Reksa Dana Pendapatan Tetap (4/11/2015) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.038,12 | 0,12 | (3,20) | (5,74) | (16,00) |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0499 | 0,07 | 1,39 | 2,04 | (0,47) |
Avrist Prime Income Fund | 1.017,45 | 0,11 | 0,87 | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.143,58 | 0,23 | 1,88 | 3,79 | 2,50 |
Bahana Income Bond Fund | 1.011,99 | 0,15 | 1,45 | 8,46 | 5,27 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.104,51 | 0,43 | 2,53 | 2,49 | 0,46 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.012,29 | 0,17 | 1,78 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.053,30 | 0,43 | 2,58 | 1,86 | (2,14) |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 987,94 | 0,44 | 2,62 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.038,36 | 0,12 | 1,10 | 6,19 | 4,08 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.000,74 | 0,20 | 1,11 | 5,47 | 3,38 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.034,22 | 0,31 | 2,46 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Prima Obligasi | 1.140,84 | 0,10 | (0,47) | 2,91 | (6,89) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.847,87 | 0,10 | 2,43 | 8,62 | 7,55 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.405,05 | 0,11 | 1,10 | 3,76 | 2,73 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9919 | (0,01) | 0,32 | 0,48 | (2,49) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.235,22 | 0,44 | 2,45 | 3,39 | (0,67) |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.250,68 | 0,33 | 2,83 | 2,81 | (6,98) |
BNP Paribas Omega | 1.126,33 | 0,29 | 1,65 | 3,90 | 2,87 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9926 | 0,34 | 2,27 | 0,90 | (3,05) |
BNP Paribas Prima II | 1.828,16 | 0,45 | 2,25 | 1,32 | (0,66) |
BNP Paribas Prima USD | 1,0618 | 0,20 | 2,25 | 1,91 | (2,09) |
BNP Paribas Proxima | 1.074,84 | 0,46 | 2,40 | 2,36 | (4,66) |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.973,55 | 0,40 | 0,60 | (2,65) | (3,62) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.087,87 | 0,17 | 1,70 | 6,97 | 4,85 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0106 | 0,04 | 1,15 | 3,47 | 1,42 |
Cipta Bond | 1.167,98 | 0,11 | 1,05 | 6,31 | 5,25 |
Dana Obligasi Stabil | 3.225,32 | 0,27 | 2,12 | 6,26 | 4,15 |
Dana Pasti | 3.287,23 | 0,02 | 0,71 | 7,63 | 4,95 |
Dana Premier | 2.034,57 | 0,02 | 0,68 | 8,09 | 4,88 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.364,75 | (0,97) | 0,25 | 3,33 | 3,33 |
Danamas Dollar (USD) | 1,587159 | 0,01 | 0,25 | 3,33 | 3,33 |
Danamas Pasti | 2.805,48 | 0,02 | 0,50 | 6,19 | 4,08 |
Danamas Stabil | 2.669,90 | 0,02 | 0,59 | 7,27 | 4,61 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.592,94 | 0,44 | 2,49 | 0,11 | (1,87) |
Danareksa Melati Dollar | 0,188096 | 0,04 | 0,09 | (1,45) | (2,92) |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.531,96 | (0,94) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.052,09 | 0,10 | 1,03 | 7,34 | 7,34 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.311,50 | 0,32 | 2,20 | 4,88 | 4,88 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.010,82 | 0,14 | 2,03 | 4,39 | 2,84 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.050,10 | 0,33 | 2,16 | 3,97 | 2,94 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 997,09 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,080769 | 0,01 | 0,71 | 0,50 | (2,46) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.548,23 | (0,97) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,196458 | 0,11 | 1,50 | 0,16 | (2,79) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 16.105,52 | (0,87) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.301,65 | 0,28 | 1,87 | 3,50 | 3,50 |
First State Ind. Bond Fund | 2.560,23 | 0,49 | 2,38 | 2,68 | (1,34) |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 988,96 | 0,16 | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.730,32 | 0,48 | 1,66 | 5,25 | 2,66 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.577,84 | 0,03 | 1,71 | 7,35 | 5,76 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,312921 | 0,03 | 1,28 | 1,26 | (0,74) |
Investasi Reksa Premium | 1.998,29 | 0,16 | 2,12 | (2,09) | (2,09) |
ITB-Niaga | 2.211,80 | 0,40 | 0,50 | (0,24) | (2,45) |
Kehati Lestari | 1.635,68 | 0,66 | 2,47 | (1,01) | (3,44) |
Kresna Olympus | 1.935,11 | 0,07 | 0,87 | 7,83 | (0,39) |
Lautandhana Fixed Income | 1.698,81 | (0,03) | (1,12) | (10,11) | (11,45) |
Maestrodollar | 1,5422 | 0,08 | 1,73 | 0,50 | (2,46) |
Makara Prima | 2.053,87 | 0,35 | 2,38 | 9,05 | 9,05 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 950,19 | 0,47 | 2,22 | (1,21) | (1,21) |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.098,26 | 0,30 | 2,13 | 3,75 | 3,75 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.063,20 | 0,06 | 1,04 | 7,32 | 5,20 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.859,95 | 0,30 | 1,18 | 5,70 | 3,35 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.881,50 | 0,51 | 3,07 | 5,35 | 3,27 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.125,34 | 0,26 | 3,02 | 8,33 | 6,19 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.016,57 | 0,42 | 2,41 | (3,32) | (3,32) |
Mandiri Obligasi Utama | 976,86 | 0,20 | 2,57 | 4,35 | 2,28 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.632,37 | 0,47 | 2,58 | 0,14 | (7,72) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.394,42 | 0,43 | 2,69 | 2,38 | (1,63) |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.594,56 | 0,48 | 2,52 | 0,34 | (3,59) |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.983,03 | 0,43 | 2,36 | 1,61 | (2,38) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.044,35 | 0,14 | 0,94 | 3,17 | (0,88) |
Manulife USD Fixed Income | 1,0780 | 0,03 | 0,97 | 1,24 | (2,73) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.593,48 | 0,04 | 1,46 | 9,73 | 5,43 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.805,24 | 0,04 | 0,81 | 7,91 | 7,91 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.881,26 | 0,18 | 1,23 | 6,38 | 6,38 |
Medali Dua | 1.547,67 | 0,20 | 1,17 | 5,71 | 3,62 |
Medali Syariah | 1.583,37 | 0,13 | 0,69 | 4,86 | 1,75 |
Mega Dana Ori Dua | 1.450,78 | 0,35 | 2,70 | 1,54 | (0,47) |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.894,64 | (0,97) | 1,27 | 2,46 | 2,46 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,106503 | 0,01 | 1,27 | 2,46 | 2,46 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.046,78 | 0,04 | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.580,38 | 0,02 | 1,01 | 7,75 | 7,75 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.743,55 | 0,10 | 0,97 | 3,28 | 1,23 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.839,96 | 0,18 | 1,66 | 2,51 | 0,98 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.174,17 | 0,06 | 1,14 | 7,78 | 3,56 |
Nikko Tron Dua | 1.730,39 | 0,14 | 1,58 | 6,33 | 4,74 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.070,92 | 0,26 | 2,21 | 4,60 | 2,02 |
Pacific Fixed Fund | 1.225,05 | 0,07 | 1,88 | 3,00 | (0,03) |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.890,44 | 0,23 | 2,12 | 3,14 | 3,14 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.680,91 | 0,32 | 2,03 | 0,25 | (1,74) |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.937,88 | 0,43 | 2,51 | 1,90 | (0,61) |
Pendapatan Tetap Utama | 2.474,58 | 0,29 | 2,16 | 4,01 | 0,92 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.328,22 | 0,13 | 0,90 | 1,48 | 1,48 |
Premier Obligasi | 1.054,10 | 0,09 | (0,65) | 2,95 | (0,06) |
Prospera Obligasi | 2.807,36 | 0,22 | 1,49 | 3,72 | 1,66 |
Prospera Obligasi Plus | 2.875,24 | 0,53 | 2,71 | (1,57) | (5,43) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.042,73 | 0,41 | 1,97 | 2,52 | 0,49 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.004,94 | 0,36 | 2,08 | 0,00 | 0,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.275,65 | (0,78) | 0,85 | (2,50) | (4,43) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,060520 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.885,92 | 0,17 | 0,79 | 2,99 | 0,95 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 926,61 | 0,30 | 2,10 | 0,00 | 0,00 |
RD Yuanta Fixed Income | 1.112,53 | 0,23 | 1,32 | 4,08 | 2,02 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.043,89 | 0,27 | 1,45 | 0,32 | (1,67) |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.552,10 | 0,43 | 2,50 | 2,36 | (0,68) |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.035,36 | 0,56 | 3,07 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.191,96 | 0,45 | 2,27 | 7,69 | 4,52 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 847,49 | 0,13 | 3,67 | 1,58 | (1,40) |
Reksa Dana PAPI | 3.058,54 | 0,08 | 1,13 | 8,39 | 6,24 |
Reksa PG Sejahtera | 2.503,12 | 0,26 | 1,21 | 3,18 | 1,14 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.674,23 | 0,27 | 1,29 | 5,28 | 3,71 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.430,95 | 0,50 | 2,49 | 1,35 | (0,16) |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,198711 | 0,01 | 0,82 | 1,62 | (2,37) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.246,59 | 0,17 | 2,13 | 1,66 | 0,15 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 938,74 | 0,24 | 1,87 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 21.225,57 | 0,25 | 2,48 | 13,89 | 11,63 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.113,18 | 0,13 | 1,33 | 9,25 | (1,16) |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 996,05 | 0,54 | 2,13 | 1,03 | (0,47) |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.096,44 | 0,53 | 2,07 | 1,38 | (2,60) |
Reksadana ORI | 1.605,08 | 0,07 | 1,55 | 1,10 | (0,90) |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 901,64 | 0,33 | 2,35 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 958,27 | 0,41 | 2,52 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.727,23 | 0,02 | 1,27 | (0,98) | (2,94) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.475,13 | 0,20 | 1,01 | 6,16 | 6,16 |
Schroder Dana Andalan II | 1.041,45 | 0,05 | 0,67 | 4,66 | 4,14 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.958,25 | 0,43 | 2,20 | 2,03 | 0,01 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.168,27 | 0,43 | 2,00 | 3,21 | 3,21 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 959,50 | 0,33 | 2,71 | 2,27 | (0,76) |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.348,79 | 0,31 | 2,68 | 2,34 | 0,31 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.036,72 | 0,09 | 1,09 | 7,26 | 5,13 |
Schroder Investa Obligasi | 1.008,37 | 0,16 | 1,49 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.900,11 | 0,41 | 2,24 | 1,63 | (0,38) |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4136 | 0,04 | 0,76 | 1,09 | (0,91) |
Si DanaObligasi Maxima | 2.892,17 | 0,12 | 1,76 | 8,87 | 1,90 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.555,82 | 0,12 | 2,91 | 6,15 | 6,15 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.041,15 | 0,02 | 0,58 | 7,26 | 5,13 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.456,34 | 0,09 | 1,13 | 5,59 | 1,45 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0396 | 0,08 | 1,22 | 2,34 | 0,32 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1366 | 0,08 | 0,66 | 1,45 | (0,57) |
TRAM Strategic Plus | 1.143,32 | 0,49 | 2,47 | 2,57 | 2,06 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.814,79 | 0,12 | 1,09 | 5,97 | 4,92 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.118,98 | 0,12 | 1,66 | 6,37 | 4,27 |
Hasil lnvestasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (4/11)
Reporter
Editor
Rabu, 4 November 2015 23:03 WIB