Reksa Dana Lainnya (31/10/2014) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Bahana Dana Likuid | 1.120,32 | 0,02 | 0,69 | 8,17 | 8,17 |
Bahana Liquid USD | 1,003061 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.056,14 | 0,02 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.114,89 | 0,02 | 0,58 | 6,90 | 6,90 |
Batavia Dana Liquid | 1.041,14 | 0,02 | 0,35 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.094,31 | 0,02 | 0,36 | 5,19 | 5,19 |
Danamas Rupiah Plus | 1.091,59 | 0,01 | 0,41 | 5,20 | 5,20 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.104,51 | (0,02) | 0,57 | 6,70 | 6,70 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.059,90 | 0,02 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.107,53 | (0,02) | 0,59 | 6,52 | 6,52 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.099,79 | (0,02) | 0,60 | 6,31 | 6,31 |
Mandiri Dana Optima | 1.085,61 | 0,02 | 0,62 | 7,73 | 7,73 |
Mandiri Investa Kapital Atraktif | 1.012,70 | 0,02 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.110,29 | 0,00 | 0,49 | 6,72 | 6,72 |
Mandiri Kapital Dollar | 1,0064 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.082,33 | 0,02 | 0,57 | 7,56 | 7,56 |
Manulife Dana Kas II | 1.110,44 | 0,01 | 0,64 | 7,19 | 7,19 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.128,93 | 0,01 | 0,70 | 8,18 | 8,18 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.110,85 | (0,02) | 0,42 | 6,87 | 6,87 |
Mega Asset Multicash | 1.115,25 | 0,15 | 0,78 | 7,21 | 7,21 |
MNC Dana Lancar | 1.105,88 | 0,01 | 0,89 | 6,68 | 6,68 |
MRS Cash Kresna | 1.061,30 | (0,00) | 0,23 | 4,92 | 4,92 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.112,49 | (0,03) | 0,64 | 7,11 | 7,11 |
Nikko Kas Manajemen | 1.100,74 | (0,04) | 0,62 | 6,13 | 6,13 |
NISP Dana Siaga | 1.088,46 | (0,01) | 0,42 | 5,16 | 5,16 |
Panin Dana Likuid | 1.107,29 | (0,02) | 0,54 | 5,77 | 5,77 |
Phillip Money Market Fund | 1.115,97 | 0,01 | 0,59 | 7,15 | 7,15 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.102,66 | 0,02 | 0,52 | 6,27 | 6,27 |
RD PNM Puas | 1.090,23 | 0,02 | 0,55 | 6,11 | 6,11 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.025,49 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.115,95 | 0,11 | 0,62 | 6,99 | 6,99 |
Reksa dana Danareksa Seruni Pasar Uang Dollar II | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.089,20 | 0,01 | 0,59 | 7,36 | 3,15 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.170,64 | 0,02 | 0,68 | 7,15 | 7,15 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.120,81 | 0,00 | 0,60 | 7,69 | 7,69 |
Riau Liquid Fund | 1.083,25 | 0,01 | 0,32 | 4,47 | 4,47 |
Schroder Dana Likuid | 1.098,90 | (0,00) | 0,56 | 6,33 | 6,33 |
Schroder Money Market Fund | 1.036,71 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Sucorinvest Money Market Fund | 992,74 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.007,65 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.115,17 | 0,00 | 0,61 | 6,66 | 6,66 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 1.054,51 | 0,89 | (0,58) | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.856,43 | 0,52 | (1,76) | 8,45 | 5,29 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.207,29 | 0,95 | (0,13) | 16,80 | 15,64 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.193,02 | 0,81 | (0,09) | 15,78 | 12,92 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.160,09 | 0,81 | (0,25) | 0,00 | 0,00 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.237,16 | 0,89 | (0,33) | 14,75 | 10,25 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.751,84 | 0,85 | (0,26) | 14,74 | 10,79 |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 26.068,85 | 0,39 | 3,47 | 3,69 | 3,69 |
Premier ETF IDX30 | 450,85 | 0,80 | (0,10) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 927,55 | 0,94 | 0,06 | 7,48 | 7,48 |
Premier ETF Sri-Kehati | 288,16 | 0,77 | (0,42) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 680,45 | 0,54 | (1,62) | 9,11 | 9,11 |
RD Premier ETF LQ-45 | 887,32 | 0,89 | (0,28) | 15,83 | 15,83 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 364,73 | 0,99 | (0,81) | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.303,86 | 0,00 | 1,00 | 10,25 | 10,25 |
BRI Fix | 1.840,26 | 0,00 | 1,28 | 6,43 | 6,43 |
BRI Saham | 2.006,31 | 0,00 | (1,88) | 6,68 | 6,68 |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.058,47 | - | (1,53) | 0,72 | (0,28) |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.145,49 | (0,00) | (1,16) | (0,35) | (0,35) |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.590,19 | (0,00) | 0,72 | 9,36 | 9,36 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 9.749,71 | - | 19,30 | 1,10 | 1,10 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.036,20 | - | (1,73) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.085,77 | - | 0,68 | 0,57 | 0,57 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.043,31 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.109,53 | - | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 4.999,89 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 4.999,29 | - | 0,87 | 7,42 | 5,84 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (31/10) | 123,66 | - | 0,47 | 14,77 | 14,77 |