Tabel Reksa Dana Pendapatan Tetap (19/9/2014) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AAA Bond Fund 2 | 1.618,72 | 0,07 | 0,27 | 5,18 | 2,06 |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.060,65 | 0,00 | 0,46 | 5,07 | 2,99 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0207 | (0,05) | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.081,49 | 0,19 | 0,89 | 3,89 | 2,61 |
Bahana Income Bond Fund | 1.000,84 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.048,86 | 0,35 | 1,23 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.004,96 | 0,30 | 1,79 | 4,75 | 0,64 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.052,48 | 0,03 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.875,85 | 0,20 | 1,14 | 7,60 | 5,47 |
Batavia Prima Obligasi | 1.102,68 | 0,04 | (0,05) | (0,83) | (10,27) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.673,40 | 0,06 | 0,75 | 5,50 | 4,46 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.297,69 | 0,02 | 0,39 | 0,84 | (0,15) |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9887 | 0,01 | 0,08 | 0,53 | (2,44) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.162,19 | 0,50 | 1,83 | 4,81 | 0,70 |
BNP Paribas Obligasi Plus (d/h Fortis Obligasi Plus) | 1.286,48 | 0,10 | 1,50 | 7,03 | (3,17) |
BNP Paribas Omega | 1.061,54 | 0,34 | 1,51 | 5,32 | 4,28 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9756 | (0,11) | 0,06 | 6,21 | 2,04 |
BNP Paribas Prima II (d/h Fortis Prima II) | 1.759,02 | 0,34 | 1,27 | 3,59 | 1,56 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0330 | (0,02) | 0,13 | 4,97 | 0,85 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.760,84 | 0,01 | 0,50 | 6,03 | 4,98 |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.986,84 | 0,11 | 0,37 | 3,44 | 2,40 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.010,03 | 0,12 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 0,9715 | (0,01) | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
Cipta Bond | 1.160,36 | 0,02 | 6,74 | 0,00 | 0,00 |
Dana Obligasi Stabil | 2.975,05 | 0,14 | 0,82 | 17,22 | 14,89 |
Dana Pasti | 3.026,00 | 0,02 | 0,64 | 6,75 | 4,09 |
Dana Premier | 1.863,83 | 0,02 | 0,63 | 6,89 | 3,72 |
Danamas Dollar (Rp) | 18.321,23 | (0,36) | 0,32 | 4,45 | 4,45 |
Danamas Dollar (USD) | 1,528680 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.621,91 | 0,02 | 0,49 | 0,89 | (1,11) |
Danamas Stabil | 2.467,09 | 0,02 | 0,58 | 7,20 | 4,54 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.554,38 | 0,37 | 1,34 | 4,23 | 3,19 |
Danareksa Melati Dollar | 0,190350 | (0,04) | 1,36 | 22,11 | 20,29 |
Danareksa Melati Dollar (In Rupiah) | 2.281,34 | (0,41) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.041,56 | 0,05 | 0,73 | 7,17 | 7,17 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.262,51 | 0,30 | 1,19 | 4,78 | 4,78 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 940,42 | 0,15 | 1,48 | 3,82 | 2,28 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 975,08 | 0,46 | 1,29 | 3,74 | 2,71 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,060373 | (0,06) | (0,09) | 8,66 | 5,46 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (In Rupiah) | 12.708,57 | (0,44) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Rupiah | 1.491,21 | 0,03 | 0,55 | 5,70 | 3,61 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,181833 | (0,15) | 0,00 | 8,68 | 5,48 |
Danareksa Melati Premium Dollar (In Rupiah) | 14.164,27 | (0,52) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.231,34 | 0,37 | 1,20 | 5,92 | 5,92 |
First State Ind. Bond Fund | 2.443,88 | 0,50 | 1,16 | 5,57 | 1,43 |
Ganesha Abadi | 2.530,37 | 0,20 | 0,41 | 2,93 | 0,40 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.392,83 | 0,04 | 0,95 | 3,98 | 2,43 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.120,47 | 0,02 | 0,72 | 5,94 | 5,94 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,282191 | (0,04) | 0,14 | 6,44 | 4,33 |
Investasi Reksa Premium | 1.985,10 | 0,15 | 0,50 | (1,50) | (1,50) |
ITB-Niaga | 2.183,71 | 0,00 | 0,13 | 3,45 | 1,15 |
Kehati Lestari | 1.625,52 | 0,21 | 0,61 | 4,39 | 1,82 |
Kresna Olympus | 1.953,32 | 0,01 | 0,68 | 6,95 | (1,20) |
Lautandhana Fixed Income | 1.903,32 | 0,09 | 0,83 | (0,98) | (2,45) |
Maestrodollar | 1,5197 | (0,11) | 0,37 | 6,39 | 3,26 |
Makara Prima | 1.836,71 | 0,24 | 0,28 | 3,72 | 3,72 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 954,52 | 0,39 | 1,31 | 3,39 | 3,39 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.052,98 | 0,28 | 1,55 | 5,47 | 5,47 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.051,09 | 0,02 | 0,67 | 6,62 | 4,51 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.689,72 | 0,07 | 0,27 | 3,69 | 1,38 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.766,38 | (0,02) | 0,24 | 4,09 | 2,02 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.119,55 | 0,03 | (0,04) | 3,63 | 1,58 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.040,07 | 0,02 | 0,26 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama (20/06/2014) | 1.012,73 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.588,28 | 0,37 | 1,46 | 3,15 | (4,94) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.324,88 | 0,32 | 1,24 | 4,92 | 0,81 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.547,73 | 0,43 | 1,51 | 2,93 | (1,11) |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.899,43 | 0,38 | 1,62 | 3,33 | (0,73) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.060,27 | 0,04 | (0,03) | 4,60 | 0,50 |
Manulife USD Fixed Income | 1,0572 | (0,11) | (0,11) | 0,00 | 0,00 |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.571,79 | 0,01 | 0,27 | 8,37 | 4,12 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.600,89 | (0,04) | 0,25 | 4,52 | 4,52 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.768,37 | 0,02 | 0,49 | 7,06 | 7,06 |
Medali Dua | 1.440,61 | 0,10 | 0,69 | 2,86 | 0,82 |
Medali Syariah | 1.484,07 | 0,11 | 0,63 | 3,86 | 0,77 |
Mega Dana Ori Dua | 1.376,72 | 0,15 | 1,79 | 2,70 | 0,67 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 12.853,70 | (0,37) | 1,18 | 4,25 | 4,25 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,072482 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Likuid | 1.925,10 | 0,01 | 0,56 | 6,63 | 6,63 |
MNC Dana Syariah | 2.092,46 | 0,00 | 0,48 | 5,83 | 5,83 |
MRS Bond Kresna | 1.595,38 | 0,01 | 0,33 | 9,85 | 5,54 |
Net Dana Gemilang | 1.450,32 | 0,02 | 0,68 | 7,58 | 6,52 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.670,24 | 0,01 | 0,48 | 4,79 | 3,49 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.769,75 | 0,13 | (0,06) | 6,84 | 5,77 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.073,26 | 0,04 | 0,75 | 6,42 | 2,25 |
Nikko Tron Dua | 1.600,20 | 0,06 | 0,56 | 5,44 | 4,91 |
NISP Dana Idola US Dollar | 1,168842 | (0,01) | (0,11) | 3,85 | (0,22) |
NISP Dana Pendapatan Stabil | 1.095,20 | (0,01) | (0,50) | (1,74) | (12,44) |
NISP Dana Tetap II | 1.535,25 | 0,47 | 2,18 | 5,90 | 4,32 |
NISP Dana Tetap Likuid | 1.526,08 | 0,20 | 1,03 | 5,04 | 2,96 |
NISP Obligasi Negara Extra | 1.382,30 | 0,34 | 1,55 | 5,76 | 4,18 |
NISP Pendapatan Optima | 1.081,21 | (0,00) | 0,76 | 6,87 | 6,87 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.143,68 | 0,18 | 1,24 | 6,08 | 3,47 |
Pacific Fixed Fund | 1.182,20 | (0,07) | (0,17) | 6,00 | 2,89 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.769,23 | 0,55 | 1,34 | 2,71 | 2,71 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.610,13 | 0,69 | 2,07 | 1,90 | 0,63 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.856,55 | 0,31 | 1,20 | 4,87 | 2,28 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.530,32 | 0,12 | 0,76 | 5,95 | 2,80 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.307,83 | 0,02 | 0,18 | 1,89 | 1,89 |
Premier Obligasi | 1.020,21 | 0,01 | (0,42) | (3,05) | (5,89) |
Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.822,88 | 0,40 | 0,94 | 3,70 | 1,64 |
Prospera Obligasi | 2.663,08 | 0,04 | (0,09) | 4,28 | 2,22 |
Prospera Obligasi Plus | 2.896,56 | 0,24 | (0,08) | 5,90 | 1,75 |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 990,83 | 0,43 | 2,31 | 5,92 | 3,82 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 12.902,02 | (0,45) | 0,11 | 7,01 | 4,90 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,076514 | (0,08) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Investa Obligasi Dinamis | 1.020,16 | 0,57 | 1,97 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.810,55 | 0,01 | 0,42 | 5,02 | 2,94 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.017,82 | 0,33 | 1,08 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.432,25 | 0,32 | 1,13 | 4,71 | 1,60 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.076,56 | 0,05 | 1,90 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 796,42 | (0,16) | 1,66 | 5,31 | 2,21 |
Reksa Dana PAPI | 2.778,87 | 0,03 | 0,78 | 7,14 | 5,02 |
Reksa PG Sejahtera | 2.355,33 | 0,27 | 1,42 | 5,61 | 3,52 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.205,22 | 0,23 | 0,77 | (5,21) | (6,61) |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 18.301,26 | 0,16 | 0,75 | 11,75 | 9,54 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 999,81 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 956,56 | 0,35 | 2,08 | 5,37 | 3,81 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.060,62 | 0,48 | 1,96 | 8,35 | 4,10 |
Reksadana ORI | 1.551,39 | 0,36 | 1,19 | 2,29 | 0,26 |
Reksadana Rido Dua | 2.413,73 | 0,17 | 0,82 | 2,66 | 0,63 |
Riau Income Fund | 1.729,45 | 0,02 | 0,67 | 0,27 | (1,72) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.368,35 | 0,24 | 0,41 | 1,47 | 1,47 |
Schroder Dana Andalan II | 1.034,82 | 0,00 | 0,47 | 5,19 | 4,67 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.870,02 | 0,42 | 1,27 | 3,59 | 1,54 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.106,98 | 0,45 | 1,18 | 5,73 | 5,73 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.411,25 | 0,25 | 1,42 | 4,95 | 2,88 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.008,16 | 0,01 | 0,45 | 6,30 | 4,20 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,3929 | (0,03) | (0,04) | 5,29 | 3,21 |
Si DanaObligasi Maxima | 2.618,41 | 0,04 | 0,69 | 6,98 | 0,13 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.452,72 | 0,01 | 0,23 | 4,60 | 4,60 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.886,34 | 0,02 | 0,58 | 7,18 | 5,06 |
Sucorinvest Government Bond Fund | 1.026,04 | 0,09 | 1,20 | 4,33 | 3,29 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.363,94 | (0,02) | 0,50 | 14,56 | 10,07 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0092 | (0,11) | (0,06) | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1136 | 0,01 | 0,71 | 9,79 | 5,48 |
TRAM Strategic Plus | 1.091,37 | 0,51 | 1,27 | 5,08 | 4,55 |
Trim Dana Stabil | 2.126,51 | 0,02 | 0,37 | 6,25 | 6,25 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.698,80 | 0,03 | 0,54 | 6,07 | 5,02 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.289,74 | 0,05 | 0,07 | 4,48 | 2,41 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap
Reporter
Editor
Jumat, 19 September 2014 22:25 WIB