Tabel Reksa Dana Pendapatan Tetap (3/9/2014) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AAA Bond Fund 2 | 1.616,21 | (0,03) | 0,08 | 5,40 | 2,27 |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.058,45 | (0,06) | 0,35 | 5,00 | 2,92 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0235 | (0,09) | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.083,08 | 0,07 | 0,35 | 6,43 | 5,11 |
Bahana Income Bond Fund | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.049,79 | 0,21 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.005,18 | 0,40 | 0,87 | 6,96 | 2,77 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.049,28 | (0,02) | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.870,30 | 0,23 | 0,71 | 7,46 | 5,33 |
Batavia Prima Obligasi | 1.099,81 | 0,00 | (0,01) | (0,08) | (9,59) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.670,81 | 0,03 | 0,55 | 6,14 | 5,09 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.295,96 | (0,09) | 0,62 | 2,55 | 1,53 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9881 | 0,01 | 0,04 | 0,55 | (2,42) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.163,48 | 0,34 | 0,72 | 10,80 | 6,46 |
BNP Paribas Obligasi Plus (d/h Fortis Obligasi Plus) | 1.296,95 | 0,08 | 0,39 | 11,14 | 0,55 |
BNP Paribas Omega | 1.061,93 | 0,26 | 0,66 | 7,56 | 6,50 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9783 | (0,06) | 0,49 | 10,28 | 5,96 |
BNP Paribas Prima II (d/h Fortis Prima II) | 1.760,74 | 0,18 | 0,47 | 8,84 | 6,71 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0356 | (0,06) | 0,72 | 7,92 | 3,69 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.756,04 | 0,01 | 0,45 | 6,14 | 5,09 |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.989,69 | 0,19 | 0,26 | 7,57 | 6,50 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.009,78 | (0,01) | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 0,9725 | (0,05) | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
Cipta Bond | 1.161,09 | (0,48) | 14,90 | 0,00 | 0,00 |
Dana Obligasi Stabil | 2.970,44 | 0,15 | 0,46 | 18,24 | 15,90 |
Dana Pasti | 3.015,39 | 0,02 | 0,54 | 6,66 | 4,00 |
Dana Premier | 1.857,46 | 0,02 | 0,54 | 7,42 | 4,23 |
Danamas Dollar (Rp) | 17.979,22 | 0,41 | 0,32 | 4,50 | 4,50 |
Danamas Dollar (USD) | 1,526120 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.615,02 | 0,02 | 0,49 | 1,00 | (1,01) |
Danamas Stabil | 2.459,52 | 0,02 | 0,58 | 7,18 | 4,53 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.555,86 | 0,21 | 0,56 | 8,41 | 7,34 |
Danareksa Melati Dollar | 0,190767 | 0,06 | 3,50 | 28,87 | 26,96 |
Danareksa Melati Dollar (In Rupiah) | 2.247,43 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.039,05 | 0,02 | 0,59 | 7,93 | 7,93 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.262,99 | 0,16 | 0,50 | 9,52 | 9,52 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 939,42 | 0,05 | 0,39 | 7,77 | 6,17 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 974,82 | 0,20 | 0,93 | 7,76 | 6,69 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,067787 | (0,08) | 1,58 | 15,52 | 12,12 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (In Rupiah) | 12.579,60 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Rupiah | 1.487,83 | 0,05 | 0,33 | 7,73 | 5,60 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,189676 | (0,12) | 1,46 | 17,00 | 13,55 |
Danareksa Melati Premium Dollar (In Rupiah) | 14.015,57 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.231,75 | 0,25 | 0,81 | 9,53 | 9,53 |
First State Ind. Bond Fund | 2.440,51 | 0,24 | 0,39 | 9,40 | 5,11 |
Ganesha Abadi | 2.547,04 | 0,12 | 0,64 | 6,41 | 3,79 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.383,99 | 0,02 | 0,71 | 4,23 | 2,68 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.118,93 | 0,02 | 0,71 | 8,13 | 8,13 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,287496 | (0,13) | 0,91 | 9,95 | 7,77 |
Investasi Reksa Premium | 2.000,58 | 0,08 | (0,31) | 2,93 | 2,93 |
ITB-Niaga | 2.185,07 | (0,02) | (0,07) | 5,21 | 2,88 |
Kehati Lestari | 1.627,24 | 0,11 | 0,26 | 7,29 | 4,65 |
Kresna Olympus | 1.948,21 | 0,06 | 0,80 | 7,97 | (0,25) |
Lautandhana Fixed Income | 1.900,58 | 0,07 | 0,47 | 1,27 | (0,23) |
Maestrodollar | 1,5254 | 0,01 | 1,14 | 8,87 | 5,67 |
Makara Prima | 1.847,37 | 0,22 | 0,55 | 7,45 | 7,45 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 956,41 | 0,23 | 0,47 | 7,25 | 7,25 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.051,98 | 0,17 | 0,65 | 8,95 | 8,95 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.048,58 | (0,06) | 0,60 | 7,64 | 5,51 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.688,86 | (0,04) | (0,01) | 5,18 | 2,84 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.768,55 | 0,02 | 0,27 | 6,01 | 3,91 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.130,54 | 0,02 | (0,05) | 4,76 | 2,68 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.040,48 | (0,04) | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama (20/06/2014) | 1.012,73 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.592,44 | 0,29 | 0,46 | 7,77 | (0,68) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.326,10 | 0,15 | 0,52 | 9,97 | 5,66 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.552,50 | 0,30 | 0,48 | 7,80 | 3,57 |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.905,61 | 0,26 | 0,62 | 7,70 | 3,48 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.063,40 | (0,06) | (0,31) | 5,86 | 1,71 |
Manulife USD Fixed Income | 1,0621 | (0,09) | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.567,75 | 0,02 | 0,33 | 8,44 | 4,19 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.601,05 | 0,02 | 0,13 | 5,14 | 5,14 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.763,23 | 0,02 | 0,40 | 7,08 | 7,08 |
Medali Dua | 1.435,48 | 0,03 | (0,33) | 6,03 | 3,93 |
Medali Syariah | 1.483,38 | (0,00) | 0,14 | 6,65 | 3,48 |
Mega Dana Ori Dua | 1.379,98 | 0,04 | 0,41 | 8,42 | 6,28 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 12.655,23 | 0,44 | 1,65 | 9,34 | 9,34 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,074207 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Likuid | 1.919,15 | 0,02 | 0,63 | 7,21 | 7,21 |
MNC Dana Syariah | 2.087,28 | 0,02 | 0,55 | 6,83 | 6,83 |
MRS Bond Kresna | 1.590,86 | (0,11) | 0,76 | 10,70 | 6,36 |
Net Dana Gemilang | 1.444,99 | 0,02 | 0,56 | 7,81 | 6,74 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.668,22 | 0,01 | 0,38 | 6,44 | 5,12 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.769,31 | 0,05 | 0,73 | 9,15 | 8,07 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.070,28 | (0,03) | 0,57 | 7,28 | 3,07 |
Nikko Tron Dua | 1.596,72 | 0,08 | 0,26 | 6,62 | 6,09 |
NISP Dana Idola US Dollar | 1,172450 | (0,09) | 0,67 | 7,89 | 3,66 |
NISP Dana Pendapatan Stabil | 1.089,91 | (0,00) | (0,88) | (0,83) | (11,63) |
NISP Dana Tetap II | 1.543,74 | 0,55 | 1,20 | 6,98 | 5,39 |
NISP Dana Tetap Likuid | 1.523,80 | 0,15 | 0,61 | 5,65 | 3,56 |
NISP Obligasi Negara Extra | 1.383,91 | 0,44 | 0,54 | 7,96 | 6,35 |
NISP Pendapatan Optima | 1.077,20 | 0,01 | 0,61 | 7,79 | 7,79 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.140,22 | 0,08 | 0,34 | 9,21 | 6,52 |
Pacific Fixed Fund | 1.183,02 | (0,03) | 0,04 | 6,83 | 3,69 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.773,55 | 0,30 | (0,24) | 5,77 | 5,77 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.615,61 | 0,42 | (0,10) | 7,07 | 5,73 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.856,90 | 0,20 | 0,47 | 8,43 | 5,76 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.543,78 | 0,16 | 0,38 | 8,56 | 5,33 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.307,07 | 0,02 | 0,23 | (0,77) | (0,77) |
Premier Obligasi | 1.015,78 | 0,03 | (0,69) | (1,91) | (4,78) |
Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.827,94 | 0,30 | 0,58 | 7,60 | 5,47 |
Prospera Obligasi | 2.667,05 | (0,33) | (0,09) | 6,29 | 4,19 |
Prospera Obligasi Plus | 2.898,57 | (0,14) | 0,14 | 9,18 | 4,90 |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 987,91 | 0,38 | 1,02 | 8,29 | 6,15 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 12.752,39 | 0,36 | 1,13 | 10,61 | 8,42 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,082454 | (0,04) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Investa Obligasi Dinamis | 1.023,97 | 0,34 | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.808,98 | 0,04 | 0,43 | 4,96 | 2,88 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.018,38 | 0,18 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.434,87 | 0,21 | 0,58 | 8,54 | 5,32 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.069,46 | (0,10) | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 800,66 | 0,12 | 0,04 | 9,37 | 6,16 |
Reksa Dana PAPI | 2.767,52 | (0,02) | 0,55 | 7,73 | 5,60 |
Reksa PG Sejahtera | 2.357,50 | 0,10 | 0,54 | 6,73 | 4,62 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.206,13 | 0,19 | 0,66 | (3,54) | (4,98) |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 18.282,14 | 0,10 | 0,41 | 13,42 | 11,18 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 961,71 | 0,50 | 1,25 | 10,16 | 8,52 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.057,11 | 0,32 | 1,32 | 12,74 | 8,32 |
Reksadana ORI | 1.553,82 | 0,19 | 0,13 | 6,88 | 4,77 |
Reksadana Rido Dua | 2.415,51 | 0,09 | 0,42 | 5,43 | 3,34 |
Riau Income Fund | 1.723,37 | (0,00) | 0,48 | 0,38 | (1,60) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.368,48 | (0,06) | (0,04) | 3,09 | 3,09 |
Schroder Dana Andalan II | 1.032,57 | 0,01 | 0,50 | 5,46 | 4,93 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.872,69 | 0,28 | 0,67 | 7,06 | 4,94 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.107,58 | 0,28 | 0,86 | 9,11 | 9,11 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.412,79 | 0,13 | 0,41 | 8,87 | 6,72 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.006,67 | (0,03) | 0,53 | 7,15 | 5,03 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,3951 | (0,03) | 0,26 | 7,09 | 4,97 |
Si DanaObligasi Maxima | 2.611,64 | 0,02 | 0,84 | 7,64 | 0,75 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.455,20 | 0,01 | 0,41 | 5,38 | 5,38 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.880,55 | 0,02 | 0,58 | 7,17 | 5,05 |
Sucorinvest Government Bond Fund | 1.027,80 | 0,12 | 0,47 | 6,66 | 5,60 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.366,02 | 0,02 | 1,12 | 17,09 | 12,50 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0123 | (0,06) | 0,77 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1143 | (0,04) | 1,33 | 12,76 | 8,34 |
TRAM Strategic Plus | 1.093,05 | 0,25 | 0,73 | 9,36 | 8,82 |
Trim Dana Stabil | 2.123,57 | (0,01) | 0,52 | 6,53 | 6,53 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.698,08 | 0,02 | 0,71 | 6,50 | 5,44 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.299,42 | 0,06 | 0,82 | 6,22 | 4,12 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap
Reporter
Editor
Rabu, 3 September 2014 22:35 WIB