Reksa Dana Lainnya (29/5/2015) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.111,43 | (0,12) | 0,48 | 4,49 | 4,49 |
Bahana Dana Likuid | 1.172,900 | 0,02 | 0,62 | 8,59 | 8,59 |
Bahana Likuid Syariah | 1.028,14 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,977691 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.100,99 | 0,02 | 0,57 | 7,70 | 7,70 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.160,54 | 0,02 | 0,56 | 7,26 | 7,26 |
Batavia Dana Liquid | 1.076,41 | 0,02 | 0,61 | 6,61 | 6,61 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.836,60 | 0,01 | 0,38 | 6,10 | 5,05 |
Danamas Rupiah | 1.134,31 | 0,02 | 0,52 | 5,97 | 5,97 |
Danamas Rupiah Plus | 1.123,48 | 0,01 | 0,41 | 5,15 | 5,15 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.145,93 | 0,01 | 0,39 | 6,83 | 6,83 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.104,24 | 0,02 | 0,57 | 7,52 | 7,52 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.146,47 | 0,01 | 0,43 | 6,47 | 6,47 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.138,46 | 0,01 | 0,34 | 6,39 | 6,39 |
Mandiri Dana Optima | 1.131,67 | 0,02 | 0,56 | 7,66 | 7,66 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.152,28 | 0,01 | 0,52 | 6,59 | 6,59 |
Mandiri Kapital Dollar (9/1) | 1,0114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.129,92 | 0,02 | 0,61 | 7,66 | 7,66 |
Manulife Dana Kas II | 1.154,52 | 0,01 | 0,49 | 7,31 | 7,31 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.179,70 | 0,02 | 0,55 | 8,19 | 8,19 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.151,81 | 0,01 | 0,40 | 6,60 | 6,60 |
Mega Asset Multicash | 1.169,81 | 0,11 | 0,66 | 8,18 | 8,18 |
MNC Dana Lancar | 1.149,77 | 0,02 | 0,54 | 7,36 | 7,36 |
MRS Cash Kresna | 1.097,70 | 0,01 | 0,48 | 5,73 | 5,73 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.161,70 | 0,01 | 0,53 | 7,89 | 7,89 |
Nikko Kas Manajemen | 1.145,23 | 0,00 | 0,38 | 7,09 | 7,09 |
Panin Dana Likuid | 1.143,70 | 0,01 | 0,42 | 5,82 | 5,82 |
Phillip Money Market Fund | 1.161,78 | 0,02 | 0,52 | 7,35 | 7,35 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.139,96 | 0,02 | 0,48 | 6,25 | 6,25 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.033,43 | 0,02 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.131,70 | 0,02 | 0,56 | 6,93 | 6,93 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.070,42 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.165,29 | 0,02 | 0,48 | 7,75 | 7,75 |
Reksadana Danareksa Seruni Pasar Uang Dollar II | 1,005894 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.133,51 | 0,01 | 0,49 | 7,31 | 7,31 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.224,96 | 0,02 | 0,66 | 7,69 | 7,69 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.169,76 | 0,01 | 0,51 | 7,77 | 7,77 |
Riau Liquid Fund | 1.117,98 | 0,01 | 0,42 | 5,19 | 5,19 |
Schroder Dana Likuid | 1.136,55 | (0,00) | 0,37 | 6,20 | 6,20 |
Schroder Money Market Fund | 1.080,32 | 0,02 | 0,57 | 7,53 | 7,53 |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.018,94 | 0,02 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.053,50 | 0,02 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.033,35 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.164,72 | 0,03 | 0,61 | 7,50 | 7,50 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.101,46 | (0,71) | 3,17 | 6,23 | 2,06 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.996,50 | (1,26) | 3,87 | 4,07 | 1,04 |
Indeks MNC 36 | 959,39 | (0,41) | 2,85 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.200,40 | (0,46) | 3,11 | 0,89 | (0,12) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.263,21 | (0,77) | 3,36 | 8,18 | 5,52 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.232,74 | (0,50) | 3,31 | 8,53 | (1,91) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.292,02 | (0,67) | 3,34 | 6,53 | 2,35 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.982,84 | (0,52) | 2,68 | 8,41 | 4,67 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 27.255,10 | (0,06) | (1,56) | 8,35 | 8,35 |
Premier ETF IDX30 | 477,06 | (0,77) | 3,36 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 989,18 | (0,04) | 2,62 | 10,12 | 10,12 |
Premier ETF Indonesia Financial | 554,37 | (0,53) | 2,15 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 307,14 | (0,80) | 3,46 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 713,74 | (1,28) | 4,01 | 4,44 | 4,44 |
RD Premier ETF LQ-45 | 931,64 | (0,67) | 3,33 | 7,29 | 7,29 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 352,51 | 0,34 | 3,42 | 0,22 | 0,22 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.435,41 | 0,02 | 0,76 | 9,95 | 9,95 |
BRI Fix | 1.939,55 | 0,02 | 0,73 | 9,67 | 9,67 |
BRI Saham | 2.064,32 | (0,34) | (0,75) | 4,38 | 4,38 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.096,00 | - | 0,76 | 0,21 | (0,78) |
PNM Wika Realty (29/5) | 1.006,12 | - | (1,66) | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.195,46 | 0,03 | 0,86 | 0,18 | 0,18 |
RDPT Bahana Construction Fund 1 | 1.007,65 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.001,52 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 17.704,67 | - | 51,80 | 45,59 | 45,59 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.078,36 | - | 0,86 | (0,09) | (0,09) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.090,54 | - | 0,85 | 0,01 | 0,01 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.021,43 | - | (1,67) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.025,39 | - | (1,68) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.047,29 | - | 0,91 | 7,51 | 5,92 |
RDPT PNM Perumnas (29/5) | 1.010,69 | - | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/5) | 133,57 | - | 0,39 | 21,65 | 21,65 |
Pembagian dividen tanggal 28/5/15 untuk RD Maybank GMT Dana Kencana Rp 7,10/unit |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (29/5)
Reporter
Editor
Jumat, 29 Mei 2015 22:52 WIB