Reksa Dana Lainnya (10/8/2015) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.122,42 | 0,01 | 0,25 | 4,42 | 4,42 |
Bahana Dana Likuid | 1.190,250 | 0,06 | 0,61 | 8,33 | 8,33 |
Bahana Likuid Syariah | 1.042,63 | 0,06 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,977402 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.115,86 | 0,05 | 0,57 | 7,54 | 7,54 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.175,77 | 0,05 | 0,55 | 7,18 | 7,18 |
Batavia Dana Liquid | 1.071,22 | (0,27) | 0,60 | 6,87 | 6,87 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.852,40 | 0,04 | 0,35 | 5,94 | 4,89 |
Danamas Rupiah | 1.102,79 | 0,05 | 0,78 | 2,11 | 2,11 |
Danamas Rupiah Plus | 1.134,78 | 0,04 | 0,43 | 5,16 | 5,16 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.160,07 | 0,04 | 0,37 | 6,74 | 6,74 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.119,02 | 0,05 | 0,55 | 7,36 | 7,36 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.160,35 | 0,04 | 0,26 | 6,44 | 6,44 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.150,95 | 0,04 | 0,36 | 6,23 | 6,23 |
Mandiri Dana Optima | 1.146,54 | 0,05 | 0,55 | 7,47 | 7,47 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.166,66 | 0,05 | 0,53 | 6,57 | 6,57 |
Mandiri Kapital Dollar (28/5) | 1,0114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.146,31 | 0,06 | 0,59 | 7,65 | 7,65 |
Manulife Dana Kas II | 1.169,92 | 0,04 | 0,49 | 7,19 | 7,19 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.197,72 | 0,05 | 0,58 | 8,13 | 8,13 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.165,06 | 0,04 | 0,44 | 6,37 | 6,37 |
Mega Asset Multicash | 1.182,21 | 0,00 | 0,27 | 8,06 | 8,06 |
MNC Dana Lancar | 1.165,27 | 0,06 | 0,58 | 7,44 | 7,44 |
MRS Cash Kresna | 1.107,61 | 0,04 | 0,41 | 5,59 | 5,59 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.179,31 | 0,03 | 0,48 | 7,98 | 7,98 |
Nikko Kas Manajemen | 1.161,06 | 0,04 | 0,37 | 7,17 | 7,17 |
Panin Dana Likuid | 1.159,14 | 0,05 | 0,46 | 6,21 | 6,21 |
Phillip Money Market Fund | 1.176,38 | 0,05 | 0,48 | 7,13 | 7,13 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.153,19 | 0,04 | 0,49 | 6,14 | 6,14 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.047,67 | 0,06 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.146,30 | 0,06 | 0,57 | 6,78 | 6,78 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.085,78 | 0,06 | 0,61 | 7,67 | 7,67 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.182,83 | 0,05 | 0,59 | 7,86 | 7,86 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.013,93 | 0,06 | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.148,76 | 0,05 | 0,52 | 7,22 | 7,22 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.245,00 | 0,05 | 0,59 | 8,02 | 8,02 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.186,50 | 0,03 | 0,53 | 7,67 | 7,67 |
Riau Liquid Fund | 1.094,99 | 0,03 | 0,85 | 2,28 | 2,28 |
Schroder Dana Likuid | 1.150,26 | 0,04 | 0,39 | 6,20 | 6,20 |
Schroder Money Market Fund | 1.095,16 | 0,05 | 0,57 | 7,44 | 7,44 |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.050,90 | (0,79) | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
Syailendra Dana Kas | 1.011,62 | 0,06 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.068,68 | 0,06 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.047,24 | 0,05 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.181,01 | 0,06 | 0,58 | 7,48 | 7,48 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 979,30 | (0,44) | (2,84) | (7,00) | (10,65) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.693,09 | (0,47) | (3,21) | (8,14) | (10,81) |
Indeks MNC 36 | 875,64 | (0,24) | (2,50) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.077,16 | (0,54) | (2,09) | (10,75) | (12,51) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.133,03 | (0,37) | (2,49) | (4,33) | (6,68) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.114,55 | (0,15) | (1,78) | (3,26) | (12,56) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.153,12 | (0,44) | (2,78) | (6,40) | (10,07) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.566,17 | (0,35) | (2,47) | (4,55) | (7,84) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 26.951,96 | 0,07 | (0,76) | 6,88 | 6,88 |
Premier ETF IDX30 | 428,06 | (0,37) | (2,48) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 893,95 | (0,29) | (2,15) | (1,61) | (1,61) |
Premier ETF Indonesia Financial | 493,78 | (0,41) | (2,52) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 275,96 | (0,53) | (2,53) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 638,80 | (0,46) | (3,17) | (8,39) | (8,39) |
RD Premier ETF LQ-45 | 832,54 | (0,44) | (2,69) | (5,64) | (5,64) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 323,80 | (0,45) | (2,90) | (11,84) | (11,84) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.481,86 | 0,08 | 0,76 | 10,18 | 10,18 |
BRI Fix | 1.973,44 | 0,07 | 0,75 | 9,92 | 9,92 |
BRI Saham | 1.864,65 | (0,79) | (1,67) | (7,37) | (7,37) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (31/7) | 1.006,87 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.010,28 | - | (1,51) | (0,81) | (1,79) |
PNM Wika Realty (31/7) | 1.023,06 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.171,45 | 0,08 | (0,05) | 0,21 | 0,21 |
RDPT Bahana Construction Fund 1 | 1.007,65 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.001,52 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 11.226,90 | - | (43,34) | (6,77) | (6,77) |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,54) | (2,47) | (2,47) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,78) | (0,09) | (0,09) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.064,96 | - | (0,03) | 0,25 | 0,25 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.115,93 | - | 0,85 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/7) | 1.004,50 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/7) | 1.002,75 | - | (1,66) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (31/7) | 132,97 | - | 0,42 | 12,61 | 12,61 |
Pembagian dividen tanggal 10/8/2015 untuk:
Batavia Dana Likuid Rp 3,56045796369303
RDT CIMB Principal CPF CB XI Rp 18.40/unit
Koreksi NAB (7/8):
PNM Terproteksi Dana Mantap 1 1.486,76 - (0,18) 9,45 8,36