• Pendapatan Tetap (3/3/2017) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Riil | 1.256,56 | 0,04 | 0,81 | 5,52 | (52,03) |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.057,68 | 0,04 | 0,30 | 0,57 | (10,39) |
Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.205,40 | 0,12 | 1,00 | 10,44 | 8,25 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1763 | (0,05) | 0,68 | 8,93 | 6,24 |
Avrist Prime Income Fund | 1.059,55 | 0,06 | 0,82 | 1,53 | (0,48) |
Avrist Sukuk Income Fund | 964,48 | 0,29 | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
Axa Maestrodollar | 1,6243 | (0,02) | 0,56 | 4,51 | 1,44 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.316,84 | 0,22 | 1,11 | 9,82 | 8,46 |
Bahana Income Bond Fund | 1.039,06 | 0,08 | 0,98 | 9,60 | 6,38 |
Bahana Makara Abadi | 3.006,21 | 0,19 | 1,38 | 11,80 | 8,48 |
Bahana Regular Income Fund | 1.078,28 | 0,09 | 0,59 | 5,05 | 1,96 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.306,63 | 0,21 | 1,41 | 12,16 | 9,94 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.150,92 | 0,09 | 0,90 | 8,89 | 6,74 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.064,45 | 0,05 | 0,57 | 7,58 | 5,45 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.107,81 | 0,21 | 0,61 | 10,10 | 3,69 |
Batavia Prima Obligasi | 1.195,54 | 0,06 | 0,34 | 2,40 | (7,35) |
BNI AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi | 1.025,94 | 0,06 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 2.037,57 | 0,07 | 0,74 | 5,75 | 4,70 |
BNI-AM Dana Dompet Dhuafa | 2.681,45 | 0,08 | 1,21 | 7,46 | 6,40 |
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Sagara | 1.018,11 | 0,01 | 0,26 | 0,00 | 0,00 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.353,31 | 0,35 | 1,36 | 12,33 | 1,64 |
BNP Paribas Omega | 1.272,65 | 0,04 | 0,90 | 7,51 | 4,35 |
BNP Paribas Prima II | 2.071,06 | 0,07 | 1,51 | 6,91 | 4,82 |
BNP Paribas Prima USD | 1,1167 | (0,13) | 1,07 | 3,22 | (0,83) |
BNP Paribas Prima Utama USD | 1,0430 | (0,11) | 1,06 | 4,68 | 0,57 |
BNP Paribas Proxima | 1.253,95 | 0,15 | 1,40 | 9,93 | 2,39 |
Cimb Principal Strategic Idr Fixed Income Fund | 1.242,71 | 0,03 | 0,56 | 9,79 | 7,62 |
Cimb Principal Strategic Usd Fixed Income Fund (27/12) | 1,1484 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.140,83 | 0,02 | 0,62 | 3,18 | 1,14 |
Cipta Bond | 1.182,88 | 0,04 | 0,97 | 5,53 | 4,47 |
Dana Obligasi Stabil | 3.796,03 | 0,15 | 1,68 | 10,52 | 8,33 |
Danamas Dollar (Rp) (*) | 22.044,77 | 0,00 | 0,21 | 2,92 | 3,05 |
Danamas Dollar (USD) (*) | 1,649934 | 0,00 | 0,21 | 2,92 | 3,05 |
Danamas Pasti | 3.040,40 | 0,02 | 0,50 | 6,22 | 4,11 |
Danamas Stabil | 2.927,87 | 0,02 | 0,56 | 7,13 | 4,48 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.851,28 | 0,18 | 1,35 | 9,39 | 7,23 |
Danareksa Melati Dollar | 0,195693 | (0,16) | 0,67 | 3,34 | 1,81 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.077,49 | 0,08 | 0,77 | 8,14 | 8,14 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.372,69 | 0,15 | 1,19 | 10,61 | 10,61 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.219,47 | 0,16 | 1,36 | 8,41 | 7,34 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.089,49 | 0,29 | 1,13 | 10,77 | 8,58 |
Danareksa Melati Premium Dollar AS | 1,255814 | (0,12) | 0,89 | 3,96 | 0,90 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.510,06 | 0,11 | 1,30 | 9,10 | 9,10 |
Eastspring IDR Fixed Income Fund | 1.120,21 | 0,20 | 1,25 | 10,11 | 8,47 |
Eastspring Investments IDR High Grade | 1.140,10 | 0,08 | 1,13 | 7,87 | 6,26 |
Eastspring Investments Yield Discovery | 1.255,93 | 0,16 | 1,22 | 9,39 | 5,10 |
First State Indonesian Short Tenor Bond Fund | 1.042,64 | 0,05 | 0,52 | 6,29 | 2,12 |
Fsi Bond Fund | 2.931,68 | 0,24 | 1,72 | 8,58 | 4,33 |
FSI Long Tenor Bond Fund | 983,47 | 0,16 | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.916,59 | 0,02 | 0,66 | 9,72 | 8,09 |
Investasi Reksa Premium (*) | 2.155,15 | 0,00 | 0,43 | 4,37 | 11,30 |
ITB-Niaga (*) | 2.511,23 | 0,00 | 1,01 | 7,91 | 5,51 |
Lautandhana Fixed Income | 2.434,15 | (0,01) | 1,27 | 7,72 | 6,12 |
Makara Prima (*) | 2.324,76 | 0,00 | 1,65 | 8,64 | 12,91 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.084,92 | 0,12 | 1,01 | 8,14 | 8,14 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.182,66 | 0,24 | 0,95 | 11,21 | 6,81 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.084,32 | 0,05 | 0,88 | 7,94 | 5,80 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 3.187,88 | 0,04 | 0,28 | 6,99 | 4,61 |
Mandiri Investa Dana Utama | 2.133,92 | 0,07 | 1,02 | 7,86 | 5,72 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.158,90 | 0,06 | 0,77 | 8,11 | 5,97 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.195,59 | 0,19 | 1,43 | 11,58 | 10,47 |
Mandiri Obligasi Oprtima II | 1.062,95 | 0,09 | 1,02 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.027,77 | 0,23 | 1,34 | 11,22 | 0,63 |
Mandiri Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.019,39 | 0,06 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.872,79 | 0,16 | 1,15 | 9,63 | 5,33 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.655,33 | 0,20 | 1,53 | 12,67 | 8,25 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.852,34 | 0,14 | 1,44 | 9,11 | 4,83 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.325,56 | 0,14 | 1,48 | 9,76 | 5,45 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.089,52 | 0,05 | 0,47 | 6,32 | 2,15 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1406 | (0,06) | 0,61 | 4,05 | (0,03) |
Maybank Dana Kencana | 1.650,88 | 0,06 | 0,84 | 10,33 | 6,00 |
Maybank Dana Obligasi Plus (21/10) | 2.615,11 | 0,01 | 0,96 | (10,26) | (10,26) |
Maybank Dana Pasti 2 | 2.127,83 | 0,05 | 1,33 | 8,14 | 8,14 |
Maybank Sukuk Syariah | 1.040,81 | 0,02 | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
Mega Dana Ori Dua | 1.761,16 | 0,31 | 1,07 | 13,34 | 11,10 |
MNC Dana Dollar (Rp) (*) | 15.163,21 | 0,00 | 0,06 | 1,79 | 2,37 |
MNC Dana Dollar (USD) (*) | 1,134886 | 0,00 | 0,06 | 1,79 | 2,37 |
MNC Dana Pendapatan II (*) | 1.114,28 | 0,00 | 0,54 | 3,74 | (1,80) |
MNC Dana SBN | 1.027,63 | 0,01 | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.776,97 | 0,03 | 0,69 | 8,72 | 8,72 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.939,41 | 0,16 | 0,60 | 7,32 | 5,20 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 2.159,12 | 0,01 | 0,74 | 10,85 | 9,20 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.328,08 | 0,06 | 1,07 | 8,21 | 3,97 |
Nikko Tron Dua | 1.958,14 | 0,06 | 0,97 | 8,63 | 7,01 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.155,70 | 0,18 | 1,19 | 11,23 | 8,49 |
Pacific Fix Income (*) | 1.066,91 | 0,00 | 1,84 | 0,00 | 0,00 |
Pacific Fixed Fund | 1.227,02 | 0,04 | (0,02) | (0,15) | (3,09) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.034,28 | 0,05 | 0,91 | 8,82 | 6,12 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.128,69 | 0,06 | 1,18 | 8,10 | 8,10 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.912,45 | 0,06 | 1,27 | 7,92 | 5,79 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.413,06 | 0,14 | 1,50 | 18,27 | 15,36 |
Pinnacle Indonesia Bond Fund | 1.033,77 | 0,19 | 1,46 | 0,00 | 0,00 |
PNM SBN 90 | 1.010,42 | 0,12 | 1,51 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Pendapatan Tetap SBN | 1.005,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Premier Obligasi | 1.089,56 | 0,07 | 0,18 | 1,18 | (1,78) |
Prospera Obligasi | 3.139,03 | 0,07 | 0,86 | 7,19 | 5,07 |
Prospera Obligasi Plus | 3.176,72 | (0,12) | 0,96 | 6,64 | 2,46 |
Quant Investa Stellar Obligasi | 503,46 | 0,02 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
RD Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.872,94 | 0,09 | 1,06 | 7,04 | 5,45 |
RD Aberdeen Indonesia Goverment Bond Fund | 1.654,37 | 0,12 | 1,27 | 8,85 | 7,22 |
RD Avrist Prime Bond Fund | 1.215,91 | 0,17 | 1,16 | 10,12 | 7,94 |
RD Bahana Discovery Fund | 1.023,73 | 0,05 | 0,66 | 7,60 | 4,43 |
RD Bahana Pendapatan Tetap Bersinar | 1.002,78 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Bahana Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.031,65 | 0,17 | 1,42 | 0,00 | 0,00 |
RD Bahana Prime Income Fund | 1.244,03 | 0,18 | 1,70 | 12,08 | 8,78 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.171,96 | 0,09 | 1,49 | 10,23 | 6,99 |
RD Bahana Sukuk Syariah | 1.049,85 | 0,34 | 1,00 | 10,81 | 7,55 |
RD Batavia Dana Obligasi Plus | 1.239,94 | 0,04 | 1,36 | 10,30 | 5,98 |
RD Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.052,04 | 0,23 | 1,26 | 10,31 | 5,98 |
RD Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.272,14 | 0,05 | 0,99 | 9,46 | 7,29 |
RD CIMB Principal Bond | 24.780,65 | 0,16 | 1,13 | 10,82 | 8,62 |
RD CIMB Principal Dollar Bond | 1,060486 | (0,06) | 0,54 | 0,14 | (1,84) |
RD CIMB Principal Prime Income Fund | 1.272,23 | 0,08 | 0,79 | 9,28 | (1,12) |
RD Cipta Obligasi Dollar | 1,0667 | (0,21) | 3,38 | 0,00 | 0,00 |
RD Cipta Obligasi Optimal | 1.026,96 | 0,08 | 0,87 | 0,00 | 0,00 |
RD Cipta Obligasi Rupiah | 1.022,68 | 0,05 | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RD Dana Pasti | 3.722,42 | 0,02 | 0,65 | 9,61 | 6,88 |
RD Dana Premier | 2.290,53 | 0,02 | 0,61 | 9,53 | 6,27 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap Multi Plus | 1.062,56 | (0,26) | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.035,73 | 0,09 | 1,34 | 0,00 | 0,00 |
RD Ganesha Abadi | 3.075,49 | (0,12) | 1,55 | 8,80 | 6,12 |
RD Investa Dana Dollar Mandiri | 1,372726 | (0,08) | 0,59 | 3,05 | 1,01 |
RD Kehati Lestari | 1.898,97 | 0,20 | 1,89 | 7,99 | 5,33 |
RD Kresna Olympus | 1.952,50 | 0,05 | 0,93 | 8,78 | 0,49 |
RD Lautandhana Income Fund | 1.013,14 | 0,04 | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
RD Lippo Dana Obligasi (*) | 1.049,76 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
RD Mega Dana Obligasi Dua | 1.715,43 | 0,06 | 1,18 | 6,89 | 4,77 |
RD Mega Dana Obligasi Syariah | 1.687,96 | 0,08 | 0,39 | 8,70 | 5,47 |
RD Pendapatan Tetap Utama | 2.577,93 | 0,16 | 1,19 | 10,17 | 6,90 |
RD Pratama Pendapatan Tetap (*) | 1.005,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier Fixed Income Syariah | 938,30 | 0,33 | 1,16 | 10,97 | 8,22 |
RD Prestasi Alokasi Portofolio Investasi | 3.448,94 | 0,03 | 0,64 | 8,74 | 6,59 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 987,48 | 0,33 | 1,39 | 10,74 | 4,29 |
RD Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.195,93 | 0,16 | 1,22 | 9,25 | 7,09 |
RD Sequis Pendapatan Stabil | 1.072,54 | 0,09 | 0,99 | 0,00 | 0,00 |
RD Setiabudi Dana Obligasi Prima | 1.016,63 | 0,04 | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
RD Si Danaobligasi Maxima | 3.351,45 | 0,06 | 0,94 | 10,57 | 3,49 |
RD Simas Pendapatan Tetap Prestasi | 1.017,85 | 0,02 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
RD Syailendra Fixed Income Fund | 1.671,16 | 0,13 | 1,30 | 9,07 | 4,79 |
RD Syailendra Steady Income Fund (*) | 991,37 | 0,00 | (0,29) | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Asanusa Sukuk Investment (*) | 976,94 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Bahana Mes Syariah Fund | 1.015,45 | 0,20 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Bahana Pend. Tetap Syariah Generasi Gemilang | 998,30 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Maxi Obligasi | 1.367,69 | 0,21 | 1,62 | 9,53 | 5,23 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.399,96 | 0,05 | 1,04 | 10,09 | 6,85 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 998,39 | 0,13 | 1,06 | 9,90 | 6,66 |
Reksa Dana Schroder Dana Andalan II | 1.058,11 | 0,02 | 0,39 | 4,25 | 3,73 |
Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II | 2.243,40 | 0,07 | 1,30 | 8,57 | 6,42 |
Reksa Dana Schroder Usd Bond Fund | 1,4494 | (0,11) | 0,43 | 1,50 | (0,51) |
Reksa Dana Simas Pendapatan Prima | 985,26 | 0,02 | 1,41 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Victoria Obligasi Negara (*) | 1.049,85 | 0,00 | 1,18 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Yuanta Fixed Income (*) | 1.246,18 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Yuanta USD Fixed Income (Rp) (*) | 13.480,29 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Yuanta USD Fixed Income (USD) (*) | 1,01 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa PG Sejahtera | 2.726,01 | 0,02 | 0,80 | 3,55 | 1,50 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.366,50 | 0,04 | 1,27 | 8,50 | 6,89 |
Reksadana ORI | 1.861,91 | 0,22 | 1,32 | 10,24 | 8,05 |
Reliance Dana Terencana | 1.316,07 | 0,00 | 0,99 | 7,56 | 3,89 |
RHB Fixed Income Fund 2 (*) | 994,29 | 0,00 | 1,08 | 1,08 | 0,00 |
Riau Income Fund | 2.012,25 | 0,03 | 0,85 | 10,39 | 8,21 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.701,00 | 0,09 | 0,56 | 10,81 | 10,81 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.361,09 | 0,16 | 1,16 | 10,12 | 3,71 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.038,14 | 0,38 | 1,45 | 13,32 | 9,97 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.412,41 | 0,18 | 1,34 | 11,49 | 9,28 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.057,03 | 0,05 | 0,85 | 7,38 | 5,26 |
Schroder Investa Obligasi | 1.069,70 | 0,06 | 0,65 | 8,61 | 2,28 |
Sequis Bond Optima | 1.006,27 | 0,08 | 1,11 | 0,00 | 0,00 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.774,96 | 0,19 | 1,14 | 7,77 | 7,77 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.239,47 | 0,02 | 0,56 | 7,20 | 5,08 |
Syailendra Liberty Fund | 1,1080 | (0,01) | 0,23 | 4,85 | 2,78 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,2046 | (0,05) | 0,69 | 4,97 | 2,87 |
TRAM Strategic Plus | 1.334,17 | 0,13 | 1,43 | 10,56 | 8,35 |
TRIM Dana Tetap 2 | 2.071,40 | 0,11 | 0,84 | 9,21 | 8,13 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.138,84 | 0,17 | 1,65 | 9,08 | 6,92 |
(*) Data tanggal 2-3-2017 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (3/3)
Reporter
Editor
Minggu, 5 Maret 2017 19:53 WIB