.043,31 | 0,04 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.145,69 | 0,03 | (0,75) | 5,29 | 5,29 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.174,12 | 0,04 | 0,56 | 6,94 | 6,94 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.274,72 | 0,04 | 0,59 | 7,97 | 5,83 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.213,21 | 0,02 | 0,61 | 7,26 | 7,26 |
Schroder Dana Likuid | 1.171,80 | 0,02 | 0,54 | 5,92 | 5,92 |
Schroder Money Market Fund | 1.118,96 | 0,03 | 0,52 | 7,08 | 7,08 |
Simas Liquid Fund | 1.008,58 | 0,04 | (0,08) | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.094,82 | 0,04 | 0,61 | 7,78 | 7,78 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.070,24 | 0,04 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.015,08 | 0,04 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.209,41 | 0,05 | 0,64 | 7,38 | 7,38 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 924,04 | (0,06) | 1,49 | (14,51) | (17,86) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.462,53 | (0,66) | (0,65) | (15,35) | (17,82) |
Indeks MNC 36 | 838,42 | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.025,24 | 0,01 | 1,97 | (16,43) | (18,08) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.082,96 | 0,18 | 2,19 | (11,50) | (13,68) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.057,59 | 0,20 | 1,95 | (11,01) | (19,56) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.090,28 | (0,04) | 1,58 | (13,96) | (17,34) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.371,33 | (0,01) | 1,45 | (12,05) | (15,08) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 27.565,67 | (0,04) | 1,74 | 4,08 | 4,08 |
Premier ETF IDX30 | 408,96 | 0,19 | 2,21 | (11,53) | (11,53) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 843,72 | (0,00) | 1,62 | (11,87) | (11,87) |
Premier ETF Indonesia Financial | 466,17 | 0,06 | 1,39 | (12,19) | (12,19) |
Premier ETF Sri-Kehati | 258,87 | 0,16 | 1,34 | (12,57) | (12,57) |
Premier ETF Syariah JII | 587,27 | (0,68) | (0,57) | (15,17) | (15,17) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 542,64 | (0,67) | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 789,53 | (0,05) | 1,71 | (13,20) | (13,20) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 311,58 | (0,44) | 5,47 | (16,70) | (16,70) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.556,76 | 0,00 | 0,73 | 9,73 | 9,73 |
BRI Fix | 2.032,31 | 0,00 | 0,73 | 9,27 | 9,27 |
BRI Saham | 1.770,98 | 0,00 | (0,35) | (14,46) | (14,46) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Indosurya Syariah Properti (30/11) | 1.023,12 | - | 1,16 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (30/11) | 1.015,88 | - | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.045,38 | - | 0,78 | (0,94) | (1,92) |
PNM Wika Realty (30/11) | 1.006,37 | - | (1,64) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.098,68 | - | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.222,54 | 0,06 | 0,84 | 0,94 | 0,94 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (30/11) | 1.014,44 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/11) | 1.002,74 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (30/11) | 1.010,90 | - | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/11) | 133,67 | - | 0,42 | 13,69 | 13,69 |
Pembagian dividen tanggal 10/12/15 untuk RDT Mandiri Seri 20 Rp 21,81506849315 | |||||
Koreksi NAB (8/12): | |||||
Reksa Dana Cipta Beta Equity | 795,16 | (2,40) | 0,00 | 0,00 | |
Reksa Dana Simas Saham Unggulan | 1.181,47 | (5,25) | (17,77) | (17,77) |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (10/12)
Reporter
Editor
Kamis, 10 Desember 2015 23:00 WIB