Reksa Dana Pendapatan Tetap (27/8/2015) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.085,86 | 0,02 | (2,15) | (0,05) | (10,93) |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.099,79 | 0,13 | (0,25) | 4,11 | 2,04 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0309 | 0,11 | (1,79) | 0,73 | (1,75) |
Avrist Prime Income Fund | 1.018,79 | 0,05 | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.119,73 | 0,11 | (2,29) | 4,11 | 2,82 |
Bahana Income Bond Fund | 1.004,17 | 0,17 | (0,94) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.075,10 | 0,25 | (3,16) | 3,32 | 1,28 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 995,61 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.024,72 | 0,61 | (2,19) | 3,21 | (0,84) |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 986,64 | 0,28 | (2,39) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.039,53 | 0,04 | 0,05 | 6,25 | 4,15 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.977,95 | 0,32 | (0,37) | 6,28 | 4,18 |
Batavia Prima Obligasi | 1.145,95 | 0,03 | (0,45) | 4,39 | (5,55) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.806,04 | 0,31 | (0,55) | 8,39 | 7,31 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.359,74 | 0,07 | (1,16) | 2,86 | 1,85 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9890 | 0,00 | (0,14) | 0,10 | (2,86) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.205,39 | 0,39 | (2,59) | 5,00 | 0,89 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.234,54 | (0,13) | (4,38) | 4,63 | (5,34) |
BNP Paribas Omega | 1.107,40 | 0,17 | (1,32) | 5,36 | 4,32 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9641 | 0,43 | (2,74) | (1,35) | (5,22) |
BNP Paribas Prima II | 1.785,15 | 0,26 | (3,25) | 2,40 | 0,39 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0305 | 0,14 | (1,98) | (0,41) | (4,31) |
BNP Paribas Proxima | 1.048,09 | 0,31 | (2,66) | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.967,86 | 0,13 | (0,69) | (0,69) | (1,68) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.071,75 | 0,05 | (0,59) | 6,42 | 4,32 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 0,9971 | 0,06 | (0,91) | 2,56 | 0,53 |
Cipta Bond | 1.169,88 | 0,15 | 0,01 | 12,02 | 10,90 |
Dana Obligasi Stabil | 3.150,58 | 0,09 | (1,35) | 6,46 | 4,36 |
Dana Pasti | 3.266,45 | 0,02 | 0,56 | 8,47 | 5,77 |
Dana Premier | 2.013,32 | 0,02 | 0,57 | 8,54 | 5,31 |
Danamas Dollar (Rp) | 22.292,27 | 0,19 | 0,26 | 3,47 | 3,47 |
Danamas Dollar (USD) | 1,577879 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.773,62 | 0,02 | 0,49 | 6,19 | 4,07 |
Danamas Stabil | 2.634,52 | 0,02 | 0,58 | 7,26 | 4,60 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.553,98 | 0,18 | (3,08) | 0,87 | (1,13) |
Danareksa Melati Dollar | 0,189423 | 0,03 | (1,45) | (0,01) | (1,50) |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.676,17 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.049,95 | 0,06 | 0,66 | 7,77 | 7,77 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.305,24 | 0,18 | (2,00) | 6,26 | 6,26 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 986,55 | 0,16 | (3,30) | 5,99 | 4,41 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.027,00 | 0,11 | (1,96) | 6,24 | 5,19 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,072454 | 0,05 | (0,87) | 0,37 | (2,58) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 15.151,63 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,174069 | 0,07 | (1,62) | (1,39) | (4,29) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 16.587,25 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.276,21 | 0,56 | (1,59) | 4,48 | 4,48 |
First State Ind. Bond Fund | 2.504,15 | 0,16 | (2,42) | 3,23 | (0,82) |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.008,26 | 0,06 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.667,36 | 0,76 | (3,33) | 5,72 | 3,12 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.536,81 | (0,02) | 0,17 | 6,80 | 5,21 |
Insight-METI Renewable Energy Fund (25/8) | 1.184,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,292154 | 0,19 | (1,45) | 0,41 | (1,58) |
Investasi Reksa Premium | 1.950,57 | (0,07) | (3,69) | (1,60) | (1,60) |
ITB-Niaga | 2.204,41 | (0,03) | (1,06) | 0,97 | (1,27) |
Kehati Lestari | 1.598,96 | 1,02 | (2,40) | (1,21) | (3,65) |
Kresna Olympus | 1.980,97 | 0,04 | 0,01 | 8,24 | (0,01) |
Lautandhana Fixed Income | 1.868,42 | 0,00 | (1,43) | (1,23) | (2,70) |
Maestrodollar | 1,5178 | 0,24 | (1,52) | (0,36) | (3,29) |
Makara Prima | 1.994,36 | 0,87 | (3,69) | 8,80 | 8,80 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 932,46 | 0,29 | (3,02) | (0,18) | (0,18) |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.097,02 | 0,17 | (2,46) | 4,87 | 4,87 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.059,39 | 0,00 | 0,68 | 7,57 | 5,44 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.832,29 | 0,13 | (0,27) | 5,52 | 3,17 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.827,57 | 0,43 | (1,25) | 3,60 | 1,55 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.105,47 | (0,01) | (0,28) | 6,45 | 4,34 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras (24/11) | 989,66 | 0,26 | (2,88) | (4,58) | (4,58) |
Mandiri Obligasi Utama | 968,52 | (0,04) | (2,91) | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.595,36 | 0,28 | (3,62) | 1,35 | (6,60) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.357,47 | 0,15 | (4,13) | 3,29 | (0,76) |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.556,19 | 0,23 | (3,72) | 1,49 | (2,49) |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.937,65 | 0,47 | (3,16) | 2,98 | (1,06) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.048,80 | 0,03 | 0,07 | 3,29 | (0,76) |
Manulife USD Fixed Income | 1,0639 | 0,19 | (1,21) | 0,11 | (3,81) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.577,99 | (0,07) | 0,16 | 8,90 | 4,63 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.771,00 | 0,04 | 0,07 | 6,63 | 6,63 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.853,85 | 0,26 | (0,40) | 5,23 | 5,23 |
Medali Dua | 1.524,82 | 0,12 | (0,87) | 6,48 | 4,38 |
Medali Syariah | 1.580,86 | 0,08 | (0,11) | 6,99 | 3,82 |
Mega Dana Ori Dua | 1.409,93 | 0,40 | (5,54) | 3,64 | 1,59 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 15.416,35 | 0,19 | (0,74) | 2,06 | 2,06 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,091191 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Likuid (25/8) | 2.057,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.030,52 | 0,04 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Syariah (25/8) | 2.227,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MRS Bond Kresna | 1.813,44 | 0,38 | 7,14 | 14,09 | 9,61 |
Net Dana Gemilang | 1.560,75 | 0,01 | 0,25 | 8,20 | 8,20 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.727,70 | 0,14 | (0,70) | 3,83 | 1,77 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.816,24 | 0,61 | (1,94) | 2,86 | 1,33 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.158,95 | 0,05 | (0,24) | 8,53 | 4,27 |
Nikko Tron Dua | 1.701,85 | 0,15 | (0,68) | 6,86 | 5,26 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.056,99 | 0,19 | (2,74) | 5,27 | 2,68 |
Pacific Fixed Fund | 1.216,44 | 0,00 | (0,85) | 2,79 | (0,23) |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.860,12 | 0,16 | (1,02) | 5,97 | 5,97 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.654,63 | 0,17 | (1,80) | 3,95 | 1,89 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.890,49 | 0,26 | (2,93) | 2,65 | 0,12 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.453,83 | 0,03 | (1,92) | 4,56 | 1,45 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.319,05 | 0,06 | (1,03) | 1,13 | 1,13 |
Premier Obligasi | 1.057,81 | 0,04 | (0,23) | 4,51 | 1,45 |
Prospera Obligasi | 2.751,31 | 0,25 | (0,64) | 2,91 | 0,87 |
Prospera Obligasi Plus | 2.807,49 | 1,07 | (2,12) | (3,18) | (6,98) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.021,00 | 0,18 | (3,06) | 4,73 | 2,66 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 979,11 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.830,60 | 0,24 | (1,23) | (3,02) | (4,94) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,049731 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.882,21 | 0,01 | (1,14) | 4,25 | 2,18 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 915,48 | 0,16 | (3,12) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.028,88 | 0,20 | (2,78) | 1,76 | (0,26) |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.485,32 | 0,25 | (3,02) | 2,93 | (0,13) |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.008,48 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.157,47 | 0,47 | (1,87) | 9,28 | 6,06 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 831,19 | (0,01) | (4,62) | 5,32 | 2,22 |
Reksa Dana PAPI | 3.005,96 | 0,01 | 0,04 | 8,83 | 6,67 |
Reksa PG Sejahtera | 2.462,45 | 0,36 | (0,69) | 5,60 | 3,51 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.653,35 | 0,11 | (0,57) | 9,11 | 7,48 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.392,33 | 0,21 | (2,57) | 1,81 | 0,29 |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,185280 | 0,04 | (0,69) | 1,00 | (2,96) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.219,06 | 0,19 | (1,17) | 1,65 | 0,14 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 931,55 | 0,20 | (2,78) | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 20.687,91 | 0,15 | (1,83) | 13,62 | 11,37 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.088,51 | (0,01) | (0,27) | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 972,17 | 0,84 | (2,43) | 2,79 | 1,26 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.062,60 | 0,52 | (3,10) | 1,60 | (2,39) |
Reksadana ORI | 1.577,75 | 0,19 | (2,75) | 2,47 | 0,44 |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 892,42 | 0,22 | (3,56) | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 934,45 | 0,19 | (2,80) | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.692,95 | 0,01 | 0,33 | (1,66) | (3,61) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.459,96 | 0,14 | (0,78) | 6,92 | 6,92 |
Schroder Dana Andalan II | 1.042,02 | 0,01 | 0,23 | 4,94 | 4,42 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.914,07 | 0,31 | (2,69) | 3,21 | 1,16 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.143,08 | 0,39 | (1,92) | 4,19 | 4,19 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 946,29 | 0,20 | (4,85) | 0,00 | 0,00 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.335,78 | 0,17 | (3,59) | 3,42 | 1,37 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.033,46 | (0,00) | 0,67 | 7,55 | 5,42 |
Schroder Investa Obligasi | 996,88 | 0,11 | (0,51) | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.855,51 | 0,23 | (2,66) | 2,37 | 0,34 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,3987 | 0,05 | (0,77) | 0,27 | (1,71) |
Si DanaObligasi Maxima | 2.824,20 | 0,03 | (0,23) | 8,43 | 1,48 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.546,91 | 0,01 | 0,37 | 6,39 | 6,39 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.014,24 | 0,02 | 0,56 | 7,24 | 5,11 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.452,16 | 0,33 | (1,46) | 6,73 | 2,55 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0222 | 0,06 | (0,94) | 0,92 | (1,08) |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1262 | 0,10 | (1,11) | 1,34 | (0,69) |
TRAM Strategic Plus | 1.112,97 | 0,59 | (2,45) | 2,88 | 2,37 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.781,40 | 0,22 | (0,46) | 5,15 | 4,11 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.119,68 | (0,34) | (0,52) | 5,23 | 3,15 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (27/8)
Reporter
Editor
Kamis, 27 Agustus 2015 22:36 WIB