Tabel Reksa Dana Pendapatan Tetap (29/8/2014) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AAA Bond Fund 2 | 1.615,61 | 0,04 | 0,14 | 5,50 | 2,37 |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.057,52 | 0,08 | 0,26 | 4,96 | 2,88 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0240 | 0,05 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.079,99 | 0,25 | 0,11 | 7,20 | 5,87 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.045,41 | 0,31 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 999,16 | 0,38 | 0,28 | 7,40 | 3,18 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.048,21 | 0,09 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.866,04 | 0,14 | 0,43 | 7,26 | 5,14 |
Batavia Prima Obligasi | 1.099,33 | 0,12 | 0,12 | 0,26 | (9,29) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.669,31 | 0,16 | 0,66 | 6,77 | 5,72 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.297,31 | 0,12 | 0,76 | 2,70 | 1,68 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9882 | 0,00 | (0,05) | 0,62 | (2,35) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.155,85 | 0,44 | 0,04 | 11,71 | 7,33 |
BNP Paribas Obligasi Plus (d/h Fortis Obligasi Plus) | 1.291,28 | 0,38 | (0,06) | 11,82 | 1,17 |
BNP Paribas Omega | 1.056,96 | 0,34 | 0,31 | 7,87 | 6,80 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9778 | 0,04 | 0,20 | 11,29 | 6,93 |
BNP Paribas Prima II (d/h Fortis Prima II) | 1.752,94 | 0,33 | (0,13) | 10,05 | 7,90 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0352 | 0,04 | 0,43 | 8,09 | 3,85 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.754,56 | 0,03 | 0,51 | 6,17 | 5,12 |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.982,76 | 0,07 | 0,08 | 8,17 | 7,09 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.008,89 | 0,14 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 0,9727 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
Cipta Bond | 1.163,12 | 5,30 | 15,03 | 0,00 | 0,00 |
Dana Obligasi Stabil | 2.964,23 | 0,18 | 0,37 | 18,36 | 16,02 |
Dana Pasti | 3.012,88 | 0,03 | 0,65 | 6,66 | 4,00 |
Dana Premier | 1.855,88 | 0,03 | 0,64 | 7,83 | 4,62 |
Danamas Dollar (Rp) | 17.872,12 | 0,31 | 0,38 | 4,52 | 4,52 |
Danamas Dollar (USD) | 1,525315 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.612,87 | 0,02 | 0,58 | 1,14 | (0,87) |
Danamas Stabil | 2.457,17 | 0,02 | 0,67 | 7,18 | 4,53 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.548,95 | 0,31 | 0,09 | 9,47 | 8,39 |
Danareksa Melati Dollar | 0,189895 | 0,13 | 3,97 | 27,85 | 25,95 |
Danareksa Melati Dollar (In Rupiah) | 2.225,00 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.038,10 | 0,21 | 0,62 | 8,59 | 8,59 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.257,86 | 0,30 | 0,08 | 10,52 | 10,52 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 936,25 | 0,31 | 0,11 | 9,95 | 8,31 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 970,87 | 0,27 | 0,54 | 8,84 | 7,76 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,069441 | 0,03 | 1,03 | 15,12 | 11,74 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (In Rupiah) | 12.530,64 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Rupiah | 1.483,23 | (0,05) | 0,01 | 7,87 | 5,73 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,192513 | 0,05 | 1,10 | 16,73 | 13,30 |
Danareksa Melati Premium Dollar (In Rupiah) | 13.972,67 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.225,30 | 0,15 | 0,34 | 10,12 | 10,12 |
First State Ind. Bond Fund | 2.432,46 | 0,21 | (0,02) | 10,35 | 6,03 |
Ganesha Abadi | 2.530,51 | 0,13 | 0,11 | 6,44 | 3,82 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.382,10 | 0,16 | 0,77 | 4,37 | 2,82 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.117,78 | 0,04 | 0,61 | 8,42 | 8,42 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,288721 | 0,13 | 0,69 | 9,13 | 6,97 |
Investasi Reksa Premium | 1.992,21 | 0,28 | (0,85) | 3,65 | 3,65 |
ITB-Niaga | 2.185,23 | 0,13 | 0,08 | 5,88 | 3,52 |
Kehati Lestari | 1.622,72 | 0,23 | (0,13) | 8,16 | 5,49 |
Kresna Olympus | 1.944,81 | 0,09 | 0,77 | 8,35 | 0,09 |
Lautandhana Fixed Income | 1.896,13 | 0,18 | 0,24 | 2,03 | 0,52 |
Maestrodollar | 1,5252 | 0,04 | 0,87 | 8,69 | 5,49 |
Makara Prima | 1.835,33 | (0,10) | 0,01 | 7,86 | 7,86 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 951,94 | 0,33 | (0,06) | 7,44 | 7,44 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.039,44 | 0,28 | 0,04 | 9,10 | 9,10 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.048,46 | 0,15 | 0,64 | 8,46 | 6,31 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.687,75 | 0,09 | 0,05 | 5,51 | 3,17 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.765,66 | 0,06 | 0,12 | 6,28 | 4,17 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.128,80 | 0,11 | (0,05) | 5,53 | 3,44 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.038,77 | 0,10 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama (20/06/2014) | 1.012,73 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.584,25 | 0,39 | (0,09) | 8,46 | (0,04) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.320,94 | 0,33 | 0,04 | 11,12 | 6,76 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.543,73 | 0,42 | (0,16) | 8,42 | 4,17 |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.895,59 | 0,42 | 0,13 | 8,36 | 4,11 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.062,65 | 0,09 | (0,33) | 6,21 | 2,05 |
Manulife USD Fixed Income | 1,0634 | 0,05 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.566,62 | 0,02 | 0,48 | 8,50 | 4,25 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.598,69 | (0,01) | 0,52 | 5,18 | 5,18 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.762,21 | 0,01 | 0,52 | 7,11 | 7,11 |
Medali Dua | 1.434,42 | 0,14 | (0,30) | 7,35 | 5,22 |
Medali Syariah | 1.481,73 | 0,16 | 0,09 | 7,38 | 4,19 |
Mega Dana Ori Dua | 1.372,97 | 0,44 | (0,15) | 11,36 | 9,16 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 12.529,61 | 0,31 | 1,07 | 8,63 | 8,63 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,069353 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Likuid | 1.917,57 | 0,01 | 0,55 | 7,52 | 7,52 |
MNC Dana Syariah | 2.085,50 | 0,02 | 0,46 | 6,94 | 6,94 |
MRS Bond Kresna | 1.591,16 | 0,20 | 0,58 | 11,13 | 6,78 |
Net Dana Gemilang | 1.443,64 | 0,04 | 0,68 | 7,91 | 6,85 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.665,80 | 0,11 | 0,22 | 7,05 | 5,72 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.767,16 | (0,01) | 0,52 | 10,48 | 9,38 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.069,37 | 0,10 | 0,64 | 7,83 | 3,60 |
Nikko Tron Dua | 1.594,58 | 0,15 | 0,28 | 6,89 | 6,36 |
NISP Dana Idola US Dollar | 1,174144 | 0,04 | 0,39 | 8,15 | 3,91 |
NISP Dana Pendapatan Stabil | 1.087,60 | 0,12 | (0,95) | (0,61) | (11,43) |
NISP Dana Tetap II | 1.529,66 | 0,59 | 0,38 | 6,33 | 4,75 |
NISP Dana Tetap Likuid | 1.519,70 | 0,20 | 0,47 | 5,78 | 3,69 |
NISP Obligasi Negara Extra | 1.375,03 | 0,41 | (0,06) | 7,97 | 6,36 |
NISP Pendapatan Optima | 1.076,03 | 0,05 | 0,68 | 8,34 | 8,34 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.133,72 | 0,26 | 0,06 | 9,91 | 7,21 |
Pacific Fixed Fund | 1.182,55 | (0,01) | 0,17 | 7,12 | 3,97 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.765,36 | 0,33 | (0,55) | 7,39 | 7,39 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.605,46 | 0,45 | (0,64) | 9,10 | 7,74 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.849,65 | 0,29 | 0,08 | 9,10 | 6,42 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.537,23 | 0,19 | 0,19 | 9,21 | 5,96 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.305,65 | 0,07 | 0,22 | 0,51 | 0,51 |
Premier Obligasi | 1.014,04 | 0,15 | (0,72) | (1,55) | (4,43) |
Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.819,43 | 0,28 | 0,05 | 8,06 | 5,92 |
Prospera Obligasi | 2.677,12 | 0,12 | 0,44 | 7,35 | 5,23 |
Prospera Obligasi Plus | 2.899,87 | 0,01 | 0,26 | 9,98 | 5,67 |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 982,04 | 0,39 | 0,36 | 8,32 | 6,18 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 12.690,49 | 0,34 | 0,80 | 10,41 | 8,23 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,083084 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Investa Obligasi Dinamis | 1.017,01 | 0,47 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.806,09 | 0,03 | 0,31 | 5,07 | 2,99 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.014,54 | 0,25 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.425,13 | 0,29 | 0,18 | 9,12 | 5,88 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.067,64 | 0,58 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 796,33 | 0,61 | (0,60) | 10,46 | 7,21 |
Reksa Dana PAPI | 2.764,67 | 0,07 | 0,61 | 7,86 | 5,73 |
Reksa PG Sejahtera | 2.349,03 | 0,32 | (0,08) | 6,85 | 4,73 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.201,99 | 0,20 | 0,44 | (3,29) | (4,72) |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 18.241,26 | 0,18 | 0,32 | 13,71 | 11,46 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 954,23 | 0,50 | 0,41 | 10,19 | 8,55 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.051,77 | 0,53 | 0,61 | 13,16 | 8,73 |
Reksadana ORI | 1.546,85 | 0,30 | (0,29) | 8,78 | 6,63 |
Reksadana Rido Dua | 2.409,62 | 0,25 | 0,25 | 6,54 | 4,43 |
Riau Income Fund | 1.723,04 | 0,09 | 0,60 | 1,00 | (1,00) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.366,51 | (1,26) | (0,09) | 3,35 | 3,35 |
Schroder Dana Andalan II | 1.031,43 | 0,03 | 0,53 | 5,55 | 5,03 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.863,68 | 0,32 | 0,11 | 7,45 | 5,32 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.102,51 | 0,30 | 0,37 | 9,52 | 9,52 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.406,76 | 0,35 | (0,06) | 9,19 | 7,03 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.006,06 | 0,09 | 0,60 | 7,58 | 5,45 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,3955 | 0,04 | 0,10 | 7,10 | 4,98 |
Si DanaObligasi Maxima | 2.608,06 | 0,12 | 0,92 | 8,16 | 1,23 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.454,31 | 0,01 | 0,61 | 6,32 | 6,32 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.878,75 | 0,02 | 0,77 | 7,27 | 5,15 |
Sucorinvest Government Bond Fund | 1.023,07 | 0,36 | (0,10) | 7,20 | 6,14 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.364,31 | 0,18 | 1,15 | 17,84 | 13,22 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0138 | 0,01 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1137 | 0,12 | 1,02 | 12,85 | 8,42 |
TRAM Strategic Plus | 1.088,26 | 0,36 | 0,29 | 10,04 | 9,49 |
Trim Dana Stabil | 2.122,53 | 0,03 | 0,63 | 6,59 | 6,59 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.696,21 | 0,07 | 0,75 | 6,49 | 5,44 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.296,92 | 0,16 | 0,81 | 6,65 | 4,54 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap
Reporter
Editor
Jumat, 29 Agustus 2014 22:29 WIB