TEMPO.CO, Jakarta-
Berikut ini adalah tabel investasi reksa dana jenis Lainnya | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AAA Money Market Fund | 1.000,00 | - | 0,38 | 6,06 | 6,06 |
Bahana Dana Likuid | 1.000,00 | - | 0,30 | 5,26 | 5,26 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.000,00 | - | 0,37 | 5,26 | 5,26 |
Danamas Rupiah | 1.000,00 | - | 0,30 | 3,56 | 3,56 |
Danamas Rupiah Plus | 1.000,00 | - | 0,35 | 4,74 | 4,74 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.000,00 | - | 0,32 | 4,83 | 4,83 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.000,00 | - | 0,39 | 5,07 | 5,07 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.000,00 | - | 0,30 | 4,41 | 4,41 |
Lautandhana Liquid | 1.000,00 | - | 0,38 | 5,56 | 5,56 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.000,00 | - | 0,35 | 5,08 | 5,08 |
Manulife Dana Kas II | 1.000,00 | - | 0,25 | 3,32 | 3,32 |
Manulife Flexinvest Plus | 1.000,00 | - | 0,14 | 2,81 | 2,81 |
Mega Asset Multicash | 1.000,00 | - | 0,39 | - | - |
MNC Dana Lancar | 1.000,00 | - | 0,39 | 5,94 | 5,94 |
MRS Cash Kresna | 1.000,00 | - | 0,01 | 4,36 | 4,36 |
Nikko Kas Manajemen | 1.000,00 | - | 0,35 | 4,88 | 4,88 |
NISP Dana Siaga | 1.000,00 | - | 0,32 | 4,26 | 4,26 |
OSK Nusadana Rupiah Liquid Fund | 1.000,00 | - | 0,38 | 6,01 | 6,01 |
Panin Dana Likuid | 1.000,00 | - | 0,27 | - | - |
Phillip Money Market Fund | 1.000,00 | - | 0,40 | 5,45 | 5,45 |
Premier Pasar Uang | 1.000,00 | - | 0,39 | - | - |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.000,00 | - | 0,36 | 4,87 | 4,87 |
RD GMT Dana Pasar Uang | 1.000,00 | - | 0,00 | - | - |
RD PNM Puas | 1.000,00 | - | 0,36 | 4,82 | 4,82 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.000,00 | - | 0,37 | - | - |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.000,00 | - | 0,46 | 5,43 | 5,43 |
Riau Liquid Fund | 1.000,00 | - | 0,30 | 3,56 | 3,56 |
Schroder Dana Likuid | 1.000,00 | - | - | - | - |
TRIM Kas 2 | 1.000,00 | - | 0,44 | 5,87 | 5,87 |
INDEKS | |||||
RD Kresna Indeks 45 | 3.073,77 | 1,02 | (2,18) | 4,83 | 1,22 |
RD INDEKS OSK Nusadana LQ45 Tracker | 994,29 | 0,97 | (2,17) | - | - |
Danareksa Indeks Syariah | 2.433,31 | 0,63 | (0,52) | 10,75 | 7,53 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 25.273,55 | 0,07 | (2,42) | 11,17 | 11,17 |
RD Premier ETF LQ-45 | 706,99 | 0,96 | (2,11) | 4,38 | 4,38 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 1.924,64 | 0,02 | 0,53 | 7,52 | 7,52 |
BRI Fix | 1.563,27 | 0,00 | 0,73 | 9,96 | 9,96 |
BRI Saham | 1.657,32 | (1,86) | (4,30) | (0,55) | (0,55) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.185,55 | 0,02 | 0,43 | 0,66 | 0,66 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | - | - | - |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 7.438,79 | - | 1,91 | 18,22 | 18,22 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 4.997,48 | - | (1,28) | - | - |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan PERUMNAS 2012 | 5.000,00 | - | - | - | - |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
Pembagian dividen tanggal 31/8/12 untuk RDT Trim Terproteksi Prima V Rp 21,6607